Zusammensetzung von Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 997,5 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 864 in 30 Ländern
- Zehn größte
- 26,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 308.507 | 64,7 Mio. $ | 6,40 % |
| 2 | SK HYNIX INC | 27.659 | 43,1 Mio. $ | 4,26 % |
| 3 | Novartis AG | 182.542 | 27,4 Mio. $ | 2,71 % |
| 4 | Roche Holding AG | 63.963 | 26,9 Mio. $ | 2,66 % |
| 5 | Nestle SA | 250.930 | 25,4 Mio. $ | 2,52 % |
| 6 | SHELL PLC | 573.820 | 24,3 Mio. $ | 2,40 % |
| 7 | Investor AB | 436.724 | 17,9 Mio. $ | 1,77 % |
| 8 | TotalEnergies SE | 148.016 | 13 Mio. $ | 1,28 % |
| 9 | ABB Ltd | 120.769 | 12,9 Mio. $ | 1,28 % |
| 10 | Sanofi SA | 142.998 | 12,5 Mio. $ | 1,24 % |
| 11 | SAP SE | 67.610 | 12,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 12 | 3i Group PLC | 390.326 | 11,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 13 | Safran SA | 33.097 | 11,8 Mio. $ | 1,16 % |
| 14 | Iberdrola SA | 504.314 | 11,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 15 | Deutsche Telekom AG | 332.009 | 11,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 16 | AstraZeneca PLC | 55.208 | 10,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 17 | Sampo Oyj | 969.575 | 10,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 18 | Novo Nordisk A/S | 211.801 | 9,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 19 | BHP Group Ltd | 216.824 | 9,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 20 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 228.875 | 9,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 21 | Tesco PLC | 1.656.504 | 9,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 22 | Kia Corp | 76.512 | 8,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 23 | ASML Holding NV | 5.071 | 8,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 24 | Air Liquide SA | 36.329 | 7,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 25 | Schneider Electric SE | 23.798 | 7,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 26 | Industria de Diseno Textil SA | 119.761 | 7,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 27 | RIO TINTO PLC | 67.125 | 7,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 28 | L'Oreal SA | 15.940 | 7 Mio. $ | 0,70 % |
| 29 | Mitsubishi Corp | 217.256 | 6,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 30 | Unilever PLC | 121.272 | 6,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 31 | British American Tobacco PLC | 102.968 | 6,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 32 | QBE Insurance Group Ltd | 376.580 | 6,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 33 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 123.493 | 6 Mio. $ | 0,59 % |
| 34 | Vinci SA | 38.454 | 5,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 35 | RWE AG | 85.620 | 5,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 36 | Wesfarmers Ltd | 92.672 | 5,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 37 | GSK PLC | 209.068 | 5,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 38 | Intact Financial Corp | 26.648 | 5,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 39 | Hyundai Mobis Co Ltd | 9.936 | 5,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 40 | Investor AB | 119.635 | 4,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 41 | Rio Tinto Ltd | 36.035 | 4,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 42 | Industrivarden AB | 82.824 | 4,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 43 | EXOR NV | 56.651 | 4,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 44 | Mitsui & Co Ltd | 127.577 | 4,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 45 | Mitsubishi Electric Corp | 102.606 | 4,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 46 | Medibank Pvt Ltd | 1.185.902 | 4,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 47 | BAE SYSTEMS PLC | 145.703 | 4 Mio. $ | 0,39 % |
| 48 | Insurance Australia Group Ltd | 716.927 | 3,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 49 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 7.115 | 3,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 50 | Alimentation Couche-Tard Inc | 66.467 | 3,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 51 | Computershare Ltd | 147.325 | 3,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 52 | Canadian National Railway Co | 30.747 | 3,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 53 | AIA Group Ltd | 347.270 | 3,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 54 | Hitachi Ltd | 109.773 | 3,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 55 | Woolworths Group Ltd | 140.405 | 3,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 56 | IMPERIAL BRANDS PLC | 97.737 | 3,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 57 | Denso Corp | 295.389 | 3,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 58 | Bridgestone Corp | 162.422 | 3,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 59 | Murata Manufacturing Co Ltd | 55.258 | 3,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 60 | ADMIRAL GROUP PLC | 76.051 | 3,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 61 | Otsuka Holdings Co Ltd | 45.355 | 3,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 62 | Holcim AG | 33.687 | 3,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 63 | Equinor ASA | 83.027 | 3 Mio. $ | 0,30 % |
