Titelia

Zusammensetzung von GMO Benchmark-Free Fund

GMO TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
1,3 Mrd. $ davon 1 Mrd. $ in Aktien, 79,2 %
Positionen
948 in 49 Ländern
Zehn größte
23,3 % des Nettovermögens
Gemeldet am
28.02.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Deutsche Post AG 37.7832,2 Mio. $0,17 %
102Toyo Tire Corp 71.8002,2 Mio. $0,17 %
103Maxell Ltd 150.9002,2 Mio. $0,17 %
104Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 2.8032,2 Mio. $0,17 %
105Sun Life Financial Inc 33.4002,2 Mio. $0,17 %
106Honda Motor Co Ltd 218.4002,2 Mio. $0,17 %
107DPM Metals Inc 50.5002,2 Mio. $0,17 %
108US Bancorp 39.8342,2 Mio. $0,17 %
109CK Asset Holdings Ltd 342.0002,2 Mio. $0,17 %
110PayPal Holdings Inc 46.5592,2 Mio. $0,17 %
111Novartis AG 12.6402,1 Mio. $0,16 %
112Kubota Corp 104.1002,1 Mio. $0,16 %
113Woori Financial Group Inc 84.0002,1 Mio. $0,16 %
114Ageas SA/NV 28.1682,1 Mio. $0,16 %
115eBay Inc 22.9552,1 Mio. $0,16 %
116Daiwabo Holdings Co Ltd 101.9102,1 Mio. $0,16 %
117Open Text Corp 84.1722,1 Mio. $0,16 %
118ABN AMRO Bank NV 62.1482,1 Mio. $0,16 %
119Allstate Corp/The 9.5622,1 Mio. $0,16 %
120AP Moller - Maersk A/S 8202 Mio. $0,16 %
121Orient Overseas International Ltd 106.5002 Mio. $0,16 %
122Pou Chen Corp 2.047.0002 Mio. $0,16 %
123Subaru Corp 107.9002 Mio. $0,16 %
124Saudi National Bank/The 182.5922 Mio. $0,16 %
125Hindalco Industries Ltd 197.4582 Mio. $0,16 %
126Mitsui OSK Lines Ltd 54.2002 Mio. $0,16 %
127Omnicom Group Inc 23.4872 Mio. $0,15 %
128Deutsche Telekom AG 49.8782 Mio. $0,15 %
129NEC Corp 71.6002 Mio. $0,15 %
130Synchrony Financial 28.3712 Mio. $0,15 %
131PTT Exploration & Production PCL 441.2002 Mio. $0,15 %
132ABB Ltd 20.8961,9 Mio. $0,15 %
133Vipshop Holdings Ltd 111.1001,9 Mio. $0,15 %
134Capital One Financial Corp 9.8851,9 Mio. $0,15 %
135Daiwa House Industry Co Ltd 53.3001,9 Mio. $0,15 %
136Canadian Tire Corp Ltd 13.6651,9 Mio. $0,15 %
137DR Horton Inc 11.9051,9 Mio. $0,15 %
138Nucor Corp 10.6651,9 Mio. $0,15 %
139Alphabet Inc 6.0431,9 Mio. $0,15 %
140Stellantis NV 231.7631,9 Mio. $0,15 %
141Nutrien Ltd 24.9311,9 Mio. $0,14 %
142Optex Group Co Ltd 90.9001,9 Mio. $0,14 %
143Investor AB 44.5571,9 Mio. $0,14 %
144Kirin Holdings Co Ltd 107.0001,9 Mio. $0,14 %
145Tosei Corp 172.4001,8 Mio. $0,14 %
146Incyte Corp 17.9231,8 Mio. $0,14 %
147Banco Bradesco SA 442.9001,8 Mio. $0,14 %
148Sekisui House Ltd 73.8001,8 Mio. $0,14 %
149SCB X PCL 377.2001,8 Mio. $0,14 %
150Hewlett Packard Enterprise Co 82.1311,8 Mio. $0,14 %
151ORLEN SA 54.6941,8 Mio. $0,14 %
152Elevance Health Inc 5.4711,8 Mio. $0,14 %
153Bank Leumi Le-Israel BM 72.0841,7 Mio. $0,13 %
154Denka Co Ltd 73.2001,7 Mio. $0,13 %
155PulteGroup Inc 12.5071,7 Mio. $0,13 %
156Hon Hai Precision Industry Co Ltd 224.3181,7 Mio. $0,13 %
157Ship Healthcare Holdings Inc 96.7001,7 Mio. $0,13 %
158ON Semiconductor Corp 25.5541,7 Mio. $0,13 %
159LyondellBasell Industries NV 29.4781,7 Mio. $0,13 %
160ING Groep NV 58.5641,7 Mio. $0,13 %
161Brother Industries Ltd 81.8001,7 Mio. $0,13 %
162Consun Pharmaceutical Group Ltd 734.0001,7 Mio. $0,13 %
163T Rowe Price Group Inc 17.8281,7 Mio. $0,13 %
164Cognizant Technology Solutions Corp. 25.5591,6 Mio. $0,13 %
165Ipsen SA 8.2951,6 Mio. $0,13 %
