Fonds mit CapitaLand Ascendas REIT
ISIN SG1M77906915 · Singapur · LEI 549300ILIBAEMQZK3L20
- Haltende Fonds
- 209
- Davon ETFs
- 47 162 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 611,3 Mio. € 671,5 Mio. $ · 288,8 Mio. SEK
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: CapitaLand Ascendas REIT (SGXZ38452744)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 59.764.268 | 119,7 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 40.321.512 | 77,7 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 27.093.125 | 54,3 Mio. $ | 1,62 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity International Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 15.470.818 | 30,3 Mio. $ | 0,04 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 15.278.504 | 30,6 Mio. $ | 0,79 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 12.429.928 | 24,9 Mio. $ | 0,37 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 9.988.211 | 20 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab International Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 9.002.854 | 17,6 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 8.252.558 | 16,5 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity SAI Global ex U.S. Low Volatility Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 7.425.328 | 14,9 Mio. $ | 0,29 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Nuveen International Equity Index Fund TIAA-CREF Funds | 6.574.591 | 13,2 Mio. $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF Legg Mason ETF Investment Trust | 6.502.066 | 12,5 Mio. $ | 0,25 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AP7 Aktiefond Sjunde AP-fonden | 5.517.174 | 100,6 Mio. SEK | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 5.036.146 | 9,7 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Nationwide International Equity Portfolio Nationwide Mutual Funds | 4.910.600 | 9,8 Mio. $ | 0,88 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 4.453.252 | 8,9 Mio. $ | 0,07 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Virtus Opportunities Trust | 4.197.300 | 8,1 Mio. $ | 1,71 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 4.194.884 | 8,2 Mio. $ | 0,79 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| Multi-Manager International Equity Strategies Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I | 3.747.300 | 7,3 Mio. $ | 0,23 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 3.687.594 | 7,1 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PGIM Global Real Estate Fund Prudential Investment Portfolios 12 | 3.650.476 | 7,3 Mio. $ | 0,65 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Variable Portfolio - Partners International Growth Fund Columbia Funds Variable Series Trust II | 3.239.724 | 6,2 Mio. $ | 0,44 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 3.195.193 | 6,4 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Dow Jones(R) Global Real Estate ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 3.076.872 | 5,9 Mio. $ | 0,47 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Schwab International Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 2.759.400 | 5,5 Mio. $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Multi-Manager Real Assets Strategy Fund Goldman Sachs Trust II | 2.702.220 | 5,4 Mio. $ | 0,36 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI EAFE International Index Fund BlackRock Index Funds, Inc. | 2.576.975 | 5 Mio. $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Dow Jones(R) International Real Estate ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 2.504.449 | 4,8 Mio. $ | 1,77 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 2.376.783 | 4,8 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Global ex U.S. Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 2.218.643 | 4,4 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Vert Global Sustainable Real Estate ETF Manager Directed Portfolios | 2.094.295 | 4 Mio. $ | 0,77 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Index Criteria Handelsbanken Fonder AB | 2.066.691 | 37,7 Mio. SEK | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Schwab Global Real Estate Fund SCHWAB INVESTMENTS | 2.064.600 | 4 Mio. $ | 1,51 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| BNY Mellon Concentrated International ETF BNY Mellon ETF Trust | 1.960.000 | 3,9 Mio. $ | 2,99 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Swedbank Robur Access Asien Swedbank Robur Fonder AB | 1.854.000 | 33,8 Mio. SEK | 0,21 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. COHEN & STEERS GLOBAL REALTY SHARES, INC | 1.824.200 | 3,5 Mio. $ | 0,15 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis Real Estate ETF American Century ETF Trust | 1.797.949 | 3,5 Mio. $ | 0,43 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| GLOBAL REAL ESTATE FUND VALIC Co I | 1.761.100 | 3,4 Mio. $ | 1,06 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Fidelity SAI