Composition de Matthews Emerging Markets ex China Active ETF
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- Actif net
- 39,3 M $ dont 38,2 M $ en actions, soit 97,3 %
- Positions
- 81 dans 20 pays
- 10 premières
- 33,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10 905 | 3,7 M $ | 9,38 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 29 862 | 3,3 M $ | 8,38 % |
| 3 | SK hynix Inc | 2 579 | 1,4 M $ | 3,49 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 18 000 | 990,9 k $ | 2,52 % |
| 5 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 40 357 | 837,4 k $ | 2,13 % |
| 6 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 22 017 | 793,5 k $ | 2,02 % |
| 7 | Hyundai Motor Co | 1 943 | 570,9 k $ | 1,45 % |
| 8 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 36 713 | 527,6 k $ | 1,34 % |
| 9 | WEG SA | 53 900 | 526,5 k $ | 1,34 % |
| 10 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 147 000 | 518 k $ | 1,32 % |
| 11 | Absa Group Ltd | 35 981 | 507 k $ | 1,29 % |
| 12 | Asia Commercial Bank JSC | 548 140 | 490 k $ | 1,25 % |
| 13 | Grab Holdings Ltd | 133 080 | 487,1 k $ | 1,24 % |
| 14 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 588 | 484,4 k $ | 1,23 % |
| 15 | ICICI Bank Ltd | 18 423 | 477,2 k $ | 1,21 % |
| 16 | Delta Electronics Inc | 11 000 | 474,8 k $ | 1,21 % |
| 17 | KB Financial Group Inc | 5 025 | 470,3 k $ | 1,20 % |
| 18 | Discovery Ltd | 32 380 | 469,7 k $ | 1,20 % |
| 19 | MediaTek Inc | 10 000 | 466,1 k $ | 1,19 % |
| 20 | International Container Terminal Services Inc | 40 590 | 459,7 k $ | 1,17 % |
| 21 | Mahindra & Mahindra Ltd | 14 642 | 456,1 k $ | 1,16 % |
| 22 | Krungthai Card PCL | 490 500 | 448,1 k $ | 1,14 % |
| 23 | Itau Unibanco Holding SA | 52 525 | 440,2 k $ | 1,12 % |
| 24 | Freeport-McMoRan Inc | 7 394 | 434,6 k $ | 1,11 % |
| 25 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 14 299 | 433,3 k $ | 1,10 % |
| 26 | Credicorp Ltd | 1 268 | 430,1 k $ | 1,09 % |
| 27 | Astra International Tbk PT | 1 166 300 | 428,9 k $ | 1,09 % |
| 28 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 5 446 | 426 k $ | 1,08 % |
| 29 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 775 | 425,3 k $ | 1,08 % |
| 30 | Accton Technology Corp | 9 000 | 425,1 k $ | 1,08 % |
| 31 | IHH Healthcare Bhd | 191 400 | 424,5 k $ | 1,08 % |
| 32 | ABB India Ltd | 6 684 | 418,7 k $ | 1,07 % |
| 33 | Raia Drogasil SA | 92 362 | 416,2 k $ | 1,06 % |
| 34 | Elite Material Co Ltd | 5 000 | 406,6 k $ | 1,04 % |
| 35 | NAVER Corp | 3 055 | 406 k $ | 1,03 % |
| 36 | Piraeus Bank SA | 50 172 | 403,8 k $ | 1,03 % |
| 37 | HDFC Bank Ltd | 16 218 | 403,5 k $ | 1,03 % |
| 38 | CP ALL PCL | 287 300 | 401,4 k $ | 1,02 % |
| 39 | BDO Unibank Inc | 215 420 | 400 k $ | 1,02 % |
| 40 | Hyundai Mobis Co Ltd | 1 595 | 397,7 k $ | 1,01 % |
| 41 | Saudi National Bank/The | 35 653 | 397,3 k $ | 1,01 % |
| 42 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 16 900 | 393,8 k $ | 1,00 % |
| 43 | Indosat Tbk PT | 3 154 800 | 388 k $ | 0,99 % |
| 44 | Bharti Airtel Ltd | 19 980 | 375,5 k $ | 0,96 % |
| 45 | Bank Central Asia Tbk PT | 988 100 | 375 k $ | 0,95 % |
| 46 | MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | 119 600 | 371,4 k $ | 0,95 % |
| 47 | Shriram Finance Ltd | 40 320 | 370,7 k $ | 0,94 % |
| 48 | Localiza Rent a Car SA | 41 100 | 369,8 k $ | 0,94 % |
| 49 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 63 000 | 369,5 k $ | 0,94 % |
