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Zusammensetzung von GMO Benchmark-Free Fund

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Nettovermögen
1,3 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 80,4 %
Positionen
931 in 47 Ländern
Zehn größte
24,9 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.05.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Subaru Corp 151.3002,3 Mio. $0,18 %
102Nestle SA 22.5722,3 Mio. $0,18 %
103SK SQUARE CO LTD 2.7122,2 Mio. $0,17 %
104HP Inc 83.1072,2 Mio. $0,17 %
105NH Foods Ltd 58.4002,2 Mio. $0,17 %
106Target Corp 17.5012,2 Mio. $0,17 %
107NTT Inc 2.351.3002,2 Mio. $0,17 %
108ABB Ltd 20.6292,2 Mio. $0,17 %
109Allstate Corp/The 10.6372,2 Mio. $0,17 %
110eBay Inc 20.0422,2 Mio. $0,17 %
111Roche Holding AG 5.1852,2 Mio. $0,17 %
112Hyundai Glovis Co Ltd 13.4992,2 Mio. $0,17 %
113Capital One Financial Corp 11.5332,2 Mio. $0,17 %
114Orient Overseas International Ltd 122.5002,1 Mio. $0,16 %
115CK Asset Holdings Ltd 352.5002,1 Mio. $0,16 %
116Optex Group Co Ltd 79.6002,1 Mio. $0,16 %
117PayPal Holdings Inc 46.5592,1 Mio. $0,16 %
118US Bancorp 37.9292,1 Mio. $0,16 %
119AP Moller - Maersk A/S 8292,1 Mio. $0,16 %
120Denka Co Ltd 73.2002,1 Mio. $0,16 %
121Cemex SAB de CV 156.8722,1 Mio. $0,16 %
122Hon Hai Precision Industry Co Ltd 224.3182,1 Mio. $0,16 %
123Incyte Corp 21.0432 Mio. $0,16 %
124Best Buy Co Inc 25.9952 Mio. $0,16 %
125Open Text Corp 84.8102 Mio. $0,15 %
126RENESAS ELECTRONICS CORP 71.7002 Mio. $0,15 %
127Brother Industries Ltd 84.3002 Mio. $0,15 %
128Toyo Tire Corp 83.0002 Mio. $0,15 %
129Murata Manufacturing Co Ltd 30.9001,9 Mio. $0,15 %
130Saudi National Bank/The 182.5921,9 Mio. $0,15 %
131Fuji Corp/Aichi 39.1001,9 Mio. $0,15 %
132T Rowe Price Group Inc 18.5351,9 Mio. $0,15 %
133DR Horton Inc 13.1031,9 Mio. $0,15 %
134Elevance Health Inc 4.8621,9 Mio. $0,15 %
135IGM Financial Inc 33.3671,9 Mio. $0,15 %
136Vale SA 116.8001,9 Mio. $0,15 %
137Cognizant Technology Solutions Corp 33.4181,9 Mio. $0,14 %
138Hindalco Industries Ltd 154.8541,8 Mio. $0,14 %
139Maxell Ltd 150.9001,8 Mio. $0,14 %
140Honda Motor Co Ltd 204.6001,8 Mio. $0,14 %
141ZOOM COMMUNICATIONS INC 18.0851,8 Mio. $0,14 %
142Astra International Tbk PT 6.529.8001,8 Mio. $0,14 %
143OTP Bank Nyrt 13.2231,8 Mio. $0,14 %
144Synchrony Financial 25.3991,8 Mio. $0,14 %
145Sekisui Chemical Co Ltd 126.0001,8 Mio. $0,14 %
146Stellantis NV 225.7541,8 Mio. $0,14 %
147Akzo Nobel NV 23.6301,8 Mio. $0,14 %
148Ship Healthcare Holdings Inc 134.9001,8 Mio. $0,14 %
149Super Micro Computer Inc 38.2371,8 Mio. $0,14 %
150Mapfre SA 373.4741,7 Mio. $0,13 %
151Tosei Corp 172.4001,7 Mio. $0,13 %
152China Taiping Insurance Holdings Co Ltd 677.0001,7 Mio. $0,13 %
153Kyocera Corp 78.4001,7 Mio. $0,13 %
154Kubota Corp 96.1001,7 Mio. $0,13 %
155Canadian Tire Corp Ltd 13.2651,7 Mio. $0,13 %
156Exxon Mobil Corp 11.6981,7 Mio. $0,13 %
157Realtek Semiconductor Corp 92.0001,7 Mio. $0,13 %
158Sekisui House Ltd 79.4001,7 Mio. $0,13 %
159PulteGroup Inc 14.0961,7 Mio. $0,13 %
160United Airlines Holdings Inc 14.4691,7 Mio. $0,13 %
161Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 97.6001,6 Mio. $0,13 %
162Nissan Motor Co Ltd 654.6001,6 Mio. $0,12 %
163Yamaha Corp 223.1001,6 Mio. $0,12 %
164Raiffeisen Bank International AG 28.0241,6 Mio. $0,12 %
