Zusammensetzung von GMO Implementation Fund
ISIN US3620145082
GMO TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,3 Mrd. $ davon 1,8 Mrd. $ in Aktien, 77,6 %
- Positionen
- 1.026 in 52 Ländern
- Zehn größte
- 11,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GMO US Treasury Fund | 18.748.540 | 93,9 Mio. $ | 4,03 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 553.000 | 41 Mio. $ | 1,76 % |
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 88.309 | 18,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 4 | BHP Group Ltd | 401.150 | 17,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 5 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 663.706 | 15,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 6 | Toronto-Dominion Bank/The | 131.231 | 15 Mio. $ | 0,64 % |
| 7 | LG Electronics Inc | 76.634 | 14,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 8 | Hyundai Mobis Co Ltd | 28.846 | 14,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 9 | CK Hutchison Holdings Ltd | 1.328.000 | 11,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 10 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 509.600 | 11,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 11 | Kia Corp | 102.889 | 11,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 12 | GSK PLC | 227.316 | 11,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 13 | Inpex Corp | 496.300 | 11,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 14 | Meta Platforms Inc | 16.443 | 10,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 15 | Mitsubishi Electric Corp | 255.500 | 10,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 16 | BT GROUP PLC | 3.698.773 | 10,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 17 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 1.500.000 | 10,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 18 | Fortescue Ltd | 618.197 | 9,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 19 | Rio Tinto PLC | 91.618 | 9,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 20 | Banco Santander SA | 776.379 | 9,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 21 | QUALCOMM Inc | 37.825 | 9,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 22 | Magna International Inc | 146.566 | 9,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 23 | Bank of Nova Scotia/The | 115.467 | 9,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 24 | BNP Paribas SA | 85.614 | 9,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 25 | Sanofi SA | 105.160 | 9,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 26 | TotalEnergies SE | 104.680 | 9,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 27 | Repsol SA | 346.247 | 8,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 28 | Krung Thai Bank PCL | 8.194.000 | 8,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 29 | Deutsche Bank AG | 267.726 | 8,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 30 | United Microelectronics Corp | 1.920.000 | 8,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 31 | Kanematsu Corp | 630.800 | 8,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 32 | SK HYNIX INC | 5.440 | 8,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 33 | Equinor ASA | 228.251 | 8,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 34 | Musashi Seimitsu Industry Co Ltd | 137.800 | 8,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 35 | ASML Holding NV | 4.867 | 7,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 36 | NN Group NV | 93.906 | 7,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 37 | Kobe Steel Ltd | 629.800 | 7,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 38 | Nokia Oyj | 533.226 | 7,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 39 | TOTO Ltd | 162.600 | 7,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 40 | Credit Saison Co Ltd | 303.400 | 7,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 41 | Isuzu Motors Ltd | 523.700 | 7,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 42 | Vodafone Group PLC | 494.243 | 7,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 43 | Valqua Ltd | 142.400 | 7,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 44 | ORLEN SA | 182.717 | 7,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 45 | FUJIFILM Holdings Corp | 343.100 | 7,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 46 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 194.800 | 7,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 47 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 2.434.177 | 6,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 48 | PTT Exploration & Production PCL | 1.582.400 | 6,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 49 | Deutsche Post AG | 113.093 | 6,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 50 | Unipol Assicurazioni SpA | 271.811 | 6,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 51 | Hewlett Packard Enterprise Co | 155.019 | 6,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 52 | Toyota Tsusho Corp | 153.000 | 6,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 53 | Nippon Yusen KK | 195.400 | 6,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 54 | Manulife Financial Corp | 168.208 | 6,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 55 | Mitsui & Co Ltd | 193.000 | 6,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 56 | Verizon Communications Inc | 134.027 | 6,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 57 | Ford Motor Co | 