Zusammensetzung von GMO Emerging Markets Fund
ISIN US3620082780
GMO TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 587,4 Mio. $ davon 563,3 Mio. $ in Aktien, 95,9 %
- Positionen
- 180 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 41,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.109.000 | 82,2 Mio. $ | 13,99 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 170.723 | 35,8 Mio. $ | 6,10 % |
| 3 | Hyundai Mobis Co Ltd | 36.741 | 18,7 Mio. $ | 3,19 % |
| 4 | United Microelectronics Corp | 3.990.000 | 18 Mio. $ | 3,06 % |
| 5 | Kia Corp | 154.885 | 17,4 Mio. $ | 2,96 % |
| 6 | SK HYNIX INC | 11.156 | 17,4 Mio. $ | 2,96 % |
| 7 | LG Electronics Inc | 78.754 | 15,4 Mio. $ | 2,61 % |
| 8 | PTT Exploration & Production PCL | 2.872.100 | 12,5 Mio. $ | 2,13 % |
| 9 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 1.777.200 | 12,1 Mio. $ | 2,05 % |
| 10 | Krung Thai Bank PCL | 10.696.500 | 11,4 Mio. $ | 1,94 % |
| 11 | Powertech Technology Inc | 881.000 | 10,5 Mio. $ | 1,79 % |
| 12 | Orient Overseas International Ltd | 595.000 | 10,3 Mio. $ | 1,76 % |
| 13 | Kasikornbank PCL | 1.397.200 | 8,6 Mio. $ | 1,47 % |
| 14 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 912.000 | 8,3 Mio. $ | 1,42 % |
| 15 | Hindalco Industries Ltd | 649.259 | 7,7 Mio. $ | 1,32 % |
| 16 | Vale SA | 473.600 | 7,7 Mio. $ | 1,31 % |
| 17 | PTT PCL | 6.796.000 | 7,6 Mio. $ | 1,29 % |
| 18 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 2.930.400 | 7,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 19 | Saudi National Bank/The | 693.732 | 7,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 20 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 426.400 | 7,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 21 | Hyundai Glovis Co Ltd | 41.979 | 6,8 Mio. $ | 1,15 % |
| 22 | OTP Bank Nyrt | 48.680 | 6,7 Mio. $ | 1,14 % |
| 23 | Tencent Holdings Ltd | 121.300 | 6,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 24 | Yageo Corp | 273.000 | 6,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 25 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 6.414.000 | 6,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 26 | Vipshop Holdings Ltd | 428.415 | 6,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 27 | Cemex SAB de CV | 447.000 | 5,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 28 | ENN Energy Holdings Ltd | 829.500 | 5,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 29 | Realtek Semiconductor Corp | 315.000 | 5,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 30 | Consun Pharmaceutical Group Ltd | 3.044.000 | 5,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 31 | ORLEN SA | 138.461 | 5,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 32 | Woori Financial Group Inc | 244.390 | 4,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 33 | Samsung E&A Co Ltd | 137.164 | 4,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 34 | Vietnam Dairy Products JSC | 2.088.300 | 4,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 35 | China Communications Services Corp Ltd | 8.733.878 | 4,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 36 | Astra International Tbk PT | 16.209.800 | 4,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 37 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 1.573.684 | 4,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 38 | Banco Bradesco SA | 1.128.200 | 3,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 39 | Minth Group Ltd | 799.500 | 3,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 40 | Kunlun Energy Co Ltd | 4.180.000 | 3,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 41 | Pou Chen Corp | 4.546.000 | 3,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 42 | Tripod Technology Corp | 220.000 | 3,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 43 | Hana Financial Group Inc | 44.330 | 3,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 44 | Old Mutual Ltd | 4.173.112 | 3,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 45 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 1.007.814 | 3,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 46 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 50.489 | 3,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 47 | AcBel Polytech Inc | 1.623.000 | 3,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 48 | Hannstar Board Corp | 1.089.000 | 2,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 49 | ANTAM Persero Tbk PT | 17.956.400 | 2,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 50 | SCB X PCL | 682.600 | 2,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 51 | Lenovo Group Ltd | 916.000 | 2,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 52 | Bosideng International Holdings Ltd | 5.142.000 | 2,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 53 | China Lesso Group Holdings Ltd | 4.436.000 | 2,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 54 | Emirates NBD Bank PJSC | 333.630 | 2,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 55 | Lite-On Technology Corp | 341.000 | 2,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 56 | Thai Oil PCL | 1.739.500 | 2,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 57 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 1.286.000 | 2,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 