Zusammensetzung von Global Emerging Markets Fund
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- Nettovermögen
- 7,6 Mrd. $ davon 7,5 Mrd. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 68 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 47,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 18.140.685 | 1,3 Mrd. $ | 17,64 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 4.049.595 | 704,9 Mio. $ | 9,27 % |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | 4.785.300 | 292,4 Mio. $ | 3,84 % |
| 4 | SK HYNIX INC | 246.175 | 279,6 Mio. $ | 3,67 % |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 14.361.524 | 218,8 Mio. $ | 2,88 % |
| 6 | AIA Group Ltd | 16.999.000 | 171,4 Mio. $ | 2,25 % |
| 7 | ICICI BANK LTD | 10.321.884 | 155,1 Mio. $ | 2,04 % |
| 8 | HDFC Bank Ltd | 18.716.460 | 146,6 Mio. $ | 1,93 % |
| 9 | Piraeus Bank SA | 11.843.962 | 138,1 Mio. $ | 1,82 % |
| 10 | DELTA ELECTRONICS INC | 2.682.000 | 131,9 Mio. $ | 1,73 % |
| 11 | Banco BTG Pactual SA | 11.708.350 | 131 Mio. $ | 1,72 % |
| 12 | Yum China Holdings Inc | 2.215.200 | 105 Mio. $ | 1,38 % |
| 13 | MEDIATEK INC | 943.000 | 100,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 14 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 1.921.900 | 100,1 Mio. $ | 1,32 % |
| 15 | Teck Resources Ltd | 1.627.032 | 98 Mio. $ | 1,29 % |
| 16 | Credicorp Ltd | 239.393 | 95,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 17 | MERCADOLIBRE INC | 51.029 | 95,8 Mio. $ | 1,26 % |
| 18 | LIG Defense&Aerospace Co Ltd | 187.202 | 91,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 19 | ADNOC Drilling Co PJSC | 57.543.872 | 91,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 20 | IDFC First Bank Ltd | 102.179.799 | 90,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 21 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 7.857.800 | 90,6 Mio. $ | 1,19 % |
| 22 | Reliance Industries Ltd | 6.511.648 | 89,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 23 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 1.519.362 | 89 Mio. $ | 1,17 % |
| 24 | UltraTech Cement Ltd | 710.065 | 88,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 25 | ASML Holding NV | 53.558 | 87,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 26 | PRIO SA/Brazil | 7.081.200 | 85,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 27 | Trip.com Group Ltd | 1.819.298 | 85,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 28 | Vale SA | 5.628.317 | 84,8 Mio. $ | 1,11 % |
| 29 | Weichai Power Co Ltd | 20.479.150 | 84,8 Mio. $ | 1,11 % |
| 30 | Accton Technology Corp | 1.295.000 | 83,9 Mio. $ | 1,10 % |
| 31 | Bajaj Finance Ltd | 6.713.035 | 80,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 32 | CHROMA ATE INC | 1.274.000 | 80 Mio. $ | 1,05 % |
| 33 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 2.667.145 | 79,9 Mio. $ | 1,05 % |
| 34 | BBB FOODS INC | 1.912.474 | 79 Mio. $ | 1,04 % |
| 35 | Aldar Properties PJSC | 37.391.485 | 75,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 36 | Grab Holdings Ltd | 21.055.951 | 73,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 37 | Indian Hotels Co Ltd/The | 9.399.353 | 72,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 38 | Wheaton Precious Metals Corp | 666.124 | 72,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 39 | Arca Continental SAB de CV | 6.329.200 | 72,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 40 | APL Apollo Tubes Ltd | 3.770.619 | 71,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 41 | Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co | 1.698.650 | 71,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 42 | Anker Innovations Technology Co Ltd | 3.789.703 | 68,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 43 | Varun Beverages Ltd | 14.610.489 | 67,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 44 | H WORLD GROUP LTD | 14.838.300 | 63 Mio. $ | 0,83 % |
