Zusammensetzung von EQ/International Equity Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 2,3 Mrd. $ davon 2,3 Mrd. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 674 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 14,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 40.442 | 80,2 Mio. $ | 3,50 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 1.790.382 | 34 Mio. $ | 1,49 % |
| 3 | Roche Holding AG | 73.201 | 30,1 Mio. $ | 1,32 % |
| 4 | Novartis AG | 190.810 | 29,9 Mio. $ | 1,31 % |
| 5 | AstraZeneca PLC | 157.559 | 29,5 Mio. $ | 1,29 % |
| 6 | Nestle SA | 268.452 | 27,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 7 | Siemens AG | 77.404 | 24,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 8 | SHELL PLC | 585.122 | 22,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 9 | Tokyo Electron Ltd | 46.687 | 22,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 10 | BHP Group Ltd | 529.438 | 22,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 11 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1.112.901 | 22,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 12 | Banco Santander SA | 1.492.252 | 20,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 13 | Commonwealth Bank of Australia | 174.362 | 19,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 14 | Allianz SE | 39.638 | 18,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 15 | Schneider Electric SE | 57.127 | 18,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 16 | Kioxia Holdings Corp | 32.743 | 18,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 17 | ABB Ltd | 163.308 | 17,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 18 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 875.132 | 16,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 19 | SAP SE | 108.805 | 16,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 20 | TOYOTA MOTOR CORP | 987.431 | 16,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 21 | UBS Group AG | 330.771 | 16,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 22 | Novo Nordisk A/S | 335.575 | 16,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 23 | TotalEnergies SE | 205.221 | 15,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 24 | Iberdrola SA | 633.725 | 15,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 25 | ADVANTEST CORP | 76.280 | 15,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 26 | Siemens Energy AG | 80.751 | 15,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 27 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 378.834 | 14,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 28 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 587.039 | 14,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 29 | SoftBank Group Corp | 386.824 | 14,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 30 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 25.928 | 14,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 31 | Safran SA | 35.962 | 14,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 32 | Airbus SE | 61.915 | 13,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 33 | Unilever PLC | 227.663 | 13,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 34 | Air Liquide SA | 66.396 | 13,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 35 | Cie Financiere Richemont SA | 56.014 | 13 Mio. $ | 0,57 % |
| 36 | British American Tobacco PLC | 209.237 | 12,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 37 | Hitachi Ltd | 460.733 | 12,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 38 | Infineon Technologies AG | 136.072 | 12,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 39 | UniCredit SpA | 141.410 | 12,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 40 | Sony Group Corp | 608.746 | 12,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 41 | Murata Manufacturing Co Ltd | 168.696 | 12,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 42 | BNP Paribas SA | 103.304 | 12,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 43 | Mizuho Financial Group Inc | 246.476 | 11,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 44 | Zurich Insurance Group AG | 15.589 | 11,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 45 | GSK PLC | 422.698 | 11,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 46 | L'Oreal SA | 25.028 | 11 Mio. $ | 0,48 % |
| 47 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 214.866 | 10,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 48 | RIO TINTO PLC | 111.147 | 10,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 49 | Fast Retailing Co Ltd | 19.884 | 10,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 50 | BP PLC | 1.635.963 | 10,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 51 | AIA Group Ltd | 1.094.861 | 10 Mio. $ | 0,44 % |
| 52 | Intesa Sanpaolo SpA | 1.451.512 | 9,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 53 | Keyence Corp | 19.652 | 9,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 54 | Deutsche Telekom AG | 357.769 | 9,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 55 | Sanofi SA | 113.673 | 9,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 56 | ING Groep NV | 304.286 | 9,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 57 | Recruit Holdings Co Ltd | 138.095 | 9,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 58 | BARCLAYS PLC | 1.425.763 | 9,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 59 | Enel SpA | 794.494 | 9,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 60 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 6.102.047 | 9 Mio. $ | 0,39 % |
