Zusammensetzung von Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund
ISIN US2562064004
Dodge & Cox Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 988,6 Mio. $ in Aktien, 91,3 %
- Positionen
- 248 in 41 Ländern
- Zehn größte
- 29,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.594.143 | 89,9 Mio. $ | 8,30 % |
| 2 | National Energy Services Reunited Corp | 1.542.730 | 33,1 Mio. $ | 3,06 % |
| 3 | Glencore PLC | 3.953.008 | 30,1 Mio. $ | 2,78 % |
| 4 | Alibaba Group Holding Ltd | 236.741 | 29,7 Mio. $ | 2,74 % |
| 5 | Credicorp Ltd | 75.123 | 25,5 Mio. $ | 2,35 % |
| 6 | Ambev SA | 8.285.800 | 24,4 Mio. $ | 2,25 % |
| 7 | Tencent Holdings Ltd | 372.200 | 23,5 Mio. $ | 2,17 % |
| 8 | Millicom International Cellular SA | 309.879 | 23,2 Mio. $ | 2,14 % |
| 9 | SK hynix Inc | 39.983 | 21,7 Mio. $ | 2,01 % |
| 10 | AIA Group Ltd | 1.855.000 | 20,8 Mio. $ | 1,92 % |
| 11 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 1.644.143 | 17,1 Mio. $ | 1,58 % |
| 12 | Coupang Inc | 890.600 | 16,8 Mio. $ | 1,55 % |
| 13 | HDFC Bank Ltd | 2.076.900 | 16,6 Mio. $ | 1,53 % |
| 14 | Cemex SAB de CV | 1.444.014 | 16,5 Mio. $ | 1,52 % |
| 15 | Prudential PLC | 1.105.640 | 15,4 Mio. $ | 1,42 % |
| 16 | Kaspi.KZ JSC | 202.739 | 15 Mio. $ | 1,39 % |
| 17 | XP Inc | 769.496 | 14,7 Mio. $ | 1,35 % |
| 18 | DiDi Global Inc | 3.351.600 | 13,8 Mio. $ | 1,27 % |
| 19 | Axis Bank Ltd | 986.956 | 12,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 20 | MediaTek Inc | 251.000 | 12,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 21 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 197.217 | 11,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 22 | PDD Holdings Inc | 104.700 | 10,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 23 | Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank | 8.570.100 | 10,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 24 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 142.900 | 8,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 25 | JD.com Inc | 556.871 | 8,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 26 | Yum China Holdings Inc | 168.170 | 8,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 27 | TOTVS SA | 1.110.100 | 7,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 28 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 2.274.357 | 7,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 29 | BYD Co Ltd | 533.800 | 7,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 30 | PTT Global Chemical PCL | 6.440.743 | 7,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 31 | Zhejiang NHU Co Ltd | 1.391.971 | 7 Mio. $ | 0,65 % |
| 32 | ASE Technology Holding Co Ltd | 634.000 | 7 Mio. $ | 0,64 % |
| 33 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 971.000 | 6,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 34 | Astra International Tbk PT | 16.869.600 | 6,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 35 | DL E&C Co Ltd | 139.100 | 6,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 36 | Greentown Service Group Co Ltd | 11.204.871 | 6,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 37 | NetEase Inc | 52.650 | 5,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 38 | Realtek Semiconductor Corp | 371.000 | 5,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 39 | IndusInd Bank Ltd | 678.454 | 5,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 40 | Ennoconn Corp | 638.036 | 5,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 41 | Elan Microelectronics Corp | 1.379.000 | 5,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 42 | Powertech Technology Inc | 861.714 | 5,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 43 | Lenovo Group Ltd | 4.439.271 | 5,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 44 | Universal Scientific Industrial Shanghai Co Ltd | 1.073.200 | 5,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 45 | Yageo Corp | 652.396 | 5,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 46 | Indorama Ventures PCL | 6.629.200 | 5,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 47 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 5.800 | 4,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 48 | KCC Corp | 14.685 | 4,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 49 | ACM Research Inc | 116.092 | 4,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 50 | Alamtri Minerals Indonesia Tbk PT | 38.457.500 | 4,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 51 | 37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd | 1.392.300 | 4,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 52 | Kia Corp | 43.705 | 4,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 53 | China Medical System Holdings Ltd | 2.338.000 | 4 Mio. $ | 0,37 % |
| 54 | Westports Holdings Bhd | 2.652.900 | 3,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 55 | Shanghai Baosight Software Co Ltd | 1.036.904 | 3,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 56 | Doosan Bobcat Inc | 91.428 | 3,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 57 | International Container Terminal Services Inc | 299.940 | 3,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 58 | Chailease Holding Co Ltd | 977.102 | 3,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 59 | Sinopharm Group Co Ltd | 1.276.414 | 3,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 60 | MercadoLibre Inc | 1.898 | 3,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 61 | NAC Kazatomprom JSC | 41.050 | 3,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 62 | Prosus NV | 70.700 | 3,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 63 | Hyundai Mobis Co Ltd | 12.430 | 3,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 64 | Sonoscape Medical Corp | 848.700 | 3,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 65 | BBB Foods Inc | 87.200 | 3,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 66 | KIWOOM Securities Co Ltd | 11.000 | 3 Mio. $ | 0,28 % |
