Zusammensetzung von Fidelity SAI International Index Fund
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- Nettovermögen
- 9,3 Mrd. $ davon 9,2 Mrd. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 669 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 13,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 162.429 | 267,7 Mio. $ | 2,88 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 7.190.856 | 153,1 Mio. $ | 1,65 % |
| 3 | Roche Holding AG | 294.004 | 128,6 Mio. $ | 1,38 % |
| 4 | Novartis AG | 766.366 | 119,9 Mio. $ | 1,29 % |
| 5 | Nestle SA | 1.078.205 | 107,8 Mio. $ | 1,16 % |
| 6 | AstraZeneca PLC | 632.818 | 107,7 Mio. $ | 1,16 % |
| 7 | SHELL PLC | 2.350.074 | 107,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 8 | Siemens AG | 310.884 | 101,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 9 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 4.469.700 | 99,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 10 | BHP Group Ltd | 2.126.427 | 89,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 11 | Commonwealth Bank of Australia | 700.299 | 87,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 12 | Banco Santander SA | 5.993.412 | 85,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 13 | SAP SE | 436.982 | 80,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 14 | Allianz SE | 159.195 | 79,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 15 | Schneider Electric SE | 229.435 | 77,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 16 | TOYOTA MOTOR CORP | 3.965.850 | 75,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 17 | TotalEnergies SE | 824.209 | 72,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 18 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 3.514.714 | 70,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 19 | UBS Group AG | 1.328.445 | 69,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 20 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2.357.681 | 66,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 21 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1.521.600 | 65,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 22 | ABB Ltd | 655.879 | 64,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 23 | Novo Nordisk A/S | 1.347.744 | 63,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 24 | Tokyo Electron Ltd | 187.500 | 62,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 25 | Iberdrola SA | 2.596.084 | 61,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 26 | Hitachi Ltd | 1.850.600 | 60,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 27 | ADVANTEST CORP | 306.300 | 60,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 28 | Airbus SE | 248.662 | 58,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 29 | Unilever PLC | 914.343 | 58,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 30 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 104.134 | 57,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 31 | Sony Group Corp | 2.444.900 | 57,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 32 | Safran SA | 144.429 | 56,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 33 | Siemens Energy AG | 324.315 | 55,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 34 | UniCredit SpA | 567.934 | 53,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 35 | Cie Financiere Richemont SA | 224.964 | 53,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 36 | BNP Paribas SA | 414.891 | 52,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 37 | Mizuho Financial Group Inc | 989.820 | 51,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 38 | British American Tobacco PLC | 840.343 | 51 Mio. $ | 0,55 % |
| 39 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 862.805 | 49,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 40 | BP PLC | 6.570.400 | 49,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 41 | SoftBank Group Corp | 1.553.700 | 48,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 42 | Zurich Insurance Group AG | 62.608 | 47,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 43 | Deutsche Telekom AG | 1.436.884 | 44,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 44 | AIA Group Ltd | 4.397.400 | 44,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 45 | GSK PLC | 1.697.651 | 44,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 46 | Intesa Sanpaolo SpA | 5.829.632 | 44,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 47 | Recruit Holdings Co Ltd | 554.600 | 43,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 48 | RIO TINTO PLC | 446.391 | 43,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 49 | ING Groep NV | 1.222.088 | 42,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 50 | Air Liquide SA | 205.192 | 40,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 51 | Keyence Corp | 78.900 | 39,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 52 | BARCLAYS PLC | 5.726.216 | 39,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 53 | Sanofi SA | 456.539 | 39,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 54 | Infineon Technologies AG | 546.493 | 39,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 55 | Fast Retailing Co Ltd | 79.900 | 39,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 56 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 748.600 | 38,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 57 | National Australia Bank Ltd | 1.312.640 | 38 Mio. $ | 0,41 % |
| 58 | Westpac Banking Corp | 1.431.306 | 38 Mio. $ | 0,41 % |
