Fonds mit GAZPROM PJSC
ISIN RU0007661625 · Russland · LEI 213800FD9J2IHTA7YX78
- Haltende Fonds
- 56
- Davon ETFs
- 5 51 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 11,8 Mio. € 11,8 Mio. $ · 16,3 Mio. SEK
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: Gazprom PJSC (US3682872078)
56 Fonds halten diese Gesellschaft. Diese Tabelle zeigt die 51, die sie in einem aufsichtsrechtlichen Dokument melden. Die übrigen 5 veröffentlichen ihre Zusammensetzung in eigenen Berichten. Der Reiter „Fondsberichte“ nennt sie mit ihrem Gewicht.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| GQG Partners Emerging Markets Equity Fund ADVISORS' INNER CIRCLE III | 30.141.513 | 3834,8 $ | zum 30.06.2026 ↗ | |
| Kopernik Global All-Cap Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II | 25.899.221 | 9 Mio. $ | 0,28 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| GMO Resources Fund GMO TRUST | 14.145.410 | 0,2 $ | zum 31.05.2026 ↗ | |
| Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 12.146.244 | 1,5 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| Carnegie Rysslandsfond Carnegie Fonder AB | 11.500.000 | 16,3 Mio. SEK | 4,19 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 9.889.350 | 1,2 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. | 8.520.027 | 1071,7 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Emerging Markets Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 8.473.436 | 1,1 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| Kopernik International Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II | 8.122.810 | 2,8 Mio. $ | 0,29 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 6.384.126 | 0,8 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 5.946.277 | 59,5 $ | zum 31.05.2026 ↗ | |
| JNL/BlackRock Global Natural Resources Fund JNL Series Trust | 5.691.612 | 0,1 $ | zum 30.06.2026 ↗ | |
| GMO Implementation Fund GMO TRUST | 4.924.596 | 0,1 $ | zum 31.05.2026 ↗ | |
| JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund JPMorgan Trust IV | 4.581.130 | 0,1 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| PIMCO RAE Emerging Markets Fund PIMCO Equity Series | 3.725.600 | 4,7 $ | zum 30.06.2026 ↗ | |
| Strategic Advisers International Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 3.670.010 | 0,5 $ | zum 31.05.2026 ↗ | |
| T. Rowe Price Emerging Europe Fund T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. | 3.658.844 | 4,6 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 3.442.771 | 0,4 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| Fidelity Global ex U.S. Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 3.422.762 | 0,4 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| JNL/GQG Emerging Markets Equity Fund JNL Series Trust | 2.923.724 | 0 $ | zum 30.06.2026 ↗ | |
| GMO Benchmark-Free Fund GMO TRUST | 2.050.858 | 0 $ | zum 31.05.2026 ↗ | |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 1.738.516 | 2,5 $ | zum 31.05.2026 ↗ | |
| JNL Emerging Markets Index Fund JNL Series Trust | 1.617.597 | 0 $ | zum 30.06.2026 ↗ | |
| Fidelity ZERO International Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 1.373.390 | 0,2 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| Virtus Emerging Markets Opportunities Fund Virtus Investment Trust | 1.323.341 | 1323,3 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| BlackRock Natural Resources Trust BlackRock Natural Resources Trust | 1.253.804 | 157,7 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| GMO Emerging Markets Fund GMO TRUST | 1.250.860 | 0 $ | zum 31.05.2026 ↗ | |
| Multi-Manager International Equity Strategies Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I | 1.247.200 | 0 $ | zum 31.05.2026 ↗ | |
| Strategic Advisers Emerging Markets Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 1.235.592 | 12,4 $ | zum 31.05.2026 ↗ | |
| JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 1.135.066 | 0 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| LVIP State Street Emerging Markets Equity Index Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 958.422 | 0 $ | zum 30.06.2026 ↗ | |
