Zusammensetzung von Matthews Emerging Markets ex China Active ETF
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- Nettovermögen
- 50,3 Mio. $ davon 47,2 Mio. $ in Aktien, 93,8 %
- Positionen
- 70 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 43,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 25.203 | 5,4 Mio. $ | 10,80 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.905 | 5,2 Mio. $ | 10,35 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 1.562 | 2,7 Mio. $ | 5,31 % |
| 4 | SK SQUARE CO LTD | 1.568 | 1,7 Mio. $ | 3,41 % |
| 5 | MEDIATEK INC | 12.000 | 1,6 Mio. $ | 3,18 % |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 18.000 | 1,4 Mio. $ | 2,71 % |
| 7 | Accton Technology Corp | 13.000 | 1 Mio. $ | 2,02 % |
| 8 | Elite Material Co Ltd | 6.000 | 1 Mio. $ | 2,02 % |
| 9 | ASE Technology Holding Co Ltd | 47.000 | 1 Mio. $ | 1,99 % |
| 10 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 92.000 | 724.875,6 $ | 1,44 % |
| 11 | Freeport-McMoRan Inc | 11.346 | 713.549,9 $ | 1,42 % |
| 12 | PSK Inc | 5.445 | 689.191,6 $ | 1,37 % |
| 13 | DELTA ELECTRONICS INC | 11.000 | 673.332 $ | 1,34 % |
| 14 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 40.357 | 652.169,1 $ | 1,30 % |
| 15 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 22.017 | 644.877,9 $ | 1,28 % |
| 16 | Hyundai Motor Co | 1.943 | 620.786,8 $ | 1,23 % |
| 17 | SK Inc | 1.096 | 589.985,2 $ | 1,17 % |
| 18 | International Container Terminal Services Inc | 40.590 | 588.644,3 $ | 1,17 % |
| 19 | ICICI Bank Ltd | 18.423 | 534.819,7 $ | 1,06 % |
| 20 | ASIA COMMERCIAL BANK JSB | 619.398 | 533.202,8 $ | 1,06 % |
| 21 | Discovery Ltd | 32.380 | 522.011,4 $ | 1,04 % |
| 22 | Piraeus Bank SA | 50.172 | 521.303 $ | 1,04 % |
| 23 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 1.786 | 517.616,4 $ | 1,03 % |
| 24 | KB Financial Group Inc | 5.025 | 515.700,6 $ | 1,03 % |
| 25 | Hyundai Mobis Co Ltd | 1.595 | 514.748,6 $ | 1,02 % |
| 26 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 5.446 | 499.501,3 $ | 0,99 % |
| 27 | Credicorp Ltd | 1.268 | 493.987,4 $ | 0,98 % |
| 28 | Krungthai Card PCL | 490.500 | 490.935,6 $ | 0,98 % |
| 29 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 36.713 | 490.485,7 $ | 0,98 % |
| 30 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 775 | 486.219,6 $ | 0,97 % |
| 31 | Quanta Computer Inc | 42.000 | 485.175,7 $ | 0,96 % |
| 32 | Mahindra & Mahindra Ltd | 14.642 | 474.688 $ | 0,94 % |
| 33 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 16.900 | 463.723,2 $ | 0,92 % |
| 34 | PB Fintech Ltd | 26.279 | 452.129,1 $ | 0,90 % |
| 35 | Poya International Co Ltd | 21.270 | 445.343,7 $ | 0,89 % |
| 36 | Shriram Finance Ltd | 40.320 | 443.905 $ | 0,88 % |
| 37 | Itau Unibanco Holding SA | 52.525 | 429.129,3 $ | 0,85 % |
| 38 | HDFC Bank Ltd | 16.218 | 418.910,9 $ | 0,83 % |
| 39 | Eternal Ltd | 149.170 | 416.975,5 $ | 0,83 % |
| 40 | BDO Unibank Inc | 215.420 | 415.956,8 $ | 0,83 % |
| 41 | Phoenix Mills Ltd/The | 20.116 | 414.098,4 $ | 0,82 % |
| 42 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 147.000 | 412.660,5 $ | 0,82 % |
| 43 | AURAS Technology Co Ltd | 13.000 | 412.160,8 $ | 0,82 % |
| 44 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 71.494 | 409.409,3 $ | 0,81 % |