366.526 | 6,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 58 | Mercedes-Benz Group AG | 103.646 | 6,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 59 | Citigroup Inc | 49.843 | 6,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 60 | Bank of America Corp | 120.228 | 6,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 61 | H.U. Group Holdings Inc | 315.300 | 6,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 62 | Ageas SA/NV | 79.170 | 6,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 63 | AGC Inc | 140.500 | 6,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 64 | Jeol Ltd | 136.600 | 6,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 65 | 3i Group PLC | 200.530 | 6,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 66 | Power Corp of Canada | 99.356 | 6 Mio. $ | 0,26 % |
| 67 | Kasikornbank PCL | 966.500 | 6 Mio. $ | 0,26 % |
| 68 | Shionogi & Co Ltd | 316.500 | 6 Mio. $ | 0,26 % |
| 69 | Pfizer Inc | 224.403 | 5,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 70 | Komatsu Ltd | 143.100 | 5,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 71 | Merck & Co Inc | 48.705 | 5,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 72 | CVS Health Corp | 63.306 | 5,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 73 | Daiwabo Holdings Co Ltd | 266.100 | 5,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 74 | Nucor Corp | 22.605 | 5,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 75 | SUMCO Corp | 221.700 | 5,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 76 | Dell Technologies Inc | 13.166 | 5,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 77 | General Motors Co | 65.460 | 5,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 78 | Alphabet Inc | 14.313 | 5,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 79 | Comcast Corp | 218.257 | 5,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 80 | TELECOM ITALIA SPA | 6.360.914 | 5,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 81 | WH Group Ltd | 4.669.000 | 5,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 82 | Sun Life Financial Inc | 74.208 | 5,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 83 | Powertech Technology Inc | 446.000 | 5,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 84 | ING Groep NV | 171.595 | 5,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 85 | Mizuno Corp | 257.600 | 5,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 86 | United Parcel Service Inc | 49.362 | 5,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 87 | Cigna Group/The | 18.970 | 5,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 88 | Sankyu Inc | 91.200 | 5,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 89 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 148.500 | 5,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 90 | Delta Air Lines Inc | 61.956 | 5,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 91 | Investor AB | 123.285 | 5,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 92 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 8.236 | 5,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 93 | Sega Sammy Holdings Inc | 344.100 | 5 Mio. $ | 0,21 % |
| 94 | Nestle SA | 48.349 | 4,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 95 | Penta-Ocean Construction Co Ltd | 439.900 | 4,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 96 | SK SQUARE CO LTD | 5.836 | 4,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 97 | HP Inc | 178.858 | 4,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 98 | NTT Inc | 5.095.700 | 4,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 99 | Subaru Corp | 314.600 | 4,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 100 | T&D Holdings Inc | 181.000 | 4,8 Mio. $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 8,5 %
- Technologie 7,0 %
- Gesundheit 4,7 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Industrie 2,8 %
- Kommunikation 2,2 %
- Energie 1,9 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Basiskonsum 1,3 %
- Versorger 0,1 %
- Nicht zugeordnet 66,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 32,9 %
- JPY 23,2 %
- EUR 11,8 %
- TWD 5,3 %
- KRW 5,2 %
- HKD 3,8 %
- GBP 2,8 %
- CAD 2,3 %
- AUD 2,1 %
- THB 1,6 %
- NOK 1,3 %
- CHF 1,2 %
- SEK 1,1 %
- INR 0,8 %
- SGD 0,7 %
- DKK 0,6 %
- SAR 0,5 %
- PLN 0,4 %
- ILS 0,4 %
- HUF 0,3 %
- VND 0,3 %
- BRL 0,3 %
- IDR 0,3 %
- TRY 0,2 %
- ZAR 0,1 %
- AED 0,1 %
- KWD 0,1 %
- EGP 0,1 %
- MXN 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 26,5 %
- Japan 23,3 %
- Südkorea 5,3 %
- Taiwan 5,3 %
- Kanada 4,8 %
- Vereinigtes Königreich 3,8 %
- Niederlande 2,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,8 %
- Spanien 2,5 %
- Frankreich 2,3 %
- Australien 2,1 %
- Deutschland 1,9 %
- Weitere Länder 16,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 230 | 479,1 Mio. $ | 26,52 % |
| 2 | Japan | 230 | 421,2 Mio. $ | 23,32 % |
| 3 | Südkorea | 25 | 95,4 Mio. $ | 5,28 % |
| 4 | Taiwan | 27 | 95,2 Mio. $ | 5,27 % |
| 5 | Kanada | 46 | 86,9 Mio. $ | 4,81 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 39 | 68,5 Mio. $ | 3,79 % |
| 7 | Niederlande | 22 | 52,7 Mio. $ | 2,91 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 40 | 50,1 Mio. $ | 2,77 % |
| 9 | Spanien | 15 | 44,3 Mio. $ | 2,45 % |
| 10 | Frankreich | 25 | 42,2 Mio. $ | 2,33 % |
| 11 | Australien | 24 | 38,1 Mio. $ | 2,11 % |
| 12 | Deutschland | 17 | 33,6 Mio. $ | 1,86 % |
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