Composition d'Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
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- Actif net
- 1 Md $ dont 997,5 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 864 dans 30 pays
- 10 premières
- 26,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | UCB SA | 6 651 | 2 M $ | 0,19 % |
| 102 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 21 855 | 2 M $ | 0,19 % |
| 103 | Daito Trust Construction Co Ltd | 97 810 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 104 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 225 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 105 | Recruit Holdings Co Ltd | 28 419 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 106 | Orange SA | 90 239 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 107 | BP PLC | 256 254 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 108 | Aristocrat Leisure Ltd | 50 232 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 109 | Sofina SA | 6 913 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 110 | Orkla ASA | 169 159 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 111 | E.ON SE | 83 781 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 112 | Sony Group Corp | 79 019 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 113 | Nitto Denko Corp | 90 807 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 114 | Scentre Group | 602 721 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 115 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 94 342 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 116 | KT&G Corp | 13 417 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 117 | Schindler Holding AG | 4 839 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 118 | CLP Holdings Ltd | 164 780 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 119 | CSL Ltd | 22 980 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 120 | Komatsu Ltd | 38 201 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 121 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 42 253 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 122 | Waste Connections Inc | 10 135 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 123 | Aena SME SA | 52 026 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 124 | Toromont Industries Ltd | 9 083 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 125 | Goodman Group | 65 183 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 126 | Amadeus IT Group SA | 23 169 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 127 | DIAGEO PLC | 71 756 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 128 | Daikin Industries Ltd | 10 171 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 129 | Heineken NV | 18 709 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 130 | Barrick Mining Corp | 34 184 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 131 | GEA Group AG | 22 639 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 132 | Samsung E&A Co Ltd | 41 692 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 133 | NTT Inc | 1 538 431 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 134 | SoftBank Corp | 1 033 256 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 135 | Sandvik AB | 34 278 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 136 | Ferrari NV | 4 017 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 137 | LG Corp | 14 174 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 138 | Ryanair Holdings PLC | 46 804 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 139 | Power Assets Holdings Ltd | 175 664 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 140 | Endesa SA | 31 682 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 141 | Fortescue Ltd | 81 498 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 142 | Assa Abloy AB | 36 178 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 143 | EssilorLuxottica SA | 6 385 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 144 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 98 487 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 145 | ENEOS Holdings, Inc. | 156 443 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 146 | Terumo Corp | 85 062 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 147 | Kao Corp | 33 314 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 148 | Legrand SA | 7 404 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 149 | Yara International ASA | 23 312 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 150 | Veolia Environnement SA | 31 302 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 151 | FANUC Corp | 25 511 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 152 | Metro Inc/CN | 19 089 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 153 | GPT Group/The | 347 237 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 