Composition de Fidelity SAI International Index Fund
Fidelity Salem Street Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 9,3 Md $ dont 9,2 Md $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 669 dans 26 pays
- 10 premières
- 13,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 162 429 | 267,7 M $ | 2,88 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 7 190 856 | 153,1 M $ | 1,65 % |
| 3 | Roche Holding AG | 294 004 | 128,6 M $ | 1,38 % |
| 4 | Novartis AG | 766 366 | 119,9 M $ | 1,29 % |
| 5 | Nestle SA | 1 078 205 | 107,8 M $ | 1,16 % |
| 6 | AstraZeneca PLC | 632 818 | 107,7 M $ | 1,16 % |
| 7 | SHELL PLC | 2 350 074 | 107,6 M $ | 1,16 % |
| 8 | Siemens AG | 310 884 | 101,9 M $ | 1,09 % |
| 9 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 4 469 700 | 99,8 M $ | 1,07 % |
| 10 | BHP Group Ltd | 2 126 427 | 89,6 M $ | 0,96 % |
| 11 | Commonwealth Bank of Australia | 700 299 | 87,5 M $ | 0,94 % |
| 12 | Banco Santander SA | 5 993 412 | 85,2 M $ | 0,92 % |
| 13 | SAP SE | 436 982 | 80,1 M $ | 0,86 % |
| 14 | Allianz SE | 159 195 | 79,3 M $ | 0,85 % |
| 15 | Schneider Electric SE | 229 435 | 77,1 M $ | 0,83 % |
| 16 | TOYOTA MOTOR CORP | 3 965 850 | 75,1 M $ | 0,81 % |
| 17 | TotalEnergies SE | 824 209 | 72,6 M $ | 0,78 % |
| 18 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 3 514 714 | 70,1 M $ | 0,75 % |
| 19 | UBS Group AG | 1 328 445 | 69,9 M $ | 0,75 % |
| 20 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2 357 681 | 66,1 M $ | 0,71 % |
| 21 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 521 600 | 65,4 M $ | 0,70 % |
| 22 | ABB Ltd | 655 879 | 64,7 M $ | 0,70 % |
| 23 | Novo Nordisk A/S | 1 347 744 | 63,8 M $ | 0,68 % |
| 24 | Tokyo Electron Ltd | 187 500 | 62,7 M $ | 0,67 % |
| 25 | Iberdrola SA | 2 596 084 | 61,8 M $ | 0,66 % |
| 26 | Hitachi Ltd | 1 850 600 | 60,6 M $ | 0,65 % |
| 27 | ADVANTEST CORP | 306 300 | 60,5 M $ | 0,65 % |
| 28 | Airbus SE | 248 662 | 58,4 M $ | 0,63 % |
| 29 | Unilever PLC | 914 343 | 58,2 M $ | 0,63 % |
| 30 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 104 134 | 57,2 M $ | 0,61 % |
| 31 | Sony Group Corp | 2 444 900 | 57,1 M $ | 0,61 % |
| 32 | Safran SA | 144 429 | 56,8 M $ | 0,61 % |
| 33 | Siemens Energy AG | 324 315 | 55,4 M $ | 0,60 % |
| 34 | UniCredit SpA | 567 934 | 53,6 M $ | 0,58 % |
| 35 | Cie Financiere Richemont SA | 224 964 | 53,2 M $ | 0,57 % |
| 36 | BNP Paribas SA | 414 891 | 52,7 M $ | 0,57 % |
| 37 | Mizuho Financial Group Inc | 989 820 | 51,3 M $ | 0,55 % |
| 38 | British American Tobacco PLC | 840 343 | 51 M $ | 0,55 % |
| 39 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 862 805 | 49,8 M $ | 0,53 % |
| 40 | BP PLC | 6 570 400 | 49,4 M $ | 0,53 % |
| 41 | SoftBank Group Corp | 1 553 700 | 48,4 M $ | 0,52 % |
| 42 | Zurich Insurance Group AG | 62 608 | 47,7 M $ | 0,51 % |
| 43 | Deutsche Telekom AG | 1 436 884 | 44,3 M $ | 0,48 % |
| 44 | AIA Group Ltd | 4 397 400 | 44,3 M $ | 0,48 % |
| 45 | GSK PLC | 1 697 651 | 44,1 M $ | 0,47 % |
| 46 | Intesa Sanpaolo SpA | 5 829 632 | 44,1 M $ | 0,47 % |
| 47 | Recruit Holdings Co Ltd | 554 600 | 43,9 M $ | 0,47 % |
| 48 | RIO TINTO PLC | 446 391 | 43,4 M $ | 0,47 % |
| 49 | ING Groep NV | 1 222 088 | 42,9 M $ | 0,46 % |
| 50 | Air Liquide SA | 205 192 | 40,4 M $ | 0,43 % |
| 51 | Keyence Corp | 78 900 | 39,6 M $ | 0,43 % |
| 52 | BARCLAYS PLC | 5 726 216 | 39,4 M $ | 0,42 % |
| 53 | Sanofi SA | 456 539 | 39,3 M $ | 0,42 % |
| 54 | Infineon Technologies AG | 546 493 | 39,2 M $ | 0,42 % |
| 55 | Fast Retailing Co Ltd | 79 900 | 39,1 M $ | 0,42 % |
| 56 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 748 600 | 38,2 M $ | 0,41 % |
| 57 | National Australia Bank Ltd | 1 312 640 | 38 M $ | 0,41 % |
| 58 | Westpac Banking Corp | 1 431 306 | 38 M $ | 0,41 % |
| 59 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 24 507 174 | 37,9 M $ | 0,41 % |
| 60 | Mitsubishi Corp | 1 264 500 | 37,8 M $ | 0,41 % |
