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Zusammensetzung von Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF

Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
1 Mrd. $ davon 997,5 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
Positionen
864 in 30 Ländern
Zehn größte
26,5 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.05.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101UCB SA 6.6512 Mio. $0,19 %
102Canadian Pacific Kansas City Ltd 21.8552 Mio. $0,19 %
103Daito Trust Construction Co Ltd 97.8101,9 Mio. $0,19 %
104Fairfax Financial Holdings Ltd 1.2251,9 Mio. $0,19 %
105Recruit Holdings Co Ltd 28.4191,9 Mio. $0,19 %
106Orange SA 90.2391,9 Mio. $0,19 %
107BP PLC 256.2541,8 Mio. $0,18 %
108Aristocrat Leisure Ltd 50.2321,8 Mio. $0,18 %
109Sofina SA 6.9131,8 Mio. $0,18 %
110Orkla ASA 169.1591,8 Mio. $0,18 %
111E.ON SE 83.7811,8 Mio. $0,18 %
112Sony Group Corp 79.0191,7 Mio. $0,17 %
113Nitto Denko Corp 90.8071,7 Mio. $0,17 %
114Scentre Group 602.7211,7 Mio. $0,16 %
115Dai Nippon Printing Co Ltd 94.3421,6 Mio. $0,16 %
116KT&G Corp 13.4171,6 Mio. $0,16 %
117Schindler Holding AG 4.8391,6 Mio. $0,16 %
118CLP Holdings Ltd 164.7801,6 Mio. $0,16 %
119CSL Ltd 22.9801,6 Mio. $0,16 %
120Komatsu Ltd 38.2011,6 Mio. $0,15 %
121Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 42.2531,5 Mio. $0,15 %
122Waste Connections Inc 10.1351,5 Mio. $0,15 %
123Aena SME SA 52.0261,5 Mio. $0,15 %
124Toromont Industries Ltd 9.0831,5 Mio. $0,15 %
125Goodman Group 65.1831,5 Mio. $0,15 %
126Amadeus IT Group SA 23.1691,5 Mio. $0,15 %
127DIAGEO PLC 71.7561,5 Mio. $0,15 %
128Daikin Industries Ltd 10.1711,5 Mio. $0,14 %
129Heineken NV 18.7091,5 Mio. $0,14 %
130Barrick Mining Corp 34.1841,5 Mio. $0,14 %
131GEA Group AG 22.6391,5 Mio. $0,14 %
132Samsung E&A Co Ltd 41.6921,5 Mio. $0,14 %
133NTT Inc 1.538.4311,4 Mio. $0,14 %
134SoftBank Corp 1.033.2561,4 Mio. $0,14 %
135Sandvik AB 34.2781,4 Mio. $0,14 %
136Ferrari NV 4.0171,4 Mio. $0,14 %
137LG Corp 14.1741,4 Mio. $0,14 %
138Ryanair Holdings PLC 46.8041,4 Mio. $0,14 %
139Power Assets Holdings Ltd 175.6641,3 Mio. $0,13 %
140Endesa SA 31.6821,3 Mio. $0,13 %
141Fortescue Ltd 81.4981,3 Mio. $0,13 %
142Assa Abloy AB 36.1781,3 Mio. $0,13 %
143EssilorLuxottica SA 6.3851,3 Mio. $0,13 %
144Telefonaktiebolaget LM Ericsson 98.4871,3 Mio. $0,13 %
145ENEOS Holdings, Inc. 156.4431,3 Mio. $0,13 %
146Terumo Corp 85.0621,3 Mio. $0,13 %
147Kao Corp 33.3141,3 Mio. $0,13 %
148Legrand SA 7.4041,3 Mio. $0,13 %
149Yara International ASA 23.3121,3 Mio. $0,13 %
150Veolia Environnement SA 31.3021,3 Mio. $0,12 %
151FANUC Corp 25.5111,3 Mio. $0,12 %
152Metro Inc/CN 19.0891,2 Mio. $0,12 %
153GPT Group/The 347.2371,2 Mio. $0,12 %
154Atlas Copco AB 71.2551,2 Mio. $0,12 %
155Chugai Pharmaceutical Co Ltd 24.2411,2 Mio. $0,12 %
156Eni SpA 45.3401,2 Mio. $0,12 %
157Tryg A/S 50.2261,2 Mio. $0,12 %
158SGS SA 10.3431,2 Mio. $0,12 %
159Vicinity Ltd 646.2041,2 Mio. $0,12 %
160Essity AB 41.8291,2 Mio. $0,12 %
161Bureau Veritas SA 37.7101,1 Mio. $0,11 %
162Cie de Saint-Gobain SA 12.5771,1 Mio. $0,11 %
163Jardine Matheson Holdings Ltd 17.1161,1 Mio. $0,11 %
