Zusammensetzung von T. Rowe Price Emerging Europe Fund
ISIN US87281D7773
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- Nettovermögen
- 75,3 Mio. $ davon 68,7 Mio. $ in Aktien, 91,3 %
- Positionen
- 39 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 63,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OTP Bank Nyrt | 87.492 | 13 Mio. $ | 17,22 % |
| 2 | National Bank of Greece SA | 488.363 | 9,1 Mio. $ | 12,14 % |
| 3 | Eurobank SA | 980.254 | 5,1 Mio. $ | 6,73 % |
| 4 | Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC | 117.146 | 3,7 Mio. $ | 4,98 % |
| 5 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 111.065 | 3,3 Mio. $ | 4,42 % |
| 6 | BIM Birlesik Magazalar AS | 399.442 | 3,3 Mio. $ | 4,36 % |
| 7 | Georgia Capital PLC | 57.189 | 3,1 Mio. $ | 4,06 % |
| 8 | Nebius Group NV | 14.628 | 2,8 Mio. $ | 3,70 % |
| 9 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 143.308 | 2,7 Mio. $ | 3,63 % |
| 10 | InPost SA | 109.863 | 2 Mio. $ | 2,60 % |
| 11 | Haci Omer Sabanci Holding AS | 1.065.636 | 1,9 Mio. $ | 2,51 % |
| 12 | Alpha Bank SA | 357.887 | 1,8 Mio. $ | 2,36 % |
| 13 | KOC Holding AS | 423.726 | 1,8 Mio. $ | 2,33 % |
| 14 | Kaspi.KZ JSC | 19.289 | 1,7 Mio. $ | 2,28 % |
| 15 | Akbank TAS | 1.253.543 | 1,7 Mio. $ | 2,22 % |
| 16 | JUMBO SA | 55.754 | 1,6 Mio. $ | 2,07 % |
| 17 | Richter Gedeon Nyrt | 38.795 | 1,4 Mio. $ | 1,92 % |
| 18 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 21.162 | 1,4 Mio. $ | 1,85 % |
| 19 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 214.752 | 1,3 Mio. $ | 1,78 % |
| 20 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 603.264 | 1,3 Mio. $ | 1,69 % |
| 21 | Allegro.eu SA | 87.432 | 1,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 22 | Turk Hava Yollari AO | 145.570 | 960.918 $ | 1,28 % |
| 23 | Wizz Air Holdings Plc | 49.872 | 721.169,1 $ | 0,96 % |
| 24 | TAV Havalimanlari Holding AS | 117.700 | 671.508,2 $ | 0,89 % |
| 25 | LAMDA Development SA | 91.521 | 669.559,6 $ | 0,89 % |
| 26 | Migros Ticaret AS | 23.455 | 308.501,9 $ | 0,41 % |
| 27 | Baltic Classifieds Group PLC | 91.498 | 247.418,1 $ | 0,33 % |
| 28 | Central Asia Metals PLC | 103.390 | 205.197,1 $ | 0,27 % |
| 29 | GALAXY COSMOS MEZZ PLC | 13.255 | 3933,5 $ | 0,01 % |
| 30 | GK SEGEZHA PAO | 11.000.000 | 13,8 $ | |
| 31 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 10.373.360 | 13,1 $ | |
| 32 | GAZPROM PJSC | 3.658.844 | 4,6 $ | |
| 33 | SURGUTNEFTEGAS PAO | 2.584.700 | 3,3 $ | |
| 34 | GMK Norilskiy Nickel PAO | 2.174.150 | 2,7 $ | |
| 35 | NEFTYANAYA KOMPANIYA ROSNEFT' PAO | 607.203 | 0,8 $ | |
| 36 | Novatek PJSC | 230.520 | 0,3 $ | |
| 37 | MOSKOVSKAYA BIRZHA MMVB-RTS PAO | 207.430 | 0,3 $ | |
| 38 | LUKOIL PJSC | 170.476 | 0,2 $ | |
| 39 | MAGNIT PJSC | 32.681 | 0 $ |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 29,4 %
- HUF 21,0 %
- TRY 19,1 %
- PLN 12,4 %
- USD 12,0 %
- GBP 6,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Griechenland 26,5 %
- Ungarn 21,0 %
- Türkei 19,1 %
- Polen 12,4 %
- Kasachstan 7,9 %
- Niederlande 6,9 %
- Vereinigtes Königreich 6,2 %
- Zypern 0,0 %
- Russland 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Griechenland | 5 | 18,2 Mio. $ | 26,50 % |
| 2 | Ungarn | 2 | 14,4 Mio. $ | 20,97 % |
| 3 | Türkei | 9 | 13,1 Mio. $ | 19,13 % |
| 4 | Polen | 4 | 8,5 Mio. $ | 12,38 % |
| 5 | Kasachstan | 2 | 5,5 Mio. $ | 7,95 % |
| 6 | Niederlande | 2 | 4,7 Mio. $ | 6,91 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 4 | 4,2 Mio. $ | 6,16 % |
| 8 | Zypern | 1 | 3933,5 $ | 0,01 % |
| 9 | Russland | 10 | 39 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Emerging Europe Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001488