Fonds mit ASIA COMMERCIAL BANK JSB
ISIN VN000000ACB8 · Vietnam · LEI 5493001VSLUXY7LJS086
- Haltende Fonds
- 32
- Davon ETFs
- 3 29 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 221,9 Mio. € 254,3 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Global Emerging Markets Fund Principal Funds, Inc | 63.656.064 | 52,9 Mio. $ | 0,70 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SMALLCAP World Fund Inc SMALLCAP World Fund Inc | 53.869.094 | 46,6 Mio. $ | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price International Stock Fund T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. | 49.858.277 | 41,5 Mio. $ | 0,31 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| T. Rowe Price International Discovery Fund T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. | 37.897.240 | 31,5 Mio. $ | 0,47 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| MFS International New Discovery Fund MFS Series Trust V | 22.728.029 | 19,6 Mio. $ | 0,26 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price New Asia Fund T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. | 13.804.498 | 11,5 Mio. $ | 0,46 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 8.652.523 | 7,2 Mio. $ | 0,09 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Growth Stock Fund T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. | 6.860.864 | 5,7 Mio. $ | 0,65 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund Dodge & Cox Funds | 5.840.466 | 5 Mio. $ | 0,35 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Matthews Pacific Tiger Fund Matthews International Funds | 5.242.053 | 4,5 Mio. $ | 0,51 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Templeton Emerging Markets Small Cap Fund Templeton Global Investment Trust | 4.244.908 | 4 Mio. $ | 1,26 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| American Funds Developing World Growth & Income Fund American Funds Developing World Growth & Income Fund | 3.696.708 | 3,5 Mio. $ | 0,13 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 3.465.181 | 2,9 Mio. $ | 0,07 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| GRANDEUR PEAK GLOBAL OPPORTUNITIES FUND Grandeur Peak Global Trust | 2.650.910 | 2,2 Mio. $ | 0,63 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 2.336.388 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| GRANDEUR PEAK INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND Grandeur Peak Global Trust | 2.044.968 | 1,7 Mio. $ | 1,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund Driehaus Mutual Funds | 1.952.414 | 1,7 Mio. $ | 1,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Global Opportunities Portfolio Global Opportunities Portfolio | 1.876.026 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| GRANDEUR PEAK GLOBAL CONTRARIAN FUND Grandeur Peak Global Trust | 1.719.351 | 1,4 Mio. $ | 1,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SMALLCAP World Fund AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 1.465.471 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund Ashmore Funds | 1.250.975 | 1 Mio. $ | 0,97 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| RBC Emerging Markets ex-China Equity Fund RBC Funds Trust | 1.032.487 | 891.698,1 $ | 0,95 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price International Stock Portfolio T. ROWE PRICE INTERNATIONAL SERIES, INC. | 899.632 | 776.959,1 $ | 0,29 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Destinations International Equity Fund Brinker Capital Destinations Trust | 811.560 | 768.633 $ | 0,04 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Global Emerging Markets Account Principal Variable Contract Funds, Inc | 761.055 | 657.278,3 $ | 0,68 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Matthews Emerging Markets ex China Active ETF Matthews International Funds | 619.398 | 533.202,8 $ | 1,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| GRANDEUR PEAK EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND Grandeur Peak Global Trust | 413.985 | 344.777,6 $ | 1,15 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 386.828 | 321.760,2 $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| GRANDEUR PEAK GLOBAL REACH FUND Grandeur Peak Global Trust | 266.426 | 221.886,6 $ | 0,27 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Impact Equity Fund T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. | 228.724 | 190.250,6 $ | 0,61 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Matthews Pacific Tiger Active ETF Matthews International Funds | 204.671 | 176.189,1 $ | 0,31 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Eaton Vance Income Opportunities ETF Morgan Stanley ETF Trust | 106.333 | 91.535,7 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Templeton Emerging Markets Small Cap Fund Templeton Global Investment Trust | 1,26 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| GRANDEUR PEAK EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND Grandeur Peak Global Trust | 1,15 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Matthews Emerging Markets ex China Active ETF Matthews International Funds | 1,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund Driehaus Mutual Funds | 1,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| GRANDEUR PEAK INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND Grandeur Peak Global Trust | 1,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| GRANDEUR PEAK GLOBAL CONTRARIAN FUND Grandeur Peak Global Trust | 1,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund Ashmore Funds | 0,97 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| RBC Emerging Markets ex-China Equity Fund RBC Funds Trust | 0,95 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Global Emerging Markets Fund Principal Funds, Inc | 0,70 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Global Emerging Markets Account Principal Variable Contract Funds, Inc | 0,68 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 32 | -1 | 300.843.507 | +10,0 % |
| 2026Q2 | 33 | -1 | 273.409.359 | -18,9 % |
| 2026Q1 | 34 | 0 | 336.919.462 | -9,5 % |
| 2025Q4 | 34 | 0 | 372.481.002 | +2,9 % |
| 2025Q3 | 34 | +3 | 362.158.123 | +12,1 % |
| 2025Q2 | 31 | +7 | 323.058.470 | +39,0 % |
| 2025Q1 | 24 | -7 | 232.351.455 | -19,7 % |
| 2024Q4 | 31 | +5 | 289.334.708 | +9,4 % |
| 2024Q3 | 26 | +5 | 264.506.808 | +24,8 % |
| 2024Q2 | 21 | +4 | 211.946.991 | +209,7 % |
| 2024Q1 | 17 | +8 | 68.440.641 | +33,4 % |
| 2023Q4 | 9 | 51.316.641 |
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