Titelia

Portfolio von GMO Emerging Markets Fund

GMO TRUST ·194 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 530,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 39.8 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 21,2 %
  • Rohstoffe 3,1 %
  • Kommunikation 2,8 %
  • Zyklischer Konsum 0,2 %
  • Finanzen 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 72,7 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • TWD 25,9 %
  • HKD 20,2 %
  • KRW 18,3 %
  • USD 10,0 %
  • THB 7,1 %
  • INR 5,8 %
  • HUF 3,7 %
  • SAR 2,2 %
  • IDR 2,0 %
  • VND 1,0 %
  • MXN 0,8 %
  • AED 0,8 %
  • BRL 0,6 %
  • EUR 0,6 %
  • KWD 0,5 %
  • EGP 0,2 %
  • TRY 0,1 %
  • PHP 0,1 %
  • ZAR 0,1 %
  • LKR 0,1 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • TW 25,9 %
  • KR 18,3 %
  • HK 13,7 %
  • TH 7,1 %
  • IN 5,8 %
  • BR 4,6 %
  • KY 4,5 %
  • US 4,4 %
  • HU 3,7 %
  • MX 2,3 %
  • SA 2,2 %
  • ID 2,0 %
  • Weitere Länder 5,7 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

LandPositionenWertAnteil
TW24134 Mio. $25,91 %
KR1394,5 Mio. $18,26 %
HK1870,8 Mio. $13,69 %
TH1736,6 Mio. $7,07 %
IN1329,8 Mio. $5,76 %
BR823,7 Mio. $4,58 %
KY1223,3 Mio. $4,50 %
US522,7 Mio. $4,39 %
HU419 Mio. $3,67 %
MX411,8 Mio. $2,27 %
SA711,2 Mio. $2,17 %
ID610,6 Mio. $2,05 %

