Zusammensetzung von Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 997,5 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 864 in 30 Ländern
- Zehn größte
- 26,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Kuehne + Nagel International AG | 2.369 | 545.477,7 $ | 0,05 % |
| 302 | Sanwa Holdings Corp | 23.733 | 541.484,6 $ | 0,05 % |
| 303 | Verbund AG | 8.051 | 540.726,4 $ | 0,05 % |
| 304 | Mitsui Fudosan Logistics Park Inc | 792 | 536.761 $ | 0,05 % |
| 305 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 29.121 | 534.876,7 $ | 0,05 % |
| 306 | Bunzl PLC | 16.888 | 534.430,9 $ | 0,05 % |
| 307 | Hyundai Motor Co | 1.117 | 534.427 $ | 0,05 % |
| 308 | Transurban Group | 49.181 | 529.505,3 $ | 0,05 % |
| 309 | Eiffage SA | 3.653 | 528.939 $ | 0,05 % |
| 310 | Epiroc AB | 17.765 | 525.541,3 $ | 0,05 % |
| 311 | Tokyo Electron Ltd | 1.565 | 525.108,4 $ | 0,05 % |
| 312 | Maruichi Steel Tube Ltd | 46.288 | 524.823,7 $ | 0,05 % |
| 313 | BCE Inc | 20.779 | 524.622,4 $ | 0,05 % |
| 314 | AP Moller - Maersk A/S | 211 | 514.030,2 $ | 0,05 % |
| 315 | QIAGEN NV | 13.853 | 511.061,1 $ | 0,05 % |
| 316 | UPM-Kymmene Oyj | 17.399 | 508.565,6 $ | 0,05 % |
| 317 | Norsk Hydro ASA | 41.436 | 507.370,2 $ | 0,05 % |
| 318 | Logitech International SA | 4.140 | 502.598,2 $ | 0,05 % |
| 319 | Swiss Re AG | 3.331 | 498.594,4 $ | 0,05 % |
| 320 | D'ieteren Group | 2.495 | 497.960,6 $ | 0,05 % |
| 321 | Galp Energia SGPS SA | 22.793 | 496.952,3 $ | 0,05 % |
| 322 | Fresenius Medical Care AG | 11.408 | 494.622,5 $ | 0,05 % |
| 323 | Glencore PLC | 64.885 | 493.934,6 $ | 0,05 % |
| 324 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 18.418 | 493.115,4 $ | 0,05 % |
| 325 | Jeronimo Martins SGPS SA | 23.264 | 492.763,6 $ | 0,05 % |
| 326 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 29.268 | 491.517,1 $ | 0,05 % |
| 327 | Elisa Oyj | 10.117 | 486.019,6 $ | 0,05 % |
| 328 | Novonesis Novozymes B | 8.277 | 481.136,9 $ | 0,05 % |
| 329 | NGK Corp | 12.102 | 479.547,4 $ | 0,05 % |
| 330 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 6.213 | 479.439,1 $ | 0,05 % |
| 331 | Kamigumi Co Ltd | 15.832 | 471.364 $ | 0,05 % |
| 332 | KB Financial Group Inc | 4.693 | 470.176,3 $ | 0,05 % |
| 333 | Aurizon Holdings Ltd | 155.888 | 469.625,8 $ | 0,05 % |
| 334 | Amrize Ltd | 8.774 | 468.086,4 $ | 0,05 % |
| 335 | Open House Group Co Ltd | 8.613 | 467.262,7 $ | 0,05 % |
| 336 | IMI PLC | 12.483 | 466.748 $ | 0,05 % |
| 337 | Pandora A/S | 4.982 | 466.509,7 $ | 0,05 % |
| 338 | Orion Oyj | 5.501 | 459.698,5 $ | 0,05 % |
| 339 | MatsukiyoCocokara & Co | 32.186 | 459.633,9 $ | 0,05 % |
