Zusammensetzung von Emerging Markets Fund
ISIN US0250868850, US02509A7292
American Century World Mutual Funds, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2 Mrd. $ davon 2 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 86 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 48,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.174.713 | 309,3 Mio. $ | 15,27 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 960.964 | 201,6 Mio. $ | 9,95 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 107.039 | 166,7 Mio. $ | 8,23 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 1.188.100 | 64,6 Mio. $ | 3,19 % |
| 5 | DELTA ELECTRONICS INC | 630.000 | 48,3 Mio. $ | 2,39 % |
| 6 | Alibaba Group Holding Ltd | 367.854 | 45,7 Mio. $ | 2,26 % |
| 7 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 29.598 | 41,8 Mio. $ | 2,07 % |
| 8 | China Construction Bank Corp | 34.372.000 | 37,2 Mio. $ | 1,84 % |
| 9 | Zhongji Innolight Co Ltd | 189.000 | 32,2 Mio. $ | 1,59 % |
| 10 | Unimicron Technology Corp | 946.228 | 31,4 Mio. $ | 1,55 % |
| 11 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 483.710 | 30,3 Mio. $ | 1,50 % |
| 12 | OTP Bank Nyrt | 199.730 | 27,4 Mio. $ | 1,35 % |
| 13 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 32.244.740 | 27,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 14 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 95.935 | 26,4 Mio. $ | 1,31 % |
| 15 | ASE Technology Holding Co Ltd | 1.265.000 | 24,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 16 | CHROMA ATE INC | 286.000 | 22,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 17 | Elite Material Co Ltd | 140.000 | 22,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 18 | International Container Terminal Services Inc | 1.817.560 | 22,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 19 | Torrent Pharmaceuticals Ltd | 476.167 | 22,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 20 | Bharti Airtel Ltd | 1.144.061 | 22 Mio. $ | 1,09 % |
| 21 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 2.675.500 | 20,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 22 | Montage Technology Co Ltd | 545.396 | 20,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 23 | Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd | 954.900 | 18,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 24 | Ganfeng Lithium Group Co Ltd | 2.214.200 | 18,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 25 | Gold Fields Ltd | 454.968 | 18,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 26 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 204.362 | 17,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 27 | Radico Khaitan Ltd | 465.620 | 17,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 28 | America Movil SAB de CV | 678.889 | 17,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 29 | NAURA Technology Group Co Ltd | 181.000 | 16,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 30 | Cummins India Ltd | 266.083 | 16,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 31 | PRIO SA/Brazil | 1.309.500 | 16,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 32 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 1.951.864 | 16,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 33 | KIWOOM Securities Co Ltd | 65.210 | 16,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 34 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 431.899 | 15,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 35 | ICICI Bank Ltd | 603.212 | 15,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 36 | Piraeus Bank SA | 1.491.014 | 15,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 37 | VISTA ENERGY SAB DE CV | 205.467 | 15,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 38 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 31.591 | 14,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 39 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 20.725 | 14,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 40 | Rasan Information Technology Co | 355.005 | 14,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 41 | Embraer SA | 245.621 | 14,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 42 | Gold Circuit Electronics Ltd | 339.000 | 14,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 43 | Cemex SAB de CV | 1.078.202 | 14,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 44 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 1.061.777 | 13,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 45 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 4.582.000 | 13,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 46 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd | 1.278.351 | 13,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 47 | Reliance Industries Ltd | 987.401 | 13,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 48 | PTT Exploration & Production PCL | 3.094.600 | 13,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 49 | Banco BTG Pactual SA | 1.257.000 | 13,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 50 | Aluminum Corp of China Ltd | 8.832.000 | 12,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 51 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 240.400 | 12,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 52 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 2.168.535 | 12 Mio. $ | 0,59 % |