165Textron Inc 17.2021,6 Mio. $0,12 %
166Oisix ra daichi Inc 169.8001,6 Mio. $0,12 %
167Adobe Inc 6.0681,6 Mio. $0,12 %
168Boliden AB 25.0351,6 Mio. $0,12 %
169Lennar Corp 17.3591,6 Mio. $0,12 %
170Daiwa House Industry Co Ltd 57.1001,6 Mio. $0,12 %
171Kraft Heinz Co/The 64.6601,6 Mio. $0,12 %
172Solventum Corp 20.3551,5 Mio. $0,12 %
173Norsk Hydro ASA 124.0291,5 Mio. $0,12 %
174Ipsen SA 8.2951,5 Mio. $0,12 %
175Sumitomo Forestry Co Ltd 183.0001,5 Mio. $0,11 %
176Pinterest Inc 74.7961,5 Mio. $0,11 %
177Bank Hapoalim BM 58.2971,5 Mio. $0,11 %
178DPM Metals Inc 44.2001,5 Mio. $0,11 %
179PTT PCL 1.319.3001,5 Mio. $0,11 %
180STMicroelectronics NV 21.1561,5 Mio. $0,11 %
181Telefonaktiebolaget LM Ericsson 112.4141,5 Mio. $0,11 %
182Morinaga & Co Ltd/Japan 93.8001,5 Mio. $0,11 %
183Sumitomo Electric Industries Ltd 18.9001,5 Mio. $0,11 %
184Asahi Group Holdings Ltd 152.7001,5 Mio. $0,11 %
185General Mills Inc 42.8301,4 Mio. $0,11 %
186Consun Pharmaceutical Group Ltd 798.0001,4 Mio. $0,11 %
187CGI Inc 20.6001,4 Mio. $0,11 %
188Deutsche Telekom AG 42.7841,4 Mio. $0,11 %
189Maruichi Steel Tube Ltd 126.1001,4 Mio. $0,11 %
190GE HealthCare Technologies Inc 22.7511,4 Mio. $0,11 %
191Sun Hung Kai Properties Ltd 83.5001,4 Mio. $0,11 %
192Lululemon Athletica Inc 10.6651,4 Mio. $0,11 %
193Yageo Corp 60.0001,4 Mio. $0,11 %
194Japan Post Insurance Co Ltd 155.6001,4 Mio. $0,11 %
195Aegon Ltd 163.9761,4 Mio. $0,11 %
196Chubu Electric Power Co Inc 75.4001,4 Mio. $0,11 %
197UnitedHealth Group Inc 3.5961,4 Mio. $0,10 %
198Bank of Montreal 8.4001,4 Mio. $0,10 %
199Builders FirstSource Inc 17.8331,4 Mio. $0,10 %
200Ono Pharmaceutical Co Ltd 90.6001,4 Mio. $0,10 %

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Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 6,9 %
  • Technologie 5,6 %
  • Gesundheit 3,8 %
  • Industrie 2,3 %
  • Rohstoffe 1,9 %
  • Kommunikation 1,8 %
  • Zyklischer Konsum 1,4 %
  • Energie 1,1 %
  • Basiskonsum 1,0 %
  • Versorger 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 74,2 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 47,5 %
  • JPY 18,7 %
  • EUR 9,4 %
  • TWD 4,2 %
  • KRW 4,2 %
  • HKD 3,0 %
  • GBP 1,6 %
  • AUD 1,6 %
  • CAD 1,6 %
  • THB 1,3 %
  • CHF 1,0 %
  • NOK 0,9 %
  • SEK 0,9 %
  • INR 0,6 %
  • SGD 0,6 %
  • DKK 0,4 %
  • SAR 0,4 %
  • PLN 0,4 %
  • ILS 0,3 %
  • HUF 0,3 %
  • VND 0,2 %
  • IDR 0,2 %
  • TRY 0,1 %
  • AED 0,1 %
  • KWD 0,1 %
  • BRL 0,1 %
  • ZAR 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 42,8 %
  • Japan 18,8 %
  • Taiwan 4,2 %
  • Südkorea 4,2 %
  • Kanada 3,5 %
  • Vereinigtes Königreich 2,6 %
  • Niederlande 2,3 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,2 %
  • Spanien 2,0 %
  • Frankreich 1,9 %
  • Australien 1,6 %
  • Deutschland 1,5 %
  • Weitere Länder 12,4 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten204449,2 Mio. $42,76 %
2Japan213197,9 Mio. $18,84 %
3Taiwan2844,6 Mio. $4,25 %
4Südkorea2444,2 Mio. $4,21 %
5Kanada3637,1 Mio. $3,53 %
6Vereinigtes Königreich3527 Mio. $2,57 %
7Niederlande2124,6 Mio. $2,34 %
8Sonderverwaltungsregion Hongkong3923 Mio. $2,19 %
9Spanien1320,6 Mio. $1,96 %
10Frankreich2319,7 Mio. $1,87 %
11Australien2217 Mio. $1,62 %
12Deutschland1615,8 Mio. $1,50 %
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