Zusammensetzung von GMO Benchmark-Free Fund
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 80,4 %
- Positionen
- 931 in 47 Ländern
- Zehn größte
- 24,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GMO Alternative Allocation Fund | 8.906.094 | 164,9 Mio. $ | 12,62 % |
| 2 | GMO Resources Fund | 1.377.111 | 39,3 Mio. $ | 3,01 % |
| 3 | GMO US Treasury Fund | 5.904.818 | 29,6 Mio. $ | 2,27 % |
| 4 | GMO Opportunistic Income Fund | 956.814 | 23,2 Mio. $ | 1,78 % |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 260.000 | 19,3 Mio. $ | 1,48 % |
| 6 | GMO Climate Change Fund | 418.696 | 13,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 7 | GMO High Yield Fund | 714.036 | 12,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 8 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 41.015 | 8,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 9 | BHP Group Ltd | 175.867 | 7,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 10 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 309.223 | 7,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 11 | Toronto-Dominion Bank/The | 61.344 | 7 Mio. $ | 0,54 % |
| 12 | LG Electronics Inc | 35.963 | 7 Mio. $ | 0,54 % |
| 13 | Hyundai Mobis Co Ltd | 13.546 | 6,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 14 | GSK PLC | 121.061 | 6,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 15 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 237.500 | 5,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 16 | CK Hutchison Holdings Ltd | 608.500 | 5,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 17 | Kia Corp | 48.336 | 5,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 18 | Inpex Corp | 230.500 | 5,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 19 | Mitsubishi Electric Corp | 121.000 | 4,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 20 | Meta Platforms Inc | 7.762 | 4,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 21 | BT GROUP PLC | 1.694.201 | 4,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 22 | Fortescue Ltd | 292.819 | 4,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 23 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 687.200 | 4,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 24 | Banco Santander SA | 366.569 | 4,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 25 | QUALCOMM Inc | 17.820 | 4,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 26 | Rio Tinto PLC | 41.696 | 4,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 27 | Magna International Inc | 68.357 | 4,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 28 | BNP Paribas SA | 40.931 | 4,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 29 | TotalEnergies SE | 49.667 | 4,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 30 | Bank of Nova Scotia/The | 54.342 | 4,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 31 | Sanofi SA | 48.903 | 4,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 32 | Repsol SA | 162.363 | 4,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 33 | Krung Thai Bank PCL | 3.856.400 | 4,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 34 | Kanematsu Corp | 302.100 | 4,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 35 | Deutsche Bank AG | 124.834 | 4 Mio. $ | 0,31 % |
| 36 | United Microelectronics Corp | 892.000 | 4 Mio. $ | 0,31 % |
| 37 | SK HYNIX INC | 2.559 | 4 Mio. $ | 0,31 % |
| 38 | Equinor ASA | 108.138 | 3,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 39 | Musashi Seimitsu Industry Co Ltd | 65.400 | 3,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 40 | ASML Holding NV | 2.348 | 3,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 41 | Kobe Steel Ltd | 302.200 | 3,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 42 | Credit Saison Co Ltd | 146.100 | 3,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 43 | TOTO Ltd | 77.200 | 3,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 44 | NN Group NV | 43.452 | 3,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 45 | Valqua Ltd | 69.100 | 3,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 46 | Vodafone Group PLC | 228.681 | 3,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 47 | FUJIFILM Holdings Corp | 163.200 | 3,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 48 | ORLEN SA | 86.140 | 3,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 49 | Isuzu Motors Ltd | 228.400 | 3,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 50 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 91.900 | 3,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 51 | PTT Exploration & Production PCL | 756.800 | 3,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 52 | Deutsche Post AG | 53.967 | 3,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 53 | Hewlett Packard Enterprise Co | 74.221 | 3,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 54 | Unipol Assicurazioni SpA | 128.229 | 3,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 55 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 1.110.099 | 3,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 56 | Nokia Oyj | 210.393 | 3,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 57 | Toyota Tsusho Corp | 70.900 | 3,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 58 | Mitsui & Co Ltd | 91.900 | 3,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 59 | Verizon Communications Inc | 63.527 | 3 Mio. $ | 0,23 % |