| 67 | Baidu Inc | 26.720 | 3 Mio. $ | 0,27 % |
| 68 | KB Financial Group Inc | 31.609 | 3 Mio. $ | 0,27 % |
| 69 | S-1 Corp | 52.153 | 2,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 70 | Intelbras SA Industria de Telecomunicacao Eletronica Brasileira | 1.030.700 | 2,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 71 | Vipshop Holdings Ltd | 184.197 | 2,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 72 | Ollamani SAB | 705.556 | 2,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 73 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 15.811.100 | 2,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 74 | Ferreycorp SAA | 2.415.150 | 2,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 75 | Singapore Telecommunications Ltd | 725.000 | 2,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 76 | Korea Electric Power Corp | 101.720 | 2,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 77 | IGG Inc | 6.121.600 | 2,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 78 | DigiPlus Interactive Corp | 10.323.240 | 2,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 79 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 9.293 | 2,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 80 | Tenaga Nasional Bhd | 775.643 | 2,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 81 | Hyundai Glovis Co Ltd | 19.308 | 2,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 82 | YTL Power International Bhd | 3.550.300 | 2,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 83 | FirstRand Ltd | 519.007 | 2,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 84 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 73.880 | 2,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 85 | Tofflon Science & Technology Group Co Ltd | 1.220.035 | 2,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 86 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 304.594 | 2,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 87 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 181.560 | 2,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 88 | Medco Energi Internasional Tbk PT | 23.010.900 | 2,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 89 | Kasikornbank PCL | 416.843 | 2,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 90 | JB Financial Group Co Ltd | 124.486 | 2,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 91 | Mitra Adiperkasa Tbk PT | 33.619.000 | 2,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 92 | Trip.com Group Ltd | 48.250 | 2,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 93 | Chicony Power Technology Co Ltd | 1.049.000 | 2,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 94 | Bangkok Bank PCL | 468.600 | 2,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 95 | NTPC Ltd | 589.687 | 2,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 96 | Megaworld Corp | 67.636.943 | 2,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 97 | Safaricom PLC | 11.050.300 | 2,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 98 | China Isotope & Radiation Corp | 905.200 | 2,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 99 | JOYY Inc | 39.606 | 2,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 100 | SFA Engineering Corp | 132.814 | 2,3 Mio. $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,1 %
- Finanzen 8,4 %
- Zyklischer Konsum 5,2 %
- Kommunikation 3,9 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Energie 1,7 %
- Nicht zugeordnet 63,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 25,6 %
- TWD 15,3 %
- HKD 11,9 %
- KRW 9,1 %
- BRL 6,1 %
- CNY 5,7 %
- INR 5,2 %
- GBP 4,8 %
- IDR 2,7 %
- THB 2,3 %
- MXN 2,2 %
- PHP 1,8 %
- VND 1,5 %
- MYR 1,2 %
- ZAR 0,8 %
- TRY 0,6 %
- KES 0,4 %
- EUR 0,4 %
- SAR 0,4 %
- AED 0,3 %
- PEN 0,3 %
- SGD 0,3 %
- EGP 0,3 %
- HUF 0,2 %
- RON 0,1 %
- CAD 0,1 %
- PLN 0,1 %
- QAR 0,1 %
- KWD 0,1 %
- PKR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Taiwan 15,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 9,4 %
- Südkorea 9,1 %
- Vereinigte Staaten 9,0 %
- China 7,1 %
- Brasilien 6,1 %
- Indien 5,2 %
- Vereinigtes Königreich 5,1 %
- Kaimaninseln 4,5 %
- Mexiko 4,2 %
- Britische Jungferninseln 3,4 %
- Bermuda 2,7 %
- Weitere Länder 18,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 13 | 151,6 Mio. $ | 15,34 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 26 | 93 Mio. $ | 9,41 % |
| 3 | Südkorea | 21 | 90 Mio. $ | 9,10 % |
| 4 | Vereinigte Staaten | 14 | 88,8 Mio. $ | 8,98 % |
| 5 | China | 27 | 70,3 Mio. $ | 7,11 % |
| 6 | Brasilien | 12 | 60,1 Mio. $ | 6,08 % |
| 7 | Indien | 13 | 51,2 Mio. $ | 5,17 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 4 | 50,3 Mio. $ | 5,08 % |
| 9 | Kaimaninseln | 13 | 44,8 Mio. $ | 4,53 % |
| 10 | Mexiko | 16 | 41,6 Mio. $ | 4,21 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 2 | 34 Mio. $ | 3,44 % |
| 12 | Bermuda | 2 | 26,4 Mio. $ | 2,67 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000069725