Portefeuille de BNY Mellon Concentrated International ETF
BNY Mellon ETF Trust · 27 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 132,4 M $ · Dix premières lignes : 52.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 16,7 %
- Énergie 5,7 %
- Finance 5,7 %
- Consommation cyclique 3,0 %
- Non attribué 68,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 42,1 %
- JPY 15,0 %
- USD 11,6 %
- CHF 11,0 %
- HKD 5,7 %
- CAD 5,1 %
- SGD 3,2 %
- GBP 2,9 %
- DKK 2,6 %
- AUD 0,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- FR 17,0 %
- JP 15,0 %
- CH 11,0 %
- DE 8,9 %
- NL 8,7 %
- TW 7,3 %
- GB 7,2 %
- HK 5,7 %
- CA 5,1 %
- ES 4,2 %
- FI 3,3 %
- SG 3,2 %
- Autres pays 3,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| FR | 4 | 21 M $ | 16,97 % |
| JP | 4 | 18,6 M $ | 14,99 % |
| CH | 4 | 13,6 M $ | 10,99 % |
| DE | 3 | 11 M $ | 8,90 % |
| NL | 2 | 10,7 M $ | 8,65 % |
| TW | 1 | 9 M $ | 7,31 % |
| GB | 2 | 8,9 M $ | 7,22 % |
| HK | 1 | 7,1 M $ | 5,73 % |
| CA | 1 | 6,3 M $ | 5,07 % |
| ES | 1 | 5,2 M $ | 4,22 % |
| FI | 1 | 4,1 M $ | 3,34 % |
| SG | 1 | 4 M $ | 3,22 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 22 840 | 9 M $ | 6,83 % |
| ASML Holding NV | 5 344 | 7,7 M $ | 5,79 % |
| TotalEnergies SE | 76 340 | 7,1 M $ | 5,37 % |
| AIA Group Ltd | 653 714 | 7,1 M $ | 5,36 % |
| Alimentation Couche-Tard Inc | 106 009 | 6,3 M $ | 4,74 % |
| Hoya Corp | 30 600 | 5,7 M $ | 4,30 % |
| Air Liquide SA | 26 364 | 5,7 M $ | 4,28 % |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 121 700 | 5,6 M $ | 4,26 % |
| Compass Group PLC | 188 215 | 5,3 M $ | 4,02 % |
| Amadeus IT Group SA | 90 765 | 5,2 M $ | 3,94 % |
| L'Oreal SA | 10 646 | 4,6 M $ | 3,46 % |
| SGS SA | 41 818 | 4,5 M $ | 3,42 % |
| Merck KGaA | 33 889 | 4,4 M $ | 3,31 % |
| Keyence Corp | 9 600 | 4,4 M $ | 3,30 % |
| Kone Oyj | 65 020 | 4,1 M $ | 3,12 % |
| SAP SE | 23 399 | 4 M $ | 3,02 % |
| CapitaLand Ascendas REIT | 2 040 000 | 4 M $ | 3,01 % |
| Sika AG | 20 543 | 3,8 M $ | 2,85 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 6 933 | 3,7 M $ | 2,77 % |
| Experian PLC | 98 864 | 3,6 M $ | 2,73 % |
| Coloplast A/S | 51 938 | 3,2 M $ | 2,43 % |
| Universal Music Group NV | 145 722 | 3 M $ | 2,30 % |
| Alcon AG | 40 723 | 3 M $ | 2,29 % |
| Daikin Industries Ltd | 20 400 | 2,9 M $ | 2,16 % |
| adidas AG | 15 300 | 2,6 M $ | 2,00 % |
| Lonza Group AG | 3 702 | 2,3 M $ | 1,72 % |
| CSL Ltd | 11 068 | 991 k $ | 0,75 % |