Composition d'EQ/International Equity Index Portfolio
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- Actif net
- 2,3 Md $ dont 2,3 Md $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 674 dans 26 pays
- 10 premières
- 14,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 40 442 | 80,2 M $ | 3,50 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 790 382 | 34 M $ | 1,49 % |
| 3 | Roche Holding AG | 73 201 | 30,1 M $ | 1,32 % |
| 4 | Novartis AG | 190 810 | 29,9 M $ | 1,31 % |
| 5 | AstraZeneca PLC | 157 559 | 29,5 M $ | 1,29 % |
| 6 | Nestle SA | 268 452 | 27,6 M $ | 1,20 % |
| 7 | Siemens AG | 77 404 | 24,9 M $ | 1,09 % |
| 8 | SHELL PLC | 585 122 | 22,7 M $ | 0,99 % |
| 9 | Tokyo Electron Ltd | 46 687 | 22,6 M $ | 0,99 % |
| 10 | BHP Group Ltd | 529 438 | 22,1 M $ | 0,97 % |
| 11 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1 112 901 | 22,1 M $ | 0,96 % |
| 12 | Banco Santander SA | 1 492 252 | 20,6 M $ | 0,90 % |
| 13 | Commonwealth Bank of Australia | 174 362 | 19,9 M $ | 0,87 % |
| 14 | Allianz SE | 39 638 | 18,8 M $ | 0,82 % |
| 15 | Schneider Electric SE | 57 127 | 18,7 M $ | 0,82 % |
| 16 | Kioxia Holdings Corp | 32 743 | 18,6 M $ | 0,81 % |
| 17 | ABB Ltd | 163 308 | 17,7 M $ | 0,77 % |
| 18 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 875 132 | 16,8 M $ | 0,73 % |
| 19 | SAP SE | 108 805 | 16,7 M $ | 0,73 % |
| 20 | TOYOTA MOTOR CORP | 987 431 | 16,6 M $ | 0,72 % |
| 21 | UBS Group AG | 330 771 | 16,4 M $ | 0,72 % |
| 22 | Novo Nordisk A/S | 335 575 | 16,1 M $ | 0,70 % |
| 23 | TotalEnergies SE | 205 221 | 15,9 M $ | 0,70 % |
| 24 | Iberdrola SA | 633 725 | 15,8 M $ | 0,69 % |
| 25 | ADVANTEST CORP | 76 280 | 15,5 M $ | 0,68 % |
| 26 | Siemens Energy AG | 80 751 | 15,3 M $ | 0,67 % |
| 27 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 378 834 | 14,8 M $ | 0,65 % |
| 28 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 587 039 | 14,7 M $ | 0,64 % |
| 29 | SoftBank Group Corp | 386 824 | 14,5 M $ | 0,63 % |
| 30 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 25 928 | 14,4 M $ | 0,63 % |
| 31 | Safran SA | 35 962 | 14,2 M $ | 0,62 % |
| 32 | Airbus SE | 61 915 | 13,8 M $ | 0,60 % |
| 33 | Unilever PLC | 227 663 | 13,7 M $ | 0,60 % |
| 34 | Air Liquide SA | 66 396 | 13,1 M $ | 0,57 % |
| 35 | Cie Financiere Richemont SA | 56 014 | 13 M $ | 0,57 % |
| 36 | British American Tobacco PLC | 209 237 | 12,9 M $ | 0,56 % |
| 37 | Hitachi Ltd | 460 733 | 12,8 M $ | 0,56 % |
| 38 | Infineon Technologies AG | 136 072 | 12,7 M $ | 0,56 % |
| 39 | UniCredit SpA | 141 410 | 12,7 M $ | 0,55 % |
| 40 | Sony Group Corp | 608 746 | 12,2 M $ | 0,53 % |
| 41 | Murata Manufacturing Co Ltd | 168 696 | 12,2 M $ | 0,53 % |
| 42 | BNP Paribas SA | 103 304 | 12,1 M $ | 0,53 % |
| 43 | Mizuho Financial Group Inc | 246 476 | 11,8 M $ | 0,52 % |
| 44 | Zurich Insurance Group AG | 15 589 | 11,5 M $ | 0,50 % |
| 45 | GSK PLC | 422 698 | 11,1 M $ | 0,48 % |
| 46 | L'Oreal SA | 25 028 | 11 M $ | 0,48 % |
| 47 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 214 866 | 10,9 M $ | 0,47 % |
| 48 | RIO TINTO PLC | 111 147 | 10,5 M $ | 0,46 % |
| 49 | Fast Retailing Co Ltd | 19 884 | 10,2 M $ | 0,44 % |
| 50 | BP PLC | 1 635 963 | 10,1 M $ | 0,44 % |
| 51 | AIA Group Ltd | 1 094 861 | 10 M $ | 0,44 % |
| 52 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 451 512 | 9,9 M $ | 0,43 % |
| 53 | Keyence Corp | 19 652 | 9,9 M $ | 0,43 % |
| 54 | Deutsche Telekom AG | 357 769 | 9,8 M $ | 0,43 % |
| 55 | Sanofi SA | 113 673 | 9,7 M $ | 0,42 % |
| 56 | ING Groep NV | 304 286 | 9,6 M $ | 0,42 % |
| 57 | Recruit Holdings Co Ltd | 138 095 | 9,6 M $ | 0,42 % |
| 58 | BARCLAYS PLC | 1 425 763 | 9,6 M $ | 0,42 % |
| 59 | Enel SpA | 794 494 | 9,1 M $ | 0,40 % |
| 60 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 6 102 047 | 9 M $ | 0,39 % |
