Zusammensetzung von Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund
ISIN US2562064004
Dodge & Cox Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 89,1 %
- Positionen
- 253 in 42 Ländern
- Zehn größte
- 32,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.798.143 | 138,1 Mio. $ | 9,45 % |
| 2 | SK HYNIX INC | 42.483 | 75 Mio. $ | 5,13 % |
| 3 | National Energy Services Reunited Corp | 1.542.730 | 46,2 Mio. $ | 3,16 % |
| 4 | MEDIATEK INC | 285.000 | 38,9 Mio. $ | 2,66 % |
| 5 | HDFC Bank Ltd | 4.157.400 | 35,3 Mio. $ | 2,42 % |
| 6 | Tencent Holdings Ltd | 607.100 | 33,5 Mio. $ | 2,29 % |
| 7 | Millicom International Cellular SA | 365.979 | 33,2 Mio. $ | 2,27 % |
| 8 | Credicorp Ltd | 71.283 | 27,8 Mio. $ | 1,90 % |
| 9 | Alibaba Group Holding Ltd | 260.641 | 25 Mio. $ | 1,71 % |
| 10 | Ambev SA | 7.856.600 | 24,8 Mio. $ | 1,70 % |
| 11 | Kaspi.KZ JSC | 245.339 | 21,3 Mio. $ | 1,46 % |
| 12 | Cemex SAB de CV | 1.675.014 | 20,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 13 | Coupang Inc | 1.048.100 | 18,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 14 | AIA Group Ltd | 1.978.800 | 18,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 15 | Prudential PLC | 1.246.340 | 16,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 16 | AXIS BANK LTD | 1.133.656 | 16,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 17 | DIDI GLOBAL INC | 4.861.600 | 16,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 18 | United Integrated Services Co Ltd | 381.000 | 15,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 19 | XP Inc | 914.996 | 14,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 20 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 1.801.343 | 14,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 21 | ACM Research Inc | 113.592 | 14,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 22 | Glencore PLC | 1.990.608 | 13,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 23 | Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank | 9.685.700 | 12,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 24 | LUCKIN COFFEE INC | 439.200 | 12,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 25 | Yageo Corp | 324.296 | 11,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 26 | Bank Central Asia Tbk PT | 37.330.100 | 11,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 27 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 172.200 | 10 Mio. $ | 0,69 % |
| 28 | ASE Technology Holding Co Ltd | 447.000 | 9,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 29 | Realtek Semiconductor Corp | 371.000 | 9,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 30 | Lenovo Group Ltd | 3.155.271 | 9,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 31 | King Slide Works Co Ltd | 39.000 | 9,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 32 | PDD Holdings Inc | 116.600 | 8,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 33 | Elan Microelectronics Corp | 1.446.000 | 8,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 34 | Powertech Technology Inc | 784.414 | 8,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 35 | JD.com Inc | 633.771 | 8,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 36 | Yum China Holdings Inc | 196.970 | 8,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 37 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 2.646.357 | 7,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 38 | NetEase Inc | 58.150 | 7,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 39 | Ennoconn Corp | 638.036 | 7,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 40 | TOTVS SA | 1.323.100 | 7,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 41 | Intelbras SA Industria de Telecomunicacao Eletronica Brasileira | 2.678.400 | 7,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 42 | IndusInd Bank Ltd | 728.454 | 7,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 43 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 113.117 | 7 Mio. $ | 0,48 % |
| 44 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 17.483 | 7 Mio. $ | 0,48 % |
| 45 | E Ink Holdings Inc | 1.000.000 | 6,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 46 | KB Financial Group Inc | 65.509 | 6,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 47 | PTT Global Chemical PCL | 6.401.743 | 6,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 48 | KIWOOM Securities Co Ltd | 28.540 | 6,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 49 | Universal Scientific Industrial Shanghai Co Ltd | 1.317.700 | 6,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 50 | Zhejiang NHU Co Ltd | 1.509.271 | 6,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 51 | Greentown Service Group Co Ltd | 12.416.871 | 6,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 52 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 27.911.700 | 6 Mio. $ | 0,41 % |
| 53 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 9.300 | 6 Mio. $ | 0,41 % |
| 54 | KCC Corp | 18.785 | 5,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 55 | BYD Co Ltd | 618.200 | 5,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 56 | Doosan Bobcat Inc | 133.518 | 5,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 57 | Hyundai Mobis Co Ltd | 15.885 | 5,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 58 | JB Financial Group Co Ltd | 316.610 | 5,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 59 | ASIA COMMERCIAL BANK JSB | 5.840.466 | 5 Mio. $ | 0,35 % |
