Composition de GMO Implementation Fund
ISIN US3620145082
GMO TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2,3 Md $ dont 1,8 Md $ en actions, soit 77,6 %
- Positions
- 1 026 dans 52 pays
- 10 premières
- 11,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GMO US Treasury Fund | 18 748 540 | 93,9 M $ | 4,03 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 553 000 | 41 M $ | 1,76 % |
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 88 309 | 18,5 M $ | 0,80 % |
| 4 | BHP Group Ltd | 401 150 | 17,9 M $ | 0,77 % |
| 5 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 663 706 | 15,5 M $ | 0,67 % |
| 6 | Toronto-Dominion Bank/The | 131 231 | 15 M $ | 0,64 % |
| 7 | LG Electronics Inc | 76 634 | 14,9 M $ | 0,64 % |
| 8 | Hyundai Mobis Co Ltd | 28 846 | 14,7 M $ | 0,63 % |
| 9 | CK Hutchison Holdings Ltd | 1 328 000 | 11,9 M $ | 0,51 % |
| 10 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 509 600 | 11,8 M $ | 0,51 % |
| 11 | Kia Corp | 102 889 | 11,5 M $ | 0,50 % |
| 12 | GSK PLC | 227 316 | 11,5 M $ | 0,49 % |
| 13 | Inpex Corp | 496 300 | 11,2 M $ | 0,48 % |
| 14 | Meta Platforms Inc | 16 443 | 10,4 M $ | 0,45 % |
| 15 | Mitsubishi Electric Corp | 255 500 | 10,4 M $ | 0,45 % |
| 16 | BT GROUP PLC | 3 698 773 | 10,4 M $ | 0,45 % |
| 17 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 1 500 000 | 10,2 M $ | 0,44 % |
| 18 | Fortescue Ltd | 618 197 | 9,9 M $ | 0,43 % |
| 19 | Rio Tinto PLC | 91 618 | 9,7 M $ | 0,42 % |
| 20 | Banco Santander SA | 776 379 | 9,7 M $ | 0,42 % |
| 21 | QUALCOMM Inc | 37 825 | 9,5 M $ | 0,41 % |
| 22 | Magna International Inc | 146 566 | 9,5 M $ | 0,41 % |
| 23 | Bank of Nova Scotia/The | 115 467 | 9,3 M $ | 0,40 % |
| 24 | BNP Paribas SA | 85 614 | 9,2 M $ | 0,40 % |
| 25 | Sanofi SA | 105 160 | 9,2 M $ | 0,40 % |
| 26 | TotalEnergies SE | 104 680 | 9,2 M $ | 0,39 % |
| 27 | Repsol SA | 346 247 | 8,9 M $ | 0,38 % |
| 28 | Krung Thai Bank PCL | 8 194 000 | 8,7 M $ | 0,38 % |
| 29 | Deutsche Bank AG | 267 726 | 8,7 M $ | 0,37 % |
| 30 | United Microelectronics Corp | 1 920 000 | 8,6 M $ | 0,37 % |
| 31 | Kanematsu Corp | 630 800 | 8,5 M $ | 0,37 % |
| 32 | SK HYNIX INC | 5 440 | 8,5 M $ | 0,36 % |
| 33 | Equinor ASA | 228 251 | 8,3 M $ | 0,35 % |
| 34 | Musashi Seimitsu Industry Co Ltd | 137 800 | 8,2 M $ | 0,35 % |
| 35 | ASML Holding NV | 4 867 | 7,8 M $ | 0,34 % |
| 36 | NN Group NV | 93 906 | 7,8 M $ | 0,34 % |
| 37 | Kobe Steel Ltd | 629 800 | 7,8 M $ | 0,34 % |
| 38 | Nokia Oyj | 533 226 | 7,8 M $ | 0,34 % |
| 39 | TOTO Ltd | 162 600 | 7,8 M $ | 0,34 % |
