Fonds mit Valqua Ltd
ISIN JP3744200001 · Japan
- Haltende Fonds
- 37
- Davon ETFs
- 9 28 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 43,3 Mio. € 49,8 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 223.322 | 8,9 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 154.173 | 6,9 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| GMO Implementation Fund GMO TRUST | 142.400 | 7,3 Mio. $ | 0,31 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| THE JAPANESE SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 94.012 | 3,8 Mio. $ | 0,09 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 78.700 | 3,1 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| GMO Benchmark-Free Fund GMO TRUST | 69.100 | 3,6 Mio. $ | 0,27 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| WisdomTree Japan Hedged Equity Fund WisdomTree Trust | 65.000 | 2,9 Mio. $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 60.500 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 32.413 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Dimensional International Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 24.000 | 978.238,3 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 19.600 | 798.894,7 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 18.831 | 752.823,4 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 17.500 | 713.298,8 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 16.900 | 675.626,1 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Wilmington International Fund Wilmington Funds | 14.648 | 585.596,5 $ | 0,10 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 12.537 | 553.857,3 $ | 0,15 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| International Vector Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 12.400 | 495.725,7 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 11.300 | 460.587,2 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 10.476 | 462.806,8 $ | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| International Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 10.100 | 403.776,6 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| WisdomTree International High Dividend Fund WisdomTree Trust | 8.100 | 357.840,3 $ | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Wilmington Global Alpha Equities Fund Wilmington Funds | 6.825 | 272.849,3 $ | 0,11 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| International Small Cap Growth Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 6.500 | 259.856,2 $ | 0,08 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 5.600 | 223.876,1 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| WisdomTree Dynamic International Equity Fund WisdomTree Trust | 5.300 | 234.142,4 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| WisdomTree International Equity Fund WisdomTree Trust | 4.200 | 185.546,8 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| International Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 4.100 | 163.909,3 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 3.200 | 143.230,7 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 2.487 | 99.425 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 2.100 | 83.953,5 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional International Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 1.700 | 69.291,9 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund WisdomTree Trust | 1.600 | 70.684,5 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| LVIP Dimensional International Core Equity Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 1.300 | 58.111,1 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| International Small Company Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 1.000 | 44.700,9 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AZL DFA International Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 700 | 31.334,6 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis Responsible International Equity ETF American Century ETF Trust | 300 | 15.427,7 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Dimensional International Vector Equity ETF Dimensional ETF Trust | 100 | 4076 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| GMO Implementation Fund GMO TRUST | 0,31 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| GMO Benchmark-Free Fund GMO TRUST | 0,27 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 0,15 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Wilmington Global Alpha Equities Fund Wilmington Funds | 0,11 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Wilmington International Fund Wilmington Funds | 0,10 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| THE JAPANESE SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 0,09 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| International Small Cap Growth Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,08 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| WisdomTree International High Dividend Fund WisdomTree Trust | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| WisdomTree Japan Hedged Equity Fund WisdomTree Trust | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 37 | -1 | 1.143.024 | +1,2 % |
| 2026Q2 | 38 | 0 | 1.129.563 | -0,0 % |
| 2026Q1 | 38 | -3 | 1.129.643 | +5,5 % |
| 2025Q4 | 41 | +1 | 1.070.423 | +19,2 % |
| 2025Q3 | 40 | -1 | 898.146 | -3,1 % |
| 2025Q2 | 41 | 0 | 927.261 | -9,0 % |
| 2025Q1 | 41 | +2 | 1.019.056 | +6,1 % |
| 2024Q4 | 39 | -3 | 960.580 | -0,4 % |
| 2024Q3 | 42 | +3 | 964.562 | +6,1 % |
| 2024Q2 | 39 | +3 | 909.370 | +44,8 % |
| 2024Q1 | 36 | -5 | 627.897 | -32,5 % |
| 2023Q4 | 41 | 930.053 |
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