Composition de Global Emerging Markets Fund
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- Actif net
- 7,6 Md $ dont 7,5 Md $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 68 dans 20 pays
- 10 premières
- 47,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 18 140 685 | 1,3 Md $ | 17,64 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 4 049 595 | 704,9 M $ | 9,27 % |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | 4 785 300 | 292,4 M $ | 3,84 % |
| 4 | SK HYNIX INC | 246 175 | 279,6 M $ | 3,67 % |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 14 361 524 | 218,8 M $ | 2,88 % |
| 6 | AIA Group Ltd | 16 999 000 | 171,4 M $ | 2,25 % |
| 7 | ICICI BANK LTD | 10 321 884 | 155,1 M $ | 2,04 % |
| 8 | HDFC Bank Ltd | 18 716 460 | 146,6 M $ | 1,93 % |
| 9 | Piraeus Bank SA | 11 843 962 | 138,1 M $ | 1,82 % |
| 10 | DELTA ELECTRONICS INC | 2 682 000 | 131,9 M $ | 1,73 % |
| 11 | Banco BTG Pactual SA | 11 708 350 | 131 M $ | 1,72 % |
| 12 | Yum China Holdings Inc | 2 215 200 | 105 M $ | 1,38 % |
| 13 | MEDIATEK INC | 943 000 | 100,5 M $ | 1,32 % |
| 14 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 1 921 900 | 100,1 M $ | 1,32 % |
| 15 | Teck Resources Ltd | 1 627 032 | 98 M $ | 1,29 % |
| 16 | Credicorp Ltd | 239 393 | 95,9 M $ | 1,26 % |
| 17 | MERCADOLIBRE INC | 51 029 | 95,8 M $ | 1,26 % |
| 18 | LIG Defense&Aerospace Co Ltd | 187 202 | 91,5 M $ | 1,20 % |
| 19 | ADNOC Drilling Co PJSC | 57 543 872 | 91,3 M $ | 1,20 % |
| 20 | IDFC First Bank Ltd | 102 179 799 | 90,7 M $ | 1,19 % |
| 21 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 7 857 800 | 90,6 M $ | 1,19 % |
| 22 | Reliance Industries Ltd | 6 511 648 | 89,2 M $ | 1,17 % |
| 23 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 1 519 362 | 89 M $ | 1,17 % |
| 24 | UltraTech Cement Ltd | 710 065 | 88,6 M $ | 1,16 % |
| 25 | ASML Holding NV | 53 558 | 87,2 M $ | 1,15 % |
| 26 | PRIO SA/Brazil | 7 081 200 | 85,3 M $ | 1,12 % |
| 27 | Trip.com Group Ltd | 1 819 298 | 85,2 M $ | 1,12 % |
| 28 | Vale SA | 5 628 317 | 84,8 M $ | 1,11 % |
| 29 | Weichai Power Co Ltd | 20 479 150 | 84,8 M $ | 1,11 % |
| 30 | Accton Technology Corp | 1 295 000 | 83,9 M $ | 1,10 % |
| 31 | Bajaj Finance Ltd | 6 713 035 | 80,2 M $ | 1,05 % |
| 32 | CHROMA ATE INC | 1 274 000 | 80 M $ | 1,05 % |
| 33 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 2 667 145 | 79,9 M $ | 1,05 % |
| 34 | BBB FOODS INC | 1 912 474 | 79 M $ | 1,04 % |
| 35 | Aldar Properties PJSC | 37 391 485 | 75,4 M $ | 0,99 % |
| 36 | Grab Holdings Ltd | 21 055 951 | 73,7 M $ | 0,97 % |
| 37 | Indian Hotels Co Ltd/The | 9 399 353 | 72,8 M $ | 0,96 % |
| 38 | Wheaton Precious Metals Corp | 666 124 | 72,6 M $ | 0,95 % |
| 39 | Arca Continental SAB de CV | 6 329 200 | 72,3 M $ | 0,95 % |
| 40 | APL Apollo Tubes Ltd | 3 770 619 | 71,9 M $ | 0,94 % |
| 41 | Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co | 1 698 650 | 71,2 M $ | 0,94 % |
| 42 | Anker Innovations Technology Co Ltd | 3 789 703 | 68,5 M $ | 0,90 % |
| 43 | Varun Beverages Ltd | 14 610 489 | 67,7 M $ | 0,89 % |
