Composition d'Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
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- Actif net
- 1 Md $ dont 997,5 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 864 dans 30 pays
- 10 premières
- 26,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 309 794 | 883,6 k $ | 0,09 % |
| 202 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 99 536 | 874,3 k $ | 0,09 % |
| 203 | Magna International Inc | 13 478 | 874,2 k $ | 0,09 % |
| 204 | Bouygues SA | 14 919 | 873,4 k $ | 0,09 % |
| 205 | Loblaw Cos Ltd | 19 417 | 869,3 k $ | 0,09 % |
| 206 | TDK Corp | 32 866 | 851,7 k $ | 0,08 % |
| 207 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 17 210 | 848,3 k $ | 0,08 % |
| 208 | Hannover Rueck SE | 3 127 | 844,8 k $ | 0,08 % |
| 209 | Bollore SE | 133 008 | 843,2 k $ | 0,08 % |
| 210 | Volvo AB | 23 915 | 841,9 k $ | 0,08 % |
| 211 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 2 192 | 827,2 k $ | 0,08 % |
| 212 | Techtronic Industries Co Ltd | 55 700 | 826,8 k $ | 0,08 % |
| 213 | ELBIT SYSTEMS LTD | 895 | 819,8 k $ | 0,08 % |
| 214 | Heineken Holding NV | 11 250 | 811,6 k $ | 0,08 % |
| 215 | Engie SA | 26 286 | 811,3 k $ | 0,08 % |
| 216 | Asahi Kasei Corp | 72 094 | 809,1 k $ | 0,08 % |
| 217 | JB Hi-Fi Ltd | 15 064 | 806,1 k $ | 0,08 % |
| 218 | Inpex Corp | 35 651 | 802 k $ | 0,08 % |
| 219 | Bandai Namco Holdings Inc | 35 080 | 800,7 k $ | 0,08 % |
| 220 | Toyota Tsusho Corp | 18 361 | 800,3 k $ | 0,08 % |
| 221 | Schindler Holding AG | 2 417 | 790,3 k $ | 0,08 % |
| 222 | STEADFAST GROUP LTD | 269 902 | 789,6 k $ | 0,08 % |
| 223 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 65 206 | 783,6 k $ | 0,08 % |
| 224 | Intertek Group PLC | 11 013 | 783,5 k $ | 0,08 % |
| 225 | Kerry Group PLC | 9 124 | 782,1 k $ | 0,08 % |
| 226 | Moncler SpA | 12 048 | 781,4 k $ | 0,08 % |
| 227 | Toray Industries Inc | 104 117 | 778,7 k $ | 0,08 % |
| 228 | Obayashi Corp | 38 277 | 777,2 k $ | 0,08 % |
| 229 | Nokia Oyj | 52 187 | 766,9 k $ | 0,08 % |
| 230 | HD Hyundai Co Ltd | 4 122 | 759,3 k $ | 0,08 % |
| 231 | Telenor ASA | 46 208 | 755,6 k $ | 0,07 % |
| 232 | Halma PLC | 11 913 | 749,5 k $ | 0,07 % |
| 233 | Santos Ltd | 132 870 | 746,4 k $ | 0,07 % |
| 234 | Fujitsu Ltd | 34 624 | 737,8 k $ | 0,07 % |
| 235 | Beazley PLC | 42 615 | 733,7 k $ | 0,07 % |
| 236 | WSP Global Inc | 5 173 | 733,2 k $ | 0,07 % |
| 237 | MEIJI Holdings Co Ltd | 31 001 | 732,3 k $ | 0,07 % |
| 238 | Zenkoku Hosho Co Ltd | 39 068 | 728,7 k $ | 0,07 % |
| 239 | George Weston Ltd | 10 301 | 722,2 k $ | 0,07 % |
| 240 | Agnico Eagle Mines Ltd | 3 897 | 717,1 k $ | 0,07 % |
| 241 | CENTRICA PLC | 283 741 | 716,5 k $ | 0,07 % |
| 242 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 7 823 | 709,6 k $ | 0,07 % |
| 243 | Nissan Chemical Corp | 15 045 | 708,8 k $ | 0,07 % |
| 244 | Otsuka Corp | 38 888 | 707,2 k $ | 0,07 % |
| 245 | Coca-Cola HBC AG | 12 209 | 701 k $ | 0,07 % |
| 246 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 60 879 | 699,8 k $ | 0,07 % |
| 247 | Amada Co Ltd | 36 851 | 695,7 k $ | 0,07 % |
| 248 | HOCHTIEF AG | 1 226 | 693,5 k $ | 0,07 % |
| 249 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 95 874 | 689,3 k $ | 0,07 % |
| 250 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 9 809 | 688,2 k $ | 0,07 % |
| 251 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 77 061 | 688,1 k $ | 0,07 % |
| 252 | Azbil Corp | 64 483 | 673,3 k $ | 0,07 % |
| 253 | Thales SA | 2 388 | 670,3 k $ | 0,07 % |
| 254 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 14 659 | 667,2 k $ | 0,07 % |
| 255 | Repsol SA | 25 748 | 665,1 k $ | 0,07 % |
| 256 | Experian PLC | 19 061 | 658,9 k $ | 0,07 % |
| 257 | Mercedes-Benz Group AG | 10 782 | 655 k $ | 0,06 % |
| 258 | Emera Inc | 12 456 | 651,9 k $ | 0,06 % |
| 259 | Samsung Biologics Co Ltd | 718 | 649,7 k $ | 0,06 % |
| 260 | COMSYS Holdings Corp | 19 028 | 648,7 k $ | 0,06 % |
