Composition de T. Rowe Price Global Impact Equity Fund
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- Actif net
- 31 M $ dont 30,1 M $ en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 75 dans 20 pays
- 10 premières
- 23,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | 2 489 | 968,9 k $ | 3,12 % |
| 2 | Popular Inc | 5 143 | 901,1 k $ | 2,90 % |
| 3 | Linde PLC | 1 789 | 855,8 k $ | 2,76 % |
| 4 | UnitedHealth Group Inc | 1 683 | 697,4 k $ | 2,25 % |
| 5 | Waste Connections Inc | 4 144 | 693,6 k $ | 2,24 % |
| 6 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 24 449 | 685,4 k $ | 2,21 % |
| 7 | ASML Holding NV | 415 | 683,9 k $ | 2,20 % |
| 8 | Aflac Inc | 5 279 | 673 k $ | 2,17 % |
| 9 | AstraZeneca PLC | 3 829 | 651,4 k $ | 2,10 % |
| 10 | KLA Corp | 3 151 | 576,1 k $ | 1,86 % |
| 11 | Gilead Sciences Inc | 4 404 | 573,4 k $ | 1,85 % |
| 12 | Consolidated Edison Inc | 5 039 | 548,5 k $ | 1,77 % |
| 13 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 383 | 546,2 k $ | 1,76 % |
| 14 | Ingersoll Rand Inc | 6 527 | 544,2 k $ | 1,75 % |
| 15 | Deere & Co | 900 | 533,4 k $ | 1,72 % |
| 16 | Advanced Micro Devices Inc | 1 097 | 522,3 k $ | 1,68 % |
| 17 | Infineon Technologies AG | 7 219 | 518,1 k $ | 1,67 % |
| 18 | Keyence Corp | 1 000 | 501,6 k $ | 1,62 % |
| 19 | Thermo Fisher Scientific Inc | 873 | 501,4 k $ | 1,62 % |
| 20 | Welltower Inc | 2 116 | 496,1 k $ | 1,60 % |
| 21 | DELTA ELECTRONICS INC | 10 000 | 492 k $ | 1,59 % |
| 22 | Veralto Corp | 5 086 | 478,9 k $ | 1,54 % |
| 23 | TE Connectivity PLC | 2 313 | 475,8 k $ | 1,53 % |
| 24 | Owens Corning | 3 396 | 471,7 k $ | 1,52 % |
| 25 | OneMain Holdings Inc | 7 498 | 469,2 k $ | 1,51 % |
| 26 | Autoliv Inc | 3 770 | 464,4 k $ | 1,50 % |
| 27 | Arista Networks Inc | 2 561 | 461,9 k $ | 1,49 % |
| 28 | SPIE SA | 8 447 | 454,3 k $ | 1,46 % |
| 29 | Bharti Airtel Ltd | 21 861 | 451,6 k $ | 1,46 % |
| 30 | Vertiv Holdings Co | 1 869 | 451,5 k $ | 1,45 % |
| 31 | Eli Lilly & Co | 388 | 445,7 k $ | 1,44 % |
| 32 | Stryker Corp | 1 359 | 442,6 k $ | 1,43 % |
| 33 | MEDIATEK INC | 4 000 | 426,1 k $ | 1,37 % |
| 34 | Hubbell Inc | 900 | 425,3 k $ | 1,37 % |
| 35 | Danieli & C Officine Meccaniche SpA | 7 857 | 404 k $ | 1,30 % |
| 36 | Orsted AS | 17 417 | 388,3 k $ | 1,25 % |
| 37 | MSA Safety Inc | 1 945 | 370,1 k $ | 1,19 % |
| 38 | Danaher Corp | 1 884 | 367,3 k $ | 1,18 % |
| 39 | T&D Holdings Inc | 11 200 | 353 k $ | 1,14 % |
| 40 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 85 459 | 349,4 k $ | 1,13 % |
| 41 | Intuitive Surgical Inc | 970 | 342,7 k $ | 1,10 % |
| 42 | Argenx SE | 387 | 330,4 k $ | 1,06 % |
| 43 | Schneider Electric SE | 969 | 325,6 k $ | 1,05 % |
| 44 | NATERA INC | 1 204 | 322,4 k $ | 1,04 % |
| 45 | Xylem Inc/NY | 2 704 | 316,3 k $ | 1,02 % |
| 46 | Advanced Drainage Systems Inc | 2 281 | 315,9 k $ | 1,02 % |
| 47 | Brookfield Renewable Corp | 9 291 | 309,9 k $ | 1,00 % |
