Composition de Matthews Emerging Markets ex China Active ETF
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- Actif net
- 50,3 M $ dont 47,2 M $ en actions, soit 93,8 %
- Positions
- 70 dans 18 pays
- 10 premières
- 43,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 25 203 | 5,4 M $ | 10,80 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10 905 | 5,2 M $ | 10,35 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 1 562 | 2,7 M $ | 5,31 % |
| 4 | SK SQUARE CO LTD | 1 568 | 1,7 M $ | 3,41 % |
| 5 | MEDIATEK INC | 12 000 | 1,6 M $ | 3,18 % |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 18 000 | 1,4 M $ | 2,71 % |
| 7 | Accton Technology Corp | 13 000 | 1 M $ | 2,02 % |
| 8 | Elite Material Co Ltd | 6 000 | 1 M $ | 2,02 % |
| 9 | ASE Technology Holding Co Ltd | 47 000 | 1 M $ | 1,99 % |
| 10 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 92 000 | 724,9 k $ | 1,44 % |
| 11 | Freeport-McMoRan Inc | 11 346 | 713,5 k $ | 1,42 % |
| 12 | PSK Inc | 5 445 | 689,2 k $ | 1,37 % |
| 13 | DELTA ELECTRONICS INC | 11 000 | 673,3 k $ | 1,34 % |
| 14 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 40 357 | 652,2 k $ | 1,30 % |
| 15 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 22 017 | 644,9 k $ | 1,28 % |
| 16 | Hyundai Motor Co | 1 943 | 620,8 k $ | 1,23 % |
| 17 | SK Inc | 1 096 | 590 k $ | 1,17 % |
| 18 | International Container Terminal Services Inc | 40 590 | 588,6 k $ | 1,17 % |
| 19 | ICICI Bank Ltd | 18 423 | 534,8 k $ | 1,06 % |
| 20 | ASIA COMMERCIAL BANK JSB | 619 398 | 533,2 k $ | 1,06 % |
| 21 | Discovery Ltd | 32 380 | 522 k $ | 1,04 % |
| 22 | Piraeus Bank SA | 50 172 | 521,3 k $ | 1,04 % |
| 23 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 1 786 | 517,6 k $ | 1,03 % |
| 24 | KB Financial Group Inc | 5 025 | 515,7 k $ | 1,03 % |
| 25 | Hyundai Mobis Co Ltd | 1 595 | 514,7 k $ | 1,02 % |
| 26 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 5 446 | 499,5 k $ | 0,99 % |
| 27 | Credicorp Ltd | 1 268 | 494 k $ | 0,98 % |
| 28 | Krungthai Card PCL | 490 500 | 490,9 k $ | 0,98 % |
| 29 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 36 713 | 490,5 k $ | 0,98 % |
| 30 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 775 | 486,2 k $ | 0,97 % |
| 31 | Quanta Computer Inc | 42 000 | 485,2 k $ | 0,96 % |
| 32 | Mahindra & Mahindra Ltd | 14 642 | 474,7 k $ | 0,94 % |
| 33 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 16 900 | 463,7 k $ | 0,92 % |
| 34 | PB Fintech Ltd | 26 279 | 452,1 k $ | 0,90 % |
| 35 | Poya International Co Ltd | 21 270 | 445,3 k $ | 0,89 % |
| 36 | Shriram Finance Ltd | 40 320 | 443,9 k $ | 0,88 % |
| 37 | Itau Unibanco Holding SA | 52 525 | 429,1 k $ | 0,85 % |
| 38 | HDFC Bank Ltd | 16 218 | 418,9 k $ | 0,83 % |
| 39 | Eternal Ltd | 149 170 | 417 k $ | 0,83 % |
| 40 | BDO Unibank Inc | 215 420 | 416 k $ | 0,83 % |
| 41 | Phoenix Mills Ltd/The | 20 116 | 414,1 k $ | 0,82 % |
| 42 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 147 000 | 412,7 k $ | 0,82 % |
| 43 | AURAS Technology Co Ltd | 13 000 | 412,2 k $ | 0,82 % |
