Composition d'Emerging Markets Fund
ISIN US0250868850, US02509A7292
American Century World Mutual Funds, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,9 Md $ dont 1,9 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 83 dans 21 pays
- 10 premières
- 44,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4 374 713 | 273 M $ | 14,56 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 1 089 724 | 163,1 M $ | 8,70 % |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | 1 449 800 | 95,4 M $ | 5,09 % |
| 4 | SK hynix Inc | 117 060 | 86,6 M $ | 4,62 % |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 389 504 | 56,1 M $ | 2,99 % |
| 6 | China Construction Bank Corp | 34 372 000 | 35 M $ | 1,87 % |
| 7 | Unimicron Technology Corp | 2 207 228 | 33,4 M $ | 1,78 % |
| 8 | Delta Electronics Inc | 676 000 | 30,5 M $ | 1,63 % |
| 9 | Reliance Industries Ltd | 1 968 350 | 30,2 M $ | 1,61 % |
| 10 | Capitec Bank Holdings Ltd | 99 027 | 29,5 M $ | 1,57 % |
| 11 | Gold Fields Ltd | 454 968 | 26,8 M $ | 1,43 % |
| 12 | Bharti Airtel Ltd | 1 273 877 | 26,4 M $ | 1,41 % |
| 13 | Emaar Properties PJSC | 5 894 569 | 26 M $ | 1,39 % |
| 14 | Embraer SA | 356 038 | 25,7 M $ | 1,37 % |
| 15 | ICICI Bank Ltd | 825 500 | 25,2 M $ | 1,34 % |
| 16 | OTP Bank Nyrt | 199 730 | 24,6 M $ | 1,31 % |
| 17 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 2 795 500 | 24,2 M $ | 1,29 % |
| 18 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 535 767 | 23,4 M $ | 1,25 % |
| 19 | Cury Construtora e Incorporadora SA | 3 083 039 | 23,4 M $ | 1,25 % |
| 20 | KIWOOM Securities Co Ltd | 68 192 | 22,1 M $ | 1,18 % |
| 21 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 407 800 | 21,8 M $ | 1,16 % |
| 22 | International Container Terminal Services Inc | 1 728 130 | 21,5 M $ | 1,15 % |
| 23 | Mahindra & Mahindra Ltd | 572 913 | 21,4 M $ | 1,14 % |
| 24 | Elite Material Co Ltd | 273 000 | 20,9 M $ | 1,12 % |
| 25 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 2 940 574 | 20,4 M $ | 1,09 % |
| 26 | Piraeus Bank SA | 2 118 147 | 20,3 M $ | 1,08 % |
| 27 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 24 186 740 | 19,9 M $ | 1,06 % |
| 28 | Chroma ATE Inc | 436 000 | 18,9 M $ | 1,01 % |
| 29 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 3 527 000 | 18,8 M $ | 1,00 % |
| 30 | Credicorp Ltd | 51 553 | 17,9 M $ | 0,95 % |
| 31 | America Movil SAB de CV | 678 889 | 17,7 M $ | 0,94 % |
| 32 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 204 362 | 17,6 M $ | 0,94 % |
| 33 | HDFC Bank Ltd | 1 742 393 | 17 M $ | 0,91 % |
| 34 | Hyundai Rotem Co Ltd | 105 098 | 16,8 M $ | 0,90 % |
| 35 | Zhongji Innolight Co Ltd | 210 500 | 16,3 M $ | 0,87 % |
| 36 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 1 061 777 | 15,9 M $ | 0,85 % |
| 37 | HYBE Co Ltd | 58 634 | 15,8 M $ | 0,84 % |
| 38 | Torrent Pharmaceuticals Ltd | 319 247 | 15,2 M $ | 0,81 % |
| 39 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 20 725 | 15,1 M $ | 0,81 % |
| 40 | Banco BTG Pactual SA | 1 257 000 | 15,1 M $ | 0,80 % |
| 41 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 47 710 | 14,9 M $ | 0,80 % |
| 42 | NetEase Inc | 645 200 | 14,5 M $ | 0,78 % |
| 43 | Cemex SAB de CV | 1 078 202 | 13,5 M $ | 0,72 % |
| 44 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 4 582 000 | 13,5 M $ | 0,72 % |
| 45 | PRIO SA/Brazil | 1 284 900 | 13,5 M $ | 0,72 % |
| 46 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 1 623 680 | 13,3 M $ | 0,71 % |
| 47 | Gold Circuit Electronics Ltd | 511 000 | 13,3 M $ | 0,71 % |
| 48 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 31 591 | 13,2 M $ | 0,71 % |
