Zusammensetzung von T. Rowe Price Global Impact Equity Fund
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- Nettovermögen
- 30,5 Mio. $ davon 29,1 Mio. $ in Aktien, 95,4 %
- Positionen
- 69 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 24,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | 2.817 | 1,2 Mio. $ | 3,86 % |
| 2 | Linde PLC | 1.728 | 865.969,9 $ | 2,84 % |
| 3 | Popular Inc | 5.595 | 841.096,4 $ | 2,76 % |
| 4 | Delta Electronics Inc | 10.000 | 701.254,7 $ | 2,30 % |
| 5 | Waste Connections Inc | 3.958 | 651.961,8 $ | 2,14 % |
| 6 | ASML Holding NV | 447 | 646.159,2 $ | 2,12 % |
| 7 | TE Connectivity PLC | 2.950 | 624.397 $ | 2,05 % |
| 8 | AstraZeneca PLC | 3.272 | 620.771,6 $ | 2,04 % |
| 9 | KLA Corp | 344 | 602.120,4 $ | 1,98 % |
| 10 | Infineon Technologies AG | 8.916 | 599.648,3 $ | 1,97 % |
| 11 | Deere & Co | 979 | 577.482,7 $ | 1,90 % |
| 12 | Aflac Inc | 5.063 | 575.511,2 $ | 1,89 % |
| 13 | Gilead Sciences Inc | 4.303 | 563.004,5 $ | 1,85 % |
| 14 | UnitedHealth Group Inc | 1.438 | 532.750,2 $ | 1,75 % |
| 15 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 24.032 | 530.684,4 $ | 1,74 % |
| 16 | Monolithic Power Systems Inc | 318 | 513.382,4 $ | 1,69 % |
| 17 | Keyence Corp | 1.100 | 504.532,5 $ | 1,66 % |
| 18 | Vertiv Holdings Co | 1.529 | 502.261,2 $ | 1,65 % |
| 19 | Hubbell Inc | 977 | 496.482,1 $ | 1,63 % |
| 20 | SPIE SA | 8.447 | 490.117,3 $ | 1,61 % |
| 21 | Arista Networks Inc | 2.825 | 487.905,8 $ | 1,60 % |
| 22 | Owens Corning | 3.938 | 485.712,9 $ | 1,59 % |
| 23 | Consolidated Edison Inc | 4.302 | 479.630 $ | 1,57 % |
| 24 | Thermo Fisher Scientific Inc | 996 | 477.044,2 $ | 1,57 % |
| 25 | Autoliv Inc | 4.066 | 471.371,4 $ | 1,55 % |
| 26 | Danaher Corp | 2.566 | 459.185,7 $ | 1,51 % |
| 27 | Orsted AS | 17.135 | 458.250,1 $ | 1,50 % |
| 28 | OneMain Holdings Inc | 7.774 | 456.878 $ | 1,50 % |
| 29 | Ingersoll Rand Inc | 5.499 | 439.150,1 $ | 1,44 % |
| 30 | Natera Inc | 2.110 | 434.997,6 $ | 1,43 % |
| 31 | Kingspan Group PLC | 4.663 | 431.438,1 $ | 1,42 % |
| 32 | Danieli & C Officine Meccaniche SpA | 7.631 | 429.425,2 $ | 1,41 % |
| 33 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 29.407 | 425.813,4 $ | 1,40 % |
| 34 | Trane Technologies PLC | 862 | 424.569,5 $ | 1,39 % |
| 35 | MediaTek Inc | 5.000 | 417.408,2 $ | 1,37 % |
| 36 | Eli Lilly & Co | 446 | 416.831,6 $ | 1,37 % |
| 37 | Intuitive Surgical Inc | 908 | 415.509,9 $ | 1,36 % |
| 38 | Veralto Corp | 4.605 | 406.161 $ | 1,33 % |
| 39 | Brookfield Renewable Corp | 10.807 | 391.861,8 $ | 1,29 % |
| 40 | Halma PLC | 6.340 | 381.526,6 $ | 1,25 % |
| 41 | Stryker Corp | 1.164 | 366.811,3 $ | 1,20 % |
| 42 | Bharti Airtel Ltd | 18.152 | 362.857,2 $ | 1,19 % |
| 43 | Advanced Drainage Systems Inc | 2.343 | 349.692,8 $ | 1,15 % |
| 44 | Badger Meter Inc | 2.865 | 346.407,2 $ | 1,14 % |