164Shionogi & Co Ltd 60.0501,1 Mio. $0,11 %
165Roche Holding AG 2.6031,1 Mio. $0,11 %
166Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 21.8021,1 Mio. $0,11 %
167Vodafone Group PLC 737.4481,1 Mio. $0,11 %
168Telstra Group Ltd 294.8811,1 Mio. $0,11 %
169Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 91,1 Mio. $0,11 %
170Hyundai Glovis Co Ltd 6.7501,1 Mio. $0,11 %
171Samsung Electro-Mechanics Co Ltd 7601,1 Mio. $0,11 %
172MARUBENI CORP 32.8101,1 Mio. $0,11 %
173AKER ASA 7.9141,1 Mio. $0,11 %
174Fortis Inc/Canada 19.2531,1 Mio. $0,11 %
175Naturgy Energy Group SA 31.7611,1 Mio. $0,10 %
176Beiersdorf AG 13.0361 Mio. $0,10 %
177Sekisui Chemical Co Ltd 72.6391 Mio. $0,10 %
178Enbridge Inc 19.0221 Mio. $0,10 %
179Sumitomo Corp 23.4761 Mio. $0,10 %
180Brookfield Asset Management Ltd 21.1131 Mio. $0,10 %
181Alcon AG 15.3011 Mio. $0,10 %
182HISCOX LTD 42.7691 Mio. $0,10 %
183BASF SE 16.862998.918,3 $0,10 %
184Givaudan SA 267989.577,2 $0,10 %
185Niterra Co Ltd 15.239972.189,3 $0,10 %
186Zurich Insurance Group AG 1.368970.475,6 $0,10 %
187Koninklijke KPN NV 185.739967.981,3 $0,10 %
188Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.785937.873 $0,09 %
189TOYOTA MOTOR CORP 49.539937.606,3 $0,09 %
190Tenaris SA 30.618933.125,7 $0,09 %
191InterContinental Hotels Group PLC 6.061929.461,8 $0,09 %
192Haleon PLC 205.480928.485,8 $0,09 %
193Smiths Group PLC 27.392905.179 $0,09 %
194Suncorp Group Ltd 72.344903.132,1 $0,09 %
195Fast Retailing Co Ltd 1.739901.638 $0,09 %
196SMC Corp 2.065898.545,8 $0,09 %
197Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 75892.664,7 $0,09 %
198Samsung SDS Co Ltd 4.470889.479,6 $0,09 %
199Klepierre SA 21.794889.478,2 $0,09 %
200Sika AG 4.535884.250,3 $0,09 %

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Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Gesundheit 10,0 %
  • Technologie 9,2 %
  • Industrie 8,9 %
  • Basiskonsum 6,9 %
  • Finanzen 4,9 %
  • Energie 4,5 %
  • Rohstoffe 3,9 %
  • Versorger 2,3 %
  • Zyklischer Konsum 2,1 %
  • Kommunikation 1,6 %
  • Nicht zugeordnet 45,8 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 24,8 %
  • JPY 14,4 %
  • KRW 14,4 %
  • GBP 12,4 %
  • CHF 11,9 %
  • AUD 7,3 %
  • SEK 4,4 %
  • CAD 3,9 %
  • HKD 1,7 %
  • DKK 1,4 %
  • NOK 0,9 %
  • SGD 0,9 %
  • ILS 0,7 %
  • USD 0,5 %
  • PLN 0,4 %
  • NZD 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Japan 14,4 %
  • Südkorea 14,4 %
  • Vereinigtes Königreich 12,5 %
  • Schweiz 12,0 %
  • Frankreich 9,6 %
  • Australien 7,3 %
  • Deutschland 5,0 %
  • Schweden 4,4 %
  • Kanada 3,5 %
  • Niederlande 3,0 %
  • Spanien 2,9 %
  • Finnland 1,6 %
  • Weitere Länder 9,4 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan267144 Mio. $14,43 %
2Südkorea60143,7 Mio. $14,41 %
3Vereinigtes Königreich67124,6 Mio. $12,49 %
4Schweiz38119,5 Mio. $11,98 %
5Frankreich4295,9 Mio. $9,62 %
6Australien6572,9 Mio. $7,31 %
7Deutschland3649,5 Mio. $4,96 %
8Schweden3343,7 Mio. $4,38 %
9Kanada4334,8 Mio. $3,49 %
10Niederlande1829,9 Mio. $2,99 %
11Spanien1729,3 Mio. $2,94 %
12Finnland1115,7 Mio. $1,58 %
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