Zusammensetzung von T. Rowe Price Global Impact Equity Fund
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- Nettovermögen
- 31 Mio. $ davon 30,1 Mio. $ in Aktien, 96,9 %
- Positionen
- 75 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 23,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | 2.489 | 968.917,9 $ | 3,12 % |
| 2 | Popular Inc | 5.143 | 901.105 $ | 2,90 % |
| 3 | Linde PLC | 1.789 | 855.821,8 $ | 2,76 % |
| 4 | UnitedHealth Group Inc | 1.683 | 697.435,2 $ | 2,25 % |
| 5 | Waste Connections Inc | 4.144 | 693.622,7 $ | 2,24 % |
| 6 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 24.449 | 685.352,2 $ | 2,21 % |
| 7 | ASML Holding NV | 415 | 683.897,4 $ | 2,20 % |
| 8 | Aflac Inc | 5.279 | 672.966,9 $ | 2,17 % |
| 9 | AstraZeneca PLC | 3.829 | 651.352,4 $ | 2,10 % |
| 10 | KLA Corp | 3.151 | 576.065,8 $ | 1,86 % |
| 11 | Gilead Sciences Inc | 4.404 | 573.444,8 $ | 1,85 % |
| 12 | Consolidated Edison Inc | 5.039 | 548.495,2 $ | 1,77 % |
| 13 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 383 | 546.169,5 $ | 1,76 % |
| 14 | Ingersoll Rand Inc | 6.527 | 544.221,3 $ | 1,75 % |
| 15 | Deere & Co | 900 | 533.403 $ | 1,72 % |
| 16 | Advanced Micro Devices Inc | 1.097 | 522.336,6 $ | 1,68 % |
| 17 | Infineon Technologies AG | 7.219 | 518.061,4 $ | 1,67 % |
| 18 | Keyence Corp | 1.000 | 501.587 $ | 1,62 % |
| 19 | Thermo Fisher Scientific Inc | 873 | 501.363,9 $ | 1,62 % |
| 20 | Welltower Inc | 2.116 | 496.075 $ | 1,60 % |
| 21 | DELTA ELECTRONICS INC | 10.000 | 491.976,2 $ | 1,59 % |
| 22 | Veralto Corp | 5.086 | 478.948,6 $ | 1,54 % |
| 23 | TE Connectivity PLC | 2.313 | 475.761 $ | 1,53 % |
| 24 | Owens Corning | 3.396 | 471.704,4 $ | 1,52 % |
| 25 | OneMain Holdings Inc | 7.498 | 469.224,8 $ | 1,51 % |
| 26 | Autoliv Inc | 3.770 | 464.350,9 $ | 1,50 % |
| 27 | Arista Networks Inc | 2.561 | 461.876,4 $ | 1,49 % |
| 28 | SPIE SA | 8.447 | 454.286,2 $ | 1,46 % |
| 29 | Bharti Airtel Ltd | 21.861 | 451.633,5 $ | 1,46 % |
| 30 | Vertiv Holdings Co | 1.869 | 451.494,3 $ | 1,45 % |
| 31 | Eli Lilly & Co | 388 | 445.749,9 $ | 1,44 % |
| 32 | Stryker Corp | 1.359 | 442.626,3 $ | 1,43 % |
| 33 | MEDIATEK INC | 4.000 | 426.110,9 $ | 1,37 % |
| 34 | Hubbell Inc | 900 | 425.295 $ | 1,37 % |
| 35 | Danieli & C Officine Meccaniche SpA | 7.857 | 403.966 $ | 1,30 % |
| 36 | Orsted AS | 17.417 | 388.318,4 $ | 1,25 % |
| 37 | MSA Safety Inc | 1.945 | 370.075,2 $ | 1,19 % |
| 38 | Danaher Corp | 1.884 | 367.342,3 $ | 1,18 % |
| 39 | T&D Holdings Inc | 11.200 | 352.977,3 $ | 1,14 % |
| 40 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 85.459 | 349.352,9 $ | 1,13 % |
| 41 | Intuitive Surgical Inc | 970 | 342.730,1 $ | 1,10 % |
| 42 | Argenx SE | 387 | 330.428,3 $ | 1,06 % |
| 43 | Schneider Electric SE | 969 | 325.570,1 $ | 1,05 % |
| 44 | NATERA INC | 1.204 | 322.383 $ | 1,04 % |
| 45 | Xylem Inc/NY | 2.704 | 316.286,9 $ | 1,02 % |
| 46 | Advanced Drainage Systems Inc | 2.281 | 315.872,9 $ | 1,02 % |
| 47 | Brookfield Renewable Corp | 9.291 | 309.854,9 $ | 1,00 % |
| 48 | Trane Technologies PLC | 673 | 306.181,4 $ | 0,99 % |
