Portefeuille de Global Emerging Markets Fund
Principal Funds, Inc · 71 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 7,8 Md $ · Dix premières lignes : 47 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 31,8 %
- Communication 3,9 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Finance 2,3 %
- Non attribué 58,3 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- TWD 22,0 %
- HKD 17,9 %
- KRW 15,0 %
- INR 14,1 %
- USD 9,3 %
- BRL 5,1 %
- CNY 3,3 %
- MXN 2,3 %
- SAR 1,9 %
- EUR 1,8 %
- PLN 1,5 %
- AED 1,4 %
- IDR 1,1 %
- VND 1,1 %
- ZAR 0,8 %
- HUF 0,7 %
- TRY 0,5 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- TW 22,0 %
- HK 16,1 %
- KR 15,0 %
- IN 14,1 %
- BR 6,5 %
- CN 3,7 %
- MX 3,1 %
- US 3,0 %
- SA 1,9 %
- NL 1,9 %
- PL 1,5 %
- GR 1,5 %
- Autres pays 9,7 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| TW | 5 | 1,7 Md $ | 22,01 % |
| HK | 12 | 1,2 Md $ | 16,08 % |
| KR | 4 | 1,1 Md $ | 14,97 % |
| IN | 14 | 1,1 Md $ | 14,13 % |
| BR | 6 | 493,1 M $ | 6,51 % |
| CN | 5 | 282,3 M $ | 3,72 % |
| MX | 3 | 237,3 M $ | 3,13 % |
| US | 3 | 225,8 M $ | 2,98 % |
| SA | 2 | 145,7 M $ | 1,92 % |
| NL | 2 | 140,3 M $ | 1,85 % |
| PL | 1 | 117,3 M $ | 1,55 % |
| GR | 1 | 112,1 M $ | 1,48 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 18 315 685 | 1,3 Md $ | 16,40 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 4 193 388 | 631,5 M $ | 8,14 % |
| SK hynix Inc | 383 624 | 342,1 M $ | 4,41 % |
| Tencent Holdings Ltd | 4 841 100 | 294 M $ | 3,79 % |
| Delta Electronics Inc | 2 837 000 | 198,9 M $ | 2,57 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 11 744 024 | 193,6 M $ | 2,50 % |
| HDFC Bank Ltd | 21 281 724 | 174,1 M $ | 2,24 % |
| AIA Group Ltd | 15 680 200 | 172,1 M $ | 2,22 % |
| Banco BTG Pactual SA | 12 172 250 | 146,1 M $ | 1,88 % |
| ICICI Bank Ltd | 10 499 933 | 140,9 M $ | 1,82 % |
| LIG Nex1 Co Ltd | 191 911 | 121,7 M $ | 1,57 % |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 4 476 777 | 117,3 M $ | 1,51 % |
| ASML Holding NV | 78 744 | 113,3 M $ | 1,46 % |
| Piraeus Bank SA | 11 843 962 | 112,1 M $ | 1,45 % |
| Reliance Industries Ltd | 7 230 860 | 109,7 M $ | 1,41 % |
| Yum China Holdings Inc | 2 215 200 | 108,4 M $ | 1,40 % |
| Credicorp Ltd | 329 681 | 106,9 M $ | 1,38 % |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 1 972 400 | 105,1 M $ | 1,35 % |
| Vale SA | 6 368 525 | 104,2 M $ | 1,34 % |
| Accton Technology Corp | 1 399 000 | 102,5 M $ | 1,32 % |
| Trip.com Group Ltd | 1 819 298 | 98,2 M $ | 1,27 % |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 8 743 100 | 95,3 M $ | 1,23 % |
| Teck Resources Ltd | 1 627 032 | 95,1 M $ | 1,23 % |
| MercadoLibre Inc | 51 029 | 91,5 M $ | 1,18 % |
| Weichai Power Co Ltd | 19 706 350 | 90,7 M $ | 1,17 % |
| IDFC First Bank Ltd | 118 668 791 | 87,6 M $ | 1,13 % |