Positionen

GesellschaftStückeWertGewicht
Lonking Holdings Ltd 1.498.000653.816,1 $0,12 %
Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd 300.000603.267,6 $0,11 %
Banco Bradesco SA 151.200541.801,2 $0,10 %
Indian Oil Corp Ltd 259.665533.815,6 $0,10 %
Vivara Participacoes SA 83.600507.976,2 $0,10 %
Old Mutual Ltd 469.264485.702,9 $0,09 %
Quang Ngai Sugar JSC 251.400477.800 $0,09 %
ROKIT Healthcare Inc 9.610454.743,9 $0,09 %
KB Financial Group Inc 3.933434.077,8 $0,08 %
Vibra Energia SA 74.299433.634,3 $0,08 %
Mega Lifesciences PCL 336.300411.437,1 $0,08 %
LT Group Inc 1.366.700370.219,1 $0,07 %
Siyaram Silk Mills Ltd 62.829367.383,8 $0,07 %
Compeq Manufacturing Co Ltd 54.000349.159,9 $0,07 %
Masan Consumer Corp 61.364332.206,7 $0,06 %
Combined Group Contracting Co SAK 100.678318.749,8 $0,06 %
Ardentec Corp 62.000309.762,7 $0,06 %
China Sanjiang Fine Chemicals Co Ltd 496.000308.651,2 $0,06 %
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 26.817304.934 $0,06 %
Anilana Hotels & Properties Ltd 103.983.101302.374,1 $0,06 %
Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd 66.000293.830,8 $0,06 %
Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS 253.262261.995,3 $0,05 %
SABIC Agri-Nutrients Co 7.933261.474,5 $0,05 %
Banque Saudi Fransi 48.191254.528,3 $0,05 %
Sinofert Holdings Ltd 1.072.000254.481,8 $0,05 %
TCL Electronics Holdings Ltd 162.000253.539,8 $0,05 %
China Foods Ltd 492.000253.027,1 $0,05 %
Saudi Awwal Bank 27.340248.913,4 $0,05 %
Alibaba Group Holding Ltd 1.685242.825,4 $0,05 %
Turk Hava Yollari AO 33.847237.248,2 $0,04 %
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA 5.235227.245 $0,04 %
Regional Container Lines PCL 228.600226.002,5 $0,04 %
Saigon Beer Alcohol Beverage Corp 115.200214.078,7 $0,04 %
Hengan International Group Co Ltd 55.500206.477 $0,04 %
Grupo Mexico SAB de CV 15.900201.505,9 $0,04 %
3BB Internet Infrastructure Fund 915.300197.132,2 $0,04 %
An Binh CJSB 329.810176.016,9 $0,03 %
Vietnam Prosperity JSC Bank 139.800155.393 $0,03 %
Vietnam Engine & Agricultural Machinery Corp 111.700151.392,2 $0,03 %
TCI Co Ltd 36.000151.117,5 $0,03 %
Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS 28.446141.454,9 $0,03 %
Neoenergia SA 20.500131.441,5 $0,02 %
GUARARAPES CONFECCOES SA 66.300129.716 $0,02 %
Mobile Telecommunications Co KSCP 69.599122.933,1 $0,02 %
GT Capital Holdings Inc 10.530122.344 $0,02 %
YungShin Global Holding Corp 66.000115.459,2 $0,02 %
Wan Hai Lines Ltd 47.000114.874,8 $0,02 %
AP Thailand PCL 370.900109.738,1 $0,02 %
Yuanta Financial Holding Co Ltd 68.000105.968,1 $0,02 %
Ecopetrol SA 8.900105.821 $0,02 %
Etihad Etisalat Co 5.859100.290,1 $0,02 %
TTY Biopharm Co Ltd 36.00096.820,3 $0,02 %
GHCL Ltd 18.02195.027,8 $0,02 %
TOA Paint Thailand PCL 170.40086.739,1 $0,02 %
Agility Public Warehousing Co KSCC 181.58981.600,2 $0,02 %
Ninety One Ltd 22.32776.363,8 $0,01 %
China Shineway Pharmaceutical Group Ltd 56.00067.053,7 $0,01 %
National Mobile Telecommunications Co KSC 11.61261.844,4 $0,01 %
Megaworld Corp 1.495.80058.623 $0,01 %
Thaifoods Group PCL 249.70052.186,3 $0,01 %
GFPT PCL 164.70051.654,7 $0,01 %
Shanghai Industrial Holdings Ltd 24.00047.056,1 $0,01 %
Bangkok Life Assurance PCL 67.80046.678,6 $0,01 %
Tempo Scan Pacific Tbk PT 257.80041.815,1 $0,01 %
Thai Vegetable Oil PCL 48.10038.213,9 $0,01 %
Pruksa Holding PCL 272.60034.906,8 $0,01 %
Puregold Price Club Inc 42.20030.725,8 $0,01 %
Sri Trang Gloves Thailand PCL 80.90023.435,4 $0,00 %
Robinsons Retail Holdings Inc 22.70015.005,9 $0,00 %
Dharma Satya Nusantara Tbk PT 131.70010.838,3 $0,00 %
Corp Financiera Colombiana SA 2.22010.177 $0,00 %
Almacenes Exito SA 8.9739769,4 $0,00 %
Mineros SA 1.1916437,5 $0,00 %
LX Holdings Corp 1951232,5 $0,00 %
ORLEN SA 4128,8 $
Federal Grid Co - Rosseti PJSC 1.432.600.00018,5 $
UNTRADE HUA HAN HEALTH 10.248.0001,3 $
Inter RAO UES PJSC 78.536.4001 $
SURGUTNEFTEGAZ PJSC 63.500.9000,8 $
Severstal PAO 706.4640,7 $
Alrosa PJSC 31.701.2600,4 $
RusHydro PJSC 24.938.0000,3 $
Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC 17.490.9870,2 $
SBERBANK OF RUSSIA PJSC 13.125.6120,2 $
Novolipetsk Steel PJSC 10.015.5600,1 $
Unipro PAO 8.118.0000,1 $
Evraz PLC 39.9770,1 $
GMK Norilskiy Nickel PAO 3.721.2000,1 $
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC 4.133.4170,1 $
TATNEFT PJSC 2.860.0380 $
Gazprom PJSC 1.250.8600 $
Mechel PJSC 474.8000 $
POLYUS PAO 800.9400 $
UNITED CO RUSAL INTERNATIONAL PJSC 556.4300 $