166EXOR NV 18.3361,6 Mio. $0,12 %
167GE HealthCare Technologies Inc 19.0651,6 Mio. $0,12 %
168Sun Hung Kai Properties Ltd 86.0001,6 Mio. $0,12 %
169Textron Inc 16.1751,6 Mio. $0,12 %
170Nissan Motor Co Ltd 578.9001,6 Mio. $0,12 %
171Lennar Corp 13.8911,6 Mio. $0,12 %
172HP Inc 83.1071,6 Mio. $0,12 %
173Bayer AG 31.8491,6 Mio. $0,12 %
174Novartis AG 9.2571,6 Mio. $0,12 %
175Mapfre SA 335.3391,6 Mio. $0,12 %
176Oisix ra daichi Inc 169.8001,5 Mio. $0,12 %
177Bank of Montreal 10.7001,5 Mio. $0,12 %
178Chevron Corp 8.1811,5 Mio. $0,12 %
179Oil & Natural Gas Corp Ltd 489.3281,5 Mio. $0,12 %
180Sumitomo Forestry Co Ltd 138.3001,5 Mio. $0,12 %
181Nice Ltd 12.7791,5 Mio. $0,11 %
182Zoom Communications Inc 19.9611,5 Mio. $0,11 %
183Procter & Gamble Co/The 8.8101,5 Mio. $0,11 %
184Renesas Electronics Corp 77.8001,5 Mio. $0,11 %
185Zenkoku Hosho Co Ltd 71.0001,5 Mio. $0,11 %
186ArcelorMittal SA 22.2771,5 Mio. $0,11 %
187ASE Technology Holding Co Ltd 121.0001,5 Mio. $0,11 %
188Kraft Heinz Co/The 59.1321,5 Mio. $0,11 %
189Ono Pharmaceutical Co Ltd 84.3001,4 Mio. $0,11 %
190THK Co Ltd 40.0001,4 Mio. $0,11 %
191Kingfisher PLC 283.9171,4 Mio. $0,11 %
192Yamaha Corp 184.2001,4 Mio. $0,11 %
193Adobe Inc 5.4291,4 Mio. $0,11 %
194Genmab A/S 4.7451,4 Mio. $0,11 %
195Best Buy Co Inc 22.4391,4 Mio. $0,11 %
196China Taiping Insurance Holdings Co Ltd 475.0001,4 Mio. $0,11 %
197Bharat Petroleum Corp Ltd 327.0521,4 Mio. $0,11 %
198Hitachi Construction Machinery Co Ltd 30.0001,3 Mio. $0,10 %
199NGK Insulators Ltd 45.8001,3 Mio. $0,10 %
200SK Square Co Ltd 2.9711,3 Mio. $0,10 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 6,5 %
  • Technologie 5,3 %
  • Gesundheit 4,6 %
  • Industrie 2,3 %
  • Rohstoffe 2,3 %
  • Zyklischer Konsum 1,7 %
  • Kommunikation 1,6 %
  • Energie 1,3 %
  • Basiskonsum 1,2 %
  • Versorger 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 73,1 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 45,7 %
  • JPY 20,0 %
  • EUR 9,4 %
  • TWD 3,7 %
  • KRW 3,7 %
  • HKD 3,5 %
  • GBP 1,9 %
  • CAD 1,6 %
  • AUD 1,4 %
  • THB 1,3 %
  • CHF 1,1 %
  • INR 0,9 %
  • NOK 0,9 %
  • SEK 0,9 %
  • ILS 0,7 %
  • SGD 0,7 %
  • DKK 0,5 %
  • HUF 0,5 %
  • IDR 0,5 %
  • SAR 0,3 %
  • PLN 0,2 %
  • BRL 0,2 %
  • AED 0,1 %
  • MXN 0,1 %
  • VND 0,1 %
  • TRY 0,1 %
  • KWD 0,1 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 40,3 %
  • Japan 20,1 %
  • Südkorea 3,7 %
  • Kanada 3,7 %
  • Taiwan 3,7 %
  • Vereinigtes Königreich 2,9 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,5 %
  • Niederlande 2,1 %
  • Frankreich 2,0 %
  • Spanien 1,8 %
  • Deutschland 1,6 %
  • Australien 1,4 %
  • Weitere Länder 13,9 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten201413,9 Mio. $40,32 %
2Japan219206,3 Mio. $20,10 %
3Südkorea2438,5 Mio. $3,75 %
4Kanada3638,5 Mio. $3,75 %
5Taiwan2738,1 Mio. $3,71 %
6Vereinigtes Königreich3630,1 Mio. $2,94 %
7Sonderverwaltungsregion Hongkong3826 Mio. $2,53 %
8Niederlande1822,1 Mio. $2,15 %
9Frankreich2520,4 Mio. $1,98 %
10Spanien1218,9 Mio. $1,84 %
11Deutschland1816,9 Mio. $1,64 %
12Australien2314,5 Mio. $1,42 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von GMO Benchmark-Free Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000033464