| VANGUARD EMERGING MARKETS SELECT STOCK FUND VANGUARD TRUSTEES' EQUITY FUND | 926.846 | 0,1 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| GMO Emerging Markets ex-China Fund GMO TRUST | 897.812 | 0 $ | zum 31.05.2026 ↗ | |
| AB All Market Real Return Portfolio AB BOND FUND, INC. | 818.956 | 0 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| BlackRock Commodity Strategies Fund BlackRock Funds | 712.200 | 100,3 $ | zum 29.05.2026 ↗ | |
| BlackRock Energy Opportunities Fund BlackRock Funds | 639.500 | 90,1 $ | zum 29.05.2026 ↗ | |
| PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF PIMCO Equity Series | 635.130 | 0,8 $ | zum 30.06.2026 ↗ | |
| Fidelity Flex International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 601.730 | 0,1 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| Fidelity International Sustainability Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 372.050 | 0,1 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| AST J.P. Morgan Aggressive Multi-Asset Portfolio Advanced Series Trust | 321.836 | 0,4 $ | zum 30.06.2026 ↗ | |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 309.544 | 0,4 $ | zum 31.05.2026 ↗ | |
| SIT Emerging Markets Equity Fund SEI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL TRUST | 279.264 | 0 $ | zum 30.06.2026 ↗ | |
| VIP International Index Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 183.050 | 0 $ | zum 30.06.2026 ↗ | |
| GQG Partners Global Quality Value Fund ADVISORS' INNER CIRCLE III | 177.982 | 22,6 $ | zum 30.06.2026 ↗ | |
| AST J.P. Morgan Moderate Multi-Asset Portfolio Advanced Series Trust | 165.440 | 0,2 $ | zum 30.06.2026 ↗ | |
| AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio AB CAP FUND, INC. | 153.780 | 0,2 $ | zum 30.06.2026 ↗ | |
| GQG Partners International Quality Value Fund ADVISORS' INNER CIRCLE III | 141.071 | 18 $ | zum 30.06.2026 ↗ | |
| KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF Krane Shares Trust | 89.700 | 0,1 $ | zum 30.06.2026 ↗ | |
| LSV Global Value Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | 15.900 | 0 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF Fidelity Covington Trust | 14.450 | 0 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| LSV Emerging Markets Equity Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | 11.300 | 0 $ | zum 31.07.2026 ↗ |
Fonds, die ihre Zusammensetzung selbst veröffentlichen
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Russia Equity BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 0,00 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| Fidelity Funds - Institutional Emerging Markets Equity Fund FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 0,00 % | zum 30.04.2025 ↗ |
| Pictet - Emerging Markets Index Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 0,00 % | zum 30.09.2025 ↗ |
| Pictet - Emerging Markets Multi Asset Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 0,00 % | zum 30.09.2025 ↗ |
| Pictet - Russian Equities Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 0,00 % | zum 30.09.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Carnegie Rysslandsfond Carnegie Fonder AB | 4,19 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Kopernik International Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II | 0,29 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Kopernik Global All-Cap Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II | 0,28 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Virtus Emerging Markets Opportunities Fund Virtus Investment Trust | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| BlackRock Natural Resources Trust BlackRock Natural Resources Trust | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 50 | -3 | 188.361.650 | -19,9 % |
| 2026Q2 | 53 | +3 | 235.152.446 | +43,6 % |
| 2026Q1 | 50 | -4 | 163.793.324 | -17,2 % |
| 2025Q4 | 54 | 0 | 197.842.555 | 0,0 % |
| 2025Q3 | 54 | -3 | 197.842.555 | -2,4 % |
| 2025Q2 | 57 | +3 | 202.802.962 | +2,1 % |
| 2025Q1 | 54 | -20 | 198.705.218 | -49,1 % |
| 2024Q4 | 74 | -23 | 390.093.494 | -66,2 % |
| 2024Q3 | 97 | 0 | 1.152.630.946 | 0,0 % |
| 2024Q2 | 97 | +7 | 1.152.630.946 | +34,5 % |
| 2024Q1 | 90 | -8 | 856.799.261 | -25,7 % |
| 2023Q4 | 98 | 1.152.647.510 |
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