Fonds actionnaires de DFI Retail Group Holdings Ltd
ISIN BMG2624N1535 · Bermudes · LEI 213800NOTG41PZVNNX48
- Fonds actionnaires
- 71
- Dont ETF
- 28 43 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 106 M € 120,5 M $ · 10 M SEK
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| MFS International New Discovery Fund MFS Series Trust V | 6 104 909 | 23,2 M $ | 0,30 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 4 498 990 | 17,8 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 2 979 005 | 11,3 M $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund Goldman Sachs Trust | 2 311 200 | 9,1 M $ | 0,13 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund Old Westbury Funds Inc | 1 474 400 | 5,8 M $ | 0,06 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| ONEASCENT INTERNATIONAL EQUITY ETF Unified Series Trust | 1 289 988 | 5,2 M $ | 1,41 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF iShares Trust | 1 137 300 | 4,5 M $ | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| THE ASIA PACIFIC SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 1 129 600 | 4,5 M $ | 0,26 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Seafarer Overseas Value Fund FINANCIAL INVESTORS TRUST | 939 000 | 3,7 M $ | 2,36 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 733 300 | 2,8 M $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 711 914 | 2,8 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 684 600 | 2,7 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Schwab International Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 650 941 | 2,6 M $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| SIIT WORLD EQUITY EX-US FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 614 500 | 2,5 M $ | 0,03 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 391 357 | 1,6 M $ | 0,05 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| SIT International Equity Fund SEI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL TRUST | 350 856 | 1,3 M $ | 0,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 348 200 | 1,4 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional International Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 342 900 | 1,4 M $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 326 001 | 1,3 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND YIELD INDEX FUND VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 317 800 | 1,3 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 253 000 | 1 M $ | 0,06 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 227 400 | 899,1 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 222 700 | 844,5 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Invesco S&P International Developed Momentum ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 217 636 | 860,5 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| SA JPMorgan Emerging Markets Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 199 200 | 787,1 k $ | 0,36 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 190 600 | 753,6 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 184 800 | 730 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| SEB Asienfond ex Japan SEB Funds AB | 146 500 | 5,8 M SEK | 0,15 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| iShares International Small-Cap Equity Factor ETF iShares Trust | 131 800 | 521,1 k $ | 0,08 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Pacific ETF iShares Trust | 118 400 | 468,1 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Invesco S&P International Developed Quality ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 116 010 | 458,7 k $ | 0,05 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 113 900 | 449,9 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Avantis International Equity ETF American Century ETF Trust | 105 100 | 420,4 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria Handelsbanken Fonder AB | 104 300 | 4,2 M SEK | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 90 100 | 341,5 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity SAI International Small Cap Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 89 400 | 353,5 k $ | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Avantis International Large Cap Value ETF American Century ETF Trust | 88 200 | 352,8 k $ | 0,02 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust | 85 390 | 341,6 k $ | 0,03 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| JNL/DFA International Core Equity Fund JNL Series Trust | 85 300 | 323,7 k $ | 0,05 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 84 600 | 334,5 k $ | 0,05 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| International Vector Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 81 700 | 323 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| International Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 76 500 | 302,5 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| International Small Cap Growth Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 65 600 | 259,4 k $ | 0,08 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 63 900 | 255,6 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 61 200 | 242 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| International Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 60 000 | 237,2 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Matthews Emerging Markets ex China Active ETF Matthews International Funds | 56 110 | 212,7 k $ | 0,42 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| WisdomTree International MidCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 46 100 | 174,7 k $ | 0,11 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 40 621 | 160,6 k $ | 0,05 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| State Street International Stock Selection Fund SSGA FUNDS | 40 600 | 162,4 k $ | 0,07 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Avantis International Equity Fund American Century ETF Trust | 35 100 | 140,4 k $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| JPMorgan International Dynamic ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 32 700 | 129,3 k $ | 0,49 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| WisdomTree Dynamic International Equity Fund WisdomTree Trust | 29 500 | 111,8 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| LVIP Dimensional International Core Equity Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 29 100 | 110,4 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 28 100 | 111,1 k $ | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Parametric International Equity Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 25 900 | 102,4 k $ | 0,05 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Avantis Responsible International Equity ETF American Century ETF Trust | 23 800 | 95,2 k $ | 0,02 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| iShares MSCI World Small-Cap ETF iShares Trust | 20 900 | 83,6 k $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Dimensional International Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 17 400 | 68,7 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| M International Equity Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II | 15 900 | 60,3 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| WisdomTree International Equity Fund WisdomTree Trust | 15 900 | 60,3 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| SIIT SCREENED WORLD EQUITY EX-US FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 13 500 | 54 k $ | 0,03 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| AZL DFA International Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 12 300 | 46,7 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF DBX ETF Trust | 11 976 | 47,9 k $ | 0,09 % | au 29 mai 2026 ↗ |
| International Small Company Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 7 100 | 26,9 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Dimensional International Vector Equity ETF Dimensional ETF Trust | 6 800 | 26,9 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 5 900 | 22,4 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Destinations International Equity Fund Brinker Capital Destinations Trust | 2 800 | 11,2 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Franklin FTSE Asia ex Japan ETF Franklin Templeton ETF Trust | 1 400 | 5,3 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS EX-US VALUE INDEX ETF VANGUARD WORLD FUND | 600 | 2,4 k $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| SEB Active 20 SEB Funds AB | 2 | 79,6 SEK | au 31 mars 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Seafarer Overseas Value Fund FINANCIAL INVESTORS TRUST | 2,36 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| ONEASCENT INTERNATIONAL EQUITY ETF Unified Series Trust | 1,41 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| JPMorgan International Dynamic ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 0,49 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Matthews Emerging Markets ex China Active ETF Matthews International Funds | 0,42 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| SA JPMorgan Emerging Markets Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 0,36 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| MFS International New Discovery Fund MFS Series Trust V | 0,30 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| THE ASIA PACIFIC SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 0,26 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| SEB Asienfond ex Japan SEB Funds AB | 0,15 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund Goldman Sachs Trust | 0,13 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| WisdomTree International MidCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 0,11 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 68 | +6 | 30 869 304 | -28,3 % |
| 2026Q2 | 62 | +3 | 43 034 669 | +8,2 % |
| 2026Q1 | 59 | -1 | 39 781 749 | +1,9 % |
| 2025Q4 | 60 | +1 | 39 024 274 | -0,0 % |
| 2025Q3 | 59 | +2 | 39 036 462 | +0,9 % |
| 2025Q2 | 57 | +3 | 38 681 662 | -0,9 % |
| 2025Q1 | 54 | +6 | 39 028 934 | +0,8 % |
| 2024Q4 | 48 | +2 | 38 705 665 | +7,1 % |
| 2024Q3 | 46 | 0 | 36 143 580 | -1,2 % |
| 2024Q2 | 46 | +1 | 36 572 740 | +24,4 % |
| 2024Q1 | 45 | -10 | 29 405 753 | -11,5 % |
| 2023Q4 | 55 | 33 236 328 |
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