| Bank Central Asia Tbk PT | 252 917 900 | 85,7 M $ | 1,11 % |
| Varun Beverages Ltd | 15 107 523 | 82,3 M $ | 1,06 % |
| Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co | 1 626 648 | 79,3 M $ | 1,02 % |
| Arca Continental SAB de CV | 6 569 100 | 79 M $ | 1,02 % |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 1 217 162 | 78,2 M $ | 1,01 % |
| Bajaj Finance Ltd | 7 765 385 | 77,1 M $ | 0,99 % |
| H WORLD GROUP LTD | 14 838 300 | 76,6 M $ | 0,99 % |
| UltraTech Cement Ltd | 619 573 | 76 M $ | 0,98 % |
| PRIO SA/Brazil | 5 486 300 | 73,6 M $ | 0,95 % |
| Grab Holdings Ltd | 19 150 931 | 73,2 M $ | 0,94 % |
| Localiza Rent a Car SA | 7 563 800 | 70,6 M $ | 0,91 % |
| APL Apollo Tubes Ltd | 3 332 071 | 67,2 M $ | 0,87 % |
| NetEase Inc | 2 837 925 | 66,4 M $ | 0,86 % |
| Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co | 1 024 787 | 66,4 M $ | 0,86 % |
| Indian Hotels Co Ltd/The | 9 794 288 | 66 M $ | 0,85 % |
| WEG SA | 7 211 000 | 65,7 M $ | 0,85 % |
| ADNOC Drilling Co PJSC | 41 699 572 | 64,3 M $ | 0,83 % |
| BBB Foods Inc | 1 727 102 | 63 M $ | 0,81 % |
| BYD Co Ltd | 4 555 600 | 60,6 M $ | 0,78 % |
| Xiaomi Corp | 15 902 400 | 59,7 M $ | 0,77 % |
| Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank | 46 420 000 | 59,6 M $ | 0,77 % |
| Max Financial Services Ltd | 3 542 811 | 59,3 M $ | 0,77 % |
| Anglogold Ashanti Plc | 621 464 | 57,8 M $ | 0,74 % |
| MediaTek Inc | 649 000 | 54,2 M $ | 0,70 % |
| Vishal Mega Mart Ltd | 41 046 896 | 53,2 M $ | 0,69 % |
| Richter Gedeon Nyrt | 1 174 862 | 49,6 M $ | 0,64 % |
| Anker Innovations Technology Co Ltd | 2 682 230 | 49,4 M $ | 0,64 % |
| BeOne Medicines Ltd | 1 946 200 | 44,2 M $ | 0,57 % |
| Mahindra & Mahindra Ltd | 1 304 355 | 42,8 M $ | 0,55 % |
| Voltronic Power Technology Corp | 1 645 000 | 40,9 M $ | 0,53 % |
| BIM Birlesik Magazalar AS | 2 452 906 | 40,3 M $ | 0,52 % |
| China Resources Land Ltd | 9 427 500 | 39,6 M $ | 0,51 % |
| Korea Aerospace Industries Ltd | 342 833 | 39,3 M $ | 0,51 % |
| Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co Ltd | 7 965 387 | 34,2 M $ | 0,44 % |
| JSW Infrastructure Ltd | 11 844 509 | 34,1 M $ | 0,44 % |
| Atour Lifestyle Holdings Ltd | 882 979 | 33,8 M $ | 0,44 % |
| Cury Construtora e Incorporadora SA | 5 445 900 | 32,9 M $ | 0,42 % |
| Simcere Pharmaceutical Group Ltd | 19 615 000 | 29,8 M $ | 0,38 % |
| Aldar Properties PJSC | 13 610 155 | 28,6 M $ | 0,37 % |
| CSG NV | 1 245 042 | 27 M $ | 0,35 % |
| Structure Therapeutics Inc | 625 751 | 25,9 M $ | 0,33 % |
| Asia Commercial Bank JSC | 27 790 500 | 24,9 M $ | 0,32 % |
| Emirates Central Cooling Systems Corp | 32 436 721 | 13,7 M $ | 0,18 % |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 111 400 | 8,8 M $ | 0,11 % |
| Caplin Point Laboratories Ltd | 34 726 | 628,9 k $ | 0,01 % |