Composition de T. Rowe Price Emerging Europe Fund
ISIN US87281D7773
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 69,9 M $ dont 68,6 M $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 39 dans 10 pays
- 10 premières
- 67,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OTP Bank Nyrt | 87 492 | 11,7 M $ | 16,79 % |
| 2 | National Bank of Greece SA | 488 363 | 7,7 M $ | 11,07 % |
| 3 | Nebius Group NV | 39 078 | 5,4 M $ | 7,73 % |
| 4 | Eurobank SA | 980 254 | 4,3 M $ | 6,10 % |
| 5 | Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC | 117 146 | 4 M $ | 5,74 % |
| 6 | BIM Birlesik Magazalar AS | 199 721 | 3,3 M $ | 4,69 % |
| 7 | Georgia Capital PLC | 57 189 | 3 M $ | 4,36 % |
| 8 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 111 065 | 2,9 M $ | 4,16 % |
| 9 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 143 308 | 2,5 M $ | 3,61 % |
| 10 | Haci Omer Sabanci Holding AS | 1 065 636 | 2,3 M $ | 3,23 % |
| 11 | Akbank TAS | 1 253 543 | 2 M $ | 2,90 % |
| 12 | InPost SA | 109 863 | 2 M $ | 2,82 % |
| 13 | KOC Holding AS | 423 726 | 1,9 M $ | 2,71 % |
| 14 | Kaspi.KZ JSC | 19 289 | 1,7 M $ | 2,37 % |
| 15 | Richter Gedeon Nyrt | 38 795 | 1,6 M $ | 2,34 % |
| 16 | JUMBO SA | 55 754 | 1,5 M $ | 2,18 % |
| 17 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 603 264 | 1,5 M $ | 2,15 % |
| 18 | Alpha Bank SA | 357 887 | 1,4 M $ | 2,05 % |
| 19 | TAV Havalimanlari Holding AS | 231 312 | 1,4 M $ | 2,04 % |
| 20 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 21 162 | 1,3 M $ | 1,89 % |
| 21 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 214 752 | 1,3 M $ | 1,85 % |
| 22 | Turk Hava Yollari AO | 145 570 | 991,1 k $ | 1,42 % |
| 23 | Allegro.eu SA | 87 432 | 720 k $ | 1,03 % |
| 24 | LAMDA Development SA | 91 521 | 652 k $ | 0,93 % |
| 25 | Wizz Air Holdings Plc | 49 872 | 607 k $ | 0,87 % |
| 26 | Migros Ticaret AS | 23 455 | 333,5 k $ | 0,48 % |
| 27 | Baltic Classifieds Group PLC | 91 498 | 241,3 k $ | 0,35 % |
| 28 | Central Asia Metals PLC | 103 390 | 205,3 k $ | 0,29 % |
| 29 | GALAXY COSMOS MEZZ PLC | 13 255 | 6 k $ | 0,01 % |
| 30 | Segezha Group PJSC | 11 000 000 | 14,7 $ | |
| 31 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 10 373 360 | 13,8 $ | |
| 32 | Gazprom PJSC | 3 658 844 | 4,9 $ | |
| 33 | SURGUTNEFTEGAZ PJSC | 2 584 700 | 3,5 $ | |
| 34 | GMK Norilskiy Nickel PAO | 2 174 150 | 2,9 $ | |
| 35 | NEFTYANAYA KOMPANIYA ROSNEFT' PAO | 607 203 | 0,8 $ | |
| 36 | Novatek PJSC | 230 520 | 0,3 $ | |
| 37 | Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC | 207 430 | 0,3 $ | |
| 38 | LUKOIL PJSC | 170 476 | 0,2 $ | |
| 39 | MAGNIT PJSC | 32 681 | 0 $ |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 25,6 %
- TRY 21,9 %
- HUF 19,5 %
- USD 16,1 %
- PLN 10,9 %
- GBP 6,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Grèce 22,8 %
- Turquie 21,9 %
- Hongrie 19,5 %
- Pologne 10,9 %
- Pays-Bas 10,7 %
- Kazakhstan 8,3 %
- Royaume-Uni 5,6 %
- Lituanie 0,4 %
- Chypre 0,0 %
- Russie 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grèce | 5 | 15,6 M $ | 22,76 % |
| 2 | Turquie | 9 | 15 M $ | 21,87 % |
| 3 | Hongrie | 2 | 13,4 M $ | 19,49 % |
| 4 | Pologne | 4 | 7,5 M $ | 10,89 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 7,4 M $ | 10,74 % |
| 6 | Kazakhstan | 2 | 5,7 M $ | 8,26 % |
| 7 | Royaume-Uni | 3 | 3,9 M $ | 5,62 % |
| 8 | Lituanie | 1 | 241,3 k $ | 0,35 % |
| 9 | Chypre | 1 | 6 k $ | 0,01 % |
| 10 | Russie | 10 | 41,4 $ | 0,00 % |
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