Fonds actionnaires de DFI Retail Group Holdings Ltd
ISIN BMG2624N1535 · Bermudes · LEI 213800NOTG41PZVNNX48
- Fonds actionnaires
- 65
- Dont ETF
- 24 41 autres fonds
- Valeur détenue
- 180,2 M $ 10 M SEK
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Seafarer Overseas Growth and Income Fund FINANCIAL INVESTORS TRUST | 14 249 000 | 59,6 M $ | 1,64 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| MFS International New Discovery Fund MFS Series Trust V | 6 240 009 | 26,3 M $ | 0,36 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 4 553 090 | 19,1 M $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 2 931 105 | 12,3 M $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund Goldman Sachs Trust | 2 137 000 | 8,9 M $ | 0,13 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund Old Westbury Funds Inc | 1 351 700 | 5,7 M $ | 0,06 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF iShares Trust | 1 340 200 | 5,6 M $ | 0,04 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| THE ASIA PACIFIC SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 1 269 800 | 5,3 M $ | 0,31 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Seafarer Overseas Value Fund FINANCIAL INVESTORS TRUST | 939 000 | 3,9 M $ | 2,58 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 734 100 | 3,1 M $ | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 687 214 | 2,9 M $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 684 600 | 2,9 M $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Schwab International Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 632 689 | 2,7 M $ | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| SIIT WORLD EQUITY EX-US FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 502 200 | 2,1 M $ | 0,02 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 492 002 | 2,1 M $ | 0,06 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 348 200 | 1,5 M $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional International Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 342 900 | 1,4 M $ | 0,03 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 337 601 | 1,4 M $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND YIELD INDEX FUND VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 317 800 | 1,3 M $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 256 400 | 1,1 M $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 227 400 | 952,2 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Invesco S&P International Developed Momentum ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 194 334 | 813,8 k $ | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 190 600 | 798,1 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 184 800 | 772,5 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust | 153 230 | 641 k $ | 0,07 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| SEB Asienfond ex Japan SEB Funds AB | 146 500 | 5,8 M SEK | 0,15 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Pacific ETF iShares Trust | 114 700 | 479,4 k $ | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 113 900 | 476,1 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Avantis International Equity ETF American Century ETF Trust | 105 100 | 439,6 k $ | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria Handelsbanken Fonder AB | 104 300 | 4,2 M SEK | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| iShares International Small-Cap Equity Factor ETF iShares Trust | 100 100 | 418,4 k $ | 0,07 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Fidelity SAI International Small Cap Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 96 800 | 405,4 k $ | 0,04 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 91 900 | 384,1 k $ | 0,05 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 90 100 | 378,5 k $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Avantis International Large Cap Value ETF American Century ETF Trust | 88 900 | 371,9 k $ | 0,03 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| International Vector Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 81 700 | 342,1 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| International Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 76 500 | 320,3 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| International Small Cap Growth Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 65 600 | 274,7 k $ | 0,09 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 61 200 | 256,3 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| WisdomTree Dynamic International Equity Fund WisdomTree Trust | 59 700 | 249,5 k $ | 0,02 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Matthews Emerging Markets ex China Active ETF Matthews International Funds | 56 110 | 234,5 k $ | 0,60 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| International Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 54 700 | 229,1 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 53 200 | 222,5 k $ | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| WisdomTree International MidCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 47 300 | 197,7 k $ | 0,12 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 47 174 | 197,5 k $ | 0,05 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| JNL/DFA International Core Equity Fund JNL Series Trust | 43 500 | 182,6 k $ | 0,03 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| iShares MSCI World Small-Cap ETF iShares Trust | 37 500 | 156,9 k $ | 0,02 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| LVIP Dimensional International Core Equity Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 29 100 | 122,3 k $ | 0,02 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 28 100 | 117,7 k $ | 0,03 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Avantis International Equity Fund American Century ETF Trust | 27 800 | 116,3 k $ | 0,01 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Parametric International Equity Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 25 900 | 108,5 k $ | 0,06 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Avantis Responsible International Equity ETF American Century ETF Trust | 23 600 | 98,7 k $ | 0,02 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Dimensional International Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 17 400 | 72,7 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| WisdomTree International Equity Fund WisdomTree Trust | 16 200 | 67,7 k $ | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| M International Equity Fund M FUND INC | 15 900 | 66,9 k $ | 0,02 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| JPMorgan International Dynamic ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 15 200 | 63,5 k $ | 0,54 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| SIIT SCREENED WORLD EQUITY EX-US FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 13 500 | 56,5 k $ | 0,03 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| AZL DFA International Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 12 300 | 51,8 k $ | 0,02 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Destinations International Equity Fund Brinker Capital Destinations Trust | 7 500 | 31,4 k $ | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| International Small Company Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 7 100 | 29,8 k $ | 0,03 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 5 900 | 24,8 k $ | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF DBX ETF Trust | 4 511 | 18,9 k $ | 0,03 % | au 27 févr. 2026 ↗ |
| Franklin FTSE Asia ex Japan ETF Franklin Templeton ETF Trust | 1 400 | 5,9 k $ | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Dimensional International Vector Equity ETF Dimensional ETF Trust | 600 | 2,5 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| SEB Active 20 SEB Funds AB | 2 | 79,6 SEK | au 31 mars 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure ce que la société pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Seafarer Overseas Value Fund FINANCIAL INVESTORS TRUST | 2,58 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Seafarer Overseas Growth and Income Fund FINANCIAL INVESTORS TRUST | 1,64 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Matthews Emerging Markets ex China Active ETF Matthews International Funds | 0,60 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| JPMorgan International Dynamic ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 0,54 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| MFS International New Discovery Fund MFS Series Trust V | 0,36 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| THE ASIA PACIFIC SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 0,31 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| SEB Asienfond ex Japan SEB Funds AB | 0,15 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund Goldman Sachs Trust | 0,13 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| WisdomTree International MidCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 0,12 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| International Small Cap Growth Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,09 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 62 | +3 | 43 034 669 | +8,2 % |
| 2026Q1 | 59 | -1 | 39 781 749 | +1,9 % |
| 2025Q4 | 60 | +1 | 39 024 274 | -0,0 % |
| 2025Q3 | 59 | +2 | 39 036 462 | +0,9 % |
| 2025Q2 | 57 | +3 | 38 681 662 | -0,9 % |
| 2025Q1 | 54 | +6 | 39 028 934 | +0,8 % |
| 2024Q4 | 48 | +2 | 38 705 665 | +7,1 % |
| 2024Q3 | 46 | 0 | 36 143 580 | -1,2 % |
| 2024Q2 | 46 | +1 | 36 572 740 | +24,4 % |
| 2024Q1 | 45 | -10 | 29 405 753 | -11,5 % |
| 2023Q4 | 55 | 33 236 328 |
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