Zusammensetzung von Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund
COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 317,3 Mio. $ davon 291,3 Mio. $ in Aktien, 91,8 %
- Positionen
- 454 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 13,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Churchill Downs Inc | 7.555 | 762.979,5 $ | 0,24 % |
| 102 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 9.272 | 754.555,4 $ | 0,24 % |
| 103 | Kyocera Corp | 43.400 | 754.117,9 $ | 0,24 % |
| 104 | Allison Transmission Holdings Inc | 5.605 | 753.031,8 $ | 0,24 % |
| 105 | InterDigital Inc | 2.533 | 751.186,5 $ | 0,24 % |
| 106 | NetApp Inc | 6.769 | 749.802,1 $ | 0,24 % |
| 107 | Rush Street Interactive Inc | 26.605 | 747.600,5 $ | 0,24 % |
| 108 | Zebra Technologies Corp | 3.295 | 745.526,7 $ | 0,23 % |
| 109 | CenterPoint Energy Inc | 17.026 | 743.184,9 $ | 0,23 % |
| 110 | HCA Healthcare Inc | 1.707 | 741.606,2 $ | 0,23 % |
| 111 | Galp Energia SGPS SA | 31.397 | 734.374,7 $ | 0,23 % |
| 112 | Xcel Energy Inc | 8.850 | 734.107,5 $ | 0,23 % |
| 113 | Newmont Corp | 6.555 | 728.195 $ | 0,23 % |
| 114 | CVS Health Corp | 8.733 | 727.371,6 $ | 0,23 % |
| 115 | Bristol-Myers Squibb Co | 11.914 | 721.869,3 $ | 0,23 % |
| 116 | Domino's Pizza Inc | 2.124 | 720.928,1 $ | 0,23 % |
| 117 | CDW Corp/DE | 5.242 | 717.682,2 $ | 0,23 % |
| 118 | Charles Schwab Corp/The | 7.823 | 716.899,7 $ | 0,23 % |
| 119 | SITC International Holdings Co Ltd | 171.000 | 715.972,4 $ | 0,23 % |
| 120 | Ajinomoto Co Inc | 21.800 | 700.661,2 $ | 0,22 % |
| 121 | Stantec Inc | 7.600 | 694.118,6 $ | 0,22 % |
| 122 | Sysco Corp | 9.269 | 692.487 $ | 0,22 % |
| 123 | Meta Platforms Inc | 1.131 | 692.070,2 $ | 0,22 % |
| 124 | Fidelity National Information Services Inc | 14.795 | 688.411,4 $ | 0,22 % |
| 125 | TJX Cos Inc/The | 4.391 | 688.289,3 $ | 0,22 % |
| 126 | Coca-Cola Co/The | 8.739 | 688.283,6 $ | 0,22 % |
| 127 | Fifth Third Bancorp | 13.545 | 687.544,2 $ | 0,22 % |
| 128 | Coca-Cola Consolidated Inc | 3.337 | 684.318,6 $ | 0,22 % |
| 129 | IDEX Corp | 3.131 | 682.088,4 $ | 0,21 % |
| 130 | Visa Inc | 2.033 | 670.564,7 $ | 0,21 % |
| 131 | Sampo Oyj | 64.285 | 668.000,9 $ | 0,21 % |
| 132 | Hitachi Ltd | 21.000 | 667.765,3 $ | 0,21 % |
| 133 | CRH PLC | 5.607 | 663.980,9 $ | 0,21 % |
| 134 | UniCredit SpA | 8.533 | 659.450,6 $ | 0,21 % |
| 135 | Microchip Technology Inc | 7.068 | 656.687,9 $ | 0,21 % |
| 136 | Walmart Inc | 4.927 | 650.019,1 $ | 0,20 % |
| 137 | TALEN ENERGY CORP | 1.740 | 648.010,8 $ | 0,20 % |
| 138 | Essential Properties Realty Trust Inc | 20.239 | 636.111,8 $ | 0,20 % |
| 139 | Ross Stores Inc | 2.791 | 635.761,9 $ | 0,20 % |