| 340 | Cathay Pacific Airways Ltd | 270.501 | 458.903,5 $ | 0,05 % |
| 341 | Singapore Telecommunications Ltd | 134.724 | 458.754,5 $ | 0,05 % |
| 342 | Bank Hapoalim BM | 17.657 | 455.322,3 $ | 0,05 % |
| 343 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 10.265 | 454.950 $ | 0,05 % |
| 344 | AP Moller - Maersk A/S | 181 | 449.659 $ | 0,04 % |
| 345 | Nippon Shokubai Co Ltd | 34.704 | 449.330,2 $ | 0,04 % |
| 346 | Koito Manufacturing Co Ltd | 25.284 | 443.940 $ | 0,04 % |
| 347 | USS Co Ltd | 39.974 | 442.235,7 $ | 0,04 % |
| 348 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 19.815 | 442.010 $ | 0,04 % |
| 349 | Pernod Ricard SA | 5.950 | 438.528,9 $ | 0,04 % |
| 350 | Autotrader Group PLC | 73.861 | 436.957,3 $ | 0,04 % |
| 351 | Nippon Yusen KK | 13.076 | 435.902,4 $ | 0,04 % |
| 352 | BlueScope Steel Ltd | 18.879 | 431.295,8 $ | 0,04 % |
| 353 | Sage Group PLC/The | 37.956 | 429.768,7 $ | 0,04 % |
| 354 | NOF Corp | 24.532 | 429.576,7 $ | 0,04 % |
| 355 | Ferrovial NV | 6.265 | 428.720,2 $ | 0,04 % |
| 356 | LG Electronics Inc | 2.196 | 428.164 $ | 0,04 % |
| 357 | ORIX Corp | 10.930 | 426.461,4 $ | 0,04 % |
| 358 | Melisron Ltd | 2.702 | 425.813,3 $ | 0,04 % |
| 359 | Venture Corp Ltd | 30.087 | 424.636,8 $ | 0,04 % |
| 360 | Brother Industries Ltd | 18.019 | 424.147,3 $ | 0,04 % |
| 361 | Aisin Corp | 27.880 | 422.772,9 $ | 0,04 % |
| 362 | ICL Group Ltd | 63.893 | 422.280,3 $ | 0,04 % |
| 363 | DIPLOMA PLC | 4.492 | 421.636,8 $ | 0,04 % |
| 364 | FUJIFILM Holdings Corp | 20.057 | 417.170,4 $ | 0,04 % |
| 365 | East Japan Railway Co | 19.440 | 414.253,4 $ | 0,04 % |
| 366 | CK Asset Holdings Ltd | 68.299 | 412.337,6 $ | 0,04 % |
| 367 | Olympus Corp | 36.649 | 410.799,2 $ | 0,04 % |
| 368 | South32 Ltd | 116.536 | 404.699,5 $ | 0,04 % |
| 369 | LG Uplus Corp | 37.787 | 404.664,4 $ | 0,04 % |
| 370 | Ajinomoto Co Inc | 12.509 | 404.369,2 $ | 0,04 % |
| 371 | Nintendo Co Ltd | 8.995 | 402.706 $ | 0,04 % |
| 372 | National Australia Bank Ltd | 14.984 | 402.600,3 $ | 0,04 % |
| 373 | Sonova Holding AG | 1.526 | 402.406,5 $ | 0,04 % |
| 374 | Kangwon Land Inc | 40.398 | 402.397,2 $ | 0,04 % |
| 375 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 5.127 | 402.203,7 $ | 0,04 % |
| 376 | IGM Financial Inc | 7.005 | 399.486,6 $ | 0,04 % |
| 377 | Tokyo Gas Co Ltd | 9.951 | 398.022 $ | 0,04 % |
| 378 | Fuji Electric Co Ltd | 4.093 | 397.407,3 $ | 0,04 % |
| 379 | TOTO Ltd | 8.168 | 393.036,3 $ | 0,04 % |
| 380 | L E Lundbergforetagen AB | 6.616 | 389.200,1 $ | 0,04 % |
| 381 | MTR Corp Ltd | 96.520 | 388.345,8 $ | 0,04 % |
| 382 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 26.798 | 385.554,2 $ | 0,04 % |
