Composition de Global Emerging Markets Fund
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- Actif net
- 7,8 Md $ dont 7,6 Md $ en actions, soit 97,7 %
- Positions
- 71 dans 21 pays
- 10 premières
- 46,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 18 315 685 | 1,3 Md $ | 16,40 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 4 193 388 | 631,5 M $ | 8,14 % |
| 3 | SK hynix Inc | 383 624 | 342,1 M $ | 4,41 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 4 841 100 | 294 M $ | 3,79 % |
| 5 | Delta Electronics Inc | 2 837 000 | 198,9 M $ | 2,57 % |
| 6 | Alibaba Group Holding Ltd | 11 744 024 | 193,6 M $ | 2,50 % |
| 7 | HDFC Bank Ltd | 21 281 724 | 174,1 M $ | 2,24 % |
| 8 | AIA Group Ltd | 15 680 200 | 172,1 M $ | 2,22 % |
| 9 | Banco BTG Pactual SA | 12 172 250 | 146,1 M $ | 1,88 % |
| 10 | ICICI Bank Ltd | 10 499 933 | 140,9 M $ | 1,82 % |
| 11 | LIG Nex1 Co Ltd | 191 911 | 121,7 M $ | 1,57 % |
| 12 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 4 476 777 | 117,3 M $ | 1,51 % |
| 13 | ASML Holding NV | 78 744 | 113,3 M $ | 1,46 % |
| 14 | Piraeus Bank SA | 11 843 962 | 112,1 M $ | 1,45 % |
| 15 | Reliance Industries Ltd | 7 230 860 | 109,7 M $ | 1,41 % |
| 16 | Yum China Holdings Inc | 2 215 200 | 108,4 M $ | 1,40 % |
| 17 | Credicorp Ltd | 329 681 | 106,9 M $ | 1,38 % |
| 18 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 1 972 400 | 105,1 M $ | 1,35 % |
| 19 | Vale SA | 6 368 525 | 104,2 M $ | 1,34 % |
| 20 | Accton Technology Corp | 1 399 000 | 102,5 M $ | 1,32 % |
| 21 | Trip.com Group Ltd | 1 819 298 | 98,2 M $ | 1,27 % |
| 22 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 8 743 100 | 95,3 M $ | 1,23 % |
| 23 | Teck Resources Ltd | 1 627 032 | 95,1 M $ | 1,23 % |
| 24 | MercadoLibre Inc | 51 029 | 91,5 M $ | 1,18 % |
| 25 | Weichai Power Co Ltd | 19 706 350 | 90,7 M $ | 1,17 % |
| 26 | IDFC First Bank Ltd | 118 668 791 | 87,6 M $ | 1,13 % |
| 27 | Bank Central Asia Tbk PT | 252 917 900 | 85,7 M $ | 1,11 % |
| 28 | Varun Beverages Ltd | 15 107 523 | 82,3 M $ | 1,06 % |
| 29 | Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co | 1 626 648 | 79,3 M $ | 1,02 % |
| 30 | Arca Continental SAB de CV | 6 569 100 | 79 M $ | 1,02 % |
| 31 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 1 217 162 | 78,2 M $ | 1,01 % |
| 32 | Bajaj Finance Ltd | 7 765 385 | 77,1 M $ | 0,99 % |
| 33 | H WORLD GROUP LTD | 14 838 300 | 76,6 M $ | 0,99 % |
| 34 | UltraTech Cement Ltd | 619 573 | 76 M $ | 0,98 % |
| 35 | PRIO SA/Brazil | 5 486 300 | 73,6 M $ | 0,95 % |
| 36 | Grab Holdings Ltd | 19 150 931 | 73,2 M $ | 0,94 % |
| 37 | Localiza Rent a Car SA | 7 563 800 | 70,6 M $ | 0,91 % |
| 38 | APL Apollo Tubes Ltd | 3 332 071 | 67,2 M $ | 0,87 % |
| 39 | NetEase Inc | 2 837 925 | 66,4 M $ | 0,86 % |
| 40 | Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co | 1 024 787 | 66,4 M $ | 0,86 % |
| 41 | Indian Hotels Co Ltd/The | 9 794 288 | 66 M $ | 0,85 % |
| 42 | WEG SA | 7 211 000 | 65,7 M $ | 0,85 % |
| 43 | ADNOC Drilling Co PJSC | 41 699 572 | 64,3 M $ | 0,83 % |
| 44 | BBB Foods Inc | 1 727 102 | 63 M $ | 0,81 % |
| 45 | BYD Co Ltd | 4 555 600 | 60,6 M $ | 0,78 % |
