Fonds mit Novatek PJSC
ISIN RU000A0DKVS5 · Russland · LEI 2138008R6GCRVBDFA581
- Haltende Fonds
- 21
- Davon ETFs
- 3 18 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- 48,8 $ 29,7 Mio. SEK
Weitere Wertpapiere desselben Emittenten : Novatek PJSC (US6698881090)
21 Fonds halten diese Gesellschaft: 20 melden sie in einem aufsichtsrechtlichen Dokument, und diese Tabelle gibt sie Seite für Seite aus; 1 weiterer wird aus dem Bericht seines Fonds gelesen und erscheint nicht darin.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VanEck Russia ETF VanEck ETF Trust | 7.452.940 | 0,1 $ | zum 31.03.2026 ↗ | |
| Carnegie Rysslandsfond Carnegie Fonder AB | 2.188.605 | 29,7 Mio. SEK | 7,64 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Emerging Markets Discovery Stock Fund T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. | 1.864.000 | 2,5 $ | zum 30.04.2026 ↗ | |
| AP7 Aktiefond Sjunde AP-fonden | 1.728.860 | 164,7 SEK | zum 31.03.2026 ↗ | |
| Emerging Markets Fund American Century World Mutual Funds, Inc. | 1.100.400 | 1,4 $ | zum 28.02.2026 ↗ | |
| SSGA Emerging Markets Enhanced Index Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 928.138 | 0 $ | zum 31.03.2026 ↗ | |
| BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. | 295.922 | 39,5 $ | zum 30.04.2026 ↗ | |
| T. Rowe Price Emerging Europe Fund T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. | 230.520 | 0,3 $ | zum 30.04.2026 ↗ | |
| JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund JPMorgan Trust IV | 164.582 | 0,2 $ | zum 30.04.2026 ↗ | |
| Fidelity ZERO International Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 110.726 | 0 $ | zum 30.04.2026 ↗ | |
| THRIVENT EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. | 78.093 | 0,1 $ | zum 31.03.2026 ↗ | |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 38.550 | 0,1 $ | zum 28.02.2026 ↗ | |
| Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund Dodge & Cox Funds | 30.294 | 3,7 $ | zum 31.03.2026 ↗ | |
| PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF PIMCO Equity Series | 21.924 | 0 $ | zum 31.03.2026 ↗ | |
| VIP International Index Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 14.792 | 0 $ | zum 31.03.2026 ↗ | |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 8.700 | 0 $ | zum 28.02.2026 ↗ | |
| AST J.P. Morgan Moderate Multi-Asset Portfolio Advanced Series Trust | 5.822 | 0,6 $ | zum 31.03.2026 ↗ | |
| BlackRock Sustainable Aware Advantage Emerging Markets Equity Fund BlackRock Funds | 1.500 | 0,2 $ | zum 30.04.2026 ↗ | |
| BlackRock Multi-Asset Income Portfolio BlackRock Funds II | 690 | 0,1 $ | zum 30.04.2026 ↗ | |
| BlackRock Dynamic High Income Portfolio BlackRock Funds II | 80 | 0 $ | zum 30.04.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Carnegie Rysslandsfond Carnegie Fonder AB | 7,64 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 18 | -1 | 12.347.673 | +69,7 % |
| 2026Q1 | 19 | 0 | 7.276.873 | 0,0 % |
| 2025Q4 | 19 | 0 | 7.276.873 | 0,0 % |
| 2025Q3 | 19 | -2 | 7.276.873 | -2,3 % |
| 2025Q2 | 21 | +2 | 7.449.242 | +39,1 % |
| 2025Q1 | 19 | -17 | 5.354.722 | -77,0 % |
| 2024Q4 | 36 | -13 | 23.300.131 | -59,5 % |
| 2024Q3 | 49 | 0 | 57.566.337 | 0,0 % |
| 2024Q2 | 49 | +5 | 57.566.337 | +120,7 % |
| 2024Q1 | 44 | -5 | 26.088.484 | -54,7 % |
| 2023Q4 | 49 | 57.566.337 |
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Titelia. „Fonds mit Novatek PJSC“. https://titelia.com/de/aktien/novatek-pjsc-RU000A0DKVS5