Portfolio von BNY Mellon Concentrated International ETF
BNY Mellon ETF Trust · 27 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 132,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 52.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,7 %
- Energie 5,7 %
- Finanzen 5,7 %
- Zyklischer Konsum 3,0 %
- Nicht zugeordnet 68,8 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- EUR 42,1 %
- JPY 15,0 %
- USD 11,6 %
- CHF 11,0 %
- HKD 5,7 %
- CAD 5,1 %
- SGD 3,2 %
- GBP 2,9 %
- DKK 2,6 %
- AUD 0,8 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- FR 17,0 %
- JP 15,0 %
- CH 11,0 %
- DE 8,9 %
- NL 8,7 %
- TW 7,3 %
- GB 7,2 %
- HK 5,7 %
- CA 5,1 %
- ES 4,2 %
- FI 3,3 %
- SG 3,2 %
- Weitere Länder 3,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| FR | 4 | 21 Mio. $ | 16,97 % |
| JP | 4 | 18,6 Mio. $ | 14,99 % |
| CH | 4 | 13,6 Mio. $ | 10,99 % |
| DE | 3 | 11 Mio. $ | 8,90 % |
| NL | 2 | 10,7 Mio. $ | 8,65 % |
| TW | 1 | 9 Mio. $ | 7,31 % |
| GB | 2 | 8,9 Mio. $ | 7,22 % |
| HK | 1 | 7,1 Mio. $ | 5,73 % |
| CA | 1 | 6,3 Mio. $ | 5,07 % |
| ES | 1 | 5,2 Mio. $ | 4,22 % |
| FI | 1 | 4,1 Mio. $ | 3,34 % |
| SG | 1 | 4 Mio. $ | 3,22 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 22.840 | 9 Mio. $ | 6,83 % |
| ASML Holding NV | 5.344 | 7,7 Mio. $ | 5,79 % |
| TotalEnergies SE | 76.340 | 7,1 Mio. $ | 5,37 % |
| AIA Group Ltd | 653.714 | 7,1 Mio. $ | 5,36 % |
| Alimentation Couche-Tard Inc | 106.009 | 6,3 Mio. $ | 4,74 % |
| Hoya Corp | 30.600 | 5,7 Mio. $ | 4,30 % |
| Air Liquide SA | 26.364 | 5,7 Mio. $ | 4,28 % |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 121.700 | 5,6 Mio. $ | 4,26 % |
| Compass Group PLC | 188.215 | 5,3 Mio. $ | 4,02 % |
| Amadeus IT Group SA | 90.765 | 5,2 Mio. $ | 3,94 % |
| L'Oreal SA | 10.646 | 4,6 Mio. $ | 3,46 % |
| SGS SA | 41.818 | 4,5 Mio. $ | 3,42 % |
| Merck KGaA | 33.889 | 4,4 Mio. $ | 3,31 % |
| Keyence Corp | 9.600 | 4,4 Mio. $ | 3,30 % |
| Kone Oyj | 65.020 | 4,1 Mio. $ | 3,12 % |
| SAP SE | 23.399 | 4 Mio. $ | 3,02 % |
| CapitaLand Ascendas REIT | 2.040.000 | 4 Mio. $ | 3,01 % |
| Sika AG | 20.543 | 3,8 Mio. $ | 2,85 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 6.933 | 3,7 Mio. $ | 2,77 % |
| Experian PLC | 98.864 | 3,6 Mio. $ | 2,73 % |
| Coloplast A/S | 51.938 | 3,2 Mio. $ | 2,43 % |
| Universal Music Group NV | 145.722 | 3 Mio. $ | 2,30 % |
| Alcon AG | 40.723 | 3 Mio. $ | 2,29 % |
| Daikin Industries Ltd | 20.400 | 2,9 Mio. $ | 2,16 % |
| adidas AG | 15.300 | 2,6 Mio. $ | 2,00 % |
| Lonza Group AG | 3.702 | 2,3 Mio. $ | 1,72 % |
| CSL Ltd | 11.068 | 991.027,4 $ | 0,75 % |