| 45 | NETEASE INC | 2.345.325 | 62,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 46 | Samsung Biologics Co Ltd | 60.230 | 62 Mio. $ | 0,81 % |
| 47 | Max Financial Services Ltd | 3.542.811 | 55,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 48 | ASIA COMMERCIAL BANK JSB | 63.656.064 | 52,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 49 | BIM Birlesik Magazalar AS | 6.380.832 | 52,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 50 | SK SQUARE CO LTD | 75.821 | 52,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 51 | Richter Gedeon Nyrt | 1.390.653 | 51,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 52 | Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank | 46.420.000 | 51 Mio. $ | 0,67 % |
| 53 | Voltronic Power Technology Corp | 1.645.000 | 48,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 54 | BeOne Medicines Ltd | 1.946.200 | 48,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 55 | China Resources Land Ltd | 11.265.500 | 47,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 56 | HD Hyundai Marine Solution Co Ltd | 369.833 | 47 Mio. $ | 0,62 % |
| 57 | Mahindra & Mahindra Ltd | 1.304.355 | 46,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 58 | Localiza Rent a Car SA | 6.185.700 | 46,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 59 | Vishal Mega Mart Ltd | 41.046.896 | 46,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 60 | Hyundai Rotem Co Ltd | 439.166 | 40,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 61 | CSG NV | 1.870.697 | 35,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 62 | WEG SA | 3.593.000 | 33,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 63 | Simcere Pharmaceutical Group Ltd | 19.615.000 | 30,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 64 | Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co Ltd | 7.313.687 | 30,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 65 | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 625.751 | 30,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 66 | Cury Construtora e Incorporadora SA | 4.155.400 | 24,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 67 | Emirates Central Cooling Systems Corp | 32.436.721 | 13,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 68 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 111.400 | 8,8 Mio. $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,9 %
- Finanzen 8,9 %
- Kommunikation 4,7 %
- Zyklischer Konsum 4,2 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Energie 1,2 %
- Nicht zugeordnet 46,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 23,8 %
- KRW 17,0 %
- HKD 16,5 %
- INR 13,5 %
- USD 9,6 %
- BRL 4,3 %
- CNY 3,6 %
- AED 2,4 %
- EUR 2,3 %
- MXN 2,2 %
- VND 1,4 %
- PLN 1,1 %
- SAR 0,9 %
- TRY 0,7 %
- HUF 0,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 23,8 %
- Südkorea 17,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 14,6 %
- Indien 13,5 %
- Brasilien 5,4 %
- China 4,0 %
- Mexiko 3,2 %
- Vereinigte Arabische Emirate 2,4 %
- Kanada 2,3 %
- Griechenland 1,8 %
- Vereinigte Staaten 1,8 %
- Niederlande 1,6 %
- Weitere Länder 8,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 6 | 1,8 Mrd. $ | 23,83 % |
| 2 | Südkorea | 7 | 1,3 Mrd. $ | 17,05 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 10 | 1,1 Mrd. $ | 14,65 % |
| 4 | Indien | 12 | 1 Mrd. $ | 13,48 % |
| 5 | Brasilien | 6 | 405,3 Mio. $ | 5,41 % |
| 6 | China | 5 | 303,5 Mio. $ | 4,05 % |
| 7 | Mexiko | 3 | 241,9 Mio. $ | 3,23 % |
| 8 | Vereinigte Arabische Emirate | 3 | 180,7 Mio. $ | 2,41 % |
| 9 | Kanada | 2 | 170,6 Mio. $ | 2,28 % |
| 10 | Griechenland | 1 | 138,1 Mio. $ | 1,84 % |
| 11 | Vereinigte Staaten | 2 | 135 Mio. $ | 1,80 % |
| 12 | Niederlande | 2 | 123 Mio. $ | 1,64 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Global Emerging Markets Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007013