| 44 | H WORLD GROUP LTD | 14 838 300 | 63 M $ | 0,83 % |
| 45 | NETEASE INC | 2 345 325 | 62,4 M $ | 0,82 % |
| 46 | Samsung Biologics Co Ltd | 60 230 | 62 M $ | 0,81 % |
| 47 | Max Financial Services Ltd | 3 542 811 | 55,6 M $ | 0,73 % |
| 48 | ASIA COMMERCIAL BANK JSB | 63 656 064 | 52,9 M $ | 0,70 % |
| 49 | BIM Birlesik Magazalar AS | 6 380 832 | 52,4 M $ | 0,69 % |
| 50 | SK SQUARE CO LTD | 75 821 | 52,1 M $ | 0,69 % |
| 51 | Richter Gedeon Nyrt | 1 390 653 | 51,8 M $ | 0,68 % |
| 52 | Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank | 46 420 000 | 51 M $ | 0,67 % |
| 53 | Voltronic Power Technology Corp | 1 645 000 | 48,3 M $ | 0,63 % |
| 54 | BeOne Medicines Ltd | 1 946 200 | 48,1 M $ | 0,63 % |
| 55 | China Resources Land Ltd | 11 265 500 | 47,7 M $ | 0,63 % |
| 56 | HD Hyundai Marine Solution Co Ltd | 369 833 | 47 M $ | 0,62 % |
| 57 | Mahindra & Mahindra Ltd | 1 304 355 | 46,4 M $ | 0,61 % |
| 58 | Localiza Rent a Car SA | 6 185 700 | 46,1 M $ | 0,61 % |
| 59 | Vishal Mega Mart Ltd | 41 046 896 | 46,1 M $ | 0,61 % |
| 60 | Hyundai Rotem Co Ltd | 439 166 | 40,8 M $ | 0,54 % |
| 61 | CSG NV | 1 870 697 | 35,8 M $ | 0,47 % |
| 62 | WEG SA | 3 593 000 | 33,6 M $ | 0,44 % |
| 63 | Simcere Pharmaceutical Group Ltd | 19 615 000 | 30,9 M $ | 0,41 % |
| 64 | Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co Ltd | 7 313 687 | 30,4 M $ | 0,40 % |
| 65 | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 625 751 | 30,1 M $ | 0,40 % |
| 66 | Cury Construtora e Incorporadora SA | 4 155 400 | 24,6 M $ | 0,32 % |
| 67 | Emirates Central Cooling Systems Corp | 32 436 721 | 13,9 M $ | 0,18 % |
| 68 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 111 400 | 8,8 M $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,9 %
- Finance 8,9 %
- Communication 4,7 %
- Consommation cyclique 4,2 %
- Matériaux 2,1 %
- Énergie 1,2 %
- Non attribué 46,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 23,8 %
- KRW 17,0 %
- HKD 16,5 %
- INR 13,5 %
- USD 9,6 %
- BRL 4,3 %
- CNY 3,6 %
- AED 2,4 %
- EUR 2,3 %
- MXN 2,2 %
- VND 1,4 %
- PLN 1,1 %
- SAR 0,9 %
- TRY 0,7 %
- HUF 0,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 23,8 %
- Corée du Sud 17,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 14,6 %
- Inde 13,5 %
- Brésil 5,4 %
- Chine 4,0 %
- Mexique 3,2 %
- Émirats arabes unis 2,4 %
- Canada 2,3 %
- Grèce 1,8 %
- États-Unis 1,8 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Autres pays 8,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 6 | 1,8 Md $ | 23,83 % |
| 2 | Corée du Sud | 7 | 1,3 Md $ | 17,05 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 10 | 1,1 Md $ | 14,65 % |
| 4 | Inde | 12 | 1 Md $ | 13,48 % |
| 5 | Brésil | 6 | 405,3 M $ | 5,41 % |
| 6 | Chine | 5 | 303,5 M $ | 4,05 % |
| 7 | Mexique | 3 | 241,9 M $ | 3,23 % |
| 8 | Émirats arabes unis | 3 | 180,7 M $ | 2,41 % |
| 9 | Canada | 2 | 170,6 M $ | 2,28 % |
| 10 | Grèce | 1 | 138,1 M $ | 1,84 % |
| 11 | États-Unis | 2 | 135 M $ | 1,80 % |
| 12 | Pays-Bas | 2 | 123 M $ | 1,64 % |
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