Composition de GMO Benchmark-Free Fund
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 79,2 %
- Positions
- 948 dans 49 pays
- 10 premières
- 23,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Deutsche Post AG | 37 783 | 2,2 M $ | 0,17 % |
| 102 | Toyo Tire Corp | 71 800 | 2,2 M $ | 0,17 % |
| 103 | Maxell Ltd | 150 900 | 2,2 M $ | 0,17 % |
| 104 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 2 803 | 2,2 M $ | 0,17 % |
| 105 | Sun Life Financial Inc | 33 400 | 2,2 M $ | 0,17 % |
| 106 | Honda Motor Co Ltd | 218 400 | 2,2 M $ | 0,17 % |
| 107 | DPM Metals Inc | 50 500 | 2,2 M $ | 0,17 % |
| 108 | US Bancorp | 39 834 | 2,2 M $ | 0,17 % |
| 109 | CK Asset Holdings Ltd | 342 000 | 2,2 M $ | 0,17 % |
| 110 | PayPal Holdings Inc | 46 559 | 2,2 M $ | 0,17 % |
| 111 | Novartis AG | 12 640 | 2,1 M $ | 0,16 % |
| 112 | Kubota Corp | 104 100 | 2,1 M $ | 0,16 % |
| 113 | Woori Financial Group Inc | 84 000 | 2,1 M $ | 0,16 % |
| 114 | Ageas SA/NV | 28 168 | 2,1 M $ | 0,16 % |
| 115 | eBay Inc | 22 955 | 2,1 M $ | 0,16 % |
| 116 | Daiwabo Holdings Co Ltd | 101 910 | 2,1 M $ | 0,16 % |
| 117 | Open Text Corp | 84 172 | 2,1 M $ | 0,16 % |
| 118 | ABN AMRO Bank NV | 62 148 | 2,1 M $ | 0,16 % |
| 119 | Allstate Corp/The | 9 562 | 2,1 M $ | 0,16 % |
| 120 | AP Moller - Maersk A/S | 820 | 2 M $ | 0,16 % |
| 121 | Orient Overseas International Ltd | 106 500 | 2 M $ | 0,16 % |
| 122 | Pou Chen Corp | 2 047 000 | 2 M $ | 0,16 % |
| 123 | Subaru Corp | 107 900 | 2 M $ | 0,16 % |
| 124 | Saudi National Bank/The | 182 592 | 2 M $ | 0,16 % |
| 125 | Hindalco Industries Ltd | 197 458 | 2 M $ | 0,16 % |
| 126 | Mitsui OSK Lines Ltd | 54 200 | 2 M $ | 0,16 % |
| 127 | Omnicom Group Inc | 23 487 | 2 M $ | 0,15 % |
| 128 | Deutsche Telekom AG | 49 878 | 2 M $ | 0,15 % |
| 129 | NEC Corp | 71 600 | 2 M $ | 0,15 % |
| 130 | Synchrony Financial | 28 371 | 2 M $ | 0,15 % |
| 131 | PTT Exploration & Production PCL | 441 200 | 2 M $ | 0,15 % |
| 132 | ABB Ltd | 20 896 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 133 | Vipshop Holdings Ltd | 111 100 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 134 | Capital One Financial Corp | 9 885 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 135 | Daiwa House Industry Co Ltd | 53 300 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 136 | Canadian Tire Corp Ltd | 13 665 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 137 | DR Horton Inc | 11 905 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 138 | Nucor Corp | 10 665 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 139 | Alphabet Inc | 6 043 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 140 | Stellantis NV | 231 763 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 141 | Nutrien Ltd | 24 931 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 142 | Optex Group Co Ltd | 90 900 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 143 | Investor AB | 44 557 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 144 | Kirin Holdings Co Ltd | 107 000 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 145 | Tosei Corp | 172 400 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 146 | Incyte Corp | 17 923 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 147 | Banco Bradesco SA | 442 900 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 148 | Sekisui House Ltd | 73 800 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 149 | SCB X PCL | 377 200 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 150 | Hewlett Packard Enterprise Co | 82 131 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 151 | ORLEN SA | 54 694 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 152 | Elevance Health Inc | 5 471 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 153 | Bank Leumi Le-Israel BM | 72 084 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 154 | Denka Co Ltd | 73 200 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 155 | PulteGroup Inc | 12 507 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 156 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 224 318 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 157 | Ship Healthcare Holdings Inc | 96 700 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 158 | ON Semiconductor Corp | 25 554 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 159 | LyondellBasell Industries NV | 29 478 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 160 | ING Groep NV | 58 564 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 161 | Brother Industries Ltd | 81 800 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 162 | Consun Pharmaceutical Group Ltd | 734 000 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 163 | T Rowe Price Group Inc | 17 828 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 164 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 25 559 