Composition d'Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
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- Actif net
- 1 Md $ dont 997,5 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 864 dans 30 pays
- 10 premières
- 26,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 308 507 | 64,7 M $ | 6,40 % |
| 2 | SK HYNIX INC | 27 659 | 43,1 M $ | 4,26 % |
| 3 | Novartis AG | 182 542 | 27,4 M $ | 2,71 % |
| 4 | Roche Holding AG | 63 963 | 26,9 M $ | 2,66 % |
| 5 | Nestle SA | 250 930 | 25,4 M $ | 2,52 % |
| 6 | SHELL PLC | 573 820 | 24,3 M $ | 2,40 % |
| 7 | Investor AB | 436 724 | 17,9 M $ | 1,77 % |
| 8 | TotalEnergies SE | 148 016 | 13 M $ | 1,28 % |
| 9 | ABB Ltd | 120 769 | 12,9 M $ | 1,28 % |
| 10 | Sanofi SA | 142 998 | 12,5 M $ | 1,24 % |
| 11 | SAP SE | 67 610 | 12,2 M $ | 1,21 % |
| 12 | 3i Group PLC | 390 326 | 11,9 M $ | 1,17 % |
| 13 | Safran SA | 33 097 | 11,8 M $ | 1,16 % |
| 14 | Iberdrola SA | 504 314 | 11,5 M $ | 1,13 % |
| 15 | Deutsche Telekom AG | 332 009 | 11,2 M $ | 1,10 % |
| 16 | AstraZeneca PLC | 55 208 | 10,3 M $ | 1,01 % |
| 17 | Sampo Oyj | 969 575 | 10,2 M $ | 1,01 % |
| 18 | Novo Nordisk A/S | 211 801 | 9,7 M $ | 0,96 % |
| 19 | BHP Group Ltd | 216 824 | 9,7 M $ | 0,96 % |
| 20 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 228 875 | 9,6 M $ | 0,95 % |
| 21 | Tesco PLC | 1 656 504 | 9,6 M $ | 0,95 % |
| 22 | Kia Corp | 76 512 | 8,6 M $ | 0,85 % |
| 23 | ASML Holding NV | 5 071 | 8,2 M $ | 0,81 % |
| 24 | Air Liquide SA | 36 329 | 7,5 M $ | 0,74 % |
| 25 | Schneider Electric SE | 23 798 | 7,5 M $ | 0,74 % |
| 26 | Industria de Diseno Textil SA | 119 761 | 7,4 M $ | 0,73 % |
| 27 | RIO TINTO PLC | 67 125 | 7,1 M $ | 0,71 % |
| 28 | L'Oreal SA | 15 940 | 7 M $ | 0,70 % |
| 29 | Mitsubishi Corp | 217 256 | 6,9 M $ | 0,68 % |
| 30 | Unilever PLC | 121 272 | 6,8 M $ | 0,68 % |
| 31 | British American Tobacco PLC | 102 968 | 6,4 M $ | 0,63 % |
| 32 | QBE Insurance Group Ltd | 376 580 | 6,1 M $ | 0,61 % |
| 33 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 123 493 | 6 M $ | 0,59 % |
| 34 | Vinci SA | 38 454 | 5,6 M $ | 0,55 % |
| 35 | RWE AG | 85 620 | 5,4 M $ | 0,54 % |
| 36 | Wesfarmers Ltd | 92 672 | 5,3 M $ | 0,53 % |
| 37 | GSK PLC | 209 068 | 5,3 M $ | 0,52 % |
| 38 | Intact Financial Corp | 26 648 | 5,2 M $ | 0,52 % |
| 39 | Hyundai Mobis Co Ltd | 9 936 | 5,1 M $ | 0,50 % |
| 40 | Investor AB | 119 635 | 4,8 M $ | 0,48 % |
| 41 | Rio Tinto Ltd | 36 035 | 4,8 M $ | 0,48 % |
| 42 | Industrivarden AB | 82 824 | 4,5 M $ | 0,45 % |
| 43 | EXOR NV | 56 651 | 4,4 M $ | 0,44 % |
| 44 | Mitsui & Co Ltd | 127 577 | 4,2 M $ | 0,42 % |
| 45 | Mitsubishi Electric Corp | 102 606 | 4,2 M $ | 0,41 % |
| 46 | Medibank Pvt Ltd | 1 185 902 | 4,1 M $ | 0,40 % |
| 47 | BAE SYSTEMS PLC | 145 703 | 4 M $ | 0,39 % |
| 48 | Insurance Australia Group Ltd | 716 927 | 3,9 M $ | 0,39 % |
| 49 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 7 115 | 3,9 M $ | 0,39 % |
| 50 | Alimentation Couche-Tard Inc | 66 467 | 3,8 M $ | 0,37 % |
| 51 | Computershare Ltd | 147 325 | 3,7 M $ | 0,36 % |
| 52 | Canadian National Railway Co | 30 747 | 3,6 M $ | 0,36 % |
| 53 | AIA Group Ltd | 347 270 | 3,6 M $ | 0,36 % |
| 54 | Hitachi Ltd | 109 773 | 3,6 M $ | 0,35 % |
| 55 | Woolworths Group Ltd | 140 405 | 3,6 M $ | 0,35 % |
| 56 | IMPERIAL BRANDS PLC | 97 737 | 3,5 M $ | 0,35 % |
| 57 | Denso Corp | 295 389 | 3,5 M $ | 0,35 % |
| 58 | Bridgestone Corp | 162 422 | 3,5 M $ | 0,35 % |
| 59 | Murata Manufacturing Co Ltd | 55 258 | 3,5 M $ | 0,34 % |
| 60 | ADMIRAL GROUP PLC | 76 051 | 3,4 M $ | 0,33 % |