58 | China Hongqiao Group Ltd | 676.500 | 2,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 59 | NMDC Ltd | 2.588.383 | 2,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 60 | Sinopec Engineering Group Co Ltd | 3.359.000 | 2,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 61 | 361 Degrees International Ltd | 3.832.000 | 2,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 62 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 1.162.000 | 2,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 63 | SABIC Agri-Nutrients Co | 58.018 | 2,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 64 | WPG Holdings Ltd | 555.000 | 2,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 65 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 163.285 | 2,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 66 | China Nonferrous Mining Corp Ltd | 1.184.000 | 2,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 67 | Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank | 3.836.120 | 2 Mio. $ | 0,34 % |
| 68 | Migros Ticaret AS | 140.301 | 2 Mio. $ | 0,34 % |
| 69 | Kingboard Holdings Ltd | 235.000 | 2 Mio. $ | 0,34 % |
| 70 | Saudi Telecom Co | 161.452 | 1,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 71 | A'ayan Leasing & Investment Co KSCP | 1.998.811 | 1,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 72 | China Conch Venture Holdings Ltd | 1.252.000 | 1,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 73 | Global Ship Lease Inc | 46.500 | 1,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 74 | KT&G Corp | 13.564 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 75 | Ashapura Minechem Ltd | 209.555 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 76 | Gentera SAB de CV | 656.763 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 77 | Noor Financial Investment Co KSC | 1.223.836 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 78 | Richter Gedeon Nyrt | 37.418 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 79 | Sinopharm Group Co Ltd | 734.000 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 80 | Pagseguro Digital Ltd | 166.100 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 81 | Riyad Bank | 285.753 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 82 | Yang Ming Marine Transport Corp | 908.000 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 83 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 2.334.000 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 84 | ASE Technology Holding Co Ltd | 77.000 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 85 | Hindustan Petroleum Corp Ltd | 349.087 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 86 | GMO US Treasury Fund | 288.000 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 87 | BIM Birlesik Magazalar AS | 172.764 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 88 | Indian Oil Corp Ltd | 911.942 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 89 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 282.000 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 90 | Vibra Energia SA | 219.399 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 91 | Saigon Beer Alcohol Beverage Corp | 554.700 | 990.231,2 $ | 0,17 % |
| 92 | Skyworth Group Ltd | 1.320.000 | 953.280,7 $ | 0,16 % |
| 93 | GS Holdings Corp | 19.216 | 924.997,2 $ | 0,16 % |
| 94 | Saudi Awwal Bank | 100.611 | 907.753,3 $ | 0,15 % |
| 95 | Tata Motors Ltd /new | 217.792 | 875.191,7 $ | 0,15 % |
| 96 | Orascom Construction PLC | 57.011 | 813.016,7 $ | 0,14 % |
| 97 | Regional Container Lines PCL | 817.500 | 791.138,2 $ | 0,13 % |
| 98 | Mega Lifesciences PCL | 714.500 | 789.395,5 $ | 0,13 % |
| 99 | Lonking Holdings Ltd | 2.044.000 | 761.794,7 $ | 0,13 % |
| 100 | PetroVietNam Ca Mau Fertilizer JSC | 489.800 | 741.910,8 $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,7 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Energie 1,3 %
- Kommunikation 1,2 %
- Nicht zugeordnet 73,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 30,0 %
- KRW 23,2 %
- HKD 15,6 %
- THB 8,6 %
- USD 6,4 %
- INR 4,1 %
- SAR 2,5 %
- VND 2,0 %
- HUF 1,9 %
- IDR 1,4 %
- PLN 1,0 %
- KWD 0,7 %
- TRY 0,6 %
- ZAR 0,6 %
- AED 0,5 %
- MXN 0,3 %
- BRL 0,3 %
- EGP 0,1 %
- PHP 0,1 %
- EUR 0,1 %
- LKR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 30,0 %
- Südkorea 23,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 9,4 %
- Thailand 8,6 %
- Indien 4,1 %
- Kaimaninseln 3,8 %
- Brasilien 3,7 %
- Saudi-Arabien 2,5 %
- Vietnam 2,0 %
- Ungarn 1,9 %
- China 1,8 %
- Vereinigte Staaten 1,6 %
- Weitere Länder 7,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 24 | 168,7 Mio. $ | 29,95 % |
| 2 | Südkorea | 15 | 130,5 Mio. $ | 23,17 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 20 | 52,9 Mio. $ | 9,39 % |
| 4 | Thailand | 17 | 48,5 Mio. $ | 8,60 % |
| 5 | Indien | 9 | 23,3 Mio. $ | 4,13 % |
| 6 | Kaimaninseln | 11 | 21,6 Mio. $ | 3,83 % |
| 7 | Brasilien | 6 | 20,8 Mio. $ | 3,68 % |
| 8 | Saudi-Arabien | 7 | 14,2 Mio. $ | 2,52 % |
| 9 | Vietnam | 16 | 11,1 Mio. $ | 1,97 % |
| 10 | Ungarn | 4 | 11 Mio. $ | 1,95 % |
| 11 | China | 7 | 10 Mio. $ | 1,77 % |
| 12 | Vereinigte Staaten | 3 | 9,2 Mio. $ | 1,64 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von GMO Emerging Markets Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000004911