154 | Atlas Copco AB | 71 255 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 155 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 24 241 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 156 | Eni SpA | 45 340 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 157 | Tryg A/S | 50 226 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 158 | SGS SA | 10 343 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 159 | Vicinity Ltd | 646 204 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 160 | Essity AB | 41 829 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 161 | Bureau Veritas SA | 37 710 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 162 | Cie de Saint-Gobain SA | 12 577 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 163 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 17 116 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 164 | Shionogi & Co Ltd | 60 050 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 165 | Roche Holding AG | 2 603 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 166 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 21 802 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 167 | Vodafone Group PLC | 737 448 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 168 | Telstra Group Ltd | 294 881 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 169 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 9 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 170 | Hyundai Glovis Co Ltd | 6 750 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 171 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 760 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 172 | MARUBENI CORP | 32 810 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 173 | AKER ASA | 7 914 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 174 | Fortis Inc/Canada | 19 253 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 175 | Naturgy Energy Group SA | 31 761 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 176 | Beiersdorf AG | 13 036 | 1 M $ | 0,10 % |
| 177 | Sekisui Chemical Co Ltd | 72 639 | 1 M $ | 0,10 % |
| 178 | Enbridge Inc | 19 022 | 1 M $ | 0,10 % |
| 179 | Sumitomo Corp | 23 476 | 1 M $ | 0,10 % |
| 180 | Brookfield Asset Management Ltd | 21 113 | 1 M $ | 0,10 % |
| 181 | Alcon AG | 15 301 | 1 M $ | 0,10 % |
| 182 | HISCOX LTD | 42 769 | 1 M $ | 0,10 % |
| 183 | BASF SE | 16 862 | 998,9 k $ | 0,10 % |
| 184 | Givaudan SA | 267 | 989,6 k $ | 0,10 % |
| 185 | Niterra Co Ltd | 15 239 | 972,2 k $ | 0,10 % |
| 186 | Zurich Insurance Group AG | 1 368 | 970,5 k $ | 0,10 % |
| 187 | Koninklijke KPN NV | 185 739 | 968 k $ | 0,10 % |
| 188 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1 785 | 937,9 k $ | 0,09 % |
| 189 | TOYOTA MOTOR CORP | 49 539 | 937,6 k $ | 0,09 % |
| 190 | Tenaris SA | 30 618 | 933,1 k $ | 0,09 % |
| 191 | InterContinental Hotels Group PLC | 6 061 | 929,5 k $ | 0,09 % |
| 192 | Haleon PLC | 205 480 | 928,5 k $ | 0,09 % |
| 193 | Smiths Group PLC | 27 392 | 905,2 k $ | 0,09 % |
| 194 | Suncorp Group Ltd | 72 344 | 903,1 k $ | 0,09 % |
| 195 | Fast Retailing Co Ltd | 1 739 | 901,6 k $ | 0,09 % |
| 196 | SMC Corp | 2 065 | 898,5 k $ | 0,09 % |
| 197 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 75 | 892,7 k $ | 0,09 % |
| 198 | Samsung SDS Co Ltd | 4 470 | 889,5 k $ | 0,09 % |
| 199 | Klepierre SA | 21 794 | 889,5 k $ | 0,09 % |
| 200 | Sika AG | 4 535 | 884,3 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Santé 10,0 %
- Technologie 9,2 %
- Industrie 8,9 %
- Consommation de base 6,9 %
- Finance 4,9 %
- Énergie 4,5 %
- Matériaux 3,9 %
- Services publics 2,3 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Communication 1,6 %
- Non attribué 45,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 24,8 %
- JPY 14,4 %
- KRW 14,4 %
- GBP 12,4 %
- CHF 11,9 %
- AUD 7,3 %
- SEK 4,4 %
- CAD 3,9 %
- HKD 1,7 %
- DKK 1,4 %
- NOK 0,9 %
- SGD 0,9 %
- ILS 0,7 %
- USD 0,5 %
- PLN 0,4 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 14,4 %
- Corée du Sud 14,4 %
- Royaume-Uni 12,5 %
- Suisse 12,0 %
- France 9,6 %
- Australie 7,3 %
- Allemagne 5,0 %
- Suède 4,4 %
- Canada 3,5 %
- Pays-Bas 3,0 %
- Espagne 2,9 %
- Finlande 1,6 %
- Autres pays 9,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 267 | 144 M $ | 14,43 % |
| 2 | Corée du Sud | 60 | 143,7 M $ | 14,41 % |
| 3 | Royaume-Uni | 67 | 124,6 M $ | 12,49 % |
| 4 | Suisse | 38 | 119,5 M $ | 11,98 % |
| 5 | France | 42 | 95,9 M $ | 9,62 % |
| 6 | Australie | 65 | 72,9 M $ | 7,31 % |
| 7 | Allemagne | 36 | 49,5 M $ | 4,96 % |
| 8 | Suède | 33 | 43,7 M $ | 4,38 % |
| 9 | Canada | 43 | 34,8 M $ | 3,49 % |
| 10 | Pays-Bas | 18 | 29,9 M $ | 2,99 % |
| 11 | Espagne | 17 | 29,3 M $ | 2,94 % |
| 12 | Finlande | 11 | 15,7 M $ | 1,58 % |
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