Zusammensetzung von Matthews Emerging Markets ex China Active ETF
Matthews International Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 39,3 Mio. $ davon 38,2 Mio. $ in Aktien, 97,3 %
- Positionen
- 81 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 33,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.905 | 3,7 Mio. $ | 9,38 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 29.862 | 3,3 Mio. $ | 8,38 % |
| 3 | SK hynix Inc | 2.579 | 1,4 Mio. $ | 3,49 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 18.000 | 990.929 $ | 2,52 % |
| 5 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 40.357 | 837.407,8 $ | 2,13 % |
| 6 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 22.017 | 793.492,7 $ | 2,02 % |
| 7 | Hyundai Motor Co | 1.943 | 570.942,9 $ | 1,45 % |
| 8 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 36.713 | 527.565,8 $ | 1,34 % |
| 9 | WEG SA | 53.900 | 526.515,8 $ | 1,34 % |
| 10 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 147.000 | 517.967,4 $ | 1,32 % |
| 11 | Absa Group Ltd | 35.981 | 506.981,6 $ | 1,29 % |
| 12 | Asia Commercial Bank JSC | 548.140 | 490.033,1 $ | 1,25 % |
| 13 | Grab Holdings Ltd | 133.080 | 487.072,8 $ | 1,24 % |
| 14 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 588 | 484.408,7 $ | 1,23 % |
| 15 | ICICI Bank Ltd | 18.423 | 477.155,7 $ | 1,21 % |
| 16 | Delta Electronics Inc | 11.000 | 474.820,1 $ | 1,21 % |
| 17 | KB Financial Group Inc | 5.025 | 470.316,9 $ | 1,20 % |
| 18 | Discovery Ltd | 32.380 | 469.692,1 $ | 1,20 % |
| 19 | MediaTek Inc | 10.000 | 466.061,9 $ | 1,19 % |
| 20 | International Container Terminal Services Inc | 40.590 | 459.685,9 $ | 1,17 % |
| 21 | Mahindra & Mahindra Ltd | 14.642 | 456.123,2 $ | 1,16 % |
| 22 | Krungthai Card PCL | 490.500 | 448.058,7 $ | 1,14 % |
| 23 | Itau Unibanco Holding SA | 52.525 | 440.159,5 $ | 1,12 % |
| 24 | Freeport-McMoRan Inc | 7.394 | 434.619,3 $ | 1,11 % |
| 25 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 14.299 | 433.315,6 $ | 1,10 % |
| 26 | Credicorp Ltd | 1.268 | 430.080,2 $ | 1,09 % |
| 27 | Astra International Tbk PT | 1.166.300 | 428.925,5 $ | 1,09 % |
| 28 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 5.446 | 425.982,2 $ | 1,08 % |
| 29 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 775 | 425.301,8 $ | 1,08 % |
| 30 | Accton Technology Corp | 9.000 | 425.086 $ | 1,08 % |
| 31 | IHH Healthcare Bhd | 191.400 | 424.493 $ | 1,08 % |
| 32 | ABB India Ltd | 6.684 | 418.698 $ | 1,07 % |
| 33 | Raia Drogasil SA | 92.362 | 416.181,3 $ | 1,06 % |
| 34 | Elite Material Co Ltd | 5.000 | 406.631,2 $ | 1,04 % |
| 35 | NAVER Corp | 3.055 | 406.030,3 $ | 1,03 % |
| 36 | Piraeus Bank SA | 50.172 | 403.848,1 $ | 1,03 % |
| 37 | HDFC Bank Ltd | 16.218 | 403.503,8 $ | 1,03 % |
| 38 | CP ALL PCL | 287.300 | 401.380,2 $ | 1,02 % |
| 39 | BDO Unibank Inc | 215.420 | 399.989,7 $ | 1,02 % |
| 40 | Hyundai Mobis Co Ltd | 1.595 | 397.671,7 $ | 1,01 % |
| 41 | Saudi National Bank/The | 35.653 | 397.326,8 $ | 1,01 % |
| 42 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 16.900 | 393.753,8 $ | 1,00 % |
| 43 | Indosat Tbk PT | 3.154.800 | 387.980,4 $ | 0,99 % |
| 44 | Bharti Airtel Ltd | 19.980 | 375.464,6 $ | 0,96 % |
| 45 | Bank Central Asia Tbk PT | 988.100 | 375.018,1 $ | 0,95 % |
| 46 | MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | 119.600 | 371.387,7 $ | 0,95 % |
| 47 | Shriram Finance Ltd | 40.320 | 370.727,8 $ | 0,94 % |
| 48 | Localiza Rent a Car SA | 41.100 | 369.761,9 $ | 0,94 % |
| 49 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 63.000 | 369.487 $ | 0,94 % |
