Composition d'Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
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- Actif net
- 1 Md $ dont 997,5 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 864 dans 30 pays
- 10 premières
- 26,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Kuehne + Nagel International AG | 2 369 | 545,5 k $ | 0,05 % |
| 302 | Sanwa Holdings Corp | 23 733 | 541,5 k $ | 0,05 % |
| 303 | Verbund AG | 8 051 | 540,7 k $ | 0,05 % |
| 304 | Mitsui Fudosan Logistics Park Inc | 792 | 536,8 k $ | 0,05 % |
| 305 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 29 121 | 534,9 k $ | 0,05 % |
| 306 | Bunzl PLC | 16 888 | 534,4 k $ | 0,05 % |
| 307 | Hyundai Motor Co | 1 117 | 534,4 k $ | 0,05 % |
| 308 | Transurban Group | 49 181 | 529,5 k $ | 0,05 % |
| 309 | Eiffage SA | 3 653 | 528,9 k $ | 0,05 % |
| 310 | Epiroc AB | 17 765 | 525,5 k $ | 0,05 % |
| 311 | Tokyo Electron Ltd | 1 565 | 525,1 k $ | 0,05 % |
| 312 | Maruichi Steel Tube Ltd | 46 288 | 524,8 k $ | 0,05 % |
| 313 | BCE Inc | 20 779 | 524,6 k $ | 0,05 % |
| 314 | AP Moller - Maersk A/S | 211 | 514 k $ | 0,05 % |
| 315 | QIAGEN NV | 13 853 | 511,1 k $ | 0,05 % |
| 316 | UPM-Kymmene Oyj | 17 399 | 508,6 k $ | 0,05 % |
| 317 | Norsk Hydro ASA | 41 436 | 507,4 k $ | 0,05 % |
| 318 | Logitech International SA | 4 140 | 502,6 k $ | 0,05 % |
| 319 | Swiss Re AG | 3 331 | 498,6 k $ | 0,05 % |
| 320 | D'ieteren Group | 2 495 | 498 k $ | 0,05 % |
| 321 | Galp Energia SGPS SA | 22 793 | 497 k $ | 0,05 % |
| 322 | Fresenius Medical Care AG | 11 408 | 494,6 k $ | 0,05 % |
| 323 | Glencore PLC | 64 885 | 493,9 k $ | 0,05 % |
| 324 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 18 418 | 493,1 k $ | 0,05 % |
| 325 | Jeronimo Martins SGPS SA | 23 264 | 492,8 k $ | 0,05 % |
| 326 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 29 268 | 491,5 k $ | 0,05 % |
| 327 | Elisa Oyj | 10 117 | 486 k $ | 0,05 % |
| 328 | Novonesis Novozymes B | 8 277 | 481,1 k $ | 0,05 % |
| 329 | NGK Corp | 12 102 | 479,5 k $ | 0,05 % |
| 330 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 6 213 | 479,4 k $ | 0,05 % |
| 331 | Kamigumi Co Ltd | 15 832 | 471,4 k $ | 0,05 % |
| 332 | KB Financial Group Inc | 4 693 | 470,2 k $ | 0,05 % |
| 333 | Aurizon Holdings Ltd | 155 888 | 469,6 k $ | 0,05 % |
| 334 | Amrize Ltd | 8 774 | 468,1 k $ | 0,05 % |
| 335 | Open House Group Co Ltd | 8 613 | 467,3 k $ | 0,05 % |
| 336 | IMI PLC | 12 483 | 466,7 k $ | 0,05 % |
| 337 | Pandora A/S | 4 982 | 466,5 k $ | 0,05 % |
| 338 | Orion Oyj | 5 501 | 459,7 k $ | 0,05 % |
