Fonds mit Vietnam Dairy Products JSC
ISIN VN000000VNM8 · Vietnam · LEI 549300148GRJ07D21X63
- Haltende Fonds
- 28
- Davon ETFs
- 4 24 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 210,5 Mio. € 242,4 Mio. $ · 4,4 Mio. SEK
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Pzena Emerging Markets Value Fund Advisors Series Trust | 33.497.010 | 75,4 Mio. $ | 1,75 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Seafarer Overseas Growth and Income Fund FINANCIAL INVESTORS TRUST | 28.000.000 | 64,8 Mio. $ | 1,78 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VanEck Vietnam ETF VanEck ETF Trust | 12.367.141 | 25,8 Mio. $ | 4,57 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SIIT WORLD EQUITY EX-US FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 7.589.930 | 17,1 Mio. $ | 0,18 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 3.484.296 | 8,1 Mio. $ | 0,11 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Invesco Emerging Markets ex-China Fund AIM Investment Funds (Invesco Investment Funds) | 2.959.600 | 6,8 Mio. $ | 0,54 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Brown Advisory Emerging Markets Select Fund Brown Advisory Funds | 2.947.290 | 6,1 Mio. $ | 0,59 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS SELECT STOCK FUND VANGUARD TRUSTEES' EQUITY FUND | 2.656.720 | 6,1 Mio. $ | 0,50 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 2.591.800 | 6 Mio. $ | 0,15 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| GMO Emerging Markets Fund GMO TRUST | 2.088.300 | 4,7 Mio. $ | 0,80 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Global Opportunities Portfolio Global Opportunities Portfolio | 1.583.200 | 3,7 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Mercer Emerging Markets Equity Fund Mercer Funds | 1.455.630 | 3 Mio. $ | 0,20 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Emerging Markets Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 1.371.900 | 3,2 Mio. $ | 0,27 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| GMO Implementation Fund GMO TRUST | 868.100 | 2 Mio. $ | 0,08 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Harding Loevner Frontier Emerging Markets Portfolio HARDING LOEVNER FUNDS INC | 770.394 | 1,8 Mio. $ | 1,48 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 737.081 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Global X MSCI Vietnam ETF GLOBAL X FUNDS | 479.200 | 1,1 Mio. $ | 3,20 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund Ashmore Funds | 450.000 | 1 Mio. $ | 0,97 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| GMO Benchmark-Free Fund GMO TRUST | 408.400 | 918.999,4 $ | 0,07 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| GMO Emerging Markets ex-China Fund GMO TRUST | 389.900 | 877.369,9 $ | 0,78 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 303.448 | 632.702,8 $ | 0,11 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Handelsbanken Asien Tema Handelsbanken Fonder AB | 200.000 | 4,4 Mio. SEK | 0,06 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Wilshire International Equity Fund Wilshire Mutual Funds Inc | 187.500 | 391.855,9 $ | 0,16 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Venerable Emerging Markets Equity Fund Venerable Variable Insurance Trust | 180.000 | 376.181,6 $ | 0,23 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Barrow Hanley Concentrated Emerging Markets ESG Opportunities Fund Perpetual Americas Funds Trust | 102.064 | 212.572,7 $ | 1,94 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 100.392 | 232.260,7 $ | 0,11 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Eaton Vance Income Opportunities ETF Morgan Stanley ETF Trust | 89.400 | 186.196,9 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| GMO Beyond China ETF GMO ETF Trust | 67.500 | 151.869,9 $ | 0,78 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| VanEck Vietnam ETF VanEck ETF Trust | 4,57 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Global X MSCI Vietnam ETF GLOBAL X FUNDS | 3,20 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Barrow Hanley Concentrated Emerging Markets ESG Opportunities Fund Perpetual Americas Funds Trust | 1,94 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Seafarer Overseas Growth and Income Fund FINANCIAL INVESTORS TRUST | 1,78 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Pzena Emerging Markets Value Fund Advisors Series Trust | 1,75 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Harding Loevner Frontier Emerging Markets Portfolio HARDING LOEVNER FUNDS INC | 1,48 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund Ashmore Funds | 0,97 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| GMO Emerging Markets Fund GMO TRUST | 0,80 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| GMO Beyond China ETF GMO ETF Trust | 0,78 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| GMO Emerging Markets ex-China Fund GMO TRUST | 0,78 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 27 | -2 | 107.726.196 | +17,1 % |
| 2026Q2 | 29 | +7 | 91.988.454 | +0,3 % |
| 2026Q1 | 22 | -1 | 91.754.504 | +1,8 % |
| 2025Q4 | 23 | -5 | 90.110.289 | +7,9 % |
| 2025Q3 | 28 | -1 | 83.532.880 | +4,8 % |
| 2025Q2 | 29 | 0 | 79.729.647 | +0,1 % |
| 2025Q1 | 29 | -1 | 79.668.677 | +0,5 % |
| 2024Q4 | 30 | -2 | 79.257.974 | +8,8 % |
| 2024Q3 | 32 | 0 | 72.820.648 | +6,2 % |
| 2024Q2 | 32 | +1 | 68.568.376 | +11,4 % |
| 2024Q1 | 31 | -4 | 61.568.714 | -24,4 % |
| 2023Q4 | 35 | 81.454.505 |
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Titelia. „Fonds mit Vietnam Dairy Products JSC“. https://titelia.com/de/aktien/vietnam-dairy-products-jsc-VN000000VNM8