Zusammensetzung von Global Emerging Markets Fund
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- Nettovermögen
- 7,8 Mrd. $ davon 7,6 Mrd. $ in Aktien, 97,7 %
- Positionen
- 71 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 46,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 18.315.685 | 1,3 Mrd. $ | 16,40 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 4.193.388 | 631,5 Mio. $ | 8,14 % |
| 3 | SK hynix Inc | 383.624 | 342,1 Mio. $ | 4,41 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 4.841.100 | 294 Mio. $ | 3,79 % |
| 5 | Delta Electronics Inc | 2.837.000 | 198,9 Mio. $ | 2,57 % |
| 6 | Alibaba Group Holding Ltd | 11.744.024 | 193,6 Mio. $ | 2,50 % |
| 7 | HDFC Bank Ltd | 21.281.724 | 174,1 Mio. $ | 2,24 % |
| 8 | AIA Group Ltd | 15.680.200 | 172,1 Mio. $ | 2,22 % |
| 9 | Banco BTG Pactual SA | 12.172.250 | 146,1 Mio. $ | 1,88 % |
| 10 | ICICI Bank Ltd | 10.499.933 | 140,9 Mio. $ | 1,82 % |
| 11 | LIG Nex1 Co Ltd | 191.911 | 121,7 Mio. $ | 1,57 % |
| 12 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 4.476.777 | 117,3 Mio. $ | 1,51 % |
| 13 | ASML Holding NV | 78.744 | 113,3 Mio. $ | 1,46 % |
| 14 | Piraeus Bank SA | 11.843.962 | 112,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 15 | Reliance Industries Ltd | 7.230.860 | 109,7 Mio. $ | 1,41 % |
| 16 | Yum China Holdings Inc | 2.215.200 | 108,4 Mio. $ | 1,40 % |
| 17 | Credicorp Ltd | 329.681 | 106,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 18 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 1.972.400 | 105,1 Mio. $ | 1,35 % |
| 19 | Vale SA | 6.368.525 | 104,2 Mio. $ | 1,34 % |
| 20 | Accton Technology Corp | 1.399.000 | 102,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 21 | Trip.com Group Ltd | 1.819.298 | 98,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 22 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 8.743.100 | 95,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 23 | Teck Resources Ltd | 1.627.032 | 95,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 24 | MercadoLibre Inc | 51.029 | 91,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 25 | Weichai Power Co Ltd | 19.706.350 | 90,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 26 | IDFC First Bank Ltd | 118.668.791 | 87,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 27 | Bank Central Asia Tbk PT | 252.917.900 | 85,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 28 | Varun Beverages Ltd | 15.107.523 | 82,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 29 | Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co | 1.626.648 | 79,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 30 | Arca Continental SAB de CV | 6.569.100 | 79 Mio. $ | 1,02 % |
| 31 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 1.217.162 | 78,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 32 | Bajaj Finance Ltd | 7.765.385 | 77,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 33 | H WORLD GROUP LTD | 14.838.300 | 76,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 34 | UltraTech Cement Ltd | 619.573 | 76 Mio. $ | 0,98 % |
| 35 | PRIO SA/Brazil | 5.486.300 | 73,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 36 | Grab Holdings Ltd | 19.150.931 | 73,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 37 | Localiza Rent a Car SA | 7.563.800 | 70,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 38 | APL Apollo Tubes Ltd | 3.332.071 | 67,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 39 | NetEase Inc | 2.837.925 | 66,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 40 | Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co | 1.024.787 | 66,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 41 | Indian Hotels Co Ltd/The | 9.794.288 | 66 Mio. $ | 0,85 % |
| 42 | WEG SA | 7.211.000 | 65,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 43 | ADNOC Drilling Co PJSC | 41.699.572 | 64,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 44 | BBB Foods Inc | 1.727.102 | 63 Mio. $ | 0,81 % |