| 45 | Tokyo Seimitsu Co Ltd | 3.100 | 342.536,5 $ | 1,12 % |
| 46 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 6.300 | 335.975,2 $ | 1,10 % |
| 47 | MSA Safety Inc | 2.016 | 335.442,2 $ | 1,10 % |
| 48 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 75.975 | 308.555,5 $ | 1,01 % |
| 49 | Argenx SE | 387 | 302.525,6 $ | 0,99 % |
| 50 | Xylem Inc/NY | 2.544 | 300.599 $ | 0,99 % |
| 51 | Spirax Group PLC | 3.047 | 297.378,2 $ | 0,98 % |
| 52 | MercadoLibre Inc | 165 | 295.784 $ | 0,97 % |
| 53 | Viavi Solutions Inc | 5.166 | 270.698,4 $ | 0,89 % |
| 54 | Synopsys Inc | 559 | 269.773,4 $ | 0,89 % |
| 55 | Bank Central Asia Tbk PT | 780.700 | 264.688,7 $ | 0,87 % |
| 56 | Shopify Inc | 2.150 | 260.972,5 $ | 0,86 % |
| 57 | Louisiana-Pacific Corp | 3.579 | 258.368 $ | 0,85 % |
| 58 | Crowdstrike Holdings Inc | 568 | 253.186 $ | 0,83 % |
| 59 | DB Insurance Co Ltd | 2.221 | 252.735,4 $ | 0,83 % |
| 60 | JD Health International Inc | 41.550 | 245.556 $ | 0,81 % |
| 61 | Schneider Electric SE | 755 | 240.247,7 $ | 0,79 % |
| 62 | Intuit Inc | 562 | 218.337 $ | 0,72 % |
| 63 | Palo Alto Networks Inc | 1.155 | 207.114,6 $ | 0,68 % |
| 64 | Sea Ltd | 2.191 | 185.972,1 $ | 0,61 % |
| 65 | Asia Commercial Bank JSC | 202.411 | 181.044 $ | 0,59 % |
| 66 | Shoals Technologies Group Inc | 22.590 | 179.364,6 $ | 0,59 % |
| 67 | Chailease Holding Co Ltd | 45.382 | 166.323,1 $ | 0,55 % |
| 68 | T&D Holdings Inc | 5.500 | 133.254,1 $ | 0,44 % |
| 69 | Sartorius Stedim Biotech | 671 | 124.008,7 $ | 0,41 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,7 %
- Gesundheit 17,2 %
- Industrie 12,5 %
- Finanzen 5,3 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Zyklischer Konsum 1,7 %
- Versorger 1,7 %
- Kommunikation 1,2 %
- Nicht zugeordnet 31,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 66,5 %
- EUR 12,0 %
- JPY 4,5 %
- GBP 4,5 %
- TWD 4,4 %
- INR 2,3 %
- DKK 1,6 %
- IDR 0,9 %
- CAD 0,9 %
- KRW 0,9 %
- HKD 0,8 %
- VND 0,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 64,1 %
- Japan 4,5 %
- Vereinigtes Königreich 4,5 %
- Taiwan 4,4 %
- Niederlande 3,3 %
- Frankreich 2,9 %
- Indien 2,3 %
- Kanada 2,2 %
- Deutschland 2,1 %
- Spanien 1,8 %
- Dänemark 1,6 %
- Irland 1,5 %
- Weitere Länder 4,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 41 | 18,6 Mio. $ | 64,14 % |
| 2 | Japan | 4 | 1,3 Mio. $ | 4,53 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 1,3 Mio. $ | 4,47 % |
| 4 | Taiwan | 3 | 1,3 Mio. $ | 4,42 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 948.684,8 $ | 3,26 % |
| 6 | Frankreich | 3 | 854.373,6 $ | 2,94 % |
| 7 | Indien | 2 | 671.412,7 $ | 2,31 % |
| 8 | Kanada | 2 | 652.834,3 $ | 2,25 % |
| 9 | Deutschland | 1 | 599.648,3 $ | 2,06 % |
| 10 | Spanien | 1 | 530.684,4 $ | 1,83 % |
| 11 | Dänemark | 1 | 458.250,1 $ | 1,58 % |
| 12 | Irland | 1 | 431.438,1 $ | 1,48 % |
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