| 40 | Credit Saison Co Ltd | 303 400 | 7,8 M $ | 0,34 % |
| 41 | Isuzu Motors Ltd | 523 700 | 7,7 M $ | 0,33 % |
| 42 | Vodafone Group PLC | 494 243 | 7,4 M $ | 0,32 % |
| 43 | Valqua Ltd | 142 400 | 7,3 M $ | 0,31 % |
| 44 | ORLEN SA | 182 717 | 7,1 M $ | 0,31 % |
| 45 | FUJIFILM Holdings Corp | 343 100 | 7,1 M $ | 0,31 % |
| 46 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 194 800 | 7,1 M $ | 0,31 % |
| 47 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 2 434 177 | 6,9 M $ | 0,30 % |
| 48 | PTT Exploration & Production PCL | 1 582 400 | 6,9 M $ | 0,30 % |
| 49 | Deutsche Post AG | 113 093 | 6,7 M $ | 0,29 % |
| 50 | Unipol Assicurazioni SpA | 271 811 | 6,7 M $ | 0,29 % |
| 51 | Hewlett Packard Enterprise Co | 155 019 | 6,7 M $ | 0,29 % |
| 52 | Toyota Tsusho Corp | 153 000 | 6,7 M $ | 0,29 % |
| 53 | Nippon Yusen KK | 195 400 | 6,5 M $ | 0,28 % |
| 54 | Manulife Financial Corp | 168 208 | 6,4 M $ | 0,28 % |
| 55 | Mitsui & Co Ltd | 193 000 | 6,4 M $ | 0,28 % |
| 56 | Verizon Communications Inc | 134 027 | 6,4 M $ | 0,28 % |
| 57 | Ford Motor Co | 366 526 | 6,4 M $ | 0,27 % |
| 58 | Mercedes-Benz Group AG | 103 646 | 6,3 M $ | 0,27 % |
| 59 | Citigroup Inc | 49 843 | 6,3 M $ | 0,27 % |
| 60 | Bank of America Corp | 120 228 | 6,2 M $ | 0,27 % |
| 61 | H.U. Group Holdings Inc | 315 300 | 6,2 M $ | 0,26 % |
| 62 | Ageas SA/NV | 79 170 | 6,1 M $ | 0,26 % |
| 63 | AGC Inc | 140 500 | 6,1 M $ | 0,26 % |
| 64 | Jeol Ltd | 136 600 | 6,1 M $ | 0,26 % |
| 65 | 3i Group PLC | 200 530 | 6,1 M $ | 0,26 % |
| 66 | Power Corp of Canada | 99 356 | 6 M $ | 0,26 % |
| 67 | Kasikornbank PCL | 966 500 | 6 M $ | 0,26 % |
| 68 | Shionogi & Co Ltd | 316 500 | 6 M $ | 0,26 % |
| 69 | Pfizer Inc | 224 403 | 5,9 M $ | 0,25 % |
| 70 | Komatsu Ltd | 143 100 | 5,8 M $ | 0,25 % |
| 71 | Merck & Co Inc | 48 705 | 5,8 M $ | 0,25 % |
| 72 | CVS Health Corp | 63 306 | 5,8 M $ | 0,25 % |
| 73 | Daiwabo Holdings Co Ltd | 266 100 | 5,7 M $ | 0,25 % |
| 74 | Nucor Corp | 22 605 | 5,7 M $ | 0,24 % |
| 75 | SUMCO Corp | 221 700 | 5,6 M $ | 0,24 % |
| 76 | Dell Technologies Inc | 13 166 | 5,5 M $ | 0,24 % |
| 77 | General Motors Co | 65 460 | 5,4 M $ | 0,23 % |
| 78 | Alphabet Inc | 14 313 | 5,4 M $ | 0,23 % |
| 79 | Comcast Corp | 218 257 | 5,4 M $ | 0,23 % |
| 80 | TELECOM ITALIA SPA | 6 360 914 | 5,4 M $ | 0,23 % |
| 81 | WH Group Ltd | 4 669 000 | 5,4 M $ | 0,23 % |
| 82 | Sun Life Financial Inc | 74 208 | 5,3 M $ | 0,23 % |
| 83 | Powertech Technology Inc | 446 000 | 5,3 M $ | 0,23 % |
| 84 | ING Groep NV | 171 595 | 5,3 M $ | 0,23 % |
| 85 | Mizuno Corp | 257 600 | 5,3 M $ | 0,23 % |
