Composition de GMO Benchmark-Free Fund
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 80,4 %
- Positions
- 931 dans 47 pays
- 10 premières
- 24,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Subaru Corp | 151 300 | 2,3 M $ | 0,18 % |
| 102 | Nestle SA | 22 572 | 2,3 M $ | 0,18 % |
| 103 | SK SQUARE CO LTD | 2 712 | 2,2 M $ | 0,17 % |
| 104 | HP Inc | 83 107 | 2,2 M $ | 0,17 % |
| 105 | NH Foods Ltd | 58 400 | 2,2 M $ | 0,17 % |
| 106 | Target Corp | 17 501 | 2,2 M $ | 0,17 % |
| 107 | NTT Inc | 2 351 300 | 2,2 M $ | 0,17 % |
| 108 | ABB Ltd | 20 629 | 2,2 M $ | 0,17 % |
| 109 | Allstate Corp/The | 10 637 | 2,2 M $ | 0,17 % |
| 110 | eBay Inc | 20 042 | 2,2 M $ | 0,17 % |
| 111 | Roche Holding AG | 5 185 | 2,2 M $ | 0,17 % |
| 112 | Hyundai Glovis Co Ltd | 13 499 | 2,2 M $ | 0,17 % |
| 113 | Capital One Financial Corp | 11 533 | 2,2 M $ | 0,17 % |
| 114 | Orient Overseas International Ltd | 122 500 | 2,1 M $ | 0,16 % |
| 115 | CK Asset Holdings Ltd | 352 500 | 2,1 M $ | 0,16 % |
| 116 | Optex Group Co Ltd | 79 600 | 2,1 M $ | 0,16 % |
| 117 | PayPal Holdings Inc | 46 559 | 2,1 M $ | 0,16 % |
| 118 | US Bancorp | 37 929 | 2,1 M $ | 0,16 % |
| 119 | AP Moller - Maersk A/S | 829 | 2,1 M $ | 0,16 % |
| 120 | Denka Co Ltd | 73 200 | 2,1 M $ | 0,16 % |
| 121 | Cemex SAB de CV | 156 872 | 2,1 M $ | 0,16 % |
| 122 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 224 318 | 2,1 M $ | 0,16 % |
| 123 | Incyte Corp | 21 043 | 2 M $ | 0,16 % |
| 124 | Best Buy Co Inc | 25 995 | 2 M $ | 0,16 % |
| 125 | Open Text Corp | 84 810 | 2 M $ | 0,15 % |
| 126 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 71 700 | 2 M $ | 0,15 % |
| 127 | Brother Industries Ltd | 84 300 | 2 M $ | 0,15 % |
| 128 | Toyo Tire Corp | 83 000 | 2 M $ | 0,15 % |
| 129 | Murata Manufacturing Co Ltd | 30 900 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 130 | Saudi National Bank/The | 182 592 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 131 | Fuji Corp/Aichi | 39 100 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 132 | T Rowe Price Group Inc | 18 535 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 133 | DR Horton Inc | 13 103 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 134 | Elevance Health Inc | 4 862 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 135 | IGM Financial Inc | 33 367 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 136 | Vale SA | 116 800 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 137 | Cognizant Technology Solutions Corp | 33 418 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 138 | Hindalco Industries Ltd | 154 854 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 139 | Maxell Ltd | 150 900 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 140 | Honda Motor Co Ltd | 204 600 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 141 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 18 085 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 142 | Astra International Tbk PT | 6 529 800 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 143 | OTP Bank Nyrt | 13 223 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 144 | Synchrony Financial | 25 399 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 145 | Sekisui Chemical Co Ltd | 126 000 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 146 | Stellantis NV | 225 754 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 147 | Akzo Nobel NV | 23 630 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 148 | Ship Healthcare Holdings Inc | 134 900 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 149 | Super Micro Computer Inc | 38 237 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 150 | Mapfre SA | 373 474 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 151 | Tosei Corp | 172 400 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 152 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 677 000 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 153 | Kyocera Corp | 78 400 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 154 | Kubota Corp | 96 100 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 155 | Canadian Tire Corp Ltd | 13 265 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 156 | Exxon Mobil Corp | 11 698 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 157 | Realtek Semiconductor Corp | 92 000 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 158 | Sekisui House Ltd | 79 400 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 159 | PulteGroup Inc | 14 096 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 160 | United Airlines Holdings Inc | 14 469 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 161 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 97 600 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 162 | Nissan Motor Co Ltd | 654 600 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 163 | Yamaha Corp | 223 100 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 