Composition de GMO Benchmark-Free Fund
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 79,2 %
- Positions
- 948 dans 49 pays
- 10 premières
- 23,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Solventum Corp | 17 819 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 202 | IGM Financial Inc | 26 567 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 203 | Volvo AB | 33 932 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 204 | Realtek Semiconductor Corp | 86 000 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 205 | United Airlines Holdings Inc | 12 276 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 206 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 77 000 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 207 | Northrop Grumman Corp | 1 770 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 208 | General Mills, Inc. | 28 260 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 209 | Pinterest Inc | 74 337 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 210 | Stanley Electric Co Ltd | 59 800 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 211 | Hyundai Motor Co | 2 673 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 212 | Norsk Hydro ASA | 134 966 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 213 | Sumitomo Corp | 29 400 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 214 | Builders FirstSource Inc | 11 962 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 215 | Sojitz Corp | 27 500 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 216 | Maruichi Steel Tube Ltd | 119 500 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 217 | Chubu Electric Power Co Inc | 73 500 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 218 | Hana Financial Group Inc | 14 660 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 219 | ENN Energy Holdings Ltd | 141 000 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 220 | Tencent Holdings Ltd | 18 800 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 221 | Honda Motor Co Ltd | 40 859 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 222 | Lululemon Athletica Inc | 6 655 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 223 | Delta Air Lines Inc | 18 626 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 224 | Kaga Electronics Co Ltd | 43 900 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 225 | British American Tobacco PLC | 19 454 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 226 | Japan Post Insurance Co Ltd | 37 300 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 227 | CGI Inc | 16 600 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 228 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 17 761 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 229 | Raiffeisen Bank International AG | 23 736 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 230 | China Hongqiao Group Ltd | 261 000 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 231 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 178 000 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 232 | State Street Corp | 9 146 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 233 | CNH Industrial NV | 95 289 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 234 | Devon Energy Corp | 26 545 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 235 | SUMCO Corp | 98 800 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 236 | Minth Group Ltd | 202 000 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 237 | Signify NV | 48 462 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 238 | ORIX Corp | 32 100 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 239 | Marubeni Corp | 29 400 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 240 | Morinaga & Co Ltd/Japan | 59 900 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 241 | Meta Platforms Inc | 1 703 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 242 | Dell Technologies Inc | 7 450 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 243 | Orkla ASA | 80 012 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 244 | Daito Trust Construction Co Ltd | 47 400 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 245 | Tosoh Corp | 62 100 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 246 | JPMorgan Chase & Co | 3 587 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 247 | Everest Group Ltd | 3 194 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 248 | Gentera SAB de CV | 367 800 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 249 | Imperial Brands PLC | 23 831 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 250 | AT&T Inc | 37 944 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 251 | Inabata & Co Ltd | 38 100 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 252 | Banco BPM SpA | 72 070 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 253 | Cisco Systems, Inc. | 13 278 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 254 | Muthoot Finance Ltd | 28 549 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 255 | Steel Dynamics Inc | 5 316 | 1 M $ | 0,08 % |
