Titelia

Composition d'Emerging Markets Fund

ISIN US0250868850, US02509A7292

American Century World Mutual Funds, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
2 Md $ dont 2 Md $ en actions, soit 99,9 %
Positions
86 dans 24 pays
10 premières
48,3 % de l'actif net
Déclaré le
31 mai 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4 174 713309,3 M $15,27 %
2SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 960 964201,6 M $9,95 %
3SK HYNIX INC 107 039166,7 M $8,23 %
4Tencent Holdings Ltd 1 188 10064,6 M $3,19 %
5DELTA ELECTRONICS INC 630 00048,3 M $2,39 %
6Alibaba Group Holding Ltd 367 85445,7 M $2,26 %
7Samsung Electro-Mechanics Co Ltd 29 59841,8 M $2,07 %
8China Construction Bank Corp 34 372 00037,2 M $1,84 %
9Zhongji Innolight Co Ltd 189 00032,2 M $1,59 %
10Unimicron Technology Corp 946 22831,4 M $1,55 %
11CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD 483 71030,3 M $1,50 %
12OTP Bank Nyrt 199 73027,4 M $1,35 %
13Industrial & Commercial Bank of China Ltd 32 244 74027,3 M $1,35 %
14CAPITEC BANK HOLDINGS LTD 95 93526,4 M $1,31 %
15ASE Technology Holding Co Ltd 1 265 00024,2 M $1,19 %
16CHROMA ATE INC 286 00022,8 M $1,12 %
17Elite Material Co Ltd 140 00022,6 M $1,12 %
18International Container Terminal Services Inc 1 817 56022,2 M $1,10 %
19Torrent Pharmaceuticals Ltd 476 16722,1 M $1,09 %
20Bharti Airtel Ltd 1 144 06122 M $1,09 %
21Ping An Insurance Group Co of China Ltd 2 675 50020,5 M $1,01 %
22Montage Technology Co Ltd 545 39620,5 M $1,01 %
23Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd 954 90018,6 M $0,92 %
24Ganfeng Lithium Group Co Ltd 2 214 20018,2 M $0,90 %
25Gold Fields Ltd 454 96818,1 M $0,90 %
26Apollo Hospitals Enterprise Ltd 204 36217,6 M $0,87 %
27Radico Khaitan Ltd 465 62017,2 M $0,85 %
28America Movil SAB de CV 678 88917,2 M $0,85 %
29NAURA Technology Group Co Ltd 181 00016,9 M $0,83 %
30Cummins India Ltd 266 08316,5 M $0,81 %
31PRIO SA/Brazil 1 309 50016,3 M $0,80 %
32Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS 1 951 86416,1 M $0,79 %
33KIWOOM Securities Co Ltd 65 21016,1 M $0,79 %
34Cia de Minas Buenaventura SAA 431 89915,9 M $0,79 %
35ICICI Bank Ltd 603 21215,8 M $0,78 %
36Piraeus Bank SA 1 491 01415,8 M $0,78 %
37VISTA ENERGY SAB DE CV 205 46715,2 M $0,75 %
38HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd 31 59114,6 M $0,72 %
39HD Hyundai Electric Co Ltd 20 72514,5 M $0,72 %
40Rasan Information Technology Co 355 00514,5 M $0,71 %
41Embraer SA 245 62114,2 M $0,70 %
42Gold Circuit Electronics Ltd 339 00014,2 M $0,70 %
43Cemex SAB de CV 1 078 20214,1 M $0,70 %
44NU Holdings Ltd/Cayman Islands 1 061 77713,9 M $0,69 %
45Far EasTone Telecommunications Co Ltd 4 582 00013,9 M $0,68 %
46Foxconn Industrial Internet Co Ltd 1 278 35113,8 M $0,68 %
47Reliance Industries Ltd 987 40113,7 M $0,68 %
48PTT Exploration & Production PCL 3 094 60013,5 M $0,66 %
49Banco BTG Pactual SA 1 257 00013,4 M $0,66 %
50Aluminum Corp of China Ltd 8 832 00012,4 M $0,61 %
51Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 240 40012,3 M $0,61 %
52Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP 2 168 53512 M $0,59 %
53IsuPetasys Co Ltd 136 96011,7 M $0,58 %
54Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 394 98311,2 M $0,55 %
55E.Sun Financial Holding Co Ltd 11 319 92611,2 M $0,55 %
56Banco de Chile 288 06111 M $0,54 %
57Credicorp Ltd 31 96311 M $0,54 %
58State Bank of India 1 074 73110,9 M $0,54 %
59BIM Birlesik Magazalar AS 1 355 84210,9 M $0,54 %
60Al Rajhi Bank 587 11610,4 M $0,51 %
61Hiwin Technologies Corp 834 00010,3 M $0,51 %
62Raia Drogasil SA 2 729 50010,2 M $0,50 %
63HDFC Bank Ltd 1 288 69210,1 M $0,50 %
64Cury Construtora e Incorporadora SA 1 559 8399,9 M $0,49 %
65TVS Motor Co Ltd 277 3499,8 M $0,48 %
66Hyundai Rotem Co Ltd 72 9439,7 M $0,48 %
67Galaxy Entertainment Group Ltd 2 416 0009,6 M $0,48 %
68Doosan Enerbility Co Ltd 132 9089,3 M $0,46 %
69BIZLINK HOLDING INC 142 4959,3 M $0,46 %
70Multi Commodity Exchange of India Ltd 294 0479,1 M $0,45 %
71CIMB Group Holdings Bhd 4 783 4009 M $0,45 %
72Phoenix Mills Ltd/The 479 6388,9 M $0,44 %
73Naspers Ltd 161 6928,5 M $0,42 %
74Sinotruk Hong Kong Ltd 1 754 5008,3 M $0,41 %
75Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd 1 113 6808,3 M $0,41 %
76Abu Dhabi Islamic Bank PJSC 1 467 9488,2 M $0,41 %
77GDS Holdings Ltd 223 3137,9 M $0,39 %
78Emaar Properties PJSC 2 439 2847,9 M $0,39 %
79China International Capital Corp Ltd 3 112 4007,8 M $0,38 %
80Baidu Inc 55 2097,5 M $0,37 %
81APL Apollo Tubes Ltd 373 1307,2 M $0,36 %
82Persistent Systems Ltd 129 0297,1 M $0,35 %
83Zijin Mining Group Co Ltd 1 634 0006,9 M $0,34 %
84Dongfang Electric Corp Ltd 1 265 8005,2 M $0,26 %
85Arcos Dorados Holdings Inc 587 9315,1 M $0,25 %
86Novatek PJSC 1 100 4001,6 $