| 46 | Xiaomi Corp | 15 902 400 | 59,7 M $ | 0,77 % |
| 47 | Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank | 46 420 000 | 59,6 M $ | 0,77 % |
| 48 | Max Financial Services Ltd | 3 542 811 | 59,3 M $ | 0,77 % |
| 49 | Anglogold Ashanti Plc | 621 464 | 57,8 M $ | 0,74 % |
| 50 | MediaTek Inc | 649 000 | 54,2 M $ | 0,70 % |
| 51 | Vishal Mega Mart Ltd | 41 046 896 | 53,2 M $ | 0,69 % |
| 52 | Richter Gedeon Nyrt | 1 174 862 | 49,6 M $ | 0,64 % |
| 53 | Anker Innovations Technology Co Ltd | 2 682 230 | 49,4 M $ | 0,64 % |
| 54 | BeOne Medicines Ltd | 1 946 200 | 44,2 M $ | 0,57 % |
| 55 | Mahindra & Mahindra Ltd | 1 304 355 | 42,8 M $ | 0,55 % |
| 56 | Voltronic Power Technology Corp | 1 645 000 | 40,9 M $ | 0,53 % |
| 57 | BIM Birlesik Magazalar AS | 2 452 906 | 40,3 M $ | 0,52 % |
| 58 | China Resources Land Ltd | 9 427 500 | 39,6 M $ | 0,51 % |
| 59 | Korea Aerospace Industries Ltd | 342 833 | 39,3 M $ | 0,51 % |
| 60 | Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co Ltd | 7 965 387 | 34,2 M $ | 0,44 % |
| 61 | JSW Infrastructure Ltd | 11 844 509 | 34,1 M $ | 0,44 % |
| 62 | Atour Lifestyle Holdings Ltd | 882 979 | 33,8 M $ | 0,44 % |
| 63 | Cury Construtora e Incorporadora SA | 5 445 900 | 32,9 M $ | 0,42 % |
| 64 | Simcere Pharmaceutical Group Ltd | 19 615 000 | 29,8 M $ | 0,38 % |
| 65 | Aldar Properties PJSC | 13 610 155 | 28,6 M $ | 0,37 % |
| 66 | CSG NV | 1 245 042 | 27 M $ | 0,35 % |
| 67 | Structure Therapeutics Inc | 625 751 | 25,9 M $ | 0,33 % |
| 68 | Asia Commercial Bank JSC | 27 790 500 | 24,9 M $ | 0,32 % |
| 69 | Emirates Central Cooling Systems Corp | 32 436 721 | 13,7 M $ | 0,18 % |
| 70 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 111 400 | 8,8 M $ | 0,11 % |
| 71 | Caplin Point Laboratories Ltd | 34 726 | 628,9 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,6 %
- Finance 9,2 %
- Communication 4,8 %
- Consommation cyclique 4,6 %
- Matériaux 2,1 %
- Énergie 1,4 %
- Non attribué 42,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- TWD 22,0 %
- HKD 17,9 %
- KRW 15,0 %
- INR 14,1 %
- USD 9,3 %
- BRL 5,1 %
- CNY 3,3 %
- MXN 2,3 %
- SAR 1,9 %
- EUR 1,8 %
- PLN 1,5 %
- AED 1,4 %
- IDR 1,1 %
- VND 1,1 %
- ZAR 0,8 %
- HUF 0,7 %
- TRY 0,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Taïwan 22,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 16,1 %
- Corée du Sud 15,0 %
- Inde 14,1 %
- Brésil 6,5 %
- Chine 3,7 %
- Mexique 3,1 %
- États-Unis 3,0 %
- Arabie saoudite 1,9 %
- Pays-Bas 1,9 %
- Pologne 1,5 %
- Grèce 1,5 %
- Autres pays 9,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 5 | 1,7 Md $ | 22,01 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 12 | 1,2 Md $ | 16,08 % |
| 3 | Corée du Sud | 4 | 1,1 Md $ | 14,97 % |
| 4 | Inde | 14 | 1,1 Md $ | 14,13 % |
| 5 | Brésil | 6 | 493,1 M $ | 6,51 % |
| 6 | Chine | 5 | 282,3 M $ | 3,72 % |
| 7 | Mexique | 3 | 237,3 M $ | 3,13 % |
| 8 | États-Unis | 3 | 225,8 M $ | 2,98 % |
| 9 | Arabie saoudite | 2 | 145,7 M $ | 1,92 % |
| 10 | Pays-Bas | 2 | 140,3 M $ | 1,85 % |
| 11 | Pologne | 1 | 117,3 M $ | 1,55 % |
| 12 | Grèce | 1 | 112,1 M $ | 1,48 % |
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