Composition de Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund
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- Actif net
- 317,3 M $ dont 291,3 M $ en actions, soit 91,8 %
- Positions
- 454 dans 25 pays
- 10 premières
- 13,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 9 338 | 494 k $ | 0,16 % |
| 202 | Permian Resources Corp | 22 799 | 492,9 k $ | 0,16 % |
| 203 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 6 587 | 492,4 k $ | 0,16 % |
| 204 | Huron Consulting Group Inc | 3 763 | 491,7 k $ | 0,15 % |
| 205 | Gentex Corp | 21 261 | 491,3 k $ | 0,15 % |
| 206 | Trimble Inc | 7 291 | 490,8 k $ | 0,15 % |
| 207 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 19 000 | 488,6 k $ | 0,15 % |
| 208 | Huntington Bancshares Inc/OH | 29 146 | 488,5 k $ | 0,15 % |
| 209 | Admiral Group PLC | 10 614 | 487,9 k $ | 0,15 % |
| 210 | Ball Corp | 7 923 | 483,9 k $ | 0,15 % |
| 211 | Biogen Inc | 2 543 | 481,3 k $ | 0,15 % |
| 212 | Deutsche Bank AG | 15 483 | 481 k $ | 0,15 % |
| 213 | Allegion plc | 3 485 | 479,1 k $ | 0,15 % |
| 214 | Equifax Inc | 2 747 | 477,8 k $ | 0,15 % |
| 215 | Medtronic PLC | 5 898 | 477,6 k $ | 0,15 % |
| 216 | KeyCorp | 21 574 | 477 k $ | 0,15 % |
| 217 | Incyte Corp | 4 978 | 474,3 k $ | 0,15 % |
| 218 | Evercore Inc | 1 475 | 473,9 k $ | 0,15 % |
| 219 | Nordson Corp | 1 639 | 472,8 k $ | 0,15 % |
| 220 | White Mountains Insurance Group Ltd | 210 | 468,7 k $ | 0,15 % |
| 221 | Texas Instruments Inc | 1 667 | 468,6 k $ | 0,15 % |
| 222 | Herc Holdings Inc | 3 689 | 468,2 k $ | 0,15 % |
| 223 | Eaton Corp PLC | 1 080 | 467,7 k $ | 0,15 % |
| 224 | Veeva Systems Inc | 2 978 | 464,5 k $ | 0,15 % |
| 225 | Esab Corp | 4 720 | 463,8 k $ | 0,15 % |
| 226 | Kimco Realty Corp | 19 613 | 463,7 k $ | 0,15 % |
| 227 | Cintas Corp | 2 633 | 460 k $ | 0,15 % |
| 228 | Keyence Corp | 1 000 | 458,7 k $ | 0,14 % |
| 229 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 5 261 | 457,5 k $ | 0,14 % |
| 230 | Banca Mediolanum SpA | 20 666 | 453 k $ | 0,14 % |
| 231 | ConocoPhillips | 3 597 | 452,4 k $ | 0,14 % |
| 232 | Darden Restaurants Inc | 2 253 | 451,9 k $ | 0,14 % |
| 233 | NatWest Group PLC | 56 351 | 449,4 k $ | 0,14 % |
| 234 | Atmos Energy Corp | 2 337 | 444 k $ | 0,14 % |
| 235 | Veralto Corp | 5 018 | 442,6 k $ | 0,14 % |
| 236 | Bank of Montreal | 2 900 | 441,6 k $ | 0,14 % |
| 237 | Pan American Silver Corp | 8 400 | 439,6 k $ | 0,14 % |
| 238 | Vistra Corp | 2 776 | 438,2 k $ | 0,14 % |
| 239 | UFP Industries Inc | 4 896 | 438,1 k $ | 0,14 % |
| 240 | Citigroup Inc | 3 420 | 437,7 k $ | 0,14 % |
| 241 | AMETEK Inc | 1 831 | 431,2 k $ | 0,14 % |
| 242 | Parker-Hannifin Corp | 473 | 430,2 k $ | 0,14 % |
| 243 | Hartford Insurance Group Inc/The | 3 144 | 430,1 k $ | 0,14 % |
| 244 | Fortescue Ltd | 29 641 | 427,2 k $ | 0,13 % |
| 245 | Kinross Gold Corp | 14 100 | 427,1 k $ | 0,13 % |
| 246 | Sandoz Group AG | 5 321 | 426,8 k $ | 0,13 % |
| 247 | Masterbrand Inc | 47 492 | 426,5 k $ | 0,13 % |
| 248 | Arrow Electronics Inc | 2 257 | 423,9 k $ | 0,13 % |
| 249 | McCormick & Co Inc/MD | 8 292 | 421,6 k $ | 0,13 % |
| 250 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 35 282 | 420,9 k $ | 0,13 % |
| 251 | American Superconductor Corp | 7 838 | 419,6 k $ | 0,13 % |
| 252 | Everest Group Ltd | 1 150 | 410,3 k $ | 0,13 % |
| 253 | EPAM Systems Inc | 3 600 | 409,6 k $ | 0,13 % |
| 254 | Accenture PLC | 2 290 | 409,2 k $ | 0,13 % |
| 255 | Lennar Corp | 4 512 | 407,4 k $ | 0,13 % |
| 256 | GE HealthCare Technologies Inc | 6 688 | 406,9 k $ | 0,13 % |
| 257 | Global Payments Inc | 5 652 | 406,7 k $ | 0,13 % |
| 258 | AutoNation Inc | 1 912 | 406,1 k $ | 0,13 % |