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

  • Technologie 30,3 %
  • Finance 7,3 %
  • Communication 4,6 %
  • Consommation cyclique 2,3 %
  • Énergie 0,7 %
  • Non attribué 54,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • TWD 25,6 %
  • KRW 24,0 %
  • HKD 11,4 %
  • USD 11,1 %
  • INR 8,5 %
  • CNY 6,9 %
  • BRL 2,5 %
  • ZAR 1,7 %
  • HUF 1,4 %
  • TRY 1,3 %
  • SAR 1,2 %
  • PHP 1,1 %
  • AED 0,8 %
  • EUR 0,8 %
  • THB 0,7 %
  • PLN 0,6 %
  • MYR 0,4 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Taïwan 25,6 %
  • Corée du Sud 24,0 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 9,5 %
  • Inde 9,3 %
  • Chine 8,8 %
  • Brésil 3,7 %
  • États-Unis 3,0 %
  • Afrique du Sud 2,6 %
  • Mexique 2,3 %
  • Hongrie 1,4 %
  • Turquie 1,3 %
  • Arabie saoudite 1,2 %
  • Autres pays 7,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Taïwan11517,3 M $25,57 %
2Corée du Sud9486,1 M $24,03 %
3R.A.S. chinoise de Hong Kong9191,9 M $9,49 %
4Inde14188,1 M $9,30 %
5Chine10178,9 M $8,85 %
6Brésil675,9 M $3,75 %
7États-Unis361,1 M $3,02 %
8Afrique du Sud353,1 M $2,62 %
9Mexique346,6 M $2,30 %
10Hongrie127,4 M $1,36 %
11Turquie227 M $1,33 %
12Arabie saoudite224,9 M $1,23 %
Citer cette page

Titelia. « Composition d'Emerging Markets Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000006602