| 339 | MatsukiyoCocokara & Co | 32 186 | 459,6 k $ | 0,05 % |
| 340 | Cathay Pacific Airways Ltd | 270 501 | 458,9 k $ | 0,05 % |
| 341 | Singapore Telecommunications Ltd | 134 724 | 458,8 k $ | 0,05 % |
| 342 | Bank Hapoalim BM | 17 657 | 455,3 k $ | 0,05 % |
| 343 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 10 265 | 455 k $ | 0,05 % |
| 344 | AP Moller - Maersk A/S | 181 | 449,7 k $ | 0,04 % |
| 345 | Nippon Shokubai Co Ltd | 34 704 | 449,3 k $ | 0,04 % |
| 346 | Koito Manufacturing Co Ltd | 25 284 | 443,9 k $ | 0,04 % |
| 347 | USS Co Ltd | 39 974 | 442,2 k $ | 0,04 % |
| 348 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 19 815 | 442 k $ | 0,04 % |
| 349 | Pernod Ricard SA | 5 950 | 438,5 k $ | 0,04 % |
| 350 | Autotrader Group PLC | 73 861 | 437 k $ | 0,04 % |
| 351 | Nippon Yusen KK | 13 076 | 435,9 k $ | 0,04 % |
| 352 | BlueScope Steel Ltd | 18 879 | 431,3 k $ | 0,04 % |
| 353 | Sage Group PLC/The | 37 956 | 429,8 k $ | 0,04 % |
| 354 | NOF Corp | 24 532 | 429,6 k $ | 0,04 % |
| 355 | Ferrovial NV | 6 265 | 428,7 k $ | 0,04 % |
| 356 | LG Electronics Inc | 2 196 | 428,2 k $ | 0,04 % |
| 357 | ORIX Corp | 10 930 | 426,5 k $ | 0,04 % |
| 358 | Melisron Ltd | 2 702 | 425,8 k $ | 0,04 % |
| 359 | Venture Corp Ltd | 30 087 | 424,6 k $ | 0,04 % |
| 360 | Brother Industries Ltd | 18 019 | 424,1 k $ | 0,04 % |
| 361 | Aisin Corp | 27 880 | 422,8 k $ | 0,04 % |
| 362 | ICL Group Ltd | 63 893 | 422,3 k $ | 0,04 % |
| 363 | DIPLOMA PLC | 4 492 | 421,6 k $ | 0,04 % |
| 364 | FUJIFILM Holdings Corp | 20 057 | 417,2 k $ | 0,04 % |
| 365 | East Japan Railway Co | 19 440 | 414,3 k $ | 0,04 % |
| 366 | CK Asset Holdings Ltd | 68 299 | 412,3 k $ | 0,04 % |
| 367 | Olympus Corp | 36 649 | 410,8 k $ | 0,04 % |
| 368 | South32 Ltd | 116 536 | 404,7 k $ | 0,04 % |
| 369 | LG Uplus Corp | 37 787 | 404,7 k $ | 0,04 % |
| 370 | Ajinomoto Co Inc | 12 509 | 404,4 k $ | 0,04 % |
| 371 | Nintendo Co Ltd | 8 995 | 402,7 k $ | 0,04 % |
| 372 | National Australia Bank Ltd | 14 984 | 402,6 k $ | 0,04 % |
| 373 | Sonova Holding AG | 1 526 | 402,4 k $ | 0,04 % |
| 374 | Kangwon Land Inc | 40 398 | 402,4 k $ | 0,04 % |
| 375 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 5 127 | 402,2 k $ | 0,04 % |
| 376 | IGM Financial Inc | 7 005 | 399,5 k $ | 0,04 % |
| 377 | Tokyo Gas Co Ltd | 9 951 | 398 k $ | 0,04 % |
| 378 | Fuji Electric Co Ltd | 4 093 | 397,4 k $ | 0,04 % |
| 379 | TOTO Ltd | 8 168 | 393 k $ | 0,04 % |
| 380 | L E Lundbergforetagen AB | 6 616 | 389,2 k $ | 0,04 % |
| 381 | MTR Corp Ltd | 96 520 | 388,3 k $ | 0,04 % |