| 49 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 433 010 | 13 M $ | 0,69 % |
| 50 | Montage Technology Co Ltd | 545 396 | 13 M $ | 0,69 % |
| 51 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 11 319 926 | 12,7 M $ | 0,68 % |
| 52 | Rasan Information Technology Co | 355 005 | 12,3 M $ | 0,65 % |
| 53 | IsuPetasys Co Ltd | 136 960 | 12,2 M $ | 0,65 % |
| 54 | Banco de Chile | 288 061 | 11,8 M $ | 0,63 % |
| 55 | Radico Khaitan Ltd | 402 910 | 11,7 M $ | 0,63 % |
| 56 | Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | 1 579 800 | 10,8 M $ | 0,58 % |
| 57 | Al Rajhi Bank | 391 411 | 10,5 M $ | 0,56 % |
| 58 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd | 1 278 351 | 10,3 M $ | 0,55 % |
| 59 | BIM Birlesik Magazalar AS | 677 921 | 10,3 M $ | 0,55 % |
| 60 | Beijing Geekplus Technology Co Ltd. | 3 365 200 | 10,2 M $ | 0,55 % |
| 61 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 394 983 | 10,2 M $ | 0,55 % |
| 62 | Falabella SA | 1 344 373 | 10 M $ | 0,53 % |
| 63 | CIMB Group Holdings Bhd | 4 783 400 | 9,9 M $ | 0,53 % |
| 64 | Vishal Mega Mart Ltd | 7 547 662 | 9,8 M $ | 0,52 % |
| 65 | ASE Technology Holding Co Ltd | 778 000 | 9,4 M $ | 0,50 % |
| 66 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 187 110 | 9,3 M $ | 0,50 % |
| 67 | Bizlink Holding Inc | 210 495 | 9,3 M $ | 0,50 % |
| 68 | State Bank of India | 700 711 | 9,3 M $ | 0,49 % |
| 69 | Naspers Ltd | 161 692 | 9 M $ | 0,48 % |
| 70 | Xiaomi Corp | 2 031 400 | 9 M $ | 0,48 % |
| 71 | Raia Drogasil SA | 1 817 300 | 8,9 M $ | 0,47 % |
| 72 | Vnet Group Inc | 820 646 | 8,8 M $ | 0,47 % |
| 73 | Phoenix Mills Ltd/The | 479 638 | 8,8 M $ | 0,47 % |
| 74 | MercadoLibre Inc | 4 885 | 8,6 M $ | 0,46 % |
| 75 | NAURA Technology Group Co Ltd | 122 500 | 8,4 M $ | 0,45 % |
| 76 | China International Capital Corp Ltd | 3 112 400 | 8 M $ | 0,43 % |
| 77 | Indian Hotels Co Ltd/The | 979 149 | 7,2 M $ | 0,38 % |
| 78 | Baidu Inc | 55 209 | 6,9 M $ | 0,37 % |
| 79 | Persistent Systems Ltd | 129 029 | 6,7 M $ | 0,36 % |
| 80 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 790 731 | 5,8 M $ | 0,31 % |
| 81 | MakeMyTrip Ltd | 98 488 | 5,6 M $ | 0,30 % |
| 82 | Montage Technology Co Ltd | 22 900 | 524,5 k $ | 0,03 % |
| 83 | Novatek PJSC | 1 100 400 | 1,4 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 30,5 %
- Finance 9,4 %
- Communication 7,6 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Énergie 1,6 %
- Non attribué 47,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- TWD 23,2 %
- KRW 19,2 %
- USD 14,8 %
- HKD 13,7 %
- INR 9,7 %
- BRL 3,8 %
- CNY 3,8 %
- AED 2,5 %
- ZAR 2,1 %
- HUF 1,3 %
- SAR 1,2 %
- PHP 1,2 %
- EUR 1,1 %
- TRY 0,9 %
- PLN 0,5 %
- CLP 0,5 %
- MYR 0,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Taïwan 23,2 %
- Corée du Sud 19,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,2 %
- Inde 11,0 %
- États-Unis 6,8 %
- Brésil 4,5 %
- Chine 4,3 %
- Afrique du Sud 3,5 %
- Émirats arabes unis 2,5 %
- Mexique 1,7 %
- Hongrie 1,3 %
- Pérou 1,2 %
- Autres pays 7,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 10 | 434,8 M $ | 23,22 % |
| 2 | Corée du Sud | 9 | 359,7 M $ | 19,21 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 9 | 246,5 M $ | 13,16 % |
| 4 | Inde | 13 | 206,5 M $ | 11,03 % |
| 5 | États-Unis | 7 | 127,6 M $ | 6,81 % |
| 6 | Brésil | 6 | 84,6 M $ | 4,52 % |
| 7 | Chine | 8 | 81,4 M $ | 4,35 % |
| 8 | Afrique du Sud | 3 | 65,3 M $ | 3,49 % |
| 9 | Émirats arabes unis | 2 | 46,4 M $ | 2,48 % |
| 10 | Mexique | 2 | 31,2 M $ | 1,66 % |
| 11 | Hongrie | 1 | 24,6 M $ | 1,31 % |
| 12 | Pérou | 1 | 23,4 M $ | 1,25 % |
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