Composition de T. Rowe Price Emerging Europe Fund
ISIN US87281D7773
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 75,3 M $ dont 68,7 M $ en actions, soit 91,3 %
- Positions
- 39 dans 9 pays
- 10 premières
- 63,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OTP Bank Nyrt | 87 492 | 13 M $ | 17,22 % |
| 2 | National Bank of Greece SA | 488 363 | 9,1 M $ | 12,14 % |
| 3 | Eurobank SA | 980 254 | 5,1 M $ | 6,73 % |
| 4 | Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC | 117 146 | 3,7 M $ | 4,98 % |
| 5 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 111 065 | 3,3 M $ | 4,42 % |
| 6 | BIM Birlesik Magazalar AS | 399 442 | 3,3 M $ | 4,36 % |
| 7 | Georgia Capital PLC | 57 189 | 3,1 M $ | 4,06 % |
| 8 | Nebius Group NV | 14 628 | 2,8 M $ | 3,70 % |
| 9 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 143 308 | 2,7 M $ | 3,63 % |
| 10 | InPost SA | 109 863 | 2 M $ | 2,60 % |
| 11 | Haci Omer Sabanci Holding AS | 1 065 636 | 1,9 M $ | 2,51 % |
| 12 | Alpha Bank SA | 357 887 | 1,8 M $ | 2,36 % |
| 13 | KOC Holding AS | 423 726 | 1,8 M $ | 2,33 % |
| 14 | Kaspi.KZ JSC | 19 289 | 1,7 M $ | 2,28 % |
| 15 | Akbank TAS | 1 253 543 | 1,7 M $ | 2,22 % |
| 16 | JUMBO SA | 55 754 | 1,6 M $ | 2,07 % |
| 17 | Richter Gedeon Nyrt | 38 795 | 1,4 M $ | 1,92 % |
| 18 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 21 162 | 1,4 M $ | 1,85 % |
| 19 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 214 752 | 1,3 M $ | 1,78 % |
| 20 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 603 264 | 1,3 M $ | 1,69 % |
| 21 | Allegro.eu SA | 87 432 | 1,1 M $ | 1,40 % |
| 22 | Turk Hava Yollari AO | 145 570 | 960,9 k $ | 1,28 % |
| 23 | Wizz Air Holdings Plc | 49 872 | 721,2 k $ | 0,96 % |
| 24 | TAV Havalimanlari Holding AS | 117 700 | 671,5 k $ | 0,89 % |
| 25 | LAMDA Development SA | 91 521 | 669,6 k $ | 0,89 % |
| 26 | Migros Ticaret AS | 23 455 | 308,5 k $ | 0,41 % |
| 27 | Baltic Classifieds Group PLC | 91 498 | 247,4 k $ | 0,33 % |
| 28 | Central Asia Metals PLC | 103 390 | 205,2 k $ | 0,27 % |
| 29 | GALAXY COSMOS MEZZ PLC | 13 255 | 3,9 k $ | 0,01 % |
| 30 | GK SEGEZHA PAO | 11 000 000 | 13,8 $ | |
| 31 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 10 373 360 | 13,1 $ | |
| 32 | GAZPROM PJSC | 3 658 844 | 4,6 $ | |
| 33 | SURGUTNEFTEGAS PAO | 2 584 700 | 3,3 $ | |
| 34 | GMK Norilskiy Nickel PAO | 2 174 150 | 2,7 $ | |
| 35 | NEFTYANAYA KOMPANIYA ROSNEFT' PAO | 607 203 | 0,8 $ | |
| 36 | Novatek PJSC | 230 520 | 0,3 $ | |
| 37 | MOSKOVSKAYA BIRZHA MMVB-RTS PAO | 207 430 | 0,3 $ | |
| 38 | LUKOIL PJSC | 170 476 | 0,2 $ | |
| 39 | MAGNIT PJSC | 32 681 | 0 $ |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 29,4 %
- HUF 21,0 %
- TRY 19,1 %
- PLN 12,4 %
- USD 12,0 %
- GBP 6,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Grèce 26,5 %
- Hongrie 21,0 %
- Turquie 19,1 %
- Pologne 12,4 %
- Kazakhstan 7,9 %
- Pays-Bas 6,9 %
- Royaume-Uni 6,2 %
- Chypre 0,0 %
- Russie 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grèce | 5 | 18,2 M $ | 26,50 % |
| 2 | Hongrie | 2 | 14,4 M $ | 20,97 % |
| 3 | Turquie | 9 | 13,1 M $ | 19,13 % |
| 4 | Pologne | 4 | 8,5 M $ | 12,38 % |
| 5 | Kazakhstan | 2 | 5,5 M $ | 7,95 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 4,7 M $ | 6,91 % |
| 7 | Royaume-Uni | 4 | 4,2 M $ | 6,16 % |
| 8 | Chypre | 1 | 3,9 k $ | 0,01 % |
| 9 | Russie | 10 | 39 $ | 0,00 % |
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