International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 1.722.925 | 3,5 Mio. $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Nuveen Real Asset Income Fund Nuveen Investment Funds, Inc. | 1.658.326 | 3,2 Mio. $ | 0,27 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Global Real Estate Index Fund Northern Funds | 1.608.945 | 3,1 Mio. $ | 0,37 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF DBX ETF Trust | 1.594.819 | 3,1 Mio. $ | 0,04 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 1.521.669 | 3 Mio. $ | 0,10 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF Franklin Templeton ETF Trust | 1.502.500 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| BNY Mellon Developed Markets Real Estate Securities Fund BNY Mellon Investment Funds V, Inc. | 1.462.200 | 2,9 Mio. $ | 0,86 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Invesco Global Real Estate Income Fund AIM Counselor Series Trust (Invesco Counselor Series Trust) | 1.427.800 | 2,8 Mio. $ | 1,07 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Dividend ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 1.353.645 | 2,6 Mio. $ | 0,52 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity ZERO International Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 1.287.218 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 1.255.900 | 2,5 Mio. $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| FlexShares International Quality Dividend Index Fund FlexShares Trust | 1.254.000 | 2,5 Mio. $ | 0,22 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Storebrand Global High Dividend Low Volatility Storebrand Asset Management AS | 1.220.500 | 22,3 Mio. SEK | 0,95 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| International Equity Index Fund Northern Funds | 1.183.733 | 2,3 Mio. $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 1.143.726 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AB All Market Real Return Portfolio AB BOND FUND, INC. | 1.122.800 | 2,2 Mio. $ | 0,29 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Global Real Estate Securities Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 1.114.100 | 2,1 Mio. $ | 0,21 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PGIM Select Real Estate Fund Prudential Investment Portfolios 9 | 1.113.468 | 2,2 Mio. $ | 0,86 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 1.098.531 | 2,2 Mio. $ | 0,64 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Global Equities Account College Retirement Equities Fund | 1.075.140 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Swedbank Robur Access Edge Global Swedbank Robur Fonder AB | 1.061.601 | 19,4 Mio. SEK | 0,29 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Invesco MSCI Global Climate 500 ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 956.412 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street International Developed Equity Index Portfolio STATE STREET MASTER FUNDS | 787.771 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF NuShares ETF Trust | 778.950 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Goldman Sachs ActiveBeta(R) International Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust | 776.617 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder ETF GUINNESS ATKINSON FUNDS | 770.698 | 1,5 Mio. $ | 2,77 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Cohen & Steers International Realty Fund, Inc. Cohen & Steers International Realty Fund, Inc. | 763.400 | 1,5 Mio. $ | 0,60 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JPMorgan Income Builder Fund JPMorgan Trust I | 759.000 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I | 705.300 | 1,4 Mio. $ | 0,43 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Empower International Index Fund EMPOWER FUNDS, INC. | 650.251 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Invesco Global Real Estate Fund AIM Investment Securities Funds (Invesco Investment Securities Funds) | 646.400 | 1,3 Mio. $ | 1,09 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Länsförsäkringar Global Index Länsförsäkringar Fondförvaltning AB | 636.459 | 11,3 Mio. SEK | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares Developed Real Estate Index Fund BlackRock Funds | 619.367 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| AB Global Real Estate Investment Fund II AB INSTITUTIONAL FUNDS INC | 612.100 | 1,2 Mio. $ | 0,65 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Handelsbanken Developed Markets Index Criteria Handelsbanken Fonder AB | 611.200 | 11,1 Mio. SEK | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Swedbank Robur Access Global Swedbank Robur Fonder AB | 591.996 | 10,8 Mio. SEK | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF Lattice Strategies Trust | 566.880 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| JNL International Index Fund JNL Series Trust | 551.403 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| LVIP State Street International