| 48 | Trane Technologies PLC | 673 | 306,2 k $ | 0,99 % |
| 49 | Bank Central Asia Tbk PT | 869 300 | 304,7 k $ | 0,98 % |
| 50 | DB Insurance Co Ltd | 2 775 | 300,5 k $ | 0,97 % |
| 51 | Shopify Inc | 2 554 | 299,1 k $ | 0,96 % |
| 52 | MERCADOLIBRE INC | 157 | 294,8 k $ | 0,95 % |
| 53 | Badger Meter Inc | 2 170 | 291,5 k $ | 0,94 % |
| 54 | Sea Ltd | 2 665 | 284,5 k $ | 0,92 % |
| 55 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 487 | 283,8 k $ | 0,91 % |
| 56 | Viavi Solutions Inc | 7 479 | 276,3 k $ | 0,89 % |
| 57 | Prysmian SpA | 1 983 | 273,6 k $ | 0,88 % |
| 58 | Synopsys Inc | 687 | 267,1 k $ | 0,86 % |
| 59 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 6 100 | 264,7 k $ | 0,85 % |
| 60 | Tokyo Seimitsu Co Ltd | 2 500 | 260,3 k $ | 0,84 % |
| 61 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 17 506 | 250,9 k $ | 0,81 % |
| 62 | JD Health International Inc | 47 950 | 241,3 k $ | 0,78 % |
| 63 | Halma PLC | 4 875 | 232,9 k $ | 0,75 % |
| 64 | Palo Alto Networks Inc | 694 | 230,3 k $ | 0,74 % |
| 65 | Louisiana-Pacific Corp | 3 142 | 227,6 k $ | 0,73 % |
| 66 | Kingspan Group PLC | 2 378 | 221 k $ | 0,71 % |
| 67 | SPIRAX GROUP PLC | 2 200 | 206,3 k $ | 0,66 % |
| 68 | Accton Technology Corp | 3 000 | 194,5 k $ | 0,63 % |
| 69 | ARM Holdings PLC | 805 | 193 k $ | 0,62 % |
| 70 | ASIA COMMERCIAL BANK JSB | 228 724 | 190,3 k $ | 0,61 % |
| 71 | Chailease Holding Co Ltd | 46 290 | 158,9 k $ | 0,51 % |
| 72 | Shoals Technologies Group Inc | 17 088 | 149,3 k $ | 0,48 % |
| 73 | CERES POWER HOLDINGS PLC | 24 227 | 114,2 k $ | 0,37 % |
| 74 | MODERNA INC | 2 031 | 111,3 k $ | 0,36 % |
| 75 | Zhongji Innolight Co Ltd | 550 | 72,1 k $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,0 %
- Santé 17,5 %
- Industrie 12,0 %
- Finance 5,3 %
- Matériaux 2,8 %
- Consommation cyclique 1,9 %
- Services publics 1,8 %
- Immobilier 1,6 %
- Communication 1,5 %
- Non attribué 30,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 66,7 %
- EUR 11,9 %
- JPY 4,6 %
- TWD 4,2 %
- GBP 4,0 %
- INR 2,7 %
- DKK 1,3 %
- HKD 1,0 %
- IDR 1,0 %
- KRW 1,0 %
- CAD 1,0 %
- VND 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 62,1 %
- Royaume-Uni 4,6 %
- Japon 4,6 %
- Taïwan 4,2 %
- Pays-Bas 3,4 %
- Inde 2,7 %
- France 2,6 %
- Espagne 2,3 %
- Italie 2,3 %
- Canada 2,0 %
- Allemagne 1,7 %
- Danemark 1,3 %
- Autres pays 6,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 41 | 18,7 M $ | 62,11 % |
| 2 | Royaume-Uni | 5 | 1,4 M $ | 4,65 % |
| 3 | Japon | 4 | 1,4 M $ | 4,59 % |
| 4 | Taïwan | 4 | 1,3 M $ | 4,23 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 1 M $ | 3,37 % |
| 6 | Inde | 2 | 801 k $ | 2,66 % |
| 7 | France | 2 | 779,9 k $ | 2,59 % |
| 8 | Espagne | 1 | 685,4 k $ | 2,28 % |
| 9 | Italie | 2 | 677,6 k $ | 2,25 % |
| 10 | Canada | 2 | 609 k $ | 2,02 % |
| 11 | Allemagne | 1 | 518,1 k $ | 1,72 % |
| 12 | Danemark | 1 | 388,3 k $ | 1,29 % |
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