Zusammensetzung von GMO Benchmark-Free Fund
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 80,4 %
- Positionen
- 931 in 47 Ländern
- Zehn größte
- 24,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Johnson & Johnson | 5.942 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 202 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 475.583 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 203 | NGK Corp | 33.100 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 204 | Pou Chen Corp | 1.614.000 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 205 | State Street Corp | 8.415 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 206 | Asustek Computer Inc | 54.000 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 207 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 69.700 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 208 | Sumitomo Corp | 29.000 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 209 | Signify NV | 52.694 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 210 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 1.314.000 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 211 | Tripod Technology Corp | 76.000 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 212 | Bayer AG | 28.974 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 213 | Omnicom Group Inc | 16.923 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 214 | SBM Offshore NV | 32.165 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 215 | EOG Resources Inc | 9.153 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 216 | Niterra Co Ltd | 19.100 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 217 | Samsung E&A Co Ltd | 34.745 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 218 | Toyoda Gosei Co Ltd | 40.000 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 219 | Everest Group Ltd | 3.708 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 220 | Nice Ltd | 12.779 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 221 | Novartis AG | 7.847 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 222 | Kraftia Corp | 20.200 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 223 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 18.923 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 224 | Sojitz Corp | 34.600 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 225 | Genmab A/S | 4.411 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 226 | Vipshop Holdings Ltd | 81.000 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 227 | ABN AMRO Bank NV | 28.975 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 228 | JPMorgan Chase & Co | 3.743 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 229 | Macnica Holdings Inc | 57.300 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 230 | Nojima Corp | 122.600 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 231 | Honda Motor Co Ltd | 40.859 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 232 | Kaga Electronics Co Ltd | 39.600 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 233 | Woori Financial Group Inc | 55.604 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 234 | Bristol-Myers Squibb Co | 19.208 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 235 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 33.600 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 236 | NEC Corp | 42.200 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 237 | CNH Industrial NV | 107.034 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 238 | AT&T Inc | 43.926 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 239 | KINGFISHER PLC | 277.623 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 240 | Daito Trust Construction Co Ltd | 53.900 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 241 | Capgemini SE | 8.959 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 242 | STMicroelectronics NV | 15.188 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 243 | ENN Energy Holdings Ltd | 148.200 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 244 | Procter & Gamble Co/The | 7.072 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 245 | DSM-Firmenich AG | 12.025 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 246 | Osaka Gas Co Ltd | 29.600 | 994.697,1 $ | 0,08 % |
| 247 | Tokyo Gas Co Ltd | 24.800 | 991.487,7 $ | 0,08 % |
| 248 | Olympus Corp | 88.200 | 988.169,3 $ | 0,08 % |
| 249 | Suntory Beverage & Food Ltd | 36.300 | 980.532,4 $ | 0,08 % |
| 250 | MARUBENI CORP | 29.400 | 961.038,7 $ | 0,07 % |
| 251 | Accenture PLC | 5.085 | 951.251 $ | 0,07 % |
| 252 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 3.169 | 943.728,2 $ | 0,07 % |
