Composition de BNY Mellon Concentrated International ETF
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- Actif net
- 131,4 M $ dont 123,3 M $ en actions, soit 93,8 %
- Positions
- 26 dans 12 pays
- 10 premières
- 47,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 21 944 | 8,9 M $ | 6,75 % |
| 2 | ASML Holding NV | 4 370 | 7,2 M $ | 5,50 % |
| 3 | Alimentation Couche-Tard Inc | 101 851 | 6,6 M $ | 5,03 % |
| 4 | TotalEnergies SE | 73 346 | 6,5 M $ | 4,92 % |
| 5 | AIA Group Ltd | 628 114 | 6,3 M $ | 4,83 % |
| 6 | Compass Group PLC | 180 835 | 5,7 M $ | 4,36 % |
| 7 | Air Liquide SA | 27 862 | 5,5 M $ | 4,17 % |
| 8 | Merck KGaA | 32 561 | 5,4 M $ | 4,09 % |
| 9 | Amadeus IT Group SA | 87 205 | 5,4 M $ | 4,08 % |
| 10 | SGS SA | 40 178 | 4,8 M $ | 3,62 % |
| 11 | Keyence Corp | 9 200 | 4,7 M $ | 3,57 % |
| 12 | L'Oreal SA | 10 228 | 4,6 M $ | 3,47 % |
| 13 | Hoya Corp | 29 400 | 4,6 M $ | 3,47 % |
| 14 | Sika AG | 19 737 | 4,4 M $ | 3,38 % |
| 15 | Lonza Group AG | 6 154 | 4,3 M $ | 3,26 % |
| 16 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 116 900 | 4,3 M $ | 3,24 % |
| 17 | SAP SE | 22 481 | 4,1 M $ | 3,11 % |
| 18 | CapitaLand Ascendas REIT | 1 960 000 | 3,9 M $ | 2,99 % |
| 19 | Alcon AG | 57 134 | 3,9 M $ | 2,98 % |
| 20 | Halma PLC | 81 634 | 3,9 M $ | 2,96 % |
| 21 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 6 661 | 3,6 M $ | 2,78 % |
| 22 | Experian PLC | 94 987 | 3,6 M $ | 2,72 % |
| 23 | Coloplast A/S | 49 902 | 3,3 M $ | 2,52 % |
| 24 | Daikin Industries Ltd | 19 600 | 2,9 M $ | 2,18 % |
| 25 | adidas AG | 14 700 | 2,7 M $ | 2,06 % |
| 26 | Universal Music Group NV | 140 008 | 2,3 M $ | 1,77 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,2 %
- Matériaux 7,9 %
- Consommation cyclique 7,6 %
- Énergie 5,2 %
- Finance 5,1 %
- Consommation de base 3,7 %
- Santé 3,7 %
- Non attribué 46,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 38,3 %
- CHF 14,1 %
- JPY 13,3 %
- USD 11,8 %
- GBP 6,0 %
- CAD 5,4 %
- HKD 5,1 %
- SGD 3,2 %
- DKK 2,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- France 16,4 %
- Suisse 14,1 %
- Japon 13,3 %
- Royaume-Uni 10,7 %
- Allemagne 9,9 %
- Pays-Bas 7,8 %
- Taïwan 7,2 %
- Canada 5,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,1 %
- Espagne 4,4 %
- Singapour 3,2 %
- Danemark 2,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 4 | 20,2 M $ | 16,35 % |
| 2 | Suisse | 4 | 17,4 M $ | 14,11 % |
| 3 | Japon | 4 | 16,4 M $ | 13,29 % |
| 4 | Royaume-Uni | 3 | 13,2 M $ | 10,70 % |
| 5 | Allemagne | 3 | 12,2 M $ | 9,87 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 9,6 M $ | 7,75 % |
| 7 | Taïwan | 1 | 8,9 M $ | 7,20 % |
| 8 | Canada | 1 | 6,6 M $ | 5,36 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 6,3 M $ | 5,15 % |
| 10 | Espagne | 1 | 5,4 M $ | 4,35 % |
| 11 | Singapour | 1 | 3,9 M $ | 3,19 % |
| 12 | Danemark | 1 | 3,3 M $ | 2,68 % |
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