Zusammensetzung von Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund
COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 317,3 Mio. $ davon 291,3 Mio. $ in Aktien, 91,8 %
- Positionen
- 454 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 13,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 9.338 | 493.980,2 $ | 0,16 % |
| 202 | Permian Resources Corp | 22.799 | 492.914,4 $ | 0,16 % |
| 203 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 6.587 | 492.444,1 $ | 0,16 % |
| 204 | Huron Consulting Group Inc | 3.763 | 491.692,4 $ | 0,15 % |
| 205 | Gentex Corp | 21.261 | 491.341,7 $ | 0,15 % |
| 206 | Trimble Inc | 7.291 | 490.830,1 $ | 0,15 % |
| 207 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 19.000 | 488.567,7 $ | 0,15 % |
| 208 | Huntington Bancshares Inc/OH | 29.146 | 488.487 $ | 0,15 % |
| 209 | Admiral Group PLC | 10.614 | 487.884,6 $ | 0,15 % |
| 210 | Ball Corp | 7.923 | 483.936,8 $ | 0,15 % |
| 211 | Biogen Inc | 2.543 | 481.339 $ | 0,15 % |
| 212 | Deutsche Bank AG | 15.483 | 481.041,9 $ | 0,15 % |
| 213 | Allegion plc | 3.485 | 479.117,8 $ | 0,15 % |
| 214 | Equifax Inc | 2.747 | 477.813,2 $ | 0,15 % |
| 215 | Medtronic PLC | 5.898 | 477.561,1 $ | 0,15 % |
| 216 | KeyCorp | 21.574 | 477.001,1 $ | 0,15 % |
| 217 | Incyte Corp | 4.978 | 474.254,1 $ | 0,15 % |
| 218 | Evercore Inc | 1.475 | 473.902,8 $ | 0,15 % |
| 219 | Nordson Corp | 1.639 | 472.769,6 $ | 0,15 % |
| 220 | White Mountains Insurance Group Ltd | 210 | 468.717,9 $ | 0,15 % |
| 221 | Texas Instruments Inc | 1.667 | 468.560,4 $ | 0,15 % |
| 222 | Herc Holdings Inc | 3.689 | 468.207,9 $ | 0,15 % |
| 223 | Eaton Corp PLC | 1.080 | 467.650,8 $ | 0,15 % |
| 224 | Veeva Systems Inc | 2.978 | 464.478,7 $ | 0,15 % |
| 225 | Esab Corp | 4.720 | 463.834,4 $ | 0,15 % |
| 226 | Kimco Realty Corp | 19.613 | 463.651,3 $ | 0,15 % |
| 227 | Cintas Corp | 2.633 | 460.011,4 $ | 0,15 % |
| 228 | Keyence Corp | 1.000 | 458.665,9 $ | 0,14 % |
| 229 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 5.261 | 457.496,6 $ | 0,14 % |
| 230 | Banca Mediolanum SpA | 20.666 | 452.965,7 $ | 0,14 % |
| 231 | ConocoPhillips | 3.597 | 452.430,7 $ | 0,14 % |
| 232 | Darden Restaurants Inc | 2.253 | 451.861,7 $ | 0,14 % |
| 233 | NatWest Group PLC | 56.351 | 449.448,6 $ | 0,14 % |
| 234 | Atmos Energy Corp | 2.337 | 443.983,3 $ | 0,14 % |
| 235 | Veralto Corp | 5.018 | 442.587,6 $ | 0,14 % |
| 236 | Bank of Montreal | 2.900 | 441.591,6 $ | 0,14 % |
| 237 | Pan American Silver Corp | 8.400 | 439.556,8 $ | 0,14 % |
| 238 | Vistra Corp | 2.776 | 438.163,8 $ | 0,14 % |