| 261 | Bank Leumi Le-Israel BM | 25 175 | 640,6 k $ | 0,06 % |
| 262 | Wartsila OYJ Abp | 15 603 | 633,5 k $ | 0,06 % |
| 263 | Smith & Nephew PLC | 42 299 | 631,1 k $ | 0,06 % |
| 264 | Heidelberg Materials AG | 2 839 | 628,4 k $ | 0,06 % |
| 265 | Chubu Electric Power Co Inc | 33 849 | 621,8 k $ | 0,06 % |
| 266 | SSE PLC | 19 819 | 620,4 k $ | 0,06 % |
| 267 | HAL Trust | 3 101 | 619,2 k $ | 0,06 % |
| 268 | Commonwealth Bank of Australia | 5 190 | 615,7 k $ | 0,06 % |
| 269 | DB Insurance Co Ltd | 6 469 | 613,6 k $ | 0,06 % |
| 270 | NAVER Corp | 3 925 | 608,3 k $ | 0,06 % |
| 271 | GFL Environmental Inc | 18 105 | 608 k $ | 0,06 % |
| 272 | J Sainsbury PLC | 152 228 | 605,4 k $ | 0,06 % |
| 273 | Osaka Gas Co Ltd | 17 766 | 597,3 k $ | 0,06 % |
| 274 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 2 090 | 596,4 k $ | 0,06 % |
| 275 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 40 637 | 595,8 k $ | 0,06 % |
| 276 | Nichias Corp | 26 886 | 595,7 k $ | 0,06 % |
| 277 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 16 565 | 593,4 k $ | 0,06 % |
| 278 | Merlin Properties Socimi SA | 33 513 | 589 k $ | 0,06 % |
| 279 | Henkel AG & Co KGaA | 8 114 | 588,8 k $ | 0,06 % |
| 280 | Shimadzu Corp | 24 724 | 586 k $ | 0,06 % |
| 281 | Tosoh Corp | 33 855 | 583,9 k $ | 0,06 % |
| 282 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 25 219 | 582,9 k $ | 0,06 % |
| 283 | Ipsen SA | 3 185 | 582,1 k $ | 0,06 % |
| 284 | Suzuki Motor Corp | 46 625 | 577,7 k $ | 0,06 % |
| 285 | Origin Energy Ltd | 73 675 | 575,5 k $ | 0,06 % |
| 286 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 148 288 | 566,5 k $ | 0,06 % |
| 287 | Stockland | 192 421 | 566,1 k $ | 0,06 % |
| 288 | ANDRITZ AG | 6 196 | 563,8 k $ | 0,06 % |
| 289 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 17 622 | 562,8 k $ | 0,06 % |
| 290 | Yokogawa Electric Corp | 17 871 | 561,2 k $ | 0,06 % |
| 291 | PEARSON PLC | 37 711 | 561,1 k $ | 0,06 % |
| 292 | Kinden Corp | 12 453 | 560,4 k $ | 0,06 % |
| 293 | EDP SA | 109 125 | 556 k $ | 0,06 % |
| 294 | Shufersal Ltd | 32 006 | 556 k $ | 0,06 % |
| 295 | Nippon Steel Corp | 154 880 | 551,4 k $ | 0,05 % |
| 296 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 30 564 | 550,4 k $ | 0,05 % |
| 297 | Medipal Holdings Corp | 31 844 | 549,4 k $ | 0,05 % |
| 298 | Canon Inc | 20 647 | 549,4 k $ | 0,05 % |
| 299 | NATIONAL GRID PLC | 34 126 | 548,2 k $ | 0,05 % |
| 300 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 22 286 | 545,9 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Santé 10,0 %
- Technologie 9,2 %
- Industrie 8,9 %
- Consommation de base 6,9 %
- Finance 4,9 %
- Énergie 4,5 %
- Matériaux 3,9 %
- Services publics 2,3 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Communication 1,6 %
- Non attribué 45,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 24,8 %
- JPY 14,4 %
- KRW 14,4 %
- GBP 12,4 %
- CHF 11,9 %
- AUD 7,3 %
- SEK 4,4 %
- CAD 3,9 %
- HKD 1,7 %
- DKK 1,4 %
- NOK 0,9 %
- SGD 0,9 %
- ILS 0,7 %
- USD 0,5 %
- PLN 0,4 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 14,4 %
- Corée du Sud 14,4 %
- Royaume-Uni 12,5 %
- Suisse 12,0 %
- France 9,6 %
- Australie 7,3 %
- Allemagne 5,0 %
- Suède 4,4 %
- Canada 3,5 %
- Pays-Bas 3,0 %
- Espagne 2,9 %
- Finlande 1,6 %
- Autres pays 9,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 267 | 144 M $ | 14,43 % |
| 2 | Corée du Sud | 60 | 143,7 M $ | 14,41 % |
| 3 | Royaume-Uni | 67 | 124,6 M $ | 12,49 % |
| 4 | Suisse | 38 | 119,5 M $ | 11,98 % |
| 5 | France | 42 | 95,9 M $ | 9,62 % |
| 6 | Australie | 65 | 72,9 M $ | 7,31 % |
| 7 | Allemagne | 36 | 49,5 M $ | 4,96 % |
| 8 | Suède | 33 | 43,7 M $ | 4,38 % |
| 9 | Canada | 43 | 34,8 M $ | 3,49 % |
| 10 | Pays-Bas | 18 | 29,9 M $ | 2,99 % |
| 11 | Espagne | 17 | 29,3 M $ | 2,94 % |
| 12 | Finlande | 11 | 15,7 M $ | 1,58 % |
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