Zusammensetzung von BNY Mellon Concentrated International ETF
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- Nettovermögen
- 131,4 Mio. $ davon 123,3 Mio. $ in Aktien, 93,8 %
- Positionen
- 26 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 47,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 21.944 | 8,9 Mio. $ | 6,75 % |
| 2 | ASML Holding NV | 4.370 | 7,2 Mio. $ | 5,50 % |
| 3 | Alimentation Couche-Tard Inc | 101.851 | 6,6 Mio. $ | 5,03 % |
| 4 | TotalEnergies SE | 73.346 | 6,5 Mio. $ | 4,92 % |
| 5 | AIA Group Ltd | 628.114 | 6,3 Mio. $ | 4,83 % |
| 6 | Compass Group PLC | 180.835 | 5,7 Mio. $ | 4,36 % |
| 7 | Air Liquide SA | 27.862 | 5,5 Mio. $ | 4,17 % |
| 8 | Merck KGaA | 32.561 | 5,4 Mio. $ | 4,09 % |
| 9 | Amadeus IT Group SA | 87.205 | 5,4 Mio. $ | 4,08 % |
| 10 | SGS SA | 40.178 | 4,8 Mio. $ | 3,62 % |
| 11 | Keyence Corp | 9.200 | 4,7 Mio. $ | 3,57 % |
| 12 | L'Oreal SA | 10.228 | 4,6 Mio. $ | 3,47 % |
| 13 | Hoya Corp | 29.400 | 4,6 Mio. $ | 3,47 % |
| 14 | Sika AG | 19.737 | 4,4 Mio. $ | 3,38 % |
| 15 | Lonza Group AG | 6.154 | 4,3 Mio. $ | 3,26 % |
| 16 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 116.900 | 4,3 Mio. $ | 3,24 % |
| 17 | SAP SE | 22.481 | 4,1 Mio. $ | 3,11 % |
| 18 | CapitaLand Ascendas REIT | 1.960.000 | 3,9 Mio. $ | 2,99 % |
| 19 | Alcon AG | 57.134 | 3,9 Mio. $ | 2,98 % |
| 20 | Halma PLC | 81.634 | 3,9 Mio. $ | 2,96 % |
| 21 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 6.661 | 3,6 Mio. $ | 2,78 % |
| 22 | Experian PLC | 94.987 | 3,6 Mio. $ | 2,72 % |
| 23 | Coloplast A/S | 49.902 | 3,3 Mio. $ | 2,52 % |
| 24 | Daikin Industries Ltd | 19.600 | 2,9 Mio. $ | 2,18 % |
| 25 | adidas AG | 14.700 | 2,7 Mio. $ | 2,06 % |
| 26 | Universal Music Group NV | 140.008 | 2,3 Mio. $ | 1,77 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,2 %
- Rohstoffe 7,9 %
- Zyklischer Konsum 7,6 %
- Energie 5,2 %
- Finanzen 5,1 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Gesundheit 3,7 %
- Nicht zugeordnet 46,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 38,3 %
- CHF 14,1 %
- JPY 13,3 %
- USD 11,8 %
- GBP 6,0 %
- CAD 5,4 %
- HKD 5,1 %
- SGD 3,2 %
- DKK 2,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Frankreich 16,4 %
- Schweiz 14,1 %
- Japan 13,3 %
- Vereinigtes Königreich 10,7 %
- Deutschland 9,9 %
- Niederlande 7,8 %
- Taiwan 7,2 %
- Kanada 5,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,1 %
- Spanien 4,4 %
- Singapur 3,2 %
- Dänemark 2,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 4 | 20,2 Mio. $ | 16,35 % |
| 2 | Schweiz | 4 | 17,4 Mio. $ | 14,11 % |
| 3 | Japan | 4 | 16,4 Mio. $ | 13,29 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 3 | 13,2 Mio. $ | 10,70 % |
| 5 | Deutschland | 3 | 12,2 Mio. $ | 9,87 % |
| 6 | Niederlande | 2 | 9,6 Mio. $ | 7,75 % |
| 7 | Taiwan | 1 | 8,9 Mio. $ | 7,20 % |
| 8 | Kanada | 1 | 6,6 Mio. $ | 5,36 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 6,3 Mio. $ | 5,15 % |
| 10 | Spanien | 1 | 5,4 Mio. $ | 4,35 % |
| 11 | Singapur | 1 | 3,9 Mio. $ | 3,19 % |
| 12 | Dänemark | 1 | 3,3 Mio. $ | 2,68 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BNY Mellon Concentrated International ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000073736