Zusammensetzung von BNY Mellon Concentrated International ETF
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- Nettovermögen
- 132,4 Mio. $ davon 123,8 Mio. $ in Aktien, 93,5 %
- Positionen
- 27 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 48,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 22.840 | 9 Mio. $ | 6,83 % |
| 2 | ASML Holding NV | 5.344 | 7,7 Mio. $ | 5,79 % |
| 3 | TotalEnergies SE | 76.340 | 7,1 Mio. $ | 5,37 % |
| 4 | AIA Group Ltd | 653.714 | 7,1 Mio. $ | 5,36 % |
| 5 | Alimentation Couche-Tard Inc | 106.009 | 6,3 Mio. $ | 4,74 % |
| 6 | Hoya Corp | 30.600 | 5,7 Mio. $ | 4,30 % |
| 7 | Air Liquide SA | 26.364 | 5,7 Mio. $ | 4,28 % |
| 8 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 121.700 | 5,6 Mio. $ | 4,26 % |
| 9 | Compass Group PLC | 188.215 | 5,3 Mio. $ | 4,02 % |
| 10 | Amadeus IT Group SA | 90.765 | 5,2 Mio. $ | 3,94 % |
| 11 | L'Oreal SA | 10.646 | 4,6 Mio. $ | 3,46 % |
| 12 | SGS SA | 41.818 | 4,5 Mio. $ | 3,42 % |
| 13 | Merck KGaA | 33.889 | 4,4 Mio. $ | 3,31 % |
| 14 | Keyence Corp | 9.600 | 4,4 Mio. $ | 3,30 % |
| 15 | Kone Oyj | 65.020 | 4,1 Mio. $ | 3,12 % |
| 16 | SAP SE | 23.399 | 4 Mio. $ | 3,02 % |
| 17 | CapitaLand Ascendas REIT | 2.040.000 | 4 Mio. $ | 3,01 % |
| 18 | Sika AG | 20.543 | 3,8 Mio. $ | 2,85 % |
| 19 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 6.933 | 3,7 Mio. $ | 2,77 % |
| 20 | Experian PLC | 98.864 | 3,6 Mio. $ | 2,73 % |
| 21 | Coloplast A/S | 51.938 | 3,2 Mio. $ | 2,43 % |
| 22 | Universal Music Group NV | 145.722 | 3 Mio. $ | 2,30 % |
| 23 | Alcon AG | 40.723 | 3 Mio. $ | 2,29 % |
| 24 | Daikin Industries Ltd | 20.400 | 2,9 Mio. $ | 2,16 % |
| 25 | adidas AG | 15.300 | 2,6 Mio. $ | 2,00 % |
| 26 | Lonza Group AG | 3.702 | 2,3 Mio. $ | 1,72 % |
| 27 | CSL Ltd | 11.068 | 991.027,4 $ | 0,75 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,3 %
- Rohstoffe 9,1 %
- Zyklischer Konsum 7,3 %
- Energie 5,7 %
- Finanzen 5,7 %
- Gesundheit 4,6 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Nicht zugeordnet 43,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 42,1 %
- JPY 15,0 %
- USD 11,6 %
- CHF 11,0 %
- HKD 5,7 %
- CAD 5,1 %
- SGD 3,2 %
- GBP 2,9 %
- DKK 2,6 %
- AUD 0,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Frankreich 17,0 %
- Japan 15,0 %
- Schweiz 11,0 %
- Deutschland 8,9 %
- Niederlande 8,7 %
- Taiwan 7,3 %
- Vereinigtes Königreich 7,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,7 %
- Kanada 5,1 %
- Spanien 4,2 %
- Finnland 3,3 %
- Singapur 3,2 %
- Weitere Länder 3,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 4 | 21 Mio. $ | 16,97 % |
| 2 | Japan | 4 | 18,6 Mio. $ | 14,99 % |
| 3 | Schweiz | 4 | 13,6 Mio. $ | 10,99 % |
| 4 | Deutschland | 3 | 11 Mio. $ | 8,90 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 10,7 Mio. $ | 8,65 % |
| 6 | Taiwan | 1 | 9 Mio. $ | 7,31 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 2 | 8,9 Mio. $ | 7,22 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 7,1 Mio. $ | 5,73 % |
| 9 | Kanada | 1 | 6,3 Mio. $ | 5,07 % |
| 10 | Spanien | 1 | 5,2 Mio. $ | 4,22 % |
| 11 | Finnland | 1 | 4,1 Mio. $ | 3,34 % |
| 12 | Singapur | 1 | 4 Mio. $ | 3,22 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BNY Mellon Concentrated International ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000073736