| 45 | BYD Co Ltd | 4.555.600 | 60,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 46 | Xiaomi Corp | 15.902.400 | 59,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 47 | Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank | 46.420.000 | 59,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 48 | Max Financial Services Ltd | 3.542.811 | 59,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 49 | Anglogold Ashanti Plc | 621.464 | 57,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 50 | MediaTek Inc | 649.000 | 54,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 51 | Vishal Mega Mart Ltd | 41.046.896 | 53,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 52 | Richter Gedeon Nyrt | 1.174.862 | 49,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 53 | Anker Innovations Technology Co Ltd | 2.682.230 | 49,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 54 | BeOne Medicines Ltd | 1.946.200 | 44,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 55 | Mahindra & Mahindra Ltd | 1.304.355 | 42,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 56 | Voltronic Power Technology Corp | 1.645.000 | 40,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 57 | BIM Birlesik Magazalar AS | 2.452.906 | 40,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 58 | China Resources Land Ltd | 9.427.500 | 39,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 59 | Korea Aerospace Industries Ltd | 342.833 | 39,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 60 | Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co Ltd | 7.965.387 | 34,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 61 | JSW Infrastructure Ltd | 11.844.509 | 34,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 62 | Atour Lifestyle Holdings Ltd | 882.979 | 33,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 63 | Cury Construtora e Incorporadora SA | 5.445.900 | 32,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 64 | Simcere Pharmaceutical Group Ltd | 19.615.000 | 29,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 65 | Aldar Properties PJSC | 13.610.155 | 28,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 66 | CSG NV | 1.245.042 | 27 Mio. $ | 0,35 % |
| 67 | Structure Therapeutics Inc | 625.751 | 25,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 68 | Asia Commercial Bank JSC | 27.790.500 | 24,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 69 | Emirates Central Cooling Systems Corp | 32.436.721 | 13,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 70 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 111.400 | 8,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 71 | Caplin Point Laboratories Ltd | 34.726 | 628.877,2 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,6 %
- Finanzen 9,2 %
- Kommunikation 4,8 %
- Zyklischer Konsum 4,6 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Energie 1,4 %
- Nicht zugeordnet 42,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- TWD 22,0 %
- HKD 17,9 %
- KRW 15,0 %
- INR 14,1 %
- USD 9,3 %
- BRL 5,1 %
- CNY 3,3 %
- MXN 2,3 %
- SAR 1,9 %
- EUR 1,8 %
- PLN 1,5 %
- AED 1,4 %
- IDR 1,1 %
- VND 1,1 %
- ZAR 0,8 %
- HUF 0,7 %
- TRY 0,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Taiwan 22,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 16,1 %
- Südkorea 15,0 %
- Indien 14,1 %
- Brasilien 6,5 %
- China 3,7 %
- Mexiko 3,1 %
- Vereinigte Staaten 3,0 %
- Saudi-Arabien 1,9 %
- Niederlande 1,9 %
- Polen 1,5 %
- Griechenland 1,5 %
- Weitere Länder 9,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 5 | 1,7 Mrd. $ | 22,01 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 12 | 1,2 Mrd. $ | 16,08 % |
| 3 | Südkorea | 4 | 1,1 Mrd. $ | 14,97 % |
| 4 | Indien | 14 | 1,1 Mrd. $ | 14,13 % |
| 5 | Brasilien | 6 | 493,1 Mio. $ | 6,51 % |
| 6 | China | 5 | 282,3 Mio. $ | 3,72 % |
| 7 | Mexiko | 3 | 237,3 Mio. $ | 3,13 % |
| 8 | Vereinigte Staaten | 3 | 225,8 Mio. $ | 2,98 % |
| 9 | Saudi-Arabien | 2 | 145,7 Mio. $ | 1,92 % |
| 10 | Niederlande | 2 | 140,3 Mio. $ | 1,85 % |
| 11 | Polen | 1 | 117,3 Mio. $ | 1,55 % |
| 12 | Griechenland | 1 | 112,1 Mio. $ | 1,48 % |
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