Fonds mit Novatek PJSC
ISIN RU000A0DKVS5 · Russland · LEI 2138008R6GCRVBDFA581
- Haltende Fonds
- 21
- Davon ETFs
- 2 19 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 2,7 Mio. € 46,5 $ · 29,7 Mio. SEK
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: Novatek PJSC (US6698881090)
21 Fonds halten diese Gesellschaft. Diese Tabelle zeigt die 19, die sie in einem aufsichtsrechtlichen Dokument melden. Die übrigen 2 veröffentlichen ihre Zusammensetzung in eigenen Berichten. Der Reiter „Fondsberichte“ nennt sie mit ihrem Gewicht.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Carnegie Rysslandsfond Carnegie Fonder AB | 2.188.605 | 29,7 Mio. SEK | 7,64 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Emerging Markets Discovery Stock Fund T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. | 1.864.000 | 2,3 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| AP7 Aktiefond Sjunde AP-fonden | 1.728.860 | 164,7 SEK | zum 31.03.2026 ↗ | |
| Emerging Markets Fund American Century World Mutual Funds, Inc. | 1.100.400 | 1,6 $ | zum 31.05.2026 ↗ | |
| State Street Emerging Markets Enhanced Index Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 928.138 | 0 $ | zum 30.06.2026 ↗ | |
| BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. | 295.922 | 37,2 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| T. Rowe Price Emerging Europe Fund T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. | 230.520 | 0,3 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund JPMorgan Trust IV | 164.582 | 0,2 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| Fidelity ZERO International Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 110.726 | 0 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| THRIVENT EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. | 78.093 | 0,1 $ | zum 30.06.2026 ↗ | |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 38.550 | 0,1 $ | zum 31.05.2026 ↗ | |
| Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund Dodge & Cox Funds | 30.294 | 3,9 $ | zum 30.06.2026 ↗ | |
| PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF PIMCO Equity Series | 21.924 | 0 $ | zum 30.06.2026 ↗ | |
| VIP International Index Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 14.792 | 0 $ | zum 30.06.2026 ↗ | |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 8.700 | 0 $ | zum 31.05.2026 ↗ | |
| AST J.P. Morgan Moderate Multi-Asset Portfolio Advanced Series Trust | 5.822 | 0,6 $ | zum 30.06.2026 ↗ | |
| BlackRock Sustainable Aware Advantage Emerging Markets Equity Fund BlackRock Funds | 1.500 | 0,2 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| BlackRock Multi-Asset Income Portfolio BlackRock Funds II | 690 | 0,1 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| BlackRock Dynamic High Income Portfolio BlackRock Funds II | 80 | 0 $ | zum 31.07.2026 ↗ |
Fonds, die ihre Zusammensetzung selbst veröffentlichen
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Russia Equity BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 0,00 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| Pictet - Russian Equities Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 0,00 % | zum 30.09.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Carnegie Rysslandsfond Carnegie Fonder AB | 7,64 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 17 | -1 | 4.894.733 | -60,4 % |
| 2026Q2 | 18 | -1 | 12.347.673 | +69,7 % |
| 2026Q1 | 19 | 0 | 7.276.873 | 0,0 % |
| 2025Q4 | 19 | 0 | 7.276.873 | 0,0 % |
| 2025Q3 | 19 | -2 | 7.276.873 | -2,3 % |
| 2025Q2 | 21 | +2 | 7.449.242 | +39,1 % |
| 2025Q1 | 19 | -17 | 5.354.722 | -77,0 % |
| 2024Q4 | 36 | -13 | 23.300.131 | -59,5 % |
| 2024Q3 | 49 | 0 | 57.566.337 | 0,0 % |
| 2024Q2 | 49 | +5 | 57.566.337 | +120,7 % |
| 2024Q1 | 44 | -5 | 26.088.484 | -54,7 % |
| 2023Q4 | 49 | 57.566.337 |
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Titelia. „Fonds mit Novatek PJSC“. https://titelia.com/de/aktien/novatek-pjsc-RU000A0DKVS5