| 60 | Astra International Tbk PT | 19.408.600 | 4,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 61 | Bangkok Bank PCL | 875.600 | 4,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 62 | International Container Terminal Services Inc | 316.540 | 4,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 63 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 576.894 | 4,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 64 | Pou Chen Corp | 5.553.143 | 4,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 65 | Indorama Ventures PCL | 6.654.200 | 4,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 66 | Chicony Power Technology Co Ltd | 1.461.000 | 4,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 67 | Hyundai Glovis Co Ltd | 36.698 | 4,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 68 | Samsung Card Co Ltd | 134.670 | 4,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 69 | S-1 Corp | 90.093 | 4,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 70 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 31.221.200 | 4,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 71 | Kia Corp | 45.395 | 4,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 72 | Military Commercial Joint Stock Bank | 4.230.101 | 4 Mio. $ | 0,28 % |
| 73 | Korea Electric Power Corp | 166.310 | 4 Mio. $ | 0,27 % |
| 74 | Westports Holdings Bhd | 2.654.900 | 3,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 75 | Coca-Cola HBC AG | 60.380 | 3,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 76 | Korean Reinsurance Co | 443.130 | 3,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 77 | YTL Power International Bhd | 3.550.300 | 3,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 78 | Chailease Holding Co Ltd | 986.102 | 3,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 79 | BBB FOODS INC | 87.200 | 3,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 80 | Prosus NV | 79.100 | 3,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 81 | KAROOOOO LTD | 68.733 | 3,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 82 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 83.430 | 3,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 83 | Ollamani SAB | 705.556 | 3,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 84 | NICE Information Service Co Ltd | 369.474 | 3,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 85 | BDO Unibank Inc | 1.672.159 | 3,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 86 | MERCADOLIBRE INC | 1.898 | 3,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 87 | Singapore Telecommunications Ltd | 935.100 | 3,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 88 | Mitra Adiperkasa Tbk PT | 36.469.400 | 3,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 89 | Com7 PCL | 3.659.800 | 3,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 90 | FirstRand Ltd | 519.007 | 3,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 91 | China Medical System Holdings Ltd | 2.338.000 | 3,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 92 | 37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd | 1.093.800 | 3,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 93 | FERREYCORP SAA | 2.415.150 | 3 Mio. $ | 0,20 % |
| 94 | Safaricom PLC | 11.050.300 | 2,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 95 | Kasikornbank PCL | 444.143 | 2,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 96 | Baidu Inc | 25.220 | 2,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 97 | SFA Engineering Corp | 189.604 | 2,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 98 | Tenaga Nasional Bhd | 806.743 | 2,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 99 | NAC Kazatomprom JSC | 41.050 | 2,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 100 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 182.660 | 2,6 Mio. $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,1 %
- Finanzen 8,2 %
- Kommunikation 3,9 %
- Zyklischer Konsum 3,5 %
- Energie 1,1 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Nicht zugeordnet 67,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 24,1 %
- TWD 21,4 %
- KRW 12,7 %
- HKD 9,3 %
- INR 5,9 %
- BRL 5,0 %
- CNY 4,0 %
- IDR 2,9 %
- GBP 2,6 %
- THB 1,9 %
- MXN 1,8 %
- PHP 1,7 %
- VND 1,7 %
- MYR 1,1 %
- ZAR 0,7 %
- TRY 0,5 %
- EUR 0,5 %
- KES 0,4 %
- AED 0,3 %
- SGD 0,2 %
- SAR 0,2 %
- PEN 0,2 %
- EGP 0,2 %
- HUF 0,2 %
- QAR 0,1 %
- RON 0,1 %
- PKR 0,1 %
- KWD 0,1 %
- PLN 0,1 %
- CAD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 21,4 %
- Südkorea 12,7 %
- Vereinigte Staaten 7,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 7,2 %
- Indien 5,9 %
- China 5,6 %
- Brasilien 5,0 %
- Kaimaninseln 4,2 %
- Mexiko 3,7 %
- Britische Jungferninseln 3,6 %
- Indonesien 2,9 %
- Luxemburg 2,6 %
- Weitere Länder 18,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 15 | 278,9 Mio. $ | 21,42 % |
| 2 | Südkorea | 20 | 164,8 Mio. $ | 12,66 % |
| 3 | Vereinigte Staaten | 12 | 95,1 Mio. $ | 7,30 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 25 | 93,2 Mio. $ | 7,16 % |
| 5 | Indien | 13 | 76,9 Mio. $ | 5,90 % |
| 6 | China | 32 | 72,6 Mio. $ | 5,58 % |
| 7 | Brasilien | 14 | 65,1 Mio. $ | 5,00 % |
| 8 | Kaimaninseln | 13 | 54,2 Mio. $ | 4,16 % |
| 9 | Mexiko | 16 | 48,4 Mio. $ | 3,72 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 2 | 47,1 Mio. $ | 3,61 % |
| 11 | Indonesien | 10 | 38 Mio. $ | 2,92 % |
| 12 | Luxemburg | 1 | 33,2 Mio. $ | 2,55 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000069725