Fonds mit Vietnam Dairy Products JSC
ISIN VN000000VNM8 · Vietnam · LEI 549300148GRJ07D21X63
- Haltende Fonds
- 30
- Davon ETFs
- 4 26 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- 221 Mio. $ 4,4 Mio. SEK
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Seafarer Overseas Growth and Income Fund FINANCIAL INVESTORS TRUST | 22.750.000 | 52,7 Mio. $ | 1,46 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Pzena Emerging Markets Value Fund Advisors Series Trust | 18.059.530 | 47,3 Mio. $ | 1,17 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| VanEck Vietnam ETF VanEck ETF Trust | 10.626.441 | 24,5 Mio. $ | 4,74 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD INTERNATIONAL VALUE FUND VANGUARD TRUSTEES' EQUITY FUND | 9.272.115 | 21,5 Mio. $ | 0,19 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SIIT WORLD EQUITY EX-US FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 7.589.930 | 19,9 Mio. $ | 0,21 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 3.484.296 | 8,1 Mio. $ | 0,11 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Invesco Emerging Markets ex-China Fund AIM Investment Funds (Invesco Investment Funds) | 2.959.600 | 6,9 Mio. $ | 0,57 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Brown Advisory Emerging Markets Select Fund Brown Advisory Funds | 2.947.290 | 6,8 Mio. $ | 0,78 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS SELECT STOCK FUND VANGUARD TRUSTEES' EQUITY FUND | 2.656.720 | 6,2 Mio. $ | 0,50 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 2.591.800 | 6 Mio. $ | 0,16 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Emerging Markets Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 1.478.100 | 3,4 Mio. $ | 0,28 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Mercer Emerging Markets Equity Fund Mercer Funds | 1.455.630 | 3,4 Mio. $ | 0,26 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Global Opportunities Portfolio Global Opportunities Portfolio | 1.377.200 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Harding Loevner Frontier Emerging Markets Portfolio HARDING LOEVNER FUNDS INC | 770.394 | 1,8 Mio. $ | 1,53 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 737.081 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund Dodge & Cox Funds | 560.800 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| GMO Emerging Markets Fund GMO TRUST | 504.900 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund Ashmore Funds | 450.000 | 1 Mio. $ | 0,98 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Global X MSCI Vietnam ETF GLOBAL X FUNDS | 446.400 | 1 Mio. $ | 2,92 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 303.448 | 698.746,9 $ | 0,12 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Handelsbanken Asien Tema Handelsbanken Fonder AB | 200.000 | 4,4 Mio. SEK | 0,06 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Wilshire International Equity Fund Wilshire Mutual Funds Inc | 187.500 | 435.384,3 $ | 0,19 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Venerable Emerging Markets Equity Fund Venerable Variable Insurance Trust | 180.000 | 417.968,9 $ | 0,30 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| GMO Implementation Fund GMO TRUST | 150.200 | 393.305,4 $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 100.392 | 232.659,6 $ | 0,11 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| GMO Emerging Markets ex-China Fund GMO TRUST | 95.800 | 250.856,6 $ | 0,26 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Barrow Hanley Concentrated Emerging Markets ESG Opportunities Fund Perpetual Americas Funds Trust | 83.487 | 192.244,9 $ | 2,54 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| GMO Benchmark-Free Fund GMO TRUST | 70.600 | 184.869,3 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Eaton Vance Income Opportunities ETF Morgan Stanley ETF Trust | 63.300 | 145.379,1 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| GMO Beyond China ETF GMO ETF Trust | 35.500 | 92.958,3 $ | 0,54 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| VanEck Vietnam ETF VanEck ETF Trust | 4,74 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Global X MSCI Vietnam ETF GLOBAL X FUNDS | 2,92 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Barrow Hanley Concentrated Emerging Markets ESG Opportunities Fund Perpetual Americas Funds Trust | 2,54 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Harding Loevner Frontier Emerging Markets Portfolio HARDING LOEVNER FUNDS INC | 1,53 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Seafarer Overseas Growth and Income Fund FINANCIAL INVESTORS TRUST | 1,46 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Pzena Emerging Markets Value Fund Advisors Series Trust | 1,17 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund Ashmore Funds | 0,98 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Brown Advisory Emerging Markets Select Fund Brown Advisory Funds | 0,78 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Invesco Emerging Markets ex-China Fund AIM Investment Funds (Invesco Investment Funds) | 0,57 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| GMO Beyond China ETF GMO ETF Trust | 0,54 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 29 | +7 | 91.988.454 | +0,3 % |
| 2026Q1 | 22 | -1 | 91.754.504 | +1,8 % |
| 2025Q4 | 23 | -5 | 90.110.289 | +7,9 % |
| 2025Q3 | 28 | -1 | 83.532.880 | +4,8 % |
| 2025Q2 | 29 | 0 | 79.729.647 | +0,1 % |
| 2025Q1 | 29 | -1 | 79.668.677 | +0,5 % |
| 2024Q4 | 30 | -2 | 79.257.974 | +8,8 % |
| 2024Q3 | 32 | 0 | 72.820.648 | +6,2 % |
| 2024Q2 | 32 | +1 | 68.568.376 | +11,4 % |
| 2024Q1 | 31 | -4 | 61.568.714 | -24,4 % |
| 2023Q4 | 35 | 81.454.505 |
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Titelia. „Fonds mit Vietnam Dairy Products JSC“. https://titelia.com/de/aktien/vietnam-dairy-products-jsc-VN000000VNM8