| 50 | State Bank of India | 35.578 | 367.375,4 $ | 0,94 % |
| 51 | Hana Financial Group Inc | 5.193 | 365.130,1 $ | 0,93 % |
| 52 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 626.300 | 361.534 $ | 0,92 % |
| 53 | CIMB Group Holdings Bhd | 191.300 | 356.709,1 $ | 0,91 % |
| 54 | Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT | 4.084.900 | 355.741,7 $ | 0,91 % |
| 55 | Vivara Participacoes SA | 68.000 | 337.398,9 $ | 0,86 % |
| 56 | SBI Life Insurance Co Ltd | 17.672 | 331.142,4 $ | 0,84 % |
| 57 | Poya International Co Ltd | 21.270 | 328.331,1 $ | 0,84 % |
| 58 | Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank | 275.300 | 320.839,3 $ | 0,82 % |
| 59 | Phoenix Mills Ltd/The | 20.116 | 319.463,7 $ | 0,81 % |
| 60 | Hugel Inc | 1.994 | 316.309,6 $ | 0,81 % |
| 61 | 360 ONE WAM Ltd | 30.967 | 310.033,2 $ | 0,79 % |
| 62 | Reliance Industries Ltd | 21.323 | 302.122,9 $ | 0,77 % |
| 63 | Globe Telecom Inc | 11.180 | 299.053,5 $ | 0,76 % |
| 64 | Banco del Bajio SA | 90.550 | 279.055,5 $ | 0,71 % |
| 65 | Globant SA | 5.952 | 274.446,7 $ | 0,70 % |
| 66 | Grupo Financiero Galicia SA | 5.679 | 265.266,1 $ | 0,68 % |
| 67 | Shoprite Holdings Ltd | 15.784 | 254.314,4 $ | 0,65 % |
| 68 | Hindustan Aeronautics Ltd | 6.701 | 246.368,3 $ | 0,63 % |
| 69 | iFAST Corp Ltd | 34.700 | 241.527 $ | 0,61 % |
| 70 | Quanta Computer Inc | 27.000 | 235.204,9 $ | 0,60 % |
| 71 | DFI Retail Group Holdings Ltd | 56.110 | 234.539,8 $ | 0,60 % |
| 72 | Godrej Properties Ltd | 14.602 | 226.507,2 $ | 0,58 % |
| 73 | Gentera SAB de CV | 76.045 | 213.574,3 $ | 0,54 % |
| 74 | Tong Yang Industry Co Ltd | 84.000 | 211.773,5 $ | 0,54 % |
| 75 | GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT | 69.167.600 | 207.570 $ | 0,53 % |
| 76 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 18.039 | 198.752,5 $ | 0,51 % |
| 77 | E Ink Holdings Inc | 44.000 | 187.863,6 $ | 0,48 % |
| 78 | Eternal Ltd | 77.343 | 186.718,3 $ | 0,48 % |
| 79 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 511 | 156.727,8 $ | 0,40 % |
| 80 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 600 | 136.138,8 $ | 0,35 % |
| 81 | AGI Inc | 8.471 | 61.584,2 $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,9 %
- Finanzen 6,0 %
- Energie 3,0 %
- Zyklischer Konsum 1,5 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Kommunikation 1,0 %
- Nicht zugeordnet 59,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 24,5 %
- KRW 22,0 %
- INR 11,3 %
- TWD 10,7 %
- BRL 6,8 %
- IDR 4,6 %
- ZAR 3,2 %
- THB 3,2 %
- VND 3,1 %
- PHP 3,0 %
- MYR 2,0 %
- MXN 1,8 %
- EUR 1,1 %
- SAR 1,0 %
- PLN 1,0 %
- SGD 0,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Südkorea 22,0 %
- Taiwan 20,4 %
- Indien 13,6 %
- Brasilien 10,3 %
- Indonesien 4,6 %
- Südafrika 3,2 %
- Vereinigte Staaten 3,2 %
- Thailand 3,2 %
- Vietnam 3,1 %
- Philippinen 3,0 %
- Peru 2,1 %
- Malaysia 2,0 %
- Weitere Länder 9,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Südkorea | 12 | 8,4 Mio. $ | 21,96 % |
| 2 | Taiwan | 11 | 7,8 Mio. $ | 20,36 % |
| 3 | Indien | 15 | 5,2 Mio. $ | 13,65 % |
| 4 | Brasilien | 9 | 3,9 Mio. $ | 10,31 % |
| 5 | Indonesien | 5 | 1,8 Mio. $ | 4,59 % |
| 6 | Südafrika | 3 | 1,2 Mio. $ | 3,22 % |
| 7 | Vereinigte Staaten | 3 | 1,2 Mio. $ | 3,21 % |
| 8 | Thailand | 3 | 1,2 Mio. $ | 3,17 % |
| 9 | Vietnam | 3 | 1,2 Mio. $ | 3,09 % |
| 10 | Philippinen | 3 | 1,2 Mio. $ | 3,03 % |
| 11 | Peru | 1 | 793.492,7 $ | 2,08 % |
| 12 | Malaysia | 2 | 781.202 $ | 2,04 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Matthews Emerging Markets ex China Active ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000079342