| 239 | UFP Industries Inc | 4.896 | 438.143 $ | 0,14 % |
| 240 | Citigroup Inc | 3.420 | 437.691,6 $ | 0,14 % |
| 241 | AMETEK Inc | 1.831 | 431.200,5 $ | 0,14 % |
| 242 | Parker-Hannifin Corp | 473 | 430.155,7 $ | 0,14 % |
| 243 | Hartford Insurance Group Inc/The | 3.144 | 430.130,6 $ | 0,14 % |
| 244 | Fortescue Ltd | 29.641 | 427.217,8 $ | 0,13 % |
| 245 | Kinross Gold Corp | 14.100 | 427.146,9 $ | 0,13 % |
| 246 | Sandoz Group AG | 5.321 | 426.815,7 $ | 0,13 % |
| 247 | Masterbrand Inc | 47.492 | 426.478,2 $ | 0,13 % |
| 248 | Arrow Electronics Inc | 2.257 | 423.932,3 $ | 0,13 % |
| 249 | McCormick & Co Inc/MD | 8.292 | 421.565,3 $ | 0,13 % |
| 250 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 35.282 | 420.878,9 $ | 0,13 % |
| 251 | American Superconductor Corp | 7.838 | 419.646,5 $ | 0,13 % |
| 252 | Everest Group Ltd | 1.150 | 410.274 $ | 0,13 % |
| 253 | EPAM Systems Inc | 3.600 | 409.608 $ | 0,13 % |
| 254 | Accenture PLC | 2.290 | 409.245,9 $ | 0,13 % |
| 255 | Lennar Corp | 4.512 | 407.433,6 $ | 0,13 % |
| 256 | GE HealthCare Technologies Inc | 6.688 | 406.897,9 $ | 0,13 % |
| 257 | Global Payments Inc | 5.652 | 406.717,9 $ | 0,13 % |
| 258 | AutoNation Inc | 1.912 | 406.070,6 $ | 0,13 % |
| 259 | Ventas Inc | 4.620 | 405.913,2 $ | 0,13 % |
| 260 | Telenor ASA | 24.378 | 401.269,9 $ | 0,13 % |
| 261 | Builders FirstSource Inc | 5.062 | 400.353,6 $ | 0,13 % |
| 262 | WEX Inc | 2.659 | 399.727,5 $ | 0,13 % |
| 263 | Dollar Tree Inc | 4.097 | 397.859,7 $ | 0,13 % |
| 264 | Central Japan Railway Co | 16.400 | 393.443,8 $ | 0,12 % |
| 265 | Covista Inc | 3.399 | 391.632,8 $ | 0,12 % |
| 266 | Kajima Corp | 10.000 | 390.840,7 $ | 0,12 % |
| 267 | Flutter Entertainment PLC | 3.631 | 389.108,5 $ | 0,12 % |
| 268 | Humana Inc | 1.643 | 388.470,9 $ | 0,12 % |
| 269 | AstraZeneca PLC | 2.045 | 387.982,2 $ | 0,12 % |
| 270 | Maplebear Inc | 9.123 | 386.359,1 $ | 0,12 % |
| 271 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 4.068 | 384.710,8 $ | 0,12 % |
| 272 | Eversource Energy | 5.406 | 382.204,2 $ | 0,12 % |
| 273 | Exelon Corp | 8.250 | 379.417,5 $ | 0,12 % |
| 274 | COPT Defense Properties | 12.073 | 377.281,3 $ | 0,12 % |
| 275 | Masco Corp | 5.253 | 377.270,5 $ | 0,12 % |
| 276 | NextEra Energy Inc | 3.847 | 376.544,4 $ | 0,12 % |
| 277 | Kyowa Kirin Co Ltd | 24.700 | 372.127,8 $ | 0,12 % |
| 278 | Travelers Cos Inc/The | 1.214 | 370.440 $ | 0,12 % |
| 279 | Acuity Inc | 1.274 | 369.167 $ | 0,12 % |
| 280 | Nasdaq Inc | 4.011 | 368.651 $ | 0,12 % |
| 281 | Progressive Corp/The | 1.815 | 365.323,2 $ | 0,12 % |
| 282 | IQVIA Holdings Inc | 2.296 | 363.617,5 $ | 0,11 % |
