Zusammensetzung von GMO Benchmark-Free Fund
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1 Mrd. $ in Aktien, 79,2 %
- Positionen
- 948 in 49 Ländern
- Zehn größte
- 23,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Solventum Corp | 17.819 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 202 | IGM Financial Inc | 26.567 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 203 | Volvo AB | 33.932 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 204 | Realtek Semiconductor Corp | 86.000 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 205 | United Airlines Holdings Inc | 12.276 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 206 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 77.000 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 207 | Northrop Grumman Corp | 1.770 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 208 | General Mills, Inc. | 28.260 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 209 | Pinterest Inc | 74.337 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 210 | Stanley Electric Co Ltd | 59.800 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 211 | Hyundai Motor Co | 2.673 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 212 | Norsk Hydro ASA | 134.966 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 213 | Sumitomo Corp | 29.400 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 214 | Builders FirstSource Inc | 11.962 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 215 | Sojitz Corp | 27.500 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 216 | Maruichi Steel Tube Ltd | 119.500 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 217 | Chubu Electric Power Co Inc | 73.500 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 218 | Hana Financial Group Inc | 14.660 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 219 | ENN Energy Holdings Ltd | 141.000 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 220 | Tencent Holdings Ltd | 18.800 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 221 | Honda Motor Co Ltd | 40.859 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 222 | Lululemon Athletica Inc | 6.655 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 223 | Delta Air Lines Inc | 18.626 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 224 | Kaga Electronics Co Ltd | 43.900 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 225 | British American Tobacco PLC | 19.454 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 226 | Japan Post Insurance Co Ltd | 37.300 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 227 | CGI Inc | 16.600 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 228 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 17.761 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 229 | Raiffeisen Bank International AG | 23.736 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 230 | China Hongqiao Group Ltd | 261.000 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 231 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 178.000 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 232 | State Street Corp | 9.146 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 233 | CNH Industrial NV | 95.289 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 234 | Devon Energy Corp | 26.545 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 235 | SUMCO Corp | 98.800 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 236 | Minth Group Ltd | 202.000 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 237 | Signify NV | 48.462 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 238 | ORIX Corp | 32.100 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 239 | Marubeni Corp | 29.400 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 240 | Morinaga & Co Ltd/Japan | 59.900 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 241 | Meta Platforms Inc | 1.703 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 242 | Dell Technologies Inc | 7.450 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 243 | Orkla ASA | 80.012 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 244 | Daito Trust Construction Co Ltd | 47.400 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 245 | Tosoh Corp | 62.100 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 246 | JPMorgan Chase & Co | 3.587 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 247 | Everest Group Ltd | 3.194 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 248 | Gentera SAB de CV | 367.800 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 249 | Imperial Brands PLC | 23.831 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 250 | AT&T Inc | 37.944 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 251 | Inabata & Co Ltd | 38.100 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 252 | Banco BPM SpA | 72.070 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 