| 61 | Otsuka Holdings Co Ltd | 45 355 | 3,3 M $ | 0,33 % |
| 62 | Holcim AG | 33 687 | 3,3 M $ | 0,33 % |
| 63 | Equinor ASA | 83 027 | 3 M $ | 0,30 % |
| 64 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 132 647 | 2,9 M $ | 0,29 % |
| 65 | RELX PLC | 87 378 | 2,9 M $ | 0,28 % |
| 66 | ORLEN SA | 71 704 | 2,8 M $ | 0,28 % |
| 67 | Danone SA | 38 643 | 2,7 M $ | 0,27 % |
| 68 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 18 739 | 2,7 M $ | 0,27 % |
| 69 | Industrivarden AB | 46 945 | 2,7 M $ | 0,26 % |
| 70 | Singapore Exchange Ltd | 154 568 | 2,7 M $ | 0,26 % |
| 71 | Prysmian SpA | 15 169 | 2,6 M $ | 0,26 % |
| 72 | Swisscom AG | 3 020 | 2,6 M $ | 0,26 % |
| 73 | Deutsche Post AG | 43 199 | 2,6 M $ | 0,25 % |
| 74 | Keyence Corp | 5 117 | 2,6 M $ | 0,25 % |
| 75 | Reckitt Benckiser Group PLC | 40 775 | 2,5 M $ | 0,25 % |
| 76 | ITOCHU Corp | 205 746 | 2,5 M $ | 0,25 % |
| 77 | Hoya Corp | 14 346 | 2,4 M $ | 0,24 % |
| 78 | Enel SpA | 216 056 | 2,4 M $ | 0,24 % |
| 79 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 29 926 | 2,4 M $ | 0,24 % |
| 80 | Partners Group Holding AG | 2 269 | 2,4 M $ | 0,24 % |
| 81 | NEXT PLC | 12 986 | 2,3 M $ | 0,23 % |
| 82 | Brambles Ltd | 192 785 | 2,3 M $ | 0,23 % |
| 83 | Hermes International SCA | 1 204 | 2,3 M $ | 0,22 % |
| 84 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 50 615 | 2,2 M $ | 0,22 % |
| 85 | Secom Co Ltd | 55 748 | 2,2 M $ | 0,22 % |
| 86 | Wolters Kluwer NV | 30 751 | 2,2 M $ | 0,22 % |
| 87 | MTU Aero Engines AG | 5 894 | 2,2 M $ | 0,21 % |
| 88 | Siemens AG | 6 834 | 2,1 M $ | 0,21 % |
| 89 | KDDI Corp | 123 525 | 2,1 M $ | 0,21 % |
| 90 | CK Hutchison Holdings Ltd | 235 359 | 2,1 M $ | 0,21 % |
| 91 | Compass Group PLC | 65 301 | 2,1 M $ | 0,21 % |
| 92 | Kone Oyj | 34 997 | 2,1 M $ | 0,21 % |
| 93 | WH Group Ltd | 1 810 172 | 2,1 M $ | 0,21 % |
| 94 | Airbus SE | 9 930 | 2,1 M $ | 0,21 % |
| 95 | Coles Group Ltd | 132 771 | 2,1 M $ | 0,20 % |
| 96 | Geberit AG | 3 139 | 2,1 M $ | 0,20 % |
| 97 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 7 309 | 2,1 M $ | 0,20 % |
| 98 | Atlas Copco AB | 107 122 | 2 M $ | 0,20 % |
| 99 | Suncor Energy Inc | 32 333 | 2 M $ | 0,20 % |
| 100 | Publicis Groupe SA | 20 737 | 2 M $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Santé 10,0 %
- Technologie 9,2 %
- Industrie 8,9 %
- Consommation de base 6,9 %
- Finance 4,9 %
- Énergie 4,5 %
- Matériaux 3,9 %
- Services publics 2,3 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Communication 1,6 %
- Non attribué 45,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 24,8 %
- JPY 14,4 %
- KRW 14,4 %
- GBP 12,4 %
- CHF 11,9 %
- AUD 7,3 %
- SEK 4,4 %
- CAD 3,9 %
- HKD 1,7 %
- DKK 1,4 %
- NOK 0,9 %
- SGD 0,9 %
- ILS 0,7 %
- USD 0,5 %
- PLN 0,4 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 14,4 %
- Corée du Sud 14,4 %
- Royaume-Uni 12,5 %
- Suisse 12,0 %
- France 9,6 %
- Australie 7,3 %
- Allemagne 5,0 %
- Suède 4,4 %
- Canada 3,5 %
- Pays-Bas 3,0 %
- Espagne 2,9 %
- Finlande 1,6 %
- Autres pays 9,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 267 | 144 M $ | 14,43 % |
| 2 | Corée du Sud | 60 | 143,7 M $ | 14,41 % |
| 3 | Royaume-Uni | 67 | 124,6 M $ | 12,49 % |
| 4 | Suisse | 38 | 119,5 M $ | 11,98 % |
| 5 | France | 42 | 95,9 M $ | 9,62 % |
| 6 | Australie | 65 | 72,9 M $ | 7,31 % |
| 7 | Allemagne | 36 | 49,5 M $ | 4,96 % |
| 8 | Suède | 33 | 43,7 M $ | 4,38 % |
| 9 | Canada | 43 | 34,8 M $ | 3,49 % |
| 10 | Pays-Bas | 18 | 29,9 M $ | 2,99 % |
| 11 | Espagne | 17 | 29,3 M $ | 2,94 % |
| 12 | Finlande | 11 | 15,7 M $ | 1,58 % |
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