| 86 | United Parcel Service Inc | 49 362 | 5,3 M $ | 0,23 % |
| 87 | Cigna Group/The | 18 970 | 5,3 M $ | 0,23 % |
| 88 | Sankyu Inc | 91 200 | 5,1 M $ | 0,22 % |
| 89 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 148 500 | 5,1 M $ | 0,22 % |
| 90 | Delta Air Lines Inc | 61 956 | 5,1 M $ | 0,22 % |
| 91 | Investor AB | 123 285 | 5,1 M $ | 0,22 % |
| 92 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 8 236 | 5,1 M $ | 0,22 % |
| 93 | Sega Sammy Holdings Inc | 344 100 | 5 M $ | 0,21 % |
| 94 | Nestle SA | 48 349 | 4,9 M $ | 0,21 % |
| 95 | Penta-Ocean Construction Co Ltd | 439 900 | 4,9 M $ | 0,21 % |
| 96 | SK SQUARE CO LTD | 5 836 | 4,8 M $ | 0,21 % |
| 97 | HP Inc | 178 858 | 4,8 M $ | 0,21 % |
| 98 | NTT Inc | 5 095 700 | 4,8 M $ | 0,21 % |
| 99 | Subaru Corp | 314 600 | 4,8 M $ | 0,21 % |
| 100 | T&D Holdings Inc | 181 000 | 4,8 M $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Finance 8,5 %
- Technologie 7,0 %
- Santé 4,7 %
- Matériaux 3,0 %
- Industrie 2,8 %
- Communication 2,2 %
- Énergie 1,9 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Consommation de base 1,3 %
- Services publics 0,1 %
- Non attribué 66,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 32,9 %
- JPY 23,2 %
- EUR 11,8 %
- TWD 5,3 %
- KRW 5,2 %
- HKD 3,8 %
- GBP 2,8 %
- CAD 2,3 %
- AUD 2,1 %
- THB 1,6 %
- NOK 1,3 %
- CHF 1,2 %
- SEK 1,1 %
- INR 0,8 %
- SGD 0,7 %
- DKK 0,6 %
- SAR 0,5 %
- PLN 0,4 %
- ILS 0,4 %
- HUF 0,3 %
- VND 0,3 %
- BRL 0,3 %
- IDR 0,3 %
- TRY 0,2 %
- ZAR 0,1 %
- AED 0,1 %
- KWD 0,1 %
- EGP 0,1 %
- MXN 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 26,5 %
- Japon 23,3 %
- Corée du Sud 5,3 %
- Taïwan 5,3 %
- Canada 4,8 %
- Royaume-Uni 3,8 %
- Pays-Bas 2,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,8 %
- Espagne 2,5 %
- France 2,3 %
- Australie 2,1 %
- Allemagne 1,9 %
- Autres pays 16,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 230 | 479,1 M $ | 26,52 % |
| 2 | Japon | 230 | 421,2 M $ | 23,32 % |
| 3 | Corée du Sud | 25 | 95,4 M $ | 5,28 % |
| 4 | Taïwan | 27 | 95,2 M $ | 5,27 % |
| 5 | Canada | 46 | 86,9 M $ | 4,81 % |
| 6 | Royaume-Uni | 39 | 68,5 M $ | 3,79 % |
| 7 | Pays-Bas | 22 | 52,7 M $ | 2,91 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 40 | 50,1 M $ | 2,77 % |
| 9 | Espagne | 15 | 44,3 M $ | 2,45 % |
| 10 | France | 25 | 42,2 M $ | 2,33 % |
| 11 | Australie | 24 | 38,1 M $ | 2,11 % |
| 12 | Allemagne | 17 | 33,6 M $ | 1,86 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de GMO Implementation Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000036091