Zusammensetzung von Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund
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- Nettovermögen
- 327,9 Mio. $ davon 297 Mio. $ in Aktien, 90,6 %
- Positionen
- 460 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 12,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NATERA INC | 19.871 | 5,3 Mio. $ | 1,62 % |
| 2 | DigitalOcean Holdings Inc | 43.526 | 5,1 Mio. $ | 1,56 % |
| 3 | Hut 8 Corp | 43.278 | 4,7 Mio. $ | 1,42 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 22.460 | 4,5 Mio. $ | 1,38 % |
| 5 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 40.805 | 3,9 Mio. $ | 1,20 % |
| 6 | Lam Research Corp | 11.828 | 3,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 7 | Nebius Group NV | 17.760 | 3,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 8 | Equinix Inc | 3.009 | 3,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 9 | Rush Street Interactive Inc | 113.900 | 3,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 10 | Broadcom Inc | 7.612 | 3 Mio. $ | 0,90 % |
| 11 | Silicon Motion Technology Corp | 10.400 | 2,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 12 | Credo Technology Group Holding Ltd | 12.697 | 2,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 13 | Microsoft Corp | 5.555 | 2,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 14 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 11.431 | 2,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 15 | Apple Inc | 7.971 | 2,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 16 | Alphabet Inc | 6.633 | 2,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 17 | Bank of America Corp | 37.929 | 2,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 18 | ABIVAX SA | 18.539 | 2,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 19 | HeartFlow Inc | 89.636 | 2,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 20 | JPMorgan Chase & Co | 6.385 | 2,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 21 | Establishment Labs Holdings Inc | 24.135 | 2,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 22 | Glaukos Corp | 13.391 | 2,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 23 | Bridgebio Pharma Inc | 26.280 | 2,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 24 | AbbVie Inc | 7.275 | 1,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 25 | Wells Fargo & Co | 21.055 | 1,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 26 | Howmet Aerospace Inc | 6.261 | 1,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 27 | American International Group Inc | 22.142 | 1,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 28 | MKS Inc | 5.731 | 1,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 29 | Enel SpA | 149.911 | 1,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 30 | UnitedHealth Group Inc | 3.959 | 1,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 31 | Frontdoor Inc | 21.190 | 1,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 32 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 55.842 | 1,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 33 | 3M Co | 8.674 | 1,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 34 | Celestica Inc | 4.578 | 1,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 35 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 17.894 | 1,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 36 | RPM International Inc | 13.884 | 1,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 37 | Keyence Corp | 2.900 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 38 | Booking Holdings Inc | 7.446 | 1,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 39 | L3Harris Technologies Inc | 5.143 | 1,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 40 | CapitaLand Ascendas REIT | 705.300 | 1,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 41 | Deutsche Post AG | 21.099 | 1,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 42 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 177.900 | 1,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 43 | QBE Insurance Group Ltd | 78.235 | 1,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 44 | CVS Health Corp | 12.776 | 1,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 45 | Brink's Co/The | 11.083 | 1,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 46 | Gen Digital Inc | 45.751 | 1,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 47 | Expeditors International of Washington Inc | 7.439 | 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 48 | Jacobs Solutions Inc | 9.242 | 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 49 | Uber Technologies Inc | 17.173 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 50 | US