Composition de GMO Benchmark-Free Fund
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 80,4 %
- Positions
- 931 dans 47 pays
- 10 premières
- 24,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Johnson & Johnson | 5 942 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 202 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 475 583 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 203 | NGK Corp | 33 100 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 204 | Pou Chen Corp | 1 614 000 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 205 | State Street Corp | 8 415 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 206 | Asustek Computer Inc | 54 000 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 207 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 69 700 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 208 | Sumitomo Corp | 29 000 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 209 | Signify NV | 52 694 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 210 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 1 314 000 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 211 | Tripod Technology Corp | 76 000 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 212 | Bayer AG | 28 974 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 213 | Omnicom Group Inc | 16 923 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 214 | SBM Offshore NV | 32 165 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 215 | EOG Resources Inc | 9 153 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 216 | Niterra Co Ltd | 19 100 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 217 | Samsung E&A Co Ltd | 34 745 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 218 | Toyoda Gosei Co Ltd | 40 000 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 219 | Everest Group Ltd | 3 708 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 220 | Nice Ltd | 12 779 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 221 | Novartis AG | 7 847 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 222 | Kraftia Corp | 20 200 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 223 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 18 923 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 224 | Sojitz Corp | 34 600 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 225 | Genmab A/S | 4 411 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 226 | Vipshop Holdings Ltd | 81 000 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 227 | ABN AMRO Bank NV | 28 975 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 228 | JPMorgan Chase & Co | 3 743 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 229 | Macnica Holdings Inc | 57 300 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 230 | Nojima Corp | 122 600 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 231 | Honda Motor Co Ltd | 40 859 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 232 | Kaga Electronics Co Ltd | 39 600 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 233 | Woori Financial Group Inc | 55 604 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 234 | Bristol-Myers Squibb Co | 19 208 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 235 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 33 600 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 236 | NEC Corp | 42 200 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 237 | CNH Industrial NV | 107 034 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 238 | AT&T Inc | 43 926 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 239 | KINGFISHER PLC | 277 623 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 240 | Daito Trust Construction Co Ltd | 53 900 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 241 | Capgemini SE | 8 959 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 242 | STMicroelectronics NV | 15 188 | 1 M $ | 0,08 % |
| 243 | ENN Energy Holdings Ltd | 148 200 | 1 M $ | 0,08 % |
| 244 | Procter & Gamble Co/The | 7 072 | 1 M $ | 0,08 % |
| 245 | DSM-Firmenich AG | 12 025 | 1 M $ | 0,08 % |
| 246 | Osaka Gas Co Ltd | 29 600 | 994,7 k $ | 0,08 % |
| 247 | Tokyo Gas Co Ltd | 24 800 | 991,5 k $ | 0,08 % |
| 248 | Olympus Corp | 88 200 | 988,2 k $ | 0,08 % |
| 249 | Suntory Beverage & Food Ltd | 36 300 | 980,5 k $ | 0,08 % |
| 250 | MARUBENI CORP | 29 400 | 961 k $ | 0,07 % |
| 251 | Accenture PLC | 5 085 | 951,3 k $ | 0,07 % |