| 53 | IsuPetasys Co Ltd | 136.960 | 11,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 54 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 394.983 | 11,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 55 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 11.319.926 | 11,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 56 | Banco de Chile | 288.061 | 11 Mio. $ | 0,54 % |
| 57 | Credicorp Ltd | 31.963 | 11 Mio. $ | 0,54 % |
| 58 | State Bank of India | 1.074.731 | 10,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 59 | BIM Birlesik Magazalar AS | 1.355.842 | 10,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 60 | Al Rajhi Bank | 587.116 | 10,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 61 | Hiwin Technologies Corp | 834.000 | 10,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 62 | Raia Drogasil SA | 2.729.500 | 10,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 63 | HDFC Bank Ltd | 1.288.692 | 10,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 64 | Cury Construtora e Incorporadora SA | 1.559.839 | 9,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 65 | TVS Motor Co Ltd | 277.349 | 9,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 66 | Hyundai Rotem Co Ltd | 72.943 | 9,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 67 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 2.416.000 | 9,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 68 | Doosan Enerbility Co Ltd | 132.908 | 9,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 69 | BIZLINK HOLDING INC | 142.495 | 9,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 70 | Multi Commodity Exchange of India Ltd | 294.047 | 9,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 71 | CIMB Group Holdings Bhd | 4.783.400 | 9 Mio. $ | 0,45 % |
| 72 | Phoenix Mills Ltd/The | 479.638 | 8,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 73 | Naspers Ltd | 161.692 | 8,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 74 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 1.754.500 | 8,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 75 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 1.113.680 | 8,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 76 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 1.467.948 | 8,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 77 | GDS Holdings Ltd | 223.313 | 7,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 78 | Emaar Properties PJSC | 2.439.284 | 7,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 79 | China International Capital Corp Ltd | 3.112.400 | 7,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 80 | Baidu Inc | 55.209 | 7,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 81 | APL Apollo Tubes Ltd | 373.130 | 7,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 82 | Persistent Systems Ltd | 129.029 | 7,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 83 | Zijin Mining Group Co Ltd | 1.634.000 | 6,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 84 | Dongfang Electric Corp Ltd | 1.265.800 | 5,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 85 | Arcos Dorados Holdings Inc | 587.931 | 5,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 86 | Novatek PJSC | 1.100.400 | 1,6 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,3 %
- Finanzen 7,3 %
- Kommunikation 4,6 %
- Zyklischer Konsum 2,3 %
- Energie 0,7 %
- Nicht zugeordnet 54,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 25,6 %
- KRW 24,0 %
- HKD 11,4 %
- USD 11,1 %
- INR 8,5 %
- CNY 6,9 %
- BRL 2,5 %
- ZAR 1,7 %
- HUF 1,4 %
- TRY 1,3 %
- SAR 1,2 %
- PHP 1,1 %
- AED 0,8 %
- EUR 0,8 %
- THB 0,7 %
- PLN 0,6 %
- MYR 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 25,6 %
- Südkorea 24,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 9,5 %
- Indien 9,3 %
- China 8,8 %
- Brasilien 3,7 %
- Vereinigte Staaten 3,0 %
- Südafrika 2,6 %
- Mexiko 2,3 %
- Ungarn 1,4 %
- Türkei 1,3 %
- Saudi-Arabien 1,2 %
- Weitere Länder 7,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 11 | 517,3 Mio. $ | 25,57 % |
| 2 | Südkorea | 9 | 486,1 Mio. $ | 24,03 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 9 | 191,9 Mio. $ | 9,49 % |
| 4 | Indien | 14 | 188,1 Mio. $ | 9,30 % |
| 5 | China | 10 | 178,9 Mio. $ | 8,85 % |
| 6 | Brasilien | 6 | 75,9 Mio. $ | 3,75 % |
| 7 | Vereinigte Staaten | 3 | 61,1 Mio. $ | 3,02 % |
| 8 | Südafrika | 3 | 53,1 Mio. $ | 2,62 % |
| 9 | Mexiko | 3 | 46,6 Mio. $ | 2,30 % |
| 10 | Ungarn | 1 | 27,4 Mio. $ | 1,36 % |
| 11 | Türkei | 2 | 27 Mio. $ | 1,33 % |
| 12 | Saudi-Arabien | 2 | 24,9 Mio. $ | 1,23 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Emerging Markets Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006602