| 59 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 24.507.174 | 37,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 60 | Mitsubishi Corp | 1.264.500 | 37,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 61 | Kioxia Holdings Corp | 131.400 | 36,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 62 | Enel SpA | 3.190.864 | 36 Mio. $ | 0,39 % |
| 63 | BAE SYSTEMS PLC | 1.226.012 | 34,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 64 | L'Oreal SA | 77.218 | 34,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 65 | AXA SA | 656.152 | 34 Mio. $ | 0,37 % |
| 66 | NATIONAL GRID PLC | 2.081.247 | 33,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 67 | ANZ Group Holdings Ltd | 1.261.362 | 33 Mio. $ | 0,35 % |
| 68 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 54.671 | 32,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 69 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 376.041 | 32,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 70 | NATWEST GROUP PLC | 3.339.704 | 31,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 71 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 1.341.200 | 31,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 72 | Investor AB | 724.310 | 31,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 73 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 1.369.864 | 31,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 74 | Murata Manufacturing Co Ltd | 677.700 | 30,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 75 | Spotify Technology SA | 61.379 | 30,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 76 | Mitsui & Co Ltd | 989.000 | 30,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 77 | Industria de Diseno Textil SA | 456.482 | 29,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 78 | Wesfarmers Ltd | 475.086 | 29,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 79 | ITOCHU Corp | 2.321.300 | 29,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 80 | Glencore PLC | 3.928.747 | 28,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 81 | Mitsubishi Electric Corp | 795.900 | 28,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 82 | Deutsche Bank AG | 759.550 | 27,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 83 | Vinci SA | 194.927 | 27,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 84 | MACQUARIE GROUP LTD | 154.161 | 27,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 85 | RELX PLC | 747.299 | 26,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 86 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 504.060 | 26,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 87 | Nordea Bank Abp | 1.284.948 | 25,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 88 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 975.800 | 25,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 89 | Rheinmetall AG | 19.483 | 25,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 90 | Deutsche Post AG | 384.995 | 25,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 91 | Prosus NV | 547.539 | 25,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 92 | Societe Generale SA | 267.390 | 25,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 93 | Volvo AB | 649.517 | 24,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 94 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 685.300 | 24,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 95 | EssilorLuxottica SA | 128.803 | 24,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 96 | Deutsche Boerse AG | 76.013 | 22,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 97 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 665.903 | 22,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 98 | Bayer AG | 411.118 | 22,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 99 | KDDI Corp | 1.226.700 | 22,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 100 | Compass Group PLC | 711.590 | 22,6 Mio. $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,3 %
- Industrie 10,9 %
- Gesundheit 6,9 %
- Technologie 6,7 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Kommunikation 2,8 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,3 %
- Nicht zugeordnet 37,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,6 %
- JPY 23,1 %
- GBP 14,5 %
- CHF 9,5 %
- AUD 6,7 %
- SEK 3,1 %
- HKD 1,8 %
- DKK 1,7 %
- USD 1,7 %
- SGD 1,6 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,1 %
- Vereinigtes Königreich 14,5 %
- Schweiz 9,9 %
- Frankreich 9,5 %
- Deutschland 8,7 %
- Australien 6,7 %
- Niederlande 5,9 %
- Spanien 3,9 %
- Italien 3,4 %
- Schweden 3,2 %
- Dänemark 1,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,7 %
- Weitere Länder 7,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 168 | 2,1 Mrd. $ | 23,12 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 66 | 1,3 Mrd. $ | 14,50 % |
| 3 | Schweiz | 42 | 903,7 Mio. $ | 9,87 % |
| 4 | Frankreich | 53 | 869,9 Mio. $ | 9,50 % |
| 5 | Deutschland | 46 | 795,5 Mio. $ | 8,69 % |
| 6 | Australien | 47 | 614,8 Mio. $ | 6,71 % |
| 7 | Niederlande | 29 | 543,6 Mio. $ | 5,94 % |
| 8 | Spanien | 19 | 356 Mio. $ | 3,89 % |
| 9 | Italien | 23 | 313,1 Mio. $ | 3,42 % |
| 10 | Schweden | 41 | 289,2 Mio. $ | 3,16 % |
| 11 | Dänemark | 15 | 153,8 Mio. $ | 1,68 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 19 | 153,7 Mio. $ | 1,68 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity SAI International Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000051996