| 283 | McKesson Corp | 442 | 360.318,4 $ | 0,11 % |
| 284 | Prosus NV | 7.371 | 356.852,3 $ | 0,11 % |
| 285 | WH Group Ltd | 293.000 | 356.126,4 $ | 0,11 % |
| 286 | Home Depot Inc/The | 1.079 | 354.775,2 $ | 0,11 % |
| 287 | Healthpeak Properties Inc | 21.902 | 354.155,3 $ | 0,11 % |
| 288 | MSCI Inc | 597 | 353.071,8 $ | 0,11 % |
| 289 | Eastman Chemical Co | 4.777 | 349.150,9 $ | 0,11 % |
| 290 | BXP Inc | 5.936 | 347.018,6 $ | 0,11 % |
| 291 | Halozyme Therapeutics Inc | 5.428 | 345.546,5 $ | 0,11 % |
| 292 | Honeywell International Inc | 1.603 | 343.571 $ | 0,11 % |
| 293 | Omnicom Group Inc | 4.468 | 342.785 $ | 0,11 % |
| 294 | Regency Centers Corp | 4.382 | 341.138,7 $ | 0,11 % |
| 295 | Sanrio Co Ltd | 58.500 | 340.915,3 $ | 0,11 % |
| 296 | Moody's Corp | 736 | 339.921,6 $ | 0,11 % |
| 297 | Equinox Gold Corp | 24.323 | 339.861,3 $ | 0,11 % |
| 298 | Arista Networks Inc | 1.963 | 339.029,7 $ | 0,11 % |
| 299 | Evolution Mining Ltd | 37.958 | 335.592,3 $ | 0,11 % |
| 300 | Japan Tobacco Inc | 9.000 | 335.292,6 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,2 %
- Finanzen 9,6 %
- Gesundheit 7,9 %
- Industrie 5,5 %
- Versorger 4,8 %
- Kommunikation 2,7 %
- Zyklischer Konsum 2,5 %
- Immobilien 1,9 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Energie 1,5 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Nicht zugeordnet 45,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 81,8 %
- EUR 5,3 %
- JPY 3,4 %
- CAD 2,8 %
- GBP 1,4 %
- SGD 1,4 %
- AUD 1,0 %
- SEK 0,7 %
- CHF 0,6 %
- HKD 0,5 %
- NOK 0,5 %
- DKK 0,4 %
- KRW 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 72,3 %
- Japan 3,4 %
- Kanada 3,0 %
- Israel 2,8 %
- Niederlande 2,8 %
- Kaimaninseln 2,5 %
- Singapur 2,1 %
- Italien 1,6 %
- Vereinigtes Königreich 1,5 %
- Australien 1,1 %
- Deutschland 0,9 %
- Bermuda 0,8 %
- Weitere Länder 5,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 310 | 210,6 Mio. $ | 72,31 % |
| 2 | Japan | 29 | 9,9 Mio. $ | 3,39 % |
| 3 | Kanada | 20 | 8,9 Mio. $ | 3,05 % |
| 4 | Israel | 3 | 8,2 Mio. $ | 2,81 % |
| 5 | Niederlande | 10 | 8 Mio. $ | 2,76 % |
| 6 | Kaimaninseln | 2 | 7,4 Mio. $ | 2,53 % |
| 7 | Singapur | 7 | 6,1 Mio. $ | 2,09 % |
| 8 | Italien | 6 | 4,7 Mio. $ | 1,61 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 9 | 4,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 10 | Australien | 6 | 3,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 11 | Deutschland | 7 | 2,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 12 | Bermuda | 5 | 2,3 Mio. $ | 0,78 % |
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