Index Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 529.486 | 1 Mio. $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Enhanced International ETF Fidelity Covington Trust | 525.881 | 1 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| EQ/Invesco Global Real Assets EQ Advisors Trust | 525.100 | 1 Mio. $ | 0,43 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Invesco V.I. Global Real Estate Fund AIM Variable Insurance Funds (Invesco Variable Insurance Funds) | 523.600 | 1 Mio. $ | 1,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Institutionella Aktiefonden Stabil Nordea Funds Ab | 510.900 | 9,3 Mio. SEK | 0,46 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| T. Rowe Price International Equity Index Fund T. ROWE PRICE INTERNATIONAL INDEX FUND, INC. | 481.097 | 963.626,7 $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Flex International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 449.680 | 900.699,1 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| PGIM Real Estate Income Fund Prudential Investment Portfolios 9 | 435.266 | 871.828,2 $ | 1,43 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| EQ/International Equity Index Portfolio EQ Advisors Trust | 428.983 | 827.546,5 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Voya VACS Index Series I Portfolio Voya VARIABLE PORTFOLIOS INC | 421.205 | 811.192,2 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 417.100 | 835.441,4 $ | 0,12 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| International Equities Index Fund VALIC Co I | 407.542 | 798.319,3 $ | 0,04 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Global Multi-Strategy Fund Principal Funds, Inc | 369.400 | 723.939,8 $ | 0,13 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Wilmington Real Asset Fund Wilmington Funds | 368.000 | 737.095,9 $ | 0,16 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dunham Real Estate Stock Fund Dunham Funds | 367.929 | 737.361,4 $ | 0,98 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 348.900 | 698.104,1 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| EQ/International Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 346.303 | 668.049,4 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund Old Westbury Funds Inc | 332.900 | 666.791,3 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Global Real Estate Securities Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 305.200 | 611.969 $ | 0,15 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Columbia Adaptive Risk Allocation Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I | 302.000 | 591.851,1 $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| International Strategic Equity Allocation Fund John Hancock Funds II | 301.984 | 591.819,4 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| PACE International Equity Investments PACE SELECT ADVISORS TRUST | 291.600 | 584.067,9 $ | 0,08 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| EQ/International Value Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 288.100 | 555.770,6 $ | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| MetLife MSCI EAFE Index Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 280.644 | 541.512,9 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| BNY Mellon Concentrated International ETF BNY Mellon ETF Trust | 2,99 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder ETF GUINNESS ATKINSON FUNDS | 2,77 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Guinness Atkinson Real Assets Income ETF GUINNESS ATKINSON FUNDS | 2,26 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| First Trust Horizon Managed Volatility Developed International ETF First Trust Exchange-Traded Fund III | 1,90 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Dow Jones(R) International Real Estate ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 1,77 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Virtus Opportunities Trust | 1,71 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1,62 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| WisdomTree New Economy Real Estate Fund WisdomTree Trust | 1,60 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Schwab Global Real Estate Fund SCHWAB INVESTMENTS | 1,51 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| PGIM Real Estate Income Fund Prudential Investment Portfolios 9 | 1,43 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 178 | -4 | 339.993.577 | -0,3 % |
| 2026Q2 | 182 | 0 | 340.972.994 | +3,4 % |
| 2026Q1 | 182 | -12 | 329.675.067 | -20,3 % |
| 2025Q4 | 194 | -16 | 413.490.737 | -1,7 % |
| 2025Q3 | 210 | +16 | 420.488.405 | +2,9 % |
| 2025Q2 | 194 | +2 | 408.500.201 | +2,5 % |
| 2025Q1 | 192 | -2 | 398.575.392 | -1,0 % |
| 2024Q4 | 194 | -11 | 402.579.029 | +0,8 % |
| 2024Q3 | 205 | +10 | 399.489.397 | +1,1 % |
| 2024Q2 | 195 | +4 | 395.078.179 | +26,3 % |
| 2024Q1 | 191 | -16 | 312.880.887 | -21,5 % |
| 2023Q4 | 207 | 398.327.567 |
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