| 140 | Japan Post Bank Co Ltd | 36.300 | 622.918,3 $ | 0,20 % |
| 141 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 8.452 | 621.053 $ | 0,20 % |
| 142 | Old Dominion Freight Line Inc | 2.906 | 617.321,6 $ | 0,19 % |
| 143 | Advantest Corp | 3.300 | 616.171,3 $ | 0,19 % |
| 144 | Intercontinental Exchange Inc | 3.893 | 615.444,4 $ | 0,19 % |
| 145 | Southern Co/The | 6.356 | 614.625,2 $ | 0,19 % |
| 146 | Garrett Motion Inc | 23.536 | 602.757 $ | 0,19 % |
| 147 | AECOM | 7.148 | 601.146,8 $ | 0,19 % |
| 148 | East West Bancorp Inc | 4.753 | 601.111,9 $ | 0,19 % |
| 149 | Samsung Electronics Co Ltd | 3.991 | 600.995,5 $ | 0,19 % |
| 150 | Chubb Ltd | 1.828 | 597.756 $ | 0,19 % |
| 151 | American Express Co | 1.847 | 596.673,4 $ | 0,19 % |
| 152 | Suncor Energy Inc | 8.700 | 596.161,5 $ | 0,19 % |
| 153 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 1.930 | 592.452,1 $ | 0,19 % |
| 154 | ONEOK Inc | 6.396 | 591.374,2 $ | 0,19 % |
| 155 | 3M Co | 4.031 | 590.622,1 $ | 0,19 % |
| 156 | Philip Morris International Inc. | 3.573 | 589.795,1 $ | 0,19 % |
| 157 | Dell Technologies Inc | 2.787 | 582.343,7 $ | 0,18 % |
| 158 | Cummins Inc | 867 | 581.765,7 $ | 0,18 % |
| 159 | Nexstar Media Group Inc | 2.788 | 580.294,3 $ | 0,18 % |
| 160 | Berkshire Hathaway Inc | 1.223 | 579.212,8 $ | 0,18 % |
| 161 | JB Hunt Transport Services Inc | 2.290 | 576.003,7 $ | 0,18 % |
| 162 | Glaukos Corp | 3.992 | 573.530,6 $ | 0,18 % |
| 163 | KBR Inc | 15.261 | 572.134,9 $ | 0,18 % |
| 164 | HNI Corp | 15.650 | 571.851 $ | 0,18 % |
| 165 | Markel Group Inc | 320 | 567.190,4 $ | 0,18 % |
| 166 | SS&C Technologies Holdings Inc | 8.176 | 566.596,8 $ | 0,18 % |
| 167 | Magna International Inc | 8.900 | 566.426,2 $ | 0,18 % |
| 168 | Yum! Brands Inc | 3.546 | 566.118,9 $ | 0,18 % |
| 169 | Jones Lang LaSalle Inc | 1.769 | 562.772 $ | 0,18 % |
| 170 | IMI PLC | 14.700 | 559.895 $ | 0,18 % |
| 171 | Dover Corp | 2.463 | 557.647,8 $ | 0,18 % |
| 172 | eBay Inc | 5.344 | 552.997,1 $ | 0,17 % |
| 173 | Morgan Stanley | 2.899 | 552.520,4 $ | 0,17 % |
| 174 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 8.100 | 552.195,6 $ | 0,17 % |
| 175 | Informa PLC | 50.990 | 551.309,6 $ | 0,17 % |
| 176 | Barrick Mining Corp | 14.000 | 550.064,4 $ | 0,17 % |
| 177 | Cigna Group/The | 1.891 | 549.486,8 $ | 0,17 % |
| 178 | ING Groep NV | 18.930 | 547.860,6 $ | 0,17 % |
| 179 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 11.620 | 545.785,3 $ | 0,17 % |
| 180 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 31.500 | 543.457,2 $ | 0,17 % |
| 181 | Allstate Corp/The | 2.497 | 542.498,2 $ | 0,17 % |