| 61 | Kioxia Holdings Corp | 131 400 | 36,6 M $ | 0,39 % |
| 62 | Enel SpA | 3 190 864 | 36 M $ | 0,39 % |
| 63 | BAE SYSTEMS PLC | 1 226 012 | 34,7 M $ | 0,37 % |
| 64 | L'Oreal SA | 77 218 | 34,4 M $ | 0,37 % |
| 65 | AXA SA | 656 152 | 34 M $ | 0,37 % |
| 66 | NATIONAL GRID PLC | 2 081 247 | 33,3 M $ | 0,36 % |
| 67 | ANZ Group Holdings Ltd | 1 261 362 | 33 M $ | 0,35 % |
| 68 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 54 671 | 32,8 M $ | 0,35 % |
| 69 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 376 041 | 32,7 M $ | 0,35 % |
| 70 | NATWEST GROUP PLC | 3 339 704 | 31,5 M $ | 0,34 % |
| 71 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 1 341 200 | 31,3 M $ | 0,34 % |
| 72 | Investor AB | 724 310 | 31,3 M $ | 0,34 % |
| 73 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 1 369 864 | 31,1 M $ | 0,33 % |
| 74 | Murata Manufacturing Co Ltd | 677 700 | 30,9 M $ | 0,33 % |
| 75 | Spotify Technology SA | 61 379 | 30,7 M $ | 0,33 % |
| 76 | Mitsui & Co Ltd | 989 000 | 30,3 M $ | 0,33 % |
| 77 | Industria de Diseno Textil SA | 456 482 | 29,8 M $ | 0,32 % |
| 78 | Wesfarmers Ltd | 475 086 | 29,8 M $ | 0,32 % |
| 79 | ITOCHU Corp | 2 321 300 | 29,1 M $ | 0,31 % |
| 80 | Glencore PLC | 3 928 747 | 28,9 M $ | 0,31 % |
| 81 | Mitsubishi Electric Corp | 795 900 | 28,7 M $ | 0,31 % |
| 82 | Deutsche Bank AG | 759 550 | 27,9 M $ | 0,30 % |
| 83 | Vinci SA | 194 927 | 27,5 M $ | 0,30 % |
| 84 | MACQUARIE GROUP LTD | 154 161 | 27,4 M $ | 0,29 % |
| 85 | RELX PLC | 747 299 | 26,3 M $ | 0,28 % |
| 86 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 504 060 | 26,3 M $ | 0,28 % |
| 87 | Nordea Bank Abp | 1 284 948 | 25,9 M $ | 0,28 % |
| 88 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 975 800 | 25,8 M $ | 0,28 % |
| 89 | Rheinmetall AG | 19 483 | 25,8 M $ | 0,28 % |
| 90 | Deutsche Post AG | 384 995 | 25,7 M $ | 0,28 % |
| 91 | Prosus NV | 547 539 | 25,4 M $ | 0,27 % |
| 92 | Societe Generale SA | 267 390 | 25,1 M $ | 0,27 % |
| 93 | Volvo AB | 649 517 | 24,8 M $ | 0,27 % |
| 94 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 685 300 | 24,4 M $ | 0,26 % |
| 95 | EssilorLuxottica SA | 128 803 | 24,4 M $ | 0,26 % |
| 96 | Deutsche Boerse AG | 76 013 | 22,9 M $ | 0,25 % |
| 97 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 665 903 | 22,9 M $ | 0,25 % |
| 98 | Bayer AG | 411 118 | 22,8 M $ | 0,25 % |
| 99 | KDDI Corp | 1 226 700 | 22,6 M $ | 0,24 % |
| 100 | Compass Group PLC | 711 590 | 22,6 M $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,3 %
- Industrie 10,9 %
- Santé 6,9 %
- Technologie 6,7 %
- Consommation de base 4,4 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,5 %
- Communication 2,8 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,3 %
- Non attribué 37,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,6 %
- JPY 23,1 %
- GBP 14,5 %
- CHF 9,5 %
- AUD 6,7 %
- SEK 3,1 %
- HKD 1,8 %
- DKK 1,7 %
- USD 1,7 %
- SGD 1,6 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,1 %
- Royaume-Uni 14,5 %
- Suisse 9,9 %
- France 9,5 %
- Allemagne 8,7 %
- Australie 6,7 %
- Pays-Bas 5,9 %
- Espagne 3,9 %
- Italie 3,4 %
- Suède 3,2 %
- Danemark 1,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- Autres pays 7,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 2,1 Md $ | 23,12 % |
| 2 | Royaume-Uni | 66 | 1,3 Md $ | 14,50 % |
| 3 | Suisse | 42 | 903,7 M $ | 9,87 % |
| 4 | France | 53 | 869,9 M $ | 9,50 % |
| 5 | Allemagne | 46 | 795,5 M $ | 8,69 % |
| 6 | Australie | 47 | 614,8 M $ | 6,71 % |
| 7 | Pays-Bas | 29 | 543,6 M $ | 5,94 % |
| 8 | Espagne | 19 | 356 M $ | 3,89 % |
| 9 | Italie | 23 | 313,1 M $ | 3,42 % |
| 10 | Suède | 41 | 289,2 M $ | 3,16 % |
| 11 | Danemark | 15 | 153,8 M $ | 1,68 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 19 | 153,7 M $ | 1,68 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Fidelity SAI International Index Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000051996