| 45 | CP ALL PCL | 287.300 | 404.306,8 $ | 0,80 % |
| 46 | IHH Healthcare Bhd | 191.400 | 394.300,4 $ | 0,78 % |
| 47 | NAVER Corp | 3.055 | 392.399,8 $ | 0,78 % |
| 48 | Bharti Airtel Ltd | 19.980 | 390.909 $ | 0,78 % |
| 49 | Hana Financial Group Inc | 5.193 | 384.120,4 $ | 0,76 % |
| 50 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 588 | 377.628,6 $ | 0,75 % |
| 51 | Hanwha Engine | 10.990 | 361.769,8 $ | 0,72 % |
| 52 | MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | 119.600 | 355.006,8 $ | 0,71 % |
| 53 | 360 ONE WAM Ltd | 30.967 | 351.548,5 $ | 0,70 % |
| 54 | Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank | 275.300 | 350.514 $ | 0,70 % |
| 55 | CIMB Group Holdings Bhd | 191.300 | 347.647,6 $ | 0,69 % |
| 56 | Hugel Inc | 1.994 | 339.776,7 $ | 0,68 % |
| 57 | Localiza Rent a Car SA | 41.100 | 329.851,3 $ | 0,66 % |
| 58 | SBI Life Insurance Co Ltd | 17.672 | 329.641,5 $ | 0,66 % |
| 59 | Bank Central Asia Tbk PT | 988.100 | 306.708,9 $ | 0,61 % |
| 60 | Vivara Participacoes SA | 68.000 | 300.590,2 $ | 0,60 % |
| 61 | E Ink Holdings Inc | 44.000 | 296.266,1 $ | 0,59 % |
| 62 | Astra International Tbk PT | 1.166.300 | 294.836,5 $ | 0,59 % |
| 63 | Reliance Industries Ltd | 21.323 | 291.466,2 $ | 0,58 % |
| 64 | Shoprite Holdings Ltd | 15.784 | 284.092,7 $ | 0,56 % |
| 65 | iFAST Corp Ltd | 34.700 | 236.886,6 $ | 0,47 % |
| 66 | DFI Retail Group Holdings Ltd | 56.110 | 212.656,9 $ | 0,42 % |
| 67 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 511 | 195.257,2 $ | 0,39 % |
| 68 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 18.039 | 190.540,6 $ | 0,38 % |
| 69 | Gentera SAB de CV | 76.045 | 164.939,2 $ | 0,33 % |
| 70 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 600 | 135.545,1 $ | 0,27 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,9 %
- Finanzen 5,2 %
- Energie 2,0 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Zyklischer Konsum 1,3 %
- Kommunikation 0,8 %
- Nicht zugeordnet 55,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- KRW 32,7 %
- USD 20,8 %
- TWD 19,2 %
- INR 8,6 %
- BRL 3,1 %
- ZAR 2,8 %
- VND 2,6 %
- PHP 2,1 %
- THB 1,9 %
- MYR 1,6 %
- IDR 1,3 %
- EUR 1,1 %
- PLN 1,0 %
- MXN 0,8 %
- SGD 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Südkorea 32,7 %
- Taiwan 30,2 %
- Indien 10,6 %
- Brasilien 5,4 %
- Südafrika 2,8 %
- Vietnam 2,6 %
- Philippinen 2,1 %
- Thailand 1,9 %
- Malaysia 1,6 %
- Vereinigte Staaten 1,5 %
- Bermuda 1,5 %
- Peru 1,4 %
- Weitere Länder 5,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Südkorea | 16 | 15,4 Mio. $ | 32,71 % |
| 2 | Taiwan | 12 | 14,2 Mio. $ | 30,20 % |
| 3 | Indien | 12 | 5 Mio. $ | 10,64 % |
| 4 | Brasilien | 6 | 2,5 Mio. $ | 5,37 % |
| 5 | Südafrika | 3 | 1,3 Mio. $ | 2,81 % |
| 6 | Vietnam | 3 | 1,2 Mio. $ | 2,63 % |
| 7 | Philippinen | 2 | 1 Mio. $ | 2,13 % |
| 8 | Thailand | 2 | 895.242,4 $ | 1,90 % |
| 9 | Malaysia | 2 | 741.948 $ | 1,57 % |
| 10 | Vereinigte Staaten | 1 | 713.549,9 $ | 1,51 % |
| 11 | Bermuda | 2 | 706.644,3 $ | 1,50 % |
| 12 | Peru | 1 | 644.877,9 $ | 1,37 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Matthews Emerging Markets ex China Active ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000079342