| 382 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 26 798 | 385,6 k $ | 0,04 % |
| 383 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 420 080 | 384 k $ | 0,04 % |
| 384 | AGC Inc | 8 779 | 382,6 k $ | 0,04 % |
| 385 | Trelleborg AB | 8 770 | 382,1 k $ | 0,04 % |
| 386 | Kikkoman Corp | 43 657 | 381,1 k $ | 0,04 % |
| 387 | Korea Electric Power Corp | 14 632 | 380,1 k $ | 0,04 % |
| 388 | Restaurant Brands International Inc | 4 882 | 365,6 k $ | 0,04 % |
| 389 | Merck KGaA | 2 389 | 364 k $ | 0,04 % |
| 390 | Kingspan Group PLC | 3 964 | 362,5 k $ | 0,04 % |
| 391 | Hydro One Ltd | 8 771 | 361 k $ | 0,04 % |
| 392 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 5 783 | 359,7 k $ | 0,04 % |
| 393 | JAPAN TOBACCO INC | 9 313 | 358,9 k $ | 0,04 % |
| 394 | Sandoz Group AG | 4 259 | 357,8 k $ | 0,04 % |
| 395 | Singapore Airlines Ltd | 67 165 | 357,1 k $ | 0,04 % |
| 396 | CapitaLand Ascendas REIT | 181 397 | 355,7 k $ | 0,04 % |
| 397 | MACQUARIE GROUP LTD | 2 065 | 354,5 k $ | 0,04 % |
| 398 | Contact Energy Ltd | 61 713 | 352,4 k $ | 0,03 % |
| 399 | Kurita Water Industries Ltd | 6 381 | 350,6 k $ | 0,03 % |
| 400 | Kokuyo Co Ltd | 67 681 | 349,7 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Santé 10,0 %
- Technologie 9,2 %
- Industrie 8,9 %
- Consommation de base 6,9 %
- Finance 4,9 %
- Énergie 4,5 %
- Matériaux 3,9 %
- Services publics 2,3 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Communication 1,6 %
- Non attribué 45,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 24,8 %
- JPY 14,4 %
- KRW 14,4 %
- GBP 12,4 %
- CHF 11,9 %
- AUD 7,3 %
- SEK 4,4 %
- CAD 3,9 %
- HKD 1,7 %
- DKK 1,4 %
- NOK 0,9 %
- SGD 0,9 %
- ILS 0,7 %
- USD 0,5 %
- PLN 0,4 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 14,4 %
- Corée du Sud 14,4 %
- Royaume-Uni 12,5 %
- Suisse 12,0 %
- France 9,6 %
- Australie 7,3 %
- Allemagne 5,0 %
- Suède 4,4 %
- Canada 3,5 %
- Pays-Bas 3,0 %
- Espagne 2,9 %
- Finlande 1,6 %
- Autres pays 9,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 267 | 144 M $ | 14,43 % |
| 2 | Corée du Sud | 60 | 143,7 M $ | 14,41 % |
| 3 | Royaume-Uni | 67 | 124,6 M $ | 12,49 % |
| 4 | Suisse | 38 | 119,5 M $ | 11,98 % |
| 5 | France | 42 | 95,9 M $ | 9,62 % |
| 6 | Australie | 65 | 72,9 M $ | 7,31 % |
| 7 | Allemagne | 36 | 49,5 M $ | 4,96 % |
| 8 | Suède | 33 | 43,7 M $ | 4,38 % |
| 9 | Canada | 43 | 34,8 M $ | 3,49 % |
| 10 | Pays-Bas | 18 | 29,9 M $ | 2,99 % |
| 11 | Espagne | 17 | 29,3 M $ | 2,94 % |
| 12 | Finlande | 11 | 15,7 M $ | 1,58 % |
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