Fonds mit Valqua Ltd
ISIN JP3744200001 · Japan
- Haltende Fonds
- 38
- Davon ETFs
- 10 28 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 33,4 Mio. € 39 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 226.822 | 8,4 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 150.373 | 4,4 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| GMO Implementation Fund GMO TRUST | 145.900 | 5 Mio. $ | 0,22 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| THE JAPANESE SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 94.012 | 3,5 Mio. $ | 0,09 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 78.700 | 2,9 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| GMO Benchmark-Free Fund GMO TRUST | 69.100 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| WisdomTree Japan Hedged Equity Fund WisdomTree Trust | 59.300 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 57.300 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 34.519 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Dimensional International Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 23.000 | 849.813,3 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 19.600 | 724.188,8 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 18.831 | 693.675,1 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 16.900 | 622.543,1 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Wilmington International Fund Wilmington Funds | 16.807 | 619.117,5 $ | 0,11 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| International Vector Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 12.400 | 456.777,2 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 11.600 | 428.601,5 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 11.300 | 417.517 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 10.476 | 299.615,3 $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| International Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 10.100 | 372.052,4 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 7.937 | 226.999,5 $ | 0,06 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Wilmington Global Alpha Equities Fund Wilmington Funds | 7.699 | 283.607,2 $ | 0,12 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| International Small Cap Growth Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 6.500 | 239.439,7 $ | 0,08 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| WisdomTree International High Dividend Fund WisdomTree Trust | 6.300 | 180.181 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 5.600 | 206.286,5 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| WisdomTree Dynamic International Equity Fund WisdomTree Trust | 5.300 | 151.580,9 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| WisdomTree International Equity Fund WisdomTree Trust | 4.200 | 120.120,7 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| International Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 4.100 | 151.031,2 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 3.200 | 94.395,1 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 2.487 | 91.613,3 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 2.100 | 77.357,4 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund WisdomTree Trust | 1.600 | 45.760,3 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| LVIP Dimensional International Core Equity Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 1.300 | 38.076,9 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 1.100 | 37.790,7 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| International Small Company Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 1.000 | 29.290 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dimensional International Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 700 | 25.863,9 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| AZL DFA International Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 700 | 20.650,9 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dimensional International Vector Equity ETF Dimensional ETF Trust | 400 | 14.779,4 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis Responsible International Equity ETF American Century ETF Trust | 300 | 10.306,5 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| GMO Implementation Fund GMO TRUST | 0,22 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| GMO Benchmark-Free Fund GMO TRUST | 0,18 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Wilmington Global Alpha Equities Fund Wilmington Funds | 0,12 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Wilmington International Fund Wilmington Funds | 0,11 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| THE JAPANESE SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 0,09 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| International Small Cap Growth Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,08 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 0,06 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| WisdomTree Japan Hedged Equity Fund WisdomTree Trust | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| WisdomTree International High Dividend Fund WisdomTree Trust | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 38 | 0 | 1.129.563 | -0,0 % |
| 2026Q1 | 38 | -3 | 1.129.643 | +5,5 % |
| 2025Q4 | 41 | +1 | 1.070.423 | +19,2 % |
| 2025Q3 | 40 | -1 | 898.146 | -3,1 % |
| 2025Q2 | 41 | 0 | 927.261 | -9,0 % |
| 2025Q1 | 41 | +2 | 1.019.056 | +6,1 % |
| 2024Q4 | 39 | -3 | 960.580 | -0,4 % |
| 2024Q3 | 42 | +3 | 964.562 | +6,1 % |
| 2024Q2 | 39 | +3 | 909.370 | +44,8 % |
| 2024Q1 | 36 | -5 | 627.897 | -32,5 % |
| 2023Q4 | 41 | 930.053 |
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