| 252 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 3 169 | 943,7 k $ | 0,07 % |
| 253 | EXOR NV | 12 034 | 937,2 k $ | 0,07 % |
| 254 | China Overseas Land & Investment Ltd | 470 000 | 934,9 k $ | 0,07 % |
| 255 | Northrop Grumman Corp | 1 658 | 934,6 k $ | 0,07 % |
| 256 | EXEO Group Inc | 52 000 | 927,2 k $ | 0,07 % |
| 257 | Vietnam Dairy Products JSC | 408 400 | 919 k $ | 0,07 % |
| 258 | Unicaja Banco SA | 271 857 | 908,4 k $ | 0,07 % |
| 259 | China Communications Services Corp Ltd | 1 710 000 | 901,2 k $ | 0,07 % |
| 260 | ORIX Corp | 23 000 | 897 k $ | 0,07 % |
| 261 | YAMABIKO Corp | 36 500 | 894,8 k $ | 0,07 % |
| 262 | Seiko Epson Corp | 48 500 | 892,1 k $ | 0,07 % |
| 263 | STEEL DYNAMICS INC | 3 398 | 884 k $ | 0,07 % |
| 264 | Inabata & Co Ltd | 36 800 | 883,8 k $ | 0,07 % |
| 265 | Kaneka Corp | 25 500 | 883 k $ | 0,07 % |
| 266 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 14 194 | 877 k $ | 0,07 % |
| 267 | BPER Banca SPA | 64 652 | 875,3 k $ | 0,07 % |
| 268 | Progressive Corp/The | 4 573 | 870,7 k $ | 0,07 % |
| 269 | Parex Resources Inc | 49 900 | 870,5 k $ | 0,07 % |
| 270 | CITIC Ltd | 510 000 | 855,4 k $ | 0,07 % |
| 271 | Novartis AG | 5 695 | 855,2 k $ | 0,07 % |
| 272 | Daicel Corp | 102 000 | 852,9 k $ | 0,07 % |
| 273 | Asahi Kasei Corp | 75 500 | 846,9 k $ | 0,06 % |
| 274 | Japan Post Holdings Co Ltd | 65 000 | 843 k $ | 0,06 % |
| 275 | Hannstar Board Corp | 305 000 | 823,9 k $ | 0,06 % |
| 276 | Centerra Gold Inc | 46 106 | 814,5 k $ | 0,06 % |
| 277 | OMV AG | 11 268 | 810,8 k $ | 0,06 % |
| 278 | Hartford Insurance Group Inc/The | 6 355 | 807,9 k $ | 0,06 % |
| 279 | Zebra Technologies Corp | 3 276 | 798,1 k $ | 0,06 % |
| 280 | Emirates NBD Bank PJSC | 104 700 | 792,9 k $ | 0,06 % |
| 281 | Universal Health Services Inc | 5 406 | 789,9 k $ | 0,06 % |
| 282 | Valeo SE | 51 262 | 789,4 k $ | 0,06 % |
| 283 | Corebridge Financial Inc | 28 979 | 782,4 k $ | 0,06 % |
| 284 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 500 | 778,2 k $ | 0,06 % |
| 285 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 246 540 | 775,6 k $ | 0,06 % |
| 286 | JD SPORTS FASHION PLC | 678 691 | 768,4 k $ | 0,06 % |
| 287 | TOYOTA MOTOR CORP | 40 400 | 764,3 k $ | 0,06 % |
| 288 | Nutrien Ltd | 11 075 | 759 k $ | 0,06 % |
| 289 | UBS Group AG | 16 005 | 755,8 k $ | 0,06 % |
| 290 | Humana Inc | 2 467 | 753,5 k $ | 0,06 % |
| 291 | Rohto Pharmaceutical Co Ltd | 50 300 | 751,2 k $ | 0,06 % |
| 292 | Nippon Shinyaku Co Ltd | 28 500 | 751 k $ | 0,06 % |
| 293 | Minth Group Ltd | 155 200 | 749,8 k $ | 0,06 % |
| 294 | Yara International ASA | 13 790 | 748,6 k $ | 0,06 % |
| 295 | SCB X PCL | 181 200 | 748,5 k $ | 0,06 % |
| 296 | Old Mutual Ltd | 942 798 | 747,1 k $ | 0,06 % |
| 297 | LG Corp | 7 599 | 739,8 k $ | 0,06 % |
| 298 | NMDC Ltd | 794 207 | 739,1 k $ | 0,06 % |
| 299 | Okamura Corp | 50 600 | 734,2 k $ | 0,06 % |
| 300 | Hana Financial Group Inc | 9 486 | 725,9 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Finance 6,9 %
- Technologie 5,6 %
- Santé 3,8 %
- Industrie 2,3 %
- Matériaux 1,9 %
- Communication 1,8 %
- Consommation cyclique 1,4 %
- Énergie 1,1 %
- Consommation de base 1,0 %
- Services publics 0,1 %
- Non attribué 74,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 47,5 %
- JPY 18,7 %
- EUR 9,4 %
- TWD 4,2 %
- KRW 4,2 %
- HKD 3,0 %
- GBP 1,6 %
- AUD 1,6 %
- CAD 1,6 %
- THB 1,3 %
- CHF 1,0 %
- NOK 0,9 %
- SEK 0,9 %
- INR 0,6 %
- SGD 0,6 %
- DKK 0,4 %
- SAR 0,4 %
- PLN 0,4 %
- ILS 0,3 %
- HUF 0,3 %
- VND 0,2 %
- IDR 0,2 %
- TRY 0,1 %
- AED 0,1 %
- KWD 0,1 %
- BRL 0,1 %
- ZAR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 42,8 %
- Japon 18,8 %
- Taïwan 4,2 %
- Corée du Sud 4,2 %
- Canada 3,5 %
- Royaume-Uni 2,6 %
- Pays-Bas 2,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,2 %
- Espagne 2,0 %
- France 1,9 %
- Australie 1,6 %
- Allemagne 1,5 %
- Autres pays 12,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 204 | 449,2 M $ | 42,76 % |
| 2 | Japon | 213 | 197,9 M $ | 18,84 % |
| 3 | Taïwan | 28 | 44,6 M $ | 4,25 % |
| 4 | Corée du Sud | 24 | 44,2 M $ | 4,21 % |
| 5 | Canada | 36 | 37,1 M $ | 3,53 % |
| 6 | Royaume-Uni | 35 | 27 M $ | 2,57 % |
| 7 | Pays-Bas | 21 | 24,6 M $ | 2,34 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 39 | 23 M $ | 2,19 % |
| 9 | Espagne | 13 | 20,6 M $ | 1,96 % |
| 10 | France | 23 | 19,7 M $ | 1,87 % |
| 11 | Australie | 22 | 17 M $ | 1,62 % |
| 12 | Allemagne | 16 | 15,8 M $ | 1,50 % |
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