Composition de BNY Mellon Concentrated International ETF
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- Actif net
- 132,4 M $ dont 123,8 M $ en actions, soit 93,5 %
- Positions
- 27 dans 14 pays
- 10 premières
- 48,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 22 840 | 9 M $ | 6,83 % |
| 2 | ASML Holding NV | 5 344 | 7,7 M $ | 5,79 % |
| 3 | TotalEnergies SE | 76 340 | 7,1 M $ | 5,37 % |
| 4 | AIA Group Ltd | 653 714 | 7,1 M $ | 5,36 % |
| 5 | Alimentation Couche-Tard Inc | 106 009 | 6,3 M $ | 4,74 % |
| 6 | Hoya Corp | 30 600 | 5,7 M $ | 4,30 % |
| 7 | Air Liquide SA | 26 364 | 5,7 M $ | 4,28 % |
| 8 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 121 700 | 5,6 M $ | 4,26 % |
| 9 | Compass Group PLC | 188 215 | 5,3 M $ | 4,02 % |
| 10 | Amadeus IT Group SA | 90 765 | 5,2 M $ | 3,94 % |
| 11 | L'Oreal SA | 10 646 | 4,6 M $ | 3,46 % |
| 12 | SGS SA | 41 818 | 4,5 M $ | 3,42 % |
| 13 | Merck KGaA | 33 889 | 4,4 M $ | 3,31 % |
| 14 | Keyence Corp | 9 600 | 4,4 M $ | 3,30 % |
| 15 | Kone Oyj | 65 020 | 4,1 M $ | 3,12 % |
| 16 | SAP SE | 23 399 | 4 M $ | 3,02 % |
| 17 | CapitaLand Ascendas REIT | 2 040 000 | 4 M $ | 3,01 % |
| 18 | Sika AG | 20 543 | 3,8 M $ | 2,85 % |
| 19 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 6 933 | 3,7 M $ | 2,77 % |
| 20 | Experian PLC | 98 864 | 3,6 M $ | 2,73 % |
| 21 | Coloplast A/S | 51 938 | 3,2 M $ | 2,43 % |
| 22 | Universal Music Group NV | 145 722 | 3 M $ | 2,30 % |
| 23 | Alcon AG | 40 723 | 3 M $ | 2,29 % |
| 24 | Daikin Industries Ltd | 20 400 | 2,9 M $ | 2,16 % |
| 25 | adidas AG | 15 300 | 2,6 M $ | 2,00 % |
| 26 | Lonza Group AG | 3 702 | 2,3 M $ | 1,72 % |
| 27 | CSL Ltd | 11 068 | 991 k $ | 0,75 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,3 %
- Matériaux 9,1 %
- Consommation cyclique 7,3 %
- Énergie 5,7 %
- Finance 5,7 %
- Santé 4,6 %
- Consommation de base 3,7 %
- Non attribué 43,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 42,1 %
- JPY 15,0 %
- USD 11,6 %
- CHF 11,0 %
- HKD 5,7 %
- CAD 5,1 %
- SGD 3,2 %
- GBP 2,9 %
- DKK 2,6 %
- AUD 0,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- France 17,0 %
- Japon 15,0 %
- Suisse 11,0 %
- Allemagne 8,9 %
- Pays-Bas 8,7 %
- Taïwan 7,3 %
- Royaume-Uni 7,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,7 %
- Canada 5,1 %
- Espagne 4,2 %
- Finlande 3,3 %
- Singapour 3,2 %
- Autres pays 3,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 4 | 21 M $ | 16,97 % |
| 2 | Japon | 4 | 18,6 M $ | 14,99 % |
| 3 | Suisse | 4 | 13,6 M $ | 10,99 % |
| 4 | Allemagne | 3 | 11 M $ | 8,90 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 10,7 M $ | 8,65 % |
| 6 | Taïwan | 1 | 9 M $ | 7,31 % |
| 7 | Royaume-Uni | 2 | 8,9 M $ | 7,22 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 7,1 M $ | 5,73 % |
| 9 | Canada | 1 | 6,3 M $ | 5,07 % |
| 10 | Espagne | 1 | 5,2 M $ | 4,22 % |
| 11 | Finlande | 1 | 4,1 M $ | 3,34 % |
| 12 | Singapour | 1 | 4 M $ | 3,22 % |
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