164 | Raiffeisen Bank International AG | 28 024 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 165 | Textron Inc | 17 202 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 166 | Oisix ra daichi Inc | 169 800 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 167 | Adobe Inc | 6 068 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 168 | Boliden AB | 25 035 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 169 | Lennar Corp | 17 359 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 170 | Daiwa House Industry Co Ltd | 57 100 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 171 | Kraft Heinz Co/The | 64 660 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 172 | Solventum Corp | 20 355 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 173 | Norsk Hydro ASA | 124 029 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 174 | Ipsen SA | 8 295 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 175 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 183 000 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 176 | Pinterest Inc | 74 796 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 177 | Bank Hapoalim BM | 58 297 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 178 | DPM Metals Inc | 44 200 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 179 | PTT PCL | 1 319 300 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 180 | STMicroelectronics NV | 21 156 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 181 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 112 414 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 182 | Morinaga & Co Ltd/Japan | 93 800 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 183 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 18 900 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 184 | Asahi Group Holdings Ltd | 152 700 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 185 | General Mills Inc | 42 830 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 186 | Consun Pharmaceutical Group Ltd | 798 000 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 187 | CGI Inc | 20 600 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 188 | Deutsche Telekom AG | 42 784 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 189 | Maruichi Steel Tube Ltd | 126 100 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 190 | GE HealthCare Technologies Inc | 22 751 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 191 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 83 500 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 192 | Lululemon Athletica Inc | 10 665 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 193 | Yageo Corp | 60 000 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 194 | Japan Post Insurance Co Ltd | 155 600 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 195 | Aegon Ltd | 163 976 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 196 | Chubu Electric Power Co Inc | 75 400 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 197 | UnitedHealth Group Inc | 3 596 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 198 | Bank of Montreal | 8 400 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 199 | Builders FirstSource Inc | 17 833 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 200 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 90 600 | 1,4 M $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Finance 6,9 %
- Technologie 5,6 %
- Santé 3,8 %
- Industrie 2,3 %
- Matériaux 1,9 %
- Communication 1,8 %
- Consommation cyclique 1,4 %
- Énergie 1,1 %
- Consommation de base 1,0 %
- Services publics 0,1 %
- Non attribué 74,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 47,5 %
- JPY 18,7 %
- EUR 9,4 %
- TWD 4,2 %
- KRW 4,2 %
- HKD 3,0 %
- GBP 1,6 %
- AUD 1,6 %
- CAD 1,6 %
- THB 1,3 %
- CHF 1,0 %
- NOK 0,9 %
- SEK 0,9 %
- INR 0,6 %
- SGD 0,6 %
- DKK 0,4 %
- SAR 0,4 %
- PLN 0,4 %
- ILS 0,3 %
- HUF 0,3 %
- VND 0,2 %
- IDR 0,2 %
- TRY 0,1 %
- AED 0,1 %
- KWD 0,1 %
- BRL 0,1 %
- ZAR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 42,8 %
- Japon 18,8 %
- Taïwan 4,2 %
- Corée du Sud 4,2 %
- Canada 3,5 %
- Royaume-Uni 2,6 %
- Pays-Bas 2,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,2 %
- Espagne 2,0 %
- France 1,9 %
- Australie 1,6 %
- Allemagne 1,5 %
- Autres pays 12,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 204 | 449,2 M $ | 42,76 % |
| 2 | Japon | 213 | 197,9 M $ | 18,84 % |
| 3 | Taïwan | 28 | 44,6 M $ | 4,25 % |
| 4 | Corée du Sud | 24 | 44,2 M $ | 4,21 % |
| 5 | Canada | 36 | 37,1 M $ | 3,53 % |
| 6 | Royaume-Uni | 35 | 27 M $ | 2,57 % |
| 7 | Pays-Bas | 21 | 24,6 M $ | 2,34 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 39 | 23 M $ | 2,19 % |
| 9 | Espagne | 13 | 20,6 M $ | 1,96 % |
| 10 | France | 23 | 19,7 M $ | 1,87 % |
| 11 | Australie | 22 | 17 M $ | 1,62 % |
| 12 | Allemagne | 16 | 15,8 M $ | 1,50 % |
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