| 182 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 16.200 | 541.611,3 $ | 0,17 % |
| 183 | Valero Energy Corp | 2.132 | 538.500,6 $ | 0,17 % |
| 184 | Amphenol Corp | 3.650 | 537.535,5 $ | 0,17 % |
| 185 | Hershey Co/The | 2.893 | 537.345,8 $ | 0,17 % |
| 186 | AddTech AB | 14.558 | 534.656,9 $ | 0,17 % |
| 187 | SLB Ltd | 9.350 | 531.828 $ | 0,17 % |
| 188 | Rexel SA | 12.568 | 531.542,1 $ | 0,17 % |
| 189 | British American Tobacco PLC | 8.897 | 523.143,6 $ | 0,16 % |
| 190 | Vestas Wind Systems A/S | 16.902 | 519.726,4 $ | 0,16 % |
| 191 | Hiscox Ltd | 24.581 | 517.239,6 $ | 0,16 % |
| 192 | Gilead Sciences Inc | 3.950 | 516.818 $ | 0,16 % |
| 193 | BE Semiconductor Industries NV | 1.755 | 513.363,2 $ | 0,16 % |
| 194 | Nordea Bank Abp | 27.303 | 511.851,8 $ | 0,16 % |
| 195 | Airbus SE | 2.467 | 508.595,4 $ | 0,16 % |
| 196 | Valvoline Inc | 15.111 | 502.138,5 $ | 0,16 % |
| 197 | M&T Bank Corp | 2.290 | 500.662,7 $ | 0,16 % |
| 198 | Upwork Inc | 48.357 | 500.495 $ | 0,16 % |
| 199 | AutoZone Inc | 135 | 500.044,1 $ | 0,16 % |
| 200 | Phillips 66 | 2.782 | 498.395,3 $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,2 %
- Finanzen 9,6 %
- Gesundheit 7,9 %
- Industrie 5,5 %
- Versorger 4,8 %
- Kommunikation 2,7 %
- Zyklischer Konsum 2,5 %
- Immobilien 1,9 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Energie 1,5 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Nicht zugeordnet 45,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 81,8 %
- EUR 5,3 %
- JPY 3,4 %
- CAD 2,8 %
- GBP 1,4 %
- SGD 1,4 %
- AUD 1,0 %
- SEK 0,7 %
- CHF 0,6 %
- HKD 0,5 %
- NOK 0,5 %
- DKK 0,4 %
- KRW 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 72,3 %
- Japan 3,4 %
- Kanada 3,0 %
- Israel 2,8 %
- Niederlande 2,8 %
- Kaimaninseln 2,5 %
- Singapur 2,1 %
- Italien 1,6 %
- Vereinigtes Königreich 1,5 %
- Australien 1,1 %
- Deutschland 0,9 %
- Bermuda 0,8 %
- Weitere Länder 5,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 310 | 210,6 Mio. $ | 72,31 % |
| 2 | Japan | 29 | 9,9 Mio. $ | 3,39 % |
| 3 | Kanada | 20 | 8,9 Mio. $ | 3,05 % |
| 4 | Israel | 3 | 8,2 Mio. $ | 2,81 % |
| 5 | Niederlande | 10 | 8 Mio. $ | 2,76 % |
| 6 | Kaimaninseln | 2 | 7,4 Mio. $ | 2,53 % |
| 7 | Singapur | 7 | 6,1 Mio. $ | 2,09 % |
| 8 | Italien | 6 | 4,7 Mio. $ | 1,61 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 9 | 4,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 10 | Australien | 6 | 3,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 11 | Deutschland | 7 | 2,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 12 | Bermuda | 5 | 2,3 Mio. $ | 0,78 % |
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