| 61 | Westpac Banking Corp | 356 381 | 8,7 M $ | 0,38 % |
| 62 | NATIONAL GRID PLC | 518 210 | 8,6 M $ | 0,37 % |
| 63 | Mitsubishi Corp | 314 822 | 8,5 M $ | 0,37 % |
| 64 | National Australia Bank Ltd | 319 631 | 8,4 M $ | 0,37 % |
| 65 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 186 427 | 8,3 M $ | 0,36 % |
| 66 | AXA SA | 162 398 | 8,1 M $ | 0,36 % |
| 67 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 93 630 | 7,7 M $ | 0,34 % |
| 68 | ANZ Group Holdings Ltd | 314 067 | 7,7 M $ | 0,34 % |
| 69 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 333 977 | 7,6 M $ | 0,33 % |
| 70 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 13 613 | 7,6 M $ | 0,33 % |
| 71 | Investor AB | 180 346 | 7,5 M $ | 0,33 % |
| 72 | BAE SYSTEMS PLC | 305 265 | 7,5 M $ | 0,33 % |
| 73 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 170 594 | 7,4 M $ | 0,33 % |
| 74 | Wesfarmers Ltd | 118 292 | 7,4 M $ | 0,32 % |
| 75 | NATWEST GROUP PLC | 831 554 | 7,3 M $ | 0,32 % |
| 76 | Mitsubishi Electric Corp | 198 184 | 7,3 M $ | 0,32 % |
| 77 | Industria de Diseno Textil SA | 113 660 | 7,2 M $ | 0,31 % |
| 78 | Vinci SA | 48 535 | 7,1 M $ | 0,31 % |
| 79 | Spotify Technology SA | 15 283 | 7 M $ | 0,31 % |
| 80 | Nokia Oyj | 523 528 | 6,9 M $ | 0,30 % |
| 81 | Mitsui & Co Ltd | 246 249 | 6,9 M $ | 0,30 % |
| 82 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 242 931 | 6,8 M $ | 0,30 % |
| 83 | Glencore PLC | 978 220 | 6,7 M $ | 0,29 % |
| 84 | ITOCHU Corp | 577 984 | 6,6 M $ | 0,29 % |
| 85 | MACQUARIE GROUP LTD | 37 727 | 6,6 M $ | 0,29 % |
| 86 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 341 081 | 6,6 M $ | 0,29 % |
| 87 | Deutsche Bank AG | 189 121 | 6,4 M $ | 0,28 % |
| 88 | Fujikura Ltd | 157 188 | 6,1 M $ | 0,27 % |
| 89 | Nordea Bank Abp | 319 939 | 6,1 M $ | 0,27 % |
| 90 | Argenx SE | 6 448 | 6 M $ | 0,26 % |
| 91 | Prosus NV | 136 332 | 5,9 M $ | 0,26 % |
| 92 | Societe Generale SA | 66 577 | 5,9 M $ | 0,26 % |
| 93 | EssilorLuxottica SA | 31 377 | 5,9 M $ | 0,26 % |
| 94 | RELX PLC | 186 070 | 5,9 M $ | 0,26 % |
| 95 | Engie SA | 185 437 | 5,8 M $ | 0,26 % |
| 96 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 125 478 | 5,8 M $ | 0,25 % |
| 97 | Deutsche Post AG | 95 860 | 5,8 M $ | 0,25 % |
| 98 | Nebius Group NV | 21 042 | 5,8 M $ | 0,25 % |
| 99 | Compass Group PLC | 177 174 | 5,7 M $ | 0,25 % |
| 100 | Hoya Corp | 35 256 | 5,7 M $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,1 %
- Industrie 10,7 %
- Technologie 8,0 %
- Santé 7,1 %
- Consommation de base 4,4 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Communication 2,7 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,3 %
- Non attribué 38,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 35,2 %
- JPY 23,7 %
- GBP 13,8 %
- CHF 9,5 %
- AUD 6,5 %
- SEK 3,1 %
- USD 1,7 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,7 %
- Royaume-Uni 13,9 %
- Suisse 9,9 %
- France 9,5 %
- Allemagne 8,7 %
- Pays-Bas 6,6 %
- Australie 6,5 %
- Espagne 3,8 %
- Italie 3,4 %
- Suède 3,1 %
- Danemark 1,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,5 %
- Autres pays 7,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 533,1 M $ | 23,67 % |
| 2 | Royaume-Uni | 66 | 313,1 M $ | 13,90 % |
| 3 | Suisse | 42 | 223 M $ | 9,90 % |
| 4 | France | 51 | 213,5 M $ | 9,48 % |
| 5 | Allemagne | 52 | 195,4 M $ | 8,68 % |
| 6 | Pays-Bas | 29 | 149,5 M $ | 6,64 % |
| 7 | Australie | 48 | 146,9 M $ | 6,52 % |
| 8 | Espagne | 19 | 85,3 M $ | 3,79 % |
| 9 | Italie | 23 | 76,8 M $ | 3,41 % |
| 10 | Suède | 41 | 69 M $ | 3,06 % |
| 11 | Danemark | 15 | 38,1 M $ | 1,69 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 19 | 34,7 M $ | 1,54 % |
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