Foods Holding Corp | 11.931 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 51 | Citigroup Inc | 8.983 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 52 | NetApp Inc | 6.662 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 53 | Jabil Inc | 3.712 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 54 | SharkNinja Inc | 7.052 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 55 | McKesson Corp | 1.306 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 56 | Sony Group Corp | 47.300 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 57 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.868 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 58 | Agilent Technologies Inc | 7.723 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 59 | Micron Technology Inc | 1.274 | 1 Mio. $ | 0,32 % |
| 60 | FedEx Corp | 3.410 | 1 Mio. $ | 0,32 % |
| 61 | Amazon.com Inc | 3.784 | 1 Mio. $ | 0,31 % |
| 62 | Nasdaq Inc | 10.908 | 1 Mio. $ | 0,31 % |
| 63 | Synchrony Financial | 13.373 | 1 Mio. $ | 0,31 % |
| 64 | Cigna Group/The | 3.630 | 1 Mio. $ | 0,31 % |
| 65 | ASML Holding NV | 612 | 1 Mio. $ | 0,31 % |
| 66 | Entergy Corp | 9.167 | 986.552,5 $ | 0,30 % |
| 67 | Singapore Airlines Ltd | 164.300 | 985.603 $ | 0,30 % |
| 68 | LPL Financial Holdings Inc | 2.784 | 984.700,8 $ | 0,30 % |
| 69 | Japan Post Bank Co Ltd | 50.800 | 982.224,5 $ | 0,30 % |
| 70 | Methanex Corp | 17.517 | 973.069,4 $ | 0,30 % |
| 71 | JAPAN TOBACCO INC | 21.400 | 954.159,2 $ | 0,29 % |
| 72 | Corpay Inc | 2.493 | 952.600,2 $ | 0,29 % |
| 73 | VICI Properties Inc | 36.031 | 949.416,9 $ | 0,29 % |
| 74 | WH Group Ltd | 875.000 | 941.471,8 $ | 0,29 % |
| 75 | American Electric Power Co Inc | 7.324 | 936.373,4 $ | 0,29 % |
| 76 | TJX Cos Inc/The | 5.930 | 933.026,2 $ | 0,28 % |
| 77 | Gilead Sciences Inc | 7.162 | 932.564 $ | 0,28 % |
| 78 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 34.800 | 912.813,2 $ | 0,28 % |
| 79 | Cerebras Systems Inc | 4.576 | 909.297 $ | 0,28 % |
| 80 | Flex Ltd | 7.957 | 905.108,8 $ | 0,28 % |
| 81 | Aon PLC | 2.509 | 904.620 $ | 0,28 % |
| 82 | Walt Disney Co/The | 9.243 | 889.084,2 $ | 0,27 % |
| 83 | HCA Healthcare Inc | 2.199 | 885.295,4 $ | 0,27 % |
| 84 | Baker Hughes Co | 14.432 | 872.991,7 $ | 0,27 % |
| 85 | Southern Co/The | 9.218 | 871.469,7 $ | 0,27 % |
| 86 | Qnity Electronics Inc | 6.616 | 867.886,9 $ | 0,26 % |
| 87 | Delta Air Lines Inc | 9.925 | 867.842 $ | 0,26 % |
| 88 | Lattice Semiconductor Corp | 6.880 | 854.977,6 $ | 0,26 % |
| 89 | Wilmar International Ltd | 277.400 | 848.316,9 $ | 0,26 % |
| 90 | CH Robinson Worldwide Inc | 5.700 | 842.061 $ | 0,26 % |
| 91 | Jones Lang LaSalle Inc | 2.356 | 836.450,7 $ | 0,26 % |
| 92 | FirstEnergy Corp | 17.202 | 831.028,6 $ | 0,25 % |
| 93 | Hubbell Inc | 1.732 | 818.456,6 $ | 0,25 % |
| 94 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1.070 | 816.014,1 $ | 0,25 % |
| 95 | Phillips 66 | 3.843 | 813.486,2 $ | 0,25 % |
| 96 | Applied Materials Inc | 1.598 | 811.256,7 $ | 0,25 % |
| 97 | NISOURCE INC | 18.167 | 807.159,8 $ | 0,25 % |
| 98 | Twilio Inc | 4.066 | 802.425,1 $ | 0,24 % |
| 99 | OGE ENERGY CORP | 16.795 | 795.243,3 $ | 0,24 % |
| 100 | Flutter Entertainment PLC | 7.767 | 794.311,1 $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,6 %
- Finanzen 10,7 %
- Gesundheit 9,4 %
- Industrie 7,8 %
- Versorger 3,3 %
- Zyklischer Konsum 3,1 %
- Kommunikation 2,1 %
- Immobilien 2,0 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Energie 1,3 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Nicht zugeordnet 43,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 82,4 %
- EUR 5,0 %
- JPY 4,5 %
- SGD 2,2 %
- CAD 1,4 %
- GBP 1,3 %
- AUD 1,0 %
- SEK 0,6 %
- DKK 0,5 %
- HKD 0,4 %
- CHF 0,4 %
- KRW 0,2 %
- NOK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 75,2 %
- Japan 4,5 %
- Niederlande 2,3 %
- Kanada 2,2 %
- Singapur 2,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
- Italien 1,3 %
- Kaimaninseln 1,3 %
- Frankreich 1,3 %
- Deutschland 1,1 %
- Australien 1,0 %
- Israel 1,0 %
- Weitere Länder 5,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 327 | 223,5 Mio. $ | 75,24 % |
| 2 | Japan | 30 | 13,2 Mio. $ | 4,46 % |
| 3 | Niederlande | 7 | 6,9 Mio. $ | 2,32 % |
| 4 | Kanada | 16 | 6,6 Mio. $ | 2,23 % |
| 5 | Singapur | 8 | 6,5 Mio. $ | 2,18 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 9 | 4,2 Mio. $ | 1,43 % |
| 7 | Italien | 4 | 4 Mio. $ | 1,33 % |
| 8 | Kaimaninseln | 3 | 3,9 Mio. $ | 1,33 % |
| 9 | Frankreich | 5 | 3,8 Mio. $ | 1,27 % |
| 10 | Deutschland | 6 | 3,3 Mio. $ | 1,11 % |
| 11 | Australien | 5 | 3 Mio. $ | 1,02 % |
| 12 | Israel | 3 | 3 Mio. $ | 1,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000055250