| 50 | State Bank of India | 35 578 | 367,4 k $ | 0,94 % |
| 51 | Hana Financial Group Inc | 5 193 | 365,1 k $ | 0,93 % |
| 52 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 626 300 | 361,5 k $ | 0,92 % |
| 53 | CIMB Group Holdings Bhd | 191 300 | 356,7 k $ | 0,91 % |
| 54 | Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT | 4 084 900 | 355,7 k $ | 0,91 % |
| 55 | Vivara Participacoes SA | 68 000 | 337,4 k $ | 0,86 % |
| 56 | SBI Life Insurance Co Ltd | 17 672 | 331,1 k $ | 0,84 % |
| 57 | Poya International Co Ltd | 21 270 | 328,3 k $ | 0,84 % |
| 58 | Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank | 275 300 | 320,8 k $ | 0,82 % |
| 59 | Phoenix Mills Ltd/The | 20 116 | 319,5 k $ | 0,81 % |
| 60 | Hugel Inc | 1 994 | 316,3 k $ | 0,81 % |
| 61 | 360 ONE WAM Ltd | 30 967 | 310 k $ | 0,79 % |
| 62 | Reliance Industries Ltd | 21 323 | 302,1 k $ | 0,77 % |
| 63 | Globe Telecom Inc | 11 180 | 299,1 k $ | 0,76 % |
| 64 | Banco del Bajio SA | 90 550 | 279,1 k $ | 0,71 % |
| 65 | Globant SA | 5 952 | 274,4 k $ | 0,70 % |
| 66 | Grupo Financiero Galicia SA | 5 679 | 265,3 k $ | 0,68 % |
| 67 | Shoprite Holdings Ltd | 15 784 | 254,3 k $ | 0,65 % |
| 68 | Hindustan Aeronautics Ltd | 6 701 | 246,4 k $ | 0,63 % |
| 69 | iFAST Corp Ltd | 34 700 | 241,5 k $ | 0,61 % |
| 70 | Quanta Computer Inc | 27 000 | 235,2 k $ | 0,60 % |
| 71 | DFI Retail Group Holdings Ltd | 56 110 | 234,5 k $ | 0,60 % |
| 72 | Godrej Properties Ltd | 14 602 | 226,5 k $ | 0,58 % |
| 73 | Gentera SAB de CV | 76 045 | 213,6 k $ | 0,54 % |
| 74 | Tong Yang Industry Co Ltd | 84 000 | 211,8 k $ | 0,54 % |
| 75 | GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT | 69 167 600 | 207,6 k $ | 0,53 % |
| 76 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 18 039 | 198,8 k $ | 0,51 % |
| 77 | E Ink Holdings Inc | 44 000 | 187,9 k $ | 0,48 % |
| 78 | Eternal Ltd | 77 343 | 186,7 k $ | 0,48 % |
| 79 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 511 | 156,7 k $ | 0,40 % |
| 80 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 600 | 136,1 k $ | 0,35 % |
| 81 | AGI Inc | 8 471 | 61,6 k $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,9 %
- Finance 6,0 %
- Énergie 3,0 %
- Consommation cyclique 1,5 %
- Matériaux 1,1 %
- Communication 1,0 %
- Non attribué 59,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 24,5 %
- KRW 22,0 %
- INR 11,3 %
- TWD 10,7 %
- BRL 6,8 %
- IDR 4,6 %
- ZAR 3,2 %
- THB 3,2 %
- VND 3,1 %
- PHP 3,0 %
- MYR 2,0 %
- MXN 1,8 %
- EUR 1,1 %
- SAR 1,0 %
- PLN 1,0 %
- SGD 0,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Corée du Sud 22,0 %
- Taïwan 20,4 %
- Inde 13,6 %
- Brésil 10,3 %
- Indonésie 4,6 %
- Afrique du Sud 3,2 %
- États-Unis 3,2 %
- Thaïlande 3,2 %
- Viêt Nam 3,1 %
- Philippines 3,0 %
- Pérou 2,1 %
- Malaisie 2,0 %
- Autres pays 9,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corée du Sud | 12 | 8,4 M $ | 21,96 % |
| 2 | Taïwan | 11 | 7,8 M $ | 20,36 % |
| 3 | Inde | 15 | 5,2 M $ | 13,65 % |
| 4 | Brésil | 9 | 3,9 M $ | 10,31 % |
| 5 | Indonésie | 5 | 1,8 M $ | 4,59 % |
| 6 | Afrique du Sud | 3 | 1,2 M $ | 3,22 % |
| 7 | États-Unis | 3 | 1,2 M $ | 3,21 % |
| 8 | Thaïlande | 3 | 1,2 M $ | 3,17 % |
| 9 | Viêt Nam | 3 | 1,2 M $ | 3,09 % |
| 10 | Philippines | 3 | 1,2 M $ | 3,03 % |
| 11 | Pérou | 1 | 793,5 k $ | 2,08 % |
| 12 | Malaisie | 2 | 781,2 k $ | 2,04 % |
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