| 259 | Ventas Inc | 4 620 | 405,9 k $ | 0,13 % |
| 260 | Telenor ASA | 24 378 | 401,3 k $ | 0,13 % |
| 261 | Builders FirstSource Inc | 5 062 | 400,4 k $ | 0,13 % |
| 262 | WEX Inc | 2 659 | 399,7 k $ | 0,13 % |
| 263 | Dollar Tree Inc | 4 097 | 397,9 k $ | 0,13 % |
| 264 | Central Japan Railway Co | 16 400 | 393,4 k $ | 0,12 % |
| 265 | Covista Inc | 3 399 | 391,6 k $ | 0,12 % |
| 266 | Kajima Corp | 10 000 | 390,8 k $ | 0,12 % |
| 267 | Flutter Entertainment PLC | 3 631 | 389,1 k $ | 0,12 % |
| 268 | Humana Inc | 1 643 | 388,5 k $ | 0,12 % |
| 269 | AstraZeneca PLC | 2 045 | 388 k $ | 0,12 % |
| 270 | Maplebear Inc | 9 123 | 386,4 k $ | 0,12 % |
| 271 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 4 068 | 384,7 k $ | 0,12 % |
| 272 | Eversource Energy | 5 406 | 382,2 k $ | 0,12 % |
| 273 | Exelon Corp | 8 250 | 379,4 k $ | 0,12 % |
| 274 | COPT Defense Properties | 12 073 | 377,3 k $ | 0,12 % |
| 275 | Masco Corp | 5 253 | 377,3 k $ | 0,12 % |
| 276 | NextEra Energy Inc | 3 847 | 376,5 k $ | 0,12 % |
| 277 | Kyowa Kirin Co Ltd | 24 700 | 372,1 k $ | 0,12 % |
| 278 | Travelers Cos Inc/The | 1 214 | 370,4 k $ | 0,12 % |
| 279 | Acuity Inc | 1 274 | 369,2 k $ | 0,12 % |
| 280 | Nasdaq Inc | 4 011 | 368,7 k $ | 0,12 % |
| 281 | Progressive Corp/The | 1 815 | 365,3 k $ | 0,12 % |
| 282 | IQVIA Holdings Inc | 2 296 | 363,6 k $ | 0,11 % |
| 283 | McKesson Corp | 442 | 360,3 k $ | 0,11 % |
| 284 | Prosus NV | 7 371 | 356,9 k $ | 0,11 % |
| 285 | WH Group Ltd | 293 000 | 356,1 k $ | 0,11 % |
| 286 | Home Depot Inc/The | 1 079 | 354,8 k $ | 0,11 % |
| 287 | Healthpeak Properties Inc | 21 902 | 354,2 k $ | 0,11 % |
| 288 | MSCI Inc | 597 | 353,1 k $ | 0,11 % |
| 289 | Eastman Chemical Co | 4 777 | 349,2 k $ | 0,11 % |
| 290 | BXP Inc | 5 936 | 347 k $ | 0,11 % |
| 291 | Halozyme Therapeutics Inc | 5 428 | 345,5 k $ | 0,11 % |
| 292 | Honeywell International Inc | 1 603 | 343,6 k $ | 0,11 % |
| 293 | Omnicom Group Inc | 4 468 | 342,8 k $ | 0,11 % |
| 294 | Regency Centers Corp | 4 382 | 341,1 k $ | 0,11 % |
| 295 | Sanrio Co Ltd | 58 500 | 340,9 k $ | 0,11 % |
| 296 | Moody's Corp | 736 | 339,9 k $ | 0,11 % |
| 297 | Equinox Gold Corp | 24 323 | 339,9 k $ | 0,11 % |
| 298 | Arista Networks Inc | 1 963 | 339 k $ | 0,11 % |
| 299 | Evolution Mining Ltd | 37 958 | 335,6 k $ | 0,11 % |
| 300 | Japan Tobacco Inc | 9 000 | 335,3 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Technologie 15,2 %
- Finance 9,6 %
- Santé 7,9 %
- Industrie 5,5 %
- Services publics 4,8 %
- Communication 2,7 %
- Consommation cyclique 2,5 %
- Immobilier 1,9 %
- Consommation de base 1,8 %
- Énergie 1,5 %
- Matériaux 1,0 %
- Non attribué 45,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 81,8 %
- EUR 5,3 %
- JPY 3,4 %
- CAD 2,8 %
- GBP 1,4 %
- SGD 1,4 %
- AUD 1,0 %
- SEK 0,7 %
- CHF 0,6 %
- HKD 0,5 %
- NOK 0,5 %
- DKK 0,4 %
- KRW 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 72,3 %
- Japon 3,4 %
- Canada 3,0 %
- Israël 2,8 %
- Pays-Bas 2,8 %
- Îles Caïmans 2,5 %
- Singapour 2,1 %
- Italie 1,6 %
- Royaume-Uni 1,5 %
- Australie 1,1 %
- Allemagne 0,9 %
- Bermudes 0,8 %
- Autres pays 5,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 310 | 210,6 M $ | 72,31 % |
| 2 | Japon | 29 | 9,9 M $ | 3,39 % |
| 3 | Canada | 20 | 8,9 M $ | 3,05 % |
| 4 | Israël | 3 | 8,2 M $ | 2,81 % |
| 5 | Pays-Bas | 10 | 8 M $ | 2,76 % |
| 6 | Îles Caïmans | 2 | 7,4 M $ | 2,53 % |
| 7 | Singapour | 7 | 6,1 M $ | 2,09 % |
| 8 | Italie | 6 | 4,7 M $ | 1,61 % |
| 9 | Royaume-Uni | 9 | 4,4 M $ | 1,50 % |
| 10 | Australie | 6 | 3,2 M $ | 1,08 % |
| 11 | Allemagne | 7 | 2,5 M $ | 0,86 % |
| 12 | Bermudes | 5 | 2,3 M $ | 0,78 % |
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