| 383 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 420.080 | 384.042,9 $ | 0,04 % |
| 384 | AGC Inc | 8.779 | 382.550,2 $ | 0,04 % |
| 385 | Trelleborg AB | 8.770 | 382.073,1 $ | 0,04 % |
| 386 | Kikkoman Corp | 43.657 | 381.144,7 $ | 0,04 % |
| 387 | Korea Electric Power Corp | 14.632 | 380.101,5 $ | 0,04 % |
| 388 | Restaurant Brands International Inc | 4.882 | 365.560,8 $ | 0,04 % |
| 389 | Merck KGaA | 2.389 | 364.002,5 $ | 0,04 % |
| 390 | Kingspan Group PLC | 3.964 | 362.520 $ | 0,04 % |
| 391 | Hydro One Ltd | 8.771 | 361.014,6 $ | 0,04 % |
| 392 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 5.783 | 359.715,7 $ | 0,04 % |
| 393 | JAPAN TOBACCO INC | 9.313 | 358.923,1 $ | 0,04 % |
| 394 | Sandoz Group AG | 4.259 | 357.766,5 $ | 0,04 % |
| 395 | Singapore Airlines Ltd | 67.165 | 357.056,1 $ | 0,04 % |
| 396 | CapitaLand Ascendas REIT | 181.397 | 355.747,6 $ | 0,04 % |
| 397 | MACQUARIE GROUP LTD | 2.065 | 354.474,1 $ | 0,04 % |
| 398 | Contact Energy Ltd | 61.713 | 352.357,2 $ | 0,03 % |
| 399 | Kurita Water Industries Ltd | 6.381 | 350.552,1 $ | 0,03 % |
| 400 | Kokuyo Co Ltd | 67.681 | 349.687,3 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 10,0 %
- Technologie 9,2 %
- Industrie 8,9 %
- Basiskonsum 6,9 %
- Finanzen 4,9 %
- Energie 4,5 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Versorger 2,3 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Kommunikation 1,6 %
- Nicht zugeordnet 45,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 24,8 %
- JPY 14,4 %
- KRW 14,4 %
- GBP 12,4 %
- CHF 11,9 %
- AUD 7,3 %
- SEK 4,4 %
- CAD 3,9 %
- HKD 1,7 %
- DKK 1,4 %
- NOK 0,9 %
- SGD 0,9 %
- ILS 0,7 %
- USD 0,5 %
- PLN 0,4 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 14,4 %
- Südkorea 14,4 %
- Vereinigtes Königreich 12,5 %
- Schweiz 12,0 %
- Frankreich 9,6 %
- Australien 7,3 %
- Deutschland 5,0 %
- Schweden 4,4 %
- Kanada 3,5 %
- Niederlande 3,0 %
- Spanien 2,9 %
- Finnland 1,6 %
- Weitere Länder 9,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 267 | 144 Mio. $ | 14,43 % |
| 2 | Südkorea | 60 | 143,7 Mio. $ | 14,41 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 67 | 124,6 Mio. $ | 12,49 % |
| 4 | Schweiz | 38 | 119,5 Mio. $ | 11,98 % |
| 5 | Frankreich | 42 | 95,9 Mio. $ | 9,62 % |
| 6 | Australien | 65 | 72,9 Mio. $ | 7,31 % |
| 7 | Deutschland | 36 | 49,5 Mio. $ | 4,96 % |
| 8 | Schweden | 33 | 43,7 Mio. $ | 4,38 % |
| 9 | Kanada | 43 | 34,8 Mio. $ | 3,49 % |
| 10 | Niederlande | 18 | 29,9 Mio. $ | 2,99 % |
| 11 | Spanien | 17 | 29,3 Mio. $ | 2,94 % |
| 12 | Finnland | 11 | 15,7 Mio. $ | 1,58 % |
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