Fonds détenteurs de Novatek PJSC
ISIN RU000A0DKVS5 · Russie · LEI 2138008R6GCRVBDFA581
- Fonds détenteurs
- 21
- Dont ETF
- 2 19 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 2,7 M € 46,5 $ · 29,7 M SEK
Cet émetteur a d'autres titres : Novatek PJSC (US6698881090)
21 fonds détiennent cette société. Ce tableau donne les 19 qui la déclarent dans un document réglementaire. Les 2 autres publient leur composition dans leur propre rapport. L'onglet « Rapports des fonds » les donne, avec leur poids.
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Carnegie Rysslandsfond Carnegie Fonder AB | 2 188 605 | 29,7 M SEK | 7,64 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Emerging Markets Discovery Stock Fund T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. | 1 864 000 | 2,3 $ | au 31 juil. 2026 ↗ | |
| AP7 Aktiefond Sjunde AP-fonden | 1 728 860 | 164,7 SEK | au 31 mars 2026 ↗ | |
| Emerging Markets Fund American Century World Mutual Funds, Inc. | 1 100 400 | 1,6 $ | au 31 mai 2026 ↗ | |
| State Street Emerging Markets Enhanced Index Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 928 138 | 0 $ | au 30 juin 2026 ↗ | |
| BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. | 295 922 | 37,2 $ | au 31 juil. 2026 ↗ | |
| T. Rowe Price Emerging Europe Fund T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. | 230 520 | 0,3 $ | au 31 juil. 2026 ↗ | |
| JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund JPMorgan Trust IV | 164 582 | 0,2 $ | au 31 juil. 2026 ↗ | |
| Fidelity ZERO International Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 110 726 | 0 $ | au 31 juil. 2026 ↗ | |
| THRIVENT EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. | 78 093 | 0,1 $ | au 30 juin 2026 ↗ | |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 38 550 | 0,1 $ | au 31 mai 2026 ↗ | |
| Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund Dodge & Cox Funds | 30 294 | 3,9 $ | au 30 juin 2026 ↗ | |
| PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF PIMCO Equity Series | 21 924 | 0 $ | au 30 juin 2026 ↗ | |
| VIP International Index Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 14 792 | 0 $ | au 30 juin 2026 ↗ | |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 8 700 | 0 $ | au 31 mai 2026 ↗ | |
| AST J.P. Morgan Moderate Multi-Asset Portfolio Advanced Series Trust | 5 822 | 0,6 $ | au 30 juin 2026 ↗ | |
| BlackRock Sustainable Aware Advantage Emerging Markets Equity Fund BlackRock Funds | 1 500 | 0,2 $ | au 31 juil. 2026 ↗ | |
| BlackRock Multi-Asset Income Portfolio BlackRock Funds II | 690 | 0,1 $ | au 31 juil. 2026 ↗ | |
| BlackRock Dynamic High Income Portfolio BlackRock Funds II | 80 | 0 $ | au 31 juil. 2026 ↗ |
Les fonds qui publient leur composition eux-mêmes
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Russia Equity BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 0,00 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| Pictet - Russian Equities Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 0,00 % | au 30 sept. 2025 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Carnegie Rysslandsfond Carnegie Fonder AB | 7,64 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 17 | -1 | 4 894 733 | -60,4 % |
| 2026Q2 | 18 | -1 | 12 347 673 | +69,7 % |
| 2026Q1 | 19 | 0 | 7 276 873 | 0,0 % |
| 2025Q4 | 19 | 0 | 7 276 873 | 0,0 % |
| 2025Q3 | 19 | -2 | 7 276 873 | -2,3 % |
| 2025Q2 | 21 | +2 | 7 449 242 | +39,1 % |
| 2025Q1 | 19 | -17 | 5 354 722 | -77,0 % |
| 2024Q4 | 36 | -13 | 23 300 131 | -59,5 % |
| 2024Q3 | 49 | 0 | 57 566 337 | 0,0 % |
| 2024Q2 | 49 | +5 | 57 566 337 | +120,7 % |
| 2024Q1 | 44 | -5 | 26 088 484 | -54,7 % |
| 2023Q4 | 49 | 57 566 337 |
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