| 44 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 71 494 | 409,4 k $ | 0,81 % |
| 45 | CP ALL PCL | 287 300 | 404,3 k $ | 0,80 % |
| 46 | IHH Healthcare Bhd | 191 400 | 394,3 k $ | 0,78 % |
| 47 | NAVER Corp | 3 055 | 392,4 k $ | 0,78 % |
| 48 | Bharti Airtel Ltd | 19 980 | 390,9 k $ | 0,78 % |
| 49 | Hana Financial Group Inc | 5 193 | 384,1 k $ | 0,76 % |
| 50 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 588 | 377,6 k $ | 0,75 % |
| 51 | Hanwha Engine | 10 990 | 361,8 k $ | 0,72 % |
| 52 | MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | 119 600 | 355 k $ | 0,71 % |
| 53 | 360 ONE WAM Ltd | 30 967 | 351,5 k $ | 0,70 % |
| 54 | Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank | 275 300 | 350,5 k $ | 0,70 % |
| 55 | CIMB Group Holdings Bhd | 191 300 | 347,6 k $ | 0,69 % |
| 56 | Hugel Inc | 1 994 | 339,8 k $ | 0,68 % |
| 57 | Localiza Rent a Car SA | 41 100 | 329,9 k $ | 0,66 % |
| 58 | SBI Life Insurance Co Ltd | 17 672 | 329,6 k $ | 0,66 % |
| 59 | Bank Central Asia Tbk PT | 988 100 | 306,7 k $ | 0,61 % |
| 60 | Vivara Participacoes SA | 68 000 | 300,6 k $ | 0,60 % |
| 61 | E Ink Holdings Inc | 44 000 | 296,3 k $ | 0,59 % |
| 62 | Astra International Tbk PT | 1 166 300 | 294,8 k $ | 0,59 % |
| 63 | Reliance Industries Ltd | 21 323 | 291,5 k $ | 0,58 % |
| 64 | Shoprite Holdings Ltd | 15 784 | 284,1 k $ | 0,56 % |
| 65 | iFAST Corp Ltd | 34 700 | 236,9 k $ | 0,47 % |
| 66 | DFI Retail Group Holdings Ltd | 56 110 | 212,7 k $ | 0,42 % |
| 67 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 511 | 195,3 k $ | 0,39 % |
| 68 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 18 039 | 190,5 k $ | 0,38 % |
| 69 | Gentera SAB de CV | 76 045 | 164,9 k $ | 0,33 % |
| 70 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 600 | 135,5 k $ | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,9 %
- Finance 5,2 %
- Énergie 2,0 %
- Matériaux 1,5 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Communication 0,8 %
- Non attribué 55,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- KRW 32,7 %
- USD 20,8 %
- TWD 19,2 %
- INR 8,6 %
- BRL 3,1 %
- ZAR 2,8 %
- VND 2,6 %
- PHP 2,1 %
- THB 1,9 %
- MYR 1,6 %
- IDR 1,3 %
- EUR 1,1 %
- PLN 1,0 %
- MXN 0,8 %
- SGD 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Corée du Sud 32,7 %
- Taïwan 30,2 %
- Inde 10,6 %
- Brésil 5,4 %
- Afrique du Sud 2,8 %
- Viêt Nam 2,6 %
- Philippines 2,1 %
- Thaïlande 1,9 %
- Malaisie 1,6 %
- États-Unis 1,5 %
- Bermudes 1,5 %
- Pérou 1,4 %
- Autres pays 5,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corée du Sud | 16 | 15,4 M $ | 32,71 % |
| 2 | Taïwan | 12 | 14,2 M $ | 30,20 % |
| 3 | Inde | 12 | 5 M $ | 10,64 % |
| 4 | Brésil | 6 | 2,5 M $ | 5,37 % |
| 5 | Afrique du Sud | 3 | 1,3 M $ | 2,81 % |
| 6 | Viêt Nam | 3 | 1,2 M $ | 2,63 % |
| 7 | Philippines | 2 | 1 M $ | 2,13 % |
| 8 | Thaïlande | 2 | 895,2 k $ | 1,90 % |
| 9 | Malaisie | 2 | 741,9 k $ | 1,57 % |
| 10 | États-Unis | 1 | 713,5 k $ | 1,51 % |
| 11 | Bermudes | 2 | 706,6 k $ | 1,50 % |
| 12 | Pérou | 1 | 644,9 k $ | 1,37 % |
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