Titelia

Portefeuille de T. Rowe Price Emerging Europe Fund

T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. · 39 positions déclarées · au 30 avr. 2026

Document d’origine · Actif net 69,9 M $ · Dix premières lignes : 68.7 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.

Répartition par devise

  • EUR 25,6 %
  • TRY 21,9 %
  • HUF 19,5 %
  • USD 16,1 %
  • PLN 10,9 %
  • GBP 6,0 %

La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.

Répartition par pays

  • GR 22,8 %
  • TR 21,9 %
  • HU 19,5 %
  • PL 10,9 %
  • NL 10,7 %
  • KZ 8,3 %
  • GB 5,6 %
  • LT 0,4 %
  • CY 0,0 %
  • RU 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.

PaysLignesValeurPart
GR515,6 M $22,76 %
TR915 M $21,87 %
HU213,4 M $19,49 %
PL47,5 M $10,89 %
NL27,4 M $10,74 %
KZ25,7 M $8,26 %
GB33,9 M $5,62 %
LT1241,3 k $0,35 %
CY16 k $0,01 %
RU1041,4 $0,00 %

Positions

SociétéTitresValeurPoids
OTP Bank Nyrt 87 49211,7 M $16,79 %
National Bank of Greece SA 488 3637,7 M $11,07 %
Nebius Group NV 39 0785,4 M $7,73 %
Eurobank SA 980 2544,3 M $6,10 %
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC 117 1464 M $5,74 %
BIM Birlesik Magazalar AS 199 7213,3 M $4,69 %
Georgia Capital PLC 57 1893 M $4,36 %
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 111 0652,9 M $4,16 %
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA 143 3082,5 M $3,61 %
Haci Omer Sabanci Holding AS 1 065 6362,3 M $3,23 %
Akbank TAS 1 253 5432 M $2,90 %
InPost SA 109 8632 M $2,82 %
KOC Holding AS 423 7261,9 M $2,71 %
Kaspi.KZ JSC 19 2891,7 M $2,37 %
Richter Gedeon Nyrt 38 7951,6 M $2,34 %
JUMBO SA 55 7541,5 M $2,18 %
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 603 2641,5 M $2,15 %
Alpha Bank SA 357 8871,4 M $2,05 %
TAV Havalimanlari Holding AS 231 3121,4 M $2,04 %
Bank Polska Kasa Opieki SA 21 1621,3 M $1,89 %
Turkiye Petrol Rafinerileri AS 214 7521,3 M $1,85 %
Turk Hava Yollari AO 145 570991,1 k $1,42 %
Allegro.eu SA 87 432720 k $1,03 %
LAMDA Development SA 91 521652 k $0,93 %
Wizz Air Holdings Plc 49 872607 k $0,87 %
Migros Ticaret AS 23 455333,5 k $0,48 %
Baltic Classifieds Group PLC 91 498241,3 k $0,35 %
Central Asia Metals PLC 103 390205,3 k $0,29 %
GALAXY COSMOS MEZZ PLC 13 2556 k $0,01 %
Segezha Group PJSC 11 000 00014,7 $
SBERBANK OF RUSSIA PJSC 10 373 36013,8 $
Gazprom PJSC 3 658 8444,9 $
SURGUTNEFTEGAZ PJSC 2 584 7003,5 $
GMK Norilskiy Nickel PAO 2 174 1502,9 $
NEFTYANAYA KOMPANIYA ROSNEFT' PAO 607 2030,8 $
Novatek PJSC 230 5200,3 $
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC 207 4300,3 $
LUKOIL PJSC 170 4760,2 $
MAGNIT PJSC 32 6810 $