| 60 | Nippon Yusen KK | 90.800 | 3 Mio. $ | 0,23 % |
| 61 | Citigroup Inc | 23.764 | 3 Mio. $ | 0,23 % |
| 62 | Ford Motor Co | 171.547 | 3 Mio. $ | 0,23 % |
| 63 | Manulife Financial Corp | 77.013 | 2,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 64 | Mercedes-Benz Group AG | 48.443 | 2,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 65 | H.U. Group Holdings Inc | 149.600 | 2,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 66 | Bank of America Corp | 56.682 | 2,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 67 | Ageas SA/NV | 37.489 | 2,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 68 | Jeol Ltd | 64.800 | 2,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 69 | Power Corp of Canada | 47.824 | 2,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 70 | 3i Group PLC | 93.651 | 2,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 71 | AGC Inc | 65.300 | 2,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 72 | Kasikornbank PCL | 460.500 | 2,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 73 | Shionogi & Co Ltd | 150.900 | 2,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 74 | Merck & Co Inc | 23.300 | 2,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 75 | Pfizer Inc | 104.537 | 2,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 76 | Komatsu Ltd | 67.000 | 2,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 77 | CVS Health Corp | 29.955 | 2,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 78 | Daiwabo Holdings Co Ltd | 124.510 | 2,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 79 | Nucor Corp | 10.692 | 2,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 80 | Alphabet Inc | 6.787 | 2,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 81 | Sun Life Financial Inc | 35.600 | 2,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 82 | Comcast Corp | 102.812 | 2,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 83 | ING Groep NV | 81.927 | 2,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 84 | WH Group Ltd | 2.196.500 | 2,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 85 | TELECOM ITALIA SPA | 2.983.420 | 2,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 86 | Powertech Technology Inc | 212.000 | 2,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 87 | Mizuno Corp | 122.100 | 2,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 88 | General Motors Co | 30.121 | 2,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 89 | SUMCO Corp | 98.800 | 2,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 90 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 71.800 | 2,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 91 | United Parcel Service Inc | 23.077 | 2,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 92 | Dell Technologies Inc | 5.800 | 2,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 93 | Cigna Group/The | 8.786 | 2,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 94 | Delta Air Lines Inc | 28.882 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 95 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 3.872 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 96 | Sega Sammy Holdings Inc | 163.300 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 97 | Investor AB | 57.273 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 98 | Sankyu Inc | 41.400 | 2,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 99 | T&D Holdings Inc | 88.000 | 2,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 100 | Penta-Ocean Construction Co Ltd | 206.100 | 2,3 Mio. $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 6,9 %
- Technologie 5,6 %
- Gesundheit 3,8 %
- Industrie 2,3 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Kommunikation 1,8 %
- Zyklischer Konsum 1,4 %
- Energie 1,1 %
- Basiskonsum 1,0 %
- Versorger 0,1 %
- Nicht zugeordnet 74,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 47,5 %
- JPY 18,7 %
- EUR 9,4 %
- TWD 4,2 %
- KRW 4,2 %
- HKD 3,0 %
- GBP 1,6 %
- AUD 1,6 %
- CAD 1,6 %
- THB 1,3 %
- CHF 1,0 %
- NOK 0,9 %
- SEK 0,9 %
- INR 0,6 %
- SGD 0,6 %
- DKK 0,4 %
- SAR 0,4 %
- PLN 0,4 %
- ILS 0,3 %
- HUF 0,3 %
- VND 0,2 %
- IDR 0,2 %
- TRY 0,1 %
- AED 0,1 %
- KWD 0,1 %
- BRL 0,1 %
- ZAR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 42,8 %
- Japan 18,8 %
- Taiwan 4,2 %
- Südkorea 4,2 %
- Kanada 3,5 %
- Vereinigtes Königreich 2,6 %
- Niederlande 2,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,2 %
- Spanien 2,0 %
- Frankreich 1,9 %
- Australien 1,6 %
- Deutschland 1,5 %
- Weitere Länder 12,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 204 | 449,2 Mio. $ | 42,76 % |
| 2 | Japan | 213 | 197,9 Mio. $ | 18,84 % |
| 3 | Taiwan | 28 | 44,6 Mio. $ | 4,25 % |
| 4 | Südkorea | 24 | 44,2 Mio. $ | 4,21 % |
| 5 | Kanada | 36 | 37,1 Mio. $ | 3,53 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 35 | 27 Mio. $ | 2,57 % |
| 7 | Niederlande | 21 | 24,6 Mio. $ | 2,34 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 39 | 23 Mio. $ | 2,19 % |
| 9 | Spanien | 13 | 20,6 Mio. $ | 1,96 % |
| 10 | Frankreich | 23 | 19,7 Mio. $ | 1,87 % |
| 11 | Australien | 22 | 17 Mio. $ | 1,62 % |
| 12 | Deutschland | 16 | 15,8 Mio. $ | 1,50 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von GMO Benchmark-Free Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000033464