253 | Cisco Systems, Inc. | 13.278 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 254 | Muthoot Finance Ltd | 28.549 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 255 | Steel Dynamics Inc | 5.316 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 256 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 49.400 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 257 | UnitedHealth Group Inc | 3.490 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 258 | Nojima Corp | 135.400 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 259 | Horiba Ltd | 7.500 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 260 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 1.304.000 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 261 | Grupo Cibest SA | 14.771 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 262 | Toyoda Gosei Co Ltd | 30.600 | 994.373,9 $ | 0,08 % |
| 263 | Yamaha Motor Co Ltd | 123.300 | 980.477,7 $ | 0,08 % |
| 264 | China Communications Services Corp Ltd | 1.720.000 | 976.397,1 $ | 0,08 % |
| 265 | Tokyo Gas Co Ltd | 19.800 | 971.967 $ | 0,08 % |
| 266 | Turk Hava Yollari AO | 137.744 | 965.507 $ | 0,07 % |
| 267 | Suntory Beverage & Food Ltd | 30.600 | 962.300,7 $ | 0,07 % |
| 268 | Israel Discount Bank Ltd | 79.267 | 959.365,9 $ | 0,07 % |
| 269 | Hartford Insurance Group Inc/The | 6.812 | 959.334 $ | 0,07 % |
| 270 | Unicaja Banco SA | 302.591 | 957.551,4 $ | 0,07 % |
| 271 | FedEx Corp | 2.461 | 952.407 $ | 0,07 % |
| 272 | Emirates NBD Bank PJSC | 104.700 | 940.762,1 $ | 0,07 % |
| 273 | Okamura Corp | 53.700 | 939.588,2 $ | 0,07 % |
| 274 | Tripod Technology Corp | 76.000 | 938.771,6 $ | 0,07 % |
| 275 | Centerra Gold Inc | 43.871 | 922.466,6 $ | 0,07 % |
| 276 | Powertech Technology Inc | 113.000 | 917.646,2 $ | 0,07 % |
| 277 | Osaka Gas Co Ltd | 21.700 | 905.844,8 $ | 0,07 % |
| 278 | HSBC Holdings PLC | 48.065 | 898.383,6 $ | 0,07 % |
| 279 | PTT PCL | 754.800 | 898.319,1 $ | 0,07 % |
| 280 | Eiffage SA | 5.187 | 894.459 $ | 0,07 % |
| 281 | Tenaris SA | 16.434 | 894.009,6 $ | 0,07 % |
| 282 | Indra Sistemas SA | 12.075 | 892.178,5 $ | 0,07 % |
| 283 | Deckers Outdoor Corp | 7.581 | 889.023,9 $ | 0,07 % |
| 284 | Daicel Corp | 84.100 | 882.821,5 $ | 0,07 % |
| 285 | EXEO Group Inc | 46.000 | 881.443,4 $ | 0,07 % |
| 286 | CITIC Ltd | 548.000 | 873.577,5 $ | 0,07 % |
| 287 | Kraftia Corp | 12.800 | 865.971,5 $ | 0,07 % |
| 288 | Umios Corp | 83.800 | 850.678,2 $ | 0,07 % |
| 289 | Arch Capital Group Ltd | 8.459 | 847.168,9 $ | 0,07 % |
| 290 | DSM-Firmenich AG | 11.722 | 837.181,7 $ | 0,06 % |
| 291 | OMV AG | 12.782 | 828.020,2 $ | 0,06 % |
| 292 | ZIM Integrated Shipping Services Ltd | 28.664 | 826.383,1 $ | 0,06 % |
| 293 | BPER Banca SPA | 57.848 | 814.727,3 $ | 0,06 % |
| 294 | Nippon Shinyaku Co Ltd | 24.600 | 812.068,9 $ | 0,06 % |
| 295 | Kajima Corp | 17.700 | 809.428,7 $ | 0,06 % |
| 296 | YAMABIKO Corp | 32.700 | 803.020,1 $ | 0,06 % |
| 297 | Cie de Saint-Gobain SA | 7.920 | 802.626,7 $ | 0,06 % |
| 298 | Universal Health Services Inc | 3.852 | 793.897,2 $ | 0,06 % |
| 299 | United Microelectronics Corp | 378.000 | 782.027,5 $ | 0,06 % |
| 300 | Toyota Motor Corp. | 32.200 | 780.153,1 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 6,5 %
- Technologie 5,3 %
- Gesundheit 4,6 %
- Industrie 2,3 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Zyklischer Konsum 1,7 %
- Kommunikation 1,6 %
- Energie 1,3 %
- Basiskonsum 1,2 %
- Versorger 0,1 %
- Nicht zugeordnet 73,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 45,7 %
- JPY 20,0 %
- EUR 9,4 %
- TWD 3,7 %
- KRW 3,7 %
- HKD 3,5 %
- GBP 1,9 %
- CAD 1,6 %
- AUD 1,4 %
- THB 1,3 %
- CHF 1,1 %
- INR 0,9 %
- NOK 0,9 %
- SEK 0,9 %
- ILS 0,7 %
- SGD 0,7 %
- DKK 0,5 %
- HUF 0,5 %
- IDR 0,5 %
- SAR 0,3 %
- PLN 0,2 %
- BRL 0,2 %
- AED 0,1 %
- MXN 0,1 %
- VND 0,1 %
- TRY 0,1 %
- KWD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 40,3 %
- Japan 20,1 %
- Südkorea 3,7 %
- Kanada 3,7 %
- Taiwan 3,7 %
- Vereinigtes Königreich 2,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,5 %
- Niederlande 2,1 %
- Frankreich 2,0 %
- Spanien 1,8 %
- Deutschland 1,6 %
- Australien 1,4 %
- Weitere Länder 13,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 201 | 413,9 Mio. $ | 40,32 % |
| 2 | Japan | 219 | 206,3 Mio. $ | 20,10 % |
| 3 | Südkorea | 24 | 38,5 Mio. $ | 3,75 % |
| 4 | Kanada | 36 | 38,5 Mio. $ | 3,75 % |
| 5 | Taiwan | 27 | 38,1 Mio. $ | 3,71 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 36 | 30,1 Mio. $ | 2,94 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 38 | 26 Mio. $ | 2,53 % |
| 8 | Niederlande | 18 | 22,1 Mio. $ | 2,15 % |
| 9 | Frankreich | 25 | 20,4 Mio. $ | 1,98 % |
| 10 | Spanien | 12 | 18,9 Mio. $ | 1,84 % |
| 11 | Deutschland | 18 | 16,9 Mio. $ | 1,64 % |
| 12 | Australien | 23 | 14,5 Mio. $ | 1,42 % |
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