| 61 | Westpac Banking Corp | 356.381 | 8,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 62 | NATIONAL GRID PLC | 518.210 | 8,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 63 | Mitsubishi Corp | 314.822 | 8,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 64 | National Australia Bank Ltd | 319.631 | 8,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 65 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 186.427 | 8,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 66 | AXA SA | 162.398 | 8,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 67 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 93.630 | 7,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 68 | ANZ Group Holdings Ltd | 314.067 | 7,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 69 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 333.977 | 7,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 70 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 13.613 | 7,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 71 | Investor AB | 180.346 | 7,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 72 | BAE SYSTEMS PLC | 305.265 | 7,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 73 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 170.594 | 7,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 74 | Wesfarmers Ltd | 118.292 | 7,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 75 | NATWEST GROUP PLC | 831.554 | 7,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 76 | Mitsubishi Electric Corp | 198.184 | 7,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 77 | Industria de Diseno Textil SA | 113.660 | 7,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 78 | Vinci SA | 48.535 | 7,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 79 | Spotify Technology SA | 15.283 | 7 Mio. $ | 0,31 % |
| 80 | Nokia Oyj | 523.528 | 6,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 81 | Mitsui & Co Ltd | 246.249 | 6,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 82 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 242.931 | 6,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 83 | Glencore PLC | 978.220 | 6,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 84 | ITOCHU Corp | 577.984 | 6,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 85 | MACQUARIE GROUP LTD | 37.727 | 6,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 86 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 341.081 | 6,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 87 | Deutsche Bank AG | 189.121 | 6,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 88 | Fujikura Ltd | 157.188 | 6,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 89 | Nordea Bank Abp | 319.939 | 6,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 90 | Argenx SE | 6.448 | 6 Mio. $ | 0,26 % |
| 91 | Prosus NV | 136.332 | 5,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 92 | Societe Generale SA | 66.577 | 5,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 93 | EssilorLuxottica SA | 31.377 | 5,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 94 | RELX PLC | 186.070 | 5,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 95 | Engie SA | 185.437 | 5,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 96 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 125.478 | 5,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 97 | Deutsche Post AG | 95.860 | 5,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 98 | Nebius Group NV | 21.042 | 5,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 99 | Compass Group PLC | 177.174 | 5,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 100 | Hoya Corp | 35.256 | 5,7 Mio. $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,1 %
- Industrie 10,7 %
- Technologie 8,0 %
- Gesundheit 7,1 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Kommunikation 2,7 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,3 %
- Nicht zugeordnet 38,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 35,2 %
- JPY 23,7 %
- GBP 13,8 %
- CHF 9,5 %
- AUD 6,5 %
- SEK 3,1 %
- USD 1,7 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,7 %
- Vereinigtes Königreich 13,9 %
- Schweiz 9,9 %
- Frankreich 9,5 %
- Deutschland 8,7 %
- Niederlande 6,6 %
- Australien 6,5 %
- Spanien 3,8 %
- Italien 3,4 %
- Schweden 3,1 %
- Dänemark 1,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,5 %
- Weitere Länder 7,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 168 | 533,1 Mio. $ | 23,67 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 66 | 313,1 Mio. $ | 13,90 % |
| 3 | Schweiz | 42 | 223 Mio. $ | 9,90 % |
| 4 | Frankreich | 51 | 213,5 Mio. $ | 9,48 % |
| 5 | Deutschland | 52 | 195,4 Mio. $ | 8,68 % |
| 6 | Niederlande | 29 | 149,5 Mio. $ | 6,64 % |
| 7 | Australien | 48 | 146,9 Mio. $ | 6,52 % |
| 8 | Spanien | 19 | 85,3 Mio. $ | 3,79 % |
| 9 | Italien | 23 | 76,8 Mio. $ | 3,41 % |
| 10 | Schweden | 41 | 69 Mio. $ | 3,06 % |
| 11 | Dänemark | 15 | 38,1 Mio. $ | 1,69 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 19 | 34,7 Mio. $ | 1,54 % |
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