Zusammensetzung von T. Rowe Price Emerging Europe Fund
ISIN US87281D7773
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- Nettovermögen
- 69,9 Mio. $ davon 68,6 Mio. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 39 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 67,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OTP Bank Nyrt | 87.492 | 11,7 Mio. $ | 16,79 % |
| 2 | National Bank of Greece SA | 488.363 | 7,7 Mio. $ | 11,07 % |
| 3 | Nebius Group NV | 39.078 | 5,4 Mio. $ | 7,73 % |
| 4 | Eurobank SA | 980.254 | 4,3 Mio. $ | 6,10 % |
| 5 | Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC | 117.146 | 4 Mio. $ | 5,74 % |
| 6 | BIM Birlesik Magazalar AS | 199.721 | 3,3 Mio. $ | 4,69 % |
| 7 | Georgia Capital PLC | 57.189 | 3 Mio. $ | 4,36 % |
| 8 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 111.065 | 2,9 Mio. $ | 4,16 % |
| 9 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 143.308 | 2,5 Mio. $ | 3,61 % |
| 10 | Haci Omer Sabanci Holding AS | 1.065.636 | 2,3 Mio. $ | 3,23 % |
| 11 | Akbank TAS | 1.253.543 | 2 Mio. $ | 2,90 % |
| 12 | InPost SA | 109.863 | 2 Mio. $ | 2,82 % |
| 13 | KOC Holding AS | 423.726 | 1,9 Mio. $ | 2,71 % |
| 14 | Kaspi.KZ JSC | 19.289 | 1,7 Mio. $ | 2,37 % |
| 15 | Richter Gedeon Nyrt | 38.795 | 1,6 Mio. $ | 2,34 % |
| 16 | JUMBO SA | 55.754 | 1,5 Mio. $ | 2,18 % |
| 17 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 603.264 | 1,5 Mio. $ | 2,15 % |
| 18 | Alpha Bank SA | 357.887 | 1,4 Mio. $ | 2,05 % |
| 19 | TAV Havalimanlari Holding AS | 231.312 | 1,4 Mio. $ | 2,04 % |
| 20 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 21.162 | 1,3 Mio. $ | 1,89 % |
| 21 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 214.752 | 1,3 Mio. $ | 1,85 % |
| 22 | Turk Hava Yollari AO | 145.570 | 991.115,8 $ | 1,42 % |
| 23 | Allegro.eu SA | 87.432 | 719.997,3 $ | 1,03 % |
| 24 | LAMDA Development SA | 91.521 | 651.952 $ | 0,93 % |
| 25 | Wizz Air Holdings Plc | 49.872 | 607.023,9 $ | 0,87 % |
| 26 | Migros Ticaret AS | 23.455 | 333.507,4 $ | 0,48 % |
| 27 | Baltic Classifieds Group PLC | 91.498 | 241.306 $ | 0,35 % |
| 28 | Central Asia Metals PLC | 103.390 | 205.259,7 $ | 0,29 % |
| 29 | GALAXY COSMOS MEZZ PLC | 13.255 | 6013,8 $ | 0,01 % |
| 30 | Segezha Group PJSC | 11.000.000 | 14,7 $ | |
| 31 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 10.373.360 | 13,8 $ | |
| 32 | Gazprom PJSC | 3.658.844 | 4,9 $ | |
| 33 | SURGUTNEFTEGAZ PJSC | 2.584.700 | 3,5 $ | |
| 34 | GMK Norilskiy Nickel PAO | 2.174.150 | 2,9 $ | |
| 35 | NEFTYANAYA KOMPANIYA ROSNEFT' PAO | 607.203 | 0,8 $ | |
| 36 | Novatek PJSC | 230.520 | 0,3 $ | |
| 37 | Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC | 207.430 | 0,3 $ | |
| 38 | LUKOIL PJSC | 170.476 | 0,2 $ | |
| 39 | MAGNIT PJSC | 32.681 | 0 $ |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 25,6 %
- TRY 21,9 %
- HUF 19,5 %
- USD 16,1 %
- PLN 10,9 %
- GBP 6,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Griechenland 22,8 %
- Türkei 21,9 %
- Ungarn 19,5 %
- Polen 10,9 %
- Niederlande 10,7 %
- Kasachstan 8,3 %
- Vereinigtes Königreich 5,6 %
- Litauen 0,4 %
- Zypern 0,0 %
- Russland 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Griechenland | 5 | 15,6 Mio. $ | 22,76 % |
| 2 | Türkei | 9 | 15 Mio. $ | 21,87 % |
| 3 | Ungarn | 2 | 13,4 Mio. $ | 19,49 % |
| 4 | Polen | 4 | 7,5 Mio. $ | 10,89 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 7,4 Mio. $ | 10,74 % |
| 6 | Kasachstan | 2 | 5,7 Mio. $ | 8,26 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 3 | 3,9 Mio. $ | 5,62 % |
| 8 | Litauen | 1 | 241.306 $ | 0,35 % |
| 9 | Zypern | 1 | 6013,8 $ | 0,01 % |
| 10 | Russland | 10 | 41,4 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Emerging Europe Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001488