| 64 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 132.647 | 2,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 65 | RELX PLC | 87.378 | 2,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 66 | ORLEN SA | 71.704 | 2,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 67 | Danone SA | 38.643 | 2,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 68 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 18.739 | 2,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 69 | Industrivarden AB | 46.945 | 2,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 70 | Singapore Exchange Ltd | 154.568 | 2,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 71 | Prysmian SpA | 15.169 | 2,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 72 | Swisscom AG | 3.020 | 2,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 73 | Deutsche Post AG | 43.199 | 2,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 74 | Keyence Corp | 5.117 | 2,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 75 | Reckitt Benckiser Group PLC | 40.775 | 2,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 76 | ITOCHU Corp | 205.746 | 2,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 77 | Hoya Corp | 14.346 | 2,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 78 | Enel SpA | 216.056 | 2,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 79 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 29.926 | 2,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 80 | Partners Group Holding AG | 2.269 | 2,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 81 | NEXT PLC | 12.986 | 2,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 82 | Brambles Ltd | 192.785 | 2,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 83 | Hermes International SCA | 1.204 | 2,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 84 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 50.615 | 2,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 85 | Secom Co Ltd | 55.748 | 2,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 86 | Wolters Kluwer NV | 30.751 | 2,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 87 | MTU Aero Engines AG | 5.894 | 2,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 88 | Siemens AG | 6.834 | 2,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 89 | KDDI Corp | 123.525 | 2,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 90 | CK Hutchison Holdings Ltd | 235.359 | 2,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 91 | Compass Group PLC | 65.301 | 2,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 92 | Kone Oyj | 34.997 | 2,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 93 | WH Group Ltd | 1.810.172 | 2,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 94 | Airbus SE | 9.930 | 2,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 95 | Coles Group Ltd | 132.771 | 2,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 96 | Geberit AG | 3.139 | 2,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 97 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 7.309 | 2,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 98 | Atlas Copco AB | 107.122 | 2 Mio. $ | 0,20 % |
| 99 | Suncor Energy Inc | 32.333 | 2 Mio. $ | 0,20 % |
| 100 | Publicis Groupe SA | 20.737 | 2 Mio. $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 10,0 %
- Technologie 9,2 %
- Industrie 8,9 %
- Basiskonsum 6,9 %
- Finanzen 4,9 %
- Energie 4,5 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Versorger 2,3 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Kommunikation 1,6 %
- Nicht zugeordnet 45,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 24,8 %
- JPY 14,4 %
- KRW 14,4 %
- GBP 12,4 %
- CHF 11,9 %
- AUD 7,3 %
- SEK 4,4 %
- CAD 3,9 %
- HKD 1,7 %
- DKK 1,4 %
- NOK 0,9 %
- SGD 0,9 %
- ILS 0,7 %
- USD 0,5 %
- PLN 0,4 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 14,4 %
- Südkorea 14,4 %
- Vereinigtes Königreich 12,5 %
- Schweiz 12,0 %
- Frankreich 9,6 %
- Australien 7,3 %
- Deutschland 5,0 %
- Schweden 4,4 %
- Kanada 3,5 %
- Niederlande 3,0 %
- Spanien 2,9 %
- Finnland 1,6 %
- Weitere Länder 9,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 267 | 144 Mio. $ | 14,43 % |
| 2 | Südkorea | 60 | 143,7 Mio. $ | 14,41 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 67 | 124,6 Mio. $ | 12,49 % |
| 4 | Schweiz | 38 | 119,5 Mio. $ | 11,98 % |
| 5 | Frankreich | 42 | 95,9 Mio. $ | 9,62 % |
| 6 | Australien | 65 | 72,9 Mio. $ | 7,31 % |
| 7 | Deutschland | 36 | 49,5 Mio. $ | 4,96 % |
| 8 | Schweden | 33 | 43,7 Mio. $ | 4,38 % |
| 9 | Kanada | 43 | 34,8 Mio. $ | 3,49 % |
| 10 | Niederlande | 18 | 29,9 Mio. $ | 2,99 % |
| 11 | Spanien | 17 | 29,3 Mio. $ | 2,94 % |
| 12 | Finnland | 11 | 15,7 Mio. $ | 1,58 % |
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