Composition de Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund
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- Actif net
- 317,3 M $ dont 291,3 M $ en actions, soit 91,8 %
- Positions
- 454 dans 25 pays
- 10 premières
- 13,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Churchill Downs Inc | 7 555 | 763 k $ | 0,24 % |
| 102 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 9 272 | 754,6 k $ | 0,24 % |
| 103 | Kyocera Corp | 43 400 | 754,1 k $ | 0,24 % |
| 104 | Allison Transmission Holdings Inc | 5 605 | 753 k $ | 0,24 % |
| 105 | InterDigital Inc | 2 533 | 751,2 k $ | 0,24 % |
| 106 | NetApp Inc | 6 769 | 749,8 k $ | 0,24 % |
| 107 | Rush Street Interactive Inc | 26 605 | 747,6 k $ | 0,24 % |
| 108 | Zebra Technologies Corp | 3 295 | 745,5 k $ | 0,23 % |
| 109 | CenterPoint Energy Inc | 17 026 | 743,2 k $ | 0,23 % |
| 110 | HCA Healthcare Inc | 1 707 | 741,6 k $ | 0,23 % |
| 111 | Galp Energia SGPS SA | 31 397 | 734,4 k $ | 0,23 % |
| 112 | Xcel Energy Inc | 8 850 | 734,1 k $ | 0,23 % |
| 113 | Newmont Corp | 6 555 | 728,2 k $ | 0,23 % |
| 114 | CVS Health Corp | 8 733 | 727,4 k $ | 0,23 % |
| 115 | Bristol-Myers Squibb Co | 11 914 | 721,9 k $ | 0,23 % |
| 116 | Domino's Pizza Inc | 2 124 | 720,9 k $ | 0,23 % |
| 117 | CDW Corp/DE | 5 242 | 717,7 k $ | 0,23 % |
| 118 | Charles Schwab Corp/The | 7 823 | 716,9 k $ | 0,23 % |
| 119 | SITC International Holdings Co Ltd | 171 000 | 716 k $ | 0,23 % |
| 120 | Ajinomoto Co Inc | 21 800 | 700,7 k $ | 0,22 % |
| 121 | Stantec Inc | 7 600 | 694,1 k $ | 0,22 % |
| 122 | Sysco Corp | 9 269 | 692,5 k $ | 0,22 % |
| 123 | Meta Platforms Inc | 1 131 | 692,1 k $ | 0,22 % |
| 124 | Fidelity National Information Services Inc | 14 795 | 688,4 k $ | 0,22 % |
| 125 | TJX Cos Inc/The | 4 391 | 688,3 k $ | 0,22 % |
| 126 | Coca-Cola Co/The | 8 739 | 688,3 k $ | 0,22 % |
| 127 | Fifth Third Bancorp | 13 545 | 687,5 k $ | 0,22 % |
| 128 | Coca-Cola Consolidated Inc | 3 337 | 684,3 k $ | 0,22 % |
| 129 | IDEX Corp | 3 131 | 682,1 k $ | 0,21 % |
| 130 | Visa Inc | 2 033 | 670,6 k $ | 0,21 % |
| 131 | Sampo Oyj | 64 285 | 668 k $ | 0,21 % |
| 132 | Hitachi Ltd | 21 000 | 667,8 k $ | 0,21 % |
| 133 | CRH PLC | 5 607 | 664 k $ | 0,21 % |
| 134 | UniCredit SpA | 8 533 | 659,5 k $ | 0,21 % |
| 135 | Microchip Technology Inc | 7 068 | 656,7 k $ | 0,21 % |
| 136 | Walmart Inc | 4 927 | 650 k $ | 0,20 % |
| 137 | TALEN ENERGY CORP | 1 740 | 648 k $ | 0,20 % |
| 138 | Essential Properties Realty Trust Inc | 20 239 | 636,1 k $ | 0,20 % |
| 139 | Ross Stores Inc | 2 791 | 635,8 k $ | 0,20 % |
| 140 | Japan Post Bank Co Ltd | 36 300 | 622,9 k $ | 0,20 % |
| 141 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 8 452 | 621,1 k $ | 0,20 % |
| 142 | Old Dominion Freight Line Inc | 2 906 | 617,3 k $ | 0,19 % |
| 143 | Advantest Corp | 3 300 | 616,2 k $ | 0,19 % |
| 144 | Intercontinental Exchange Inc | 3 893 | 615,4 k $ | 0,19 % |
| 145 | Southern Co/The | 6 356 | 614,6 k $ | 0,19 % |
| 146 | Garrett Motion Inc | 23 536 | 602,8 k $ | 0,19 % |
| 147 | AECOM | 7 148 | 601,1 k $ | 0,19 % |
| 148 | East West Bancorp Inc | 4 753 | 601,1 k $ | 0,19 % |
| 149 | Samsung Electronics Co Ltd | 3 991 | 601 k $ | 0,19 % |
| 150 | Chubb Ltd | 1 828 | 597,8 k $ | 0,19 % |
| 151 | American Express Co | 1 847 | 596,7 k $ | 0,19 % |
| 152 | Suncor Energy Inc | 8 700 | 596,2 k $ | 0,19 % |
| 153 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 1 930 | 592,5 k $ | 0,19 % |
| 154 | ONEOK Inc | 6 396 | 591,4 k $ | 0,19 % |
| 155 | 3M Co | 4 031 | 590,6 k $ | 0,19 % |
| 156 | Philip Morris International Inc. | 3 573 | 589,8 k $ | 0,19 % |
| 157 | Dell Technologies Inc | 2 787 | 582,3 k $ | 0,18 % |
| 158 | Cummins Inc | 867 | 581,8 k $ | 0,18 % |
| 159 | Nexstar Media Group Inc | 2 788 | 580,3 k $ | 0,18 % |
| 160 | Berkshire Hathaway Inc | 1 223 | 579,2 k $ | 0,18 % |
| 161 | JB Hunt Transport Services Inc | 2 290 | 576 k $ | 0,18 % |
| 162 | Glaukos Corp | 3 992 | 573,5 k $ | 0,18 % |
| 163 | KBR Inc | 15 261 | 572,1 k $ | 0,18 % |
| 164 | HNI Corp | 15 650 | 571,9 k $ | 0,18 % |
| 165 | Markel Group Inc | 320 | 567,2 k $ | 0,18 % |
| 166 | SS&C Technologies Holdings Inc | 8 176 | 566,6 k $ | 0,18 % |
| 167 | Magna International Inc | 8 