| 253 | EXOR NV | 12.034 | 937.166,7 $ | 0,07 % |
| 254 | China Overseas Land & Investment Ltd | 470.000 | 934.867,1 $ | 0,07 % |
| 255 | Northrop Grumman Corp | 1.658 | 934.581,4 $ | 0,07 % |
| 256 | EXEO Group Inc | 52.000 | 927.216,1 $ | 0,07 % |
| 257 | Vietnam Dairy Products JSC | 408.400 | 918.999,4 $ | 0,07 % |
| 258 | Unicaja Banco SA | 271.857 | 908.387,9 $ | 0,07 % |
| 259 | China Communications Services Corp Ltd | 1.710.000 | 901.171,5 $ | 0,07 % |
| 260 | ORIX Corp | 23.000 | 896.979,3 $ | 0,07 % |
| 261 | YAMABIKO Corp | 36.500 | 894.769 $ | 0,07 % |
| 262 | Seiko Epson Corp | 48.500 | 892.062,5 $ | 0,07 % |
| 263 | STEEL DYNAMICS INC | 3.398 | 883.989,7 $ | 0,07 % |
| 264 | Inabata & Co Ltd | 36.800 | 883.790,1 $ | 0,07 % |
| 265 | Kaneka Corp | 25.500 | 882.976,5 $ | 0,07 % |
| 266 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 14.194 | 877.047,3 $ | 0,07 % |
| 267 | BPER Banca SPA | 64.652 | 875.268 $ | 0,07 % |
| 268 | Progressive Corp/The | 4.573 | 870.699,2 $ | 0,07 % |
| 269 | Parex Resources Inc | 49.900 | 870.485,6 $ | 0,07 % |
| 270 | CITIC Ltd | 510.000 | 855.390,9 $ | 0,07 % |
| 271 | Novartis AG | 5.695 | 855.218,2 $ | 0,07 % |
| 272 | Daicel Corp | 102.000 | 852.922,1 $ | 0,07 % |
| 273 | Asahi Kasei Corp | 75.500 | 846.889,9 $ | 0,06 % |
| 274 | Japan Post Holdings Co Ltd | 65.000 | 842.998,6 $ | 0,06 % |
| 275 | Hannstar Board Corp | 305.000 | 823.929,3 $ | 0,06 % |
| 276 | Centerra Gold Inc | 46.106 | 814.512,5 $ | 0,06 % |
| 277 | OMV AG | 11.268 | 810.847,3 $ | 0,06 % |
| 278 | Hartford Insurance Group Inc/The | 6.355 | 807.911,2 $ | 0,06 % |
| 279 | Zebra Technologies Corp | 3.276 | 798.131,9 $ | 0,06 % |
| 280 | Emirates NBD Bank PJSC | 104.700 | 792.922,8 $ | 0,06 % |
| 281 | Universal Health Services Inc | 5.406 | 789.870,7 $ | 0,06 % |
| 282 | Valeo SE | 51.262 | 789.435,1 $ | 0,06 % |
| 283 | Corebridge Financial Inc | 28.979 | 782.433 $ | 0,06 % |
| 284 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 500 | 778.188,8 $ | 0,06 % |
| 285 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 246.540 | 775.602,4 $ | 0,06 % |
| 286 | JD SPORTS FASHION PLC | 678.691 | 768.363,8 $ | 0,06 % |
| 287 | TOYOTA MOTOR CORP | 40.400 | 764.275,1 $ | 0,06 % |
| 288 | Nutrien Ltd | 11.075 | 758.960,4 $ | 0,06 % |
| 289 | UBS Group AG | 16.005 | 755.849,6 $ | 0,06 % |
| 290 | Humana Inc | 2.467 | 753.471,1 $ | 0,06 % |
| 291 | Rohto Pharmaceutical Co Ltd | 50.300 | 751.158,6 $ | 0,06 % |
| 292 | Nippon Shinyaku Co Ltd | 28.500 | 750.984,5 $ | 0,06 % |
| 293 | Minth Group Ltd | 155.200 | 749.768,2 $ | 0,06 % |
| 294 | Yara International ASA | 13.790 | 748.639,9 $ | 0,06 % |
| 295 | SCB X PCL | 181.200 | 748.471,9 $ | 0,06 % |
| 296 | Old Mutual Ltd | 942.798 | 747.128,8 $ | 0,06 % |
| 297 | LG Corp | 7.599 | 739.767 $ | 0,06 % |
| 298 | NMDC Ltd | 794.207 | 739.061,6 $ | 0,06 % |
| 299 | Okamura Corp | 50.600 | 734.181,5 $ | 0,06 % |
| 300 | Hana Financial Group Inc | 9.486 | 725.879,2 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 6,9 %
- Technologie 5,6 %
- Gesundheit 3,8 %
- Industrie 2,3 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Kommunikation 1,8 %
- Zyklischer Konsum 1,4 %
- Energie 1,1 %
- Basiskonsum 1,0 %
- Versorger 0,1 %
- Nicht zugeordnet 74,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 47,5 %
- JPY 18,7 %
- EUR 9,4 %
- TWD 4,2 %
- KRW 4,2 %
- HKD 3,0 %
- GBP 1,6 %
- AUD 1,6 %
- CAD 1,6 %
- THB 1,3 %
- CHF 1,0 %
- NOK 0,9 %
- SEK 0,9 %
- INR 0,6 %
- SGD 0,6 %
- DKK 0,4 %
- SAR 0,4 %
- PLN 0,4 %
- ILS 0,3 %
- HUF 0,3 %
- VND 0,2 %
- IDR 0,2 %
- TRY 0,1 %
- AED 0,1 %
- KWD 0,1 %
- BRL 0,1 %
- ZAR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 42,8 %
- Japan 18,8 %
- Taiwan 4,2 %
- Südkorea 4,2 %
- Kanada 3,5 %
- Vereinigtes Königreich 2,6 %
- Niederlande 2,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,2 %
- Spanien 2,0 %
- Frankreich 1,9 %
- Australien 1,6 %
- Deutschland 1,5 %
- Weitere Länder 12,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 204 | 449,2 Mio. $ | 42,76 % |
| 2 | Japan | 213 | 197,9 Mio. $ | 18,84 % |
| 3 | Taiwan | 28 | 44,6 Mio. $ | 4,25 % |
| 4 | Südkorea | 24 | 44,2 Mio. $ | 4,21 % |
| 5 | Kanada | 36 | 37,1 Mio. $ | 3,53 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 35 | 27 Mio. $ | 2,57 % |
| 7 | Niederlande | 21 | 24,6 Mio. $ | 2,34 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 39 | 23 Mio. $ | 2,19 % |
| 9 | Spanien | 13 | 20,6 Mio. $ | 1,96 % |
| 10 | Frankreich | 23 | 19,7 Mio. $ | 1,87 % |
| 11 | Australien | 22 | 17 Mio. $ | 1,62 % |
| 12 | Deutschland | 16 | 15,8 Mio. $ | 1,50 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von GMO Benchmark-Free Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000033464