| 256 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 49 400 | 1 M $ | 0,08 % |
| 257 | UnitedHealth Group Inc | 3 490 | 1 M $ | 0,08 % |
| 258 | Nojima Corp | 135 400 | 1 M $ | 0,08 % |
| 259 | Horiba Ltd | 7 500 | 1 M $ | 0,08 % |
| 260 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 1 304 000 | 1 M $ | 0,08 % |
| 261 | Grupo Cibest SA | 14 771 | 1 M $ | 0,08 % |
| 262 | Toyoda Gosei Co Ltd | 30 600 | 994,4 k $ | 0,08 % |
| 263 | Yamaha Motor Co Ltd | 123 300 | 980,5 k $ | 0,08 % |
| 264 | China Communications Services Corp Ltd | 1 720 000 | 976,4 k $ | 0,08 % |
| 265 | Tokyo Gas Co Ltd | 19 800 | 972 k $ | 0,08 % |
| 266 | Turk Hava Yollari AO | 137 744 | 965,5 k $ | 0,07 % |
| 267 | Suntory Beverage & Food Ltd | 30 600 | 962,3 k $ | 0,07 % |
| 268 | Israel Discount Bank Ltd | 79 267 | 959,4 k $ | 0,07 % |
| 269 | Hartford Insurance Group Inc/The | 6 812 | 959,3 k $ | 0,07 % |
| 270 | Unicaja Banco SA | 302 591 | 957,6 k $ | 0,07 % |
| 271 | FedEx Corp | 2 461 | 952,4 k $ | 0,07 % |
| 272 | Emirates NBD Bank PJSC | 104 700 | 940,8 k $ | 0,07 % |
| 273 | Okamura Corp | 53 700 | 939,6 k $ | 0,07 % |
| 274 | Tripod Technology Corp | 76 000 | 938,8 k $ | 0,07 % |
| 275 | Centerra Gold Inc | 43 871 | 922,5 k $ | 0,07 % |
| 276 | Powertech Technology Inc | 113 000 | 917,6 k $ | 0,07 % |
| 277 | Osaka Gas Co Ltd | 21 700 | 905,8 k $ | 0,07 % |
| 278 | HSBC Holdings PLC | 48 065 | 898,4 k $ | 0,07 % |
| 279 | PTT PCL | 754 800 | 898,3 k $ | 0,07 % |
| 280 | Eiffage SA | 5 187 | 894,5 k $ | 0,07 % |
| 281 | Tenaris SA | 16 434 | 894 k $ | 0,07 % |
| 282 | Indra Sistemas SA | 12 075 | 892,2 k $ | 0,07 % |
| 283 | Deckers Outdoor Corp | 7 581 | 889 k $ | 0,07 % |
| 284 | Daicel Corp | 84 100 | 882,8 k $ | 0,07 % |
| 285 | EXEO Group Inc | 46 000 | 881,4 k $ | 0,07 % |
| 286 | CITIC Ltd | 548 000 | 873,6 k $ | 0,07 % |
| 287 | Kraftia Corp | 12 800 | 866 k $ | 0,07 % |
| 288 | Umios Corp | 83 800 | 850,7 k $ | 0,07 % |
| 289 | Arch Capital Group Ltd | 8 459 | 847,2 k $ | 0,07 % |
| 290 | DSM-Firmenich AG | 11 722 | 837,2 k $ | 0,06 % |
| 291 | OMV AG | 12 782 | 828 k $ | 0,06 % |
| 292 | ZIM Integrated Shipping Services Ltd | 28 664 | 826,4 k $ | 0,06 % |
| 293 | BPER Banca SPA | 57 848 | 814,7 k $ | 0,06 % |
| 294 | Nippon Shinyaku Co Ltd | 24 600 | 812,1 k $ | 0,06 % |
| 295 | Kajima Corp | 17 700 | 809,4 k $ | 0,06 % |
| 296 | YAMABIKO Corp | 32 700 | 803 k $ | 0,06 % |
| 297 | Cie de Saint-Gobain SA | 7 920 | 802,6 k $ | 0,06 % |
| 298 | Universal Health Services Inc | 3 852 | 793,9 k $ | 0,06 % |
| 299 | United Microelectronics Corp | 378 000 | 782 k $ | 0,06 % |
| 300 | Toyota Motor Corp. | 32 200 | 780,2 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Finance 6,5 %
- Technologie 5,3 %
- Santé 4,6 %
- Industrie 2,3 %
- Matériaux 2,3 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Communication 1,6 %
- Énergie 1,3 %
- Consommation de base 1,2 %
- Services publics 0,1 %
- Non attribué 73,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 45,7 %
- JPY 20,0 %
- EUR 9,4 %
- TWD 3,7 %
- KRW 3,7 %
- HKD 3,5 %
- GBP 1,9 %
- CAD 1,6 %
- AUD 1,4 %
- THB 1,3 %
- CHF 1,1 %
- INR 0,9 %
- NOK 0,9 %
- SEK 0,9 %
- ILS 0,7 %
- SGD 0,7 %
- DKK 0,5 %
- HUF 0,5 %
- IDR 0,5 %
- SAR 0,3 %
- PLN 0,2 %
- BRL 0,2 %
- AED 0,1 %
- MXN 0,1 %
- VND 0,1 %
- TRY 0,1 %
- KWD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 40,3 %
- Japon 20,1 %
- Corée du Sud 3,7 %
- Canada 3,7 %
- Taïwan 3,7 %
- Royaume-Uni 2,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,5 %
- Pays-Bas 2,1 %
- France 2,0 %
- Espagne 1,8 %
- Allemagne 1,6 %
- Australie 1,4 %
- Autres pays 13,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 201 | 413,9 M $ | 40,32 % |
| 2 | Japon | 219 | 206,3 M $ | 20,10 % |
| 3 | Corée du Sud | 24 | 38,5 M $ | 3,75 % |
| 4 | Canada | 36 | 38,5 M $ | 3,75 % |
| 5 | Taïwan | 27 | 38,1 M $ | 3,71 % |
| 6 | Royaume-Uni | 36 | 30,1 M $ | 2,94 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 38 | 26 M $ | 2,53 % |
| 8 | Pays-Bas | 18 | 22,1 M $ | 2,15 % |
| 9 | France | 25 | 20,4 M $ | 1,98 % |
| 10 | Espagne | 12 | 18,9 M $ | 1,84 % |
| 11 | Allemagne | 18 | 16,9 M $ | 1,64 % |
| 12 | Australie | 23 | 14,5 M $ | 1,42 % |
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