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 165 | Ipsen SA | 8 295 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 166 | EXOR NV | 18 336 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 167 | GE HealthCare Technologies Inc | 19 065 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 168 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 86 000 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 169 | Textron Inc | 16 175 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 170 | Nissan Motor Co Ltd | 578 900 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 171 | Lennar Corp | 13 891 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 172 | HP Inc | 83 107 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 173 | Bayer AG | 31 849 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 174 | Novartis AG | 9 257 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 175 | Mapfre SA | 335 339 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 176 | Oisix ra daichi Inc | 169 800 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 177 | Bank of Montreal | 10 700 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 178 | Chevron Corp | 8 181 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 179 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 489 328 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 180 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 138 300 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 181 | Nice Ltd | 12 779 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 182 | Zoom Communications Inc | 19 961 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 183 | Procter & Gamble Co/The | 8 810 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 184 | Renesas Electronics Corp | 77 800 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 185 | Zenkoku Hosho Co Ltd | 71 000 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 186 | ArcelorMittal SA | 22 277 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 187 | ASE Technology Holding Co Ltd | 121 000 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 188 | Kraft Heinz Co/The | 59 132 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 189 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 84 300 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 190 | THK Co Ltd | 40 000 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 191 | Kingfisher PLC | 283 917 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 192 | Yamaha Corp | 184 200 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 193 | Adobe Inc | 5 429 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 194 | Genmab A/S | 4 745 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 195 | Best Buy Co Inc | 22 439 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 196 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 475 000 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 197 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 327 052 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 198 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 30 000 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 199 | NGK Insulators Ltd | 45 800 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 200 | SK Square Co Ltd | 2 971 | 1,3 M $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Finance 6,5 %
- Technologie 5,3 %
- Santé 4,6 %
- Industrie 2,3 %
- Matériaux 2,3 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Communication 1,6 %
- Énergie 1,3 %
- Consommation de base 1,2 %
- Services publics 0,1 %
- Non attribué 73,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 45,7 %
- JPY 20,0 %
- EUR 9,4 %
- TWD 3,7 %
- KRW 3,7 %
- HKD 3,5 %
- GBP 1,9 %
- CAD 1,6 %
- AUD 1,4 %
- THB 1,3 %
- CHF 1,1 %
- INR 0,9 %
- NOK 0,9 %
- SEK 0,9 %
- ILS 0,7 %
- SGD 0,7 %
- DKK 0,5 %
- HUF 0,5 %
- IDR 0,5 %
- SAR 0,3 %
- PLN 0,2 %
- BRL 0,2 %
- AED 0,1 %
- MXN 0,1 %
- VND 0,1 %
- TRY 0,1 %
- KWD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 40,3 %
- Japon 20,1 %
- Corée du Sud 3,7 %
- Canada 3,7 %
- Taïwan 3,7 %
- Royaume-Uni 2,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,5 %
- Pays-Bas 2,1 %
- France 2,0 %
- Espagne 1,8 %
- Allemagne 1,6 %
- Australie 1,4 %
- Autres pays 13,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 201 | 413,9 M $ | 40,32 % |
| 2 | Japon | 219 | 206,3 M $ | 20,10 % |
| 3 | Corée du Sud | 24 | 38,5 M $ | 3,75 % |
| 4 | Canada | 36 | 38,5 M $ | 3,75 % |
| 5 | Taïwan | 27 | 38,1 M $ | 3,71 % |
| 6 | Royaume-Uni | 36 | 30,1 M $ | 2,94 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 38 | 26 M $ | 2,53 % |
| 8 | Pays-Bas | 18 | 22,1 M $ | 2,15 % |
| 9 | France | 25 | 20,4 M $ | 1,98 % |
| 10 | Espagne | 12 | 18,9 M $ | 1,84 % |
| 11 | Allemagne | 18 | 16,9 M $ | 1,64 % |
| 12 | Australie | 23 | 14,5 M $ | 1,42 % |
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