| 49 | Bank Central Asia Tbk PT | 869.300 | 304.667,9 $ | 0,98 % |
| 50 | DB Insurance Co Ltd | 2.775 | 300.503,9 $ | 0,97 % |
| 51 | Shopify Inc | 2.554 | 299.116 $ | 0,96 % |
| 52 | MERCADOLIBRE INC | 157 | 294.838,2 $ | 0,95 % |
| 53 | Badger Meter Inc | 2.170 | 291.539,5 $ | 0,94 % |
| 54 | Sea Ltd | 2.665 | 284.462,1 $ | 0,92 % |
| 55 | Crowdstrike Holdings Inc | 1.487 | 283.808,8 $ | 0,91 % |
| 56 | Viavi Solutions Inc | 7.479 | 276.349,1 $ | 0,89 % |
| 57 | Prysmian SpA | 1.983 | 273.640,8 $ | 0,88 % |
| 58 | Synopsys Inc | 687 | 267.078,1 $ | 0,86 % |
| 59 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 6.100 | 264.687,3 $ | 0,85 % |
| 60 | Tokyo Seimitsu Co Ltd | 2.500 | 260.320,9 $ | 0,84 % |
| 61 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 17.506 | 250.861 $ | 0,81 % |
| 62 | JD Health International Inc | 47.950 | 241.294,9 $ | 0,78 % |
| 63 | Halma PLC | 4.875 | 232.913,7 $ | 0,75 % |
| 64 | Palo Alto Networks Inc | 694 | 230.290 $ | 0,74 % |
| 65 | Louisiana-Pacific Corp | 3.142 | 227.575,1 $ | 0,73 % |
| 66 | Kingspan Group PLC | 2.378 | 221.020,4 $ | 0,71 % |
| 67 | SPIRAX GROUP PLC | 2.200 | 206.265,3 $ | 0,66 % |
| 68 | Accton Technology Corp | 3.000 | 194.451 $ | 0,63 % |
| 69 | ARM Holdings PLC | 805 | 192.950,5 $ | 0,62 % |
| 70 | ASIA COMMERCIAL BANK JSB | 228.724 | 190.250,6 $ | 0,61 % |
| 71 | Chailease Holding Co Ltd | 46.290 | 158.909,8 $ | 0,51 % |
| 72 | Shoals Technologies Group Inc | 17.088 | 149.349,1 $ | 0,48 % |
| 73 | CERES POWER HOLDINGS PLC | 24.227 | 114.238 $ | 0,37 % |
| 74 | MODERNA INC | 2.031 | 111.339,4 $ | 0,36 % |
| 75 | Zhongji Innolight Co Ltd | 550 | 72.095,3 $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,0 %
- Gesundheit 17,5 %
- Industrie 12,0 %
- Finanzen 5,3 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Zyklischer Konsum 1,9 %
- Versorger 1,8 %
- Immobilien 1,6 %
- Kommunikation 1,5 %
- Nicht zugeordnet 30,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 66,7 %
- EUR 11,9 %
- JPY 4,6 %
- TWD 4,2 %
- GBP 4,0 %
- INR 2,7 %
- DKK 1,3 %
- HKD 1,0 %
- IDR 1,0 %
- KRW 1,0 %
- CAD 1,0 %
- VND 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 62,1 %
- Vereinigtes Königreich 4,6 %
- Japan 4,6 %
- Taiwan 4,2 %
- Niederlande 3,4 %
- Indien 2,7 %
- Frankreich 2,6 %
- Spanien 2,3 %
- Italien 2,3 %
- Kanada 2,0 %
- Deutschland 1,7 %
- Dänemark 1,3 %
- Weitere Länder 6,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 41 | 18,7 Mio. $ | 62,11 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 5 | 1,4 Mio. $ | 4,65 % |
| 3 | Japan | 4 | 1,4 Mio. $ | 4,59 % |
| 4 | Taiwan | 4 | 1,3 Mio. $ | 4,23 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 1 Mio. $ | 3,37 % |
| 6 | Indien | 2 | 800.986,4 $ | 2,66 % |
| 7 | Frankreich | 2 | 779.856,2 $ | 2,59 % |
| 8 | Spanien | 1 | 685.352,2 $ | 2,28 % |
| 9 | Italien | 2 | 677.606,8 $ | 2,25 % |
| 10 | Kanada | 2 | 608.970,8 $ | 2,02 % |
| 11 | Deutschland | 1 | 518.061,4 $ | 1,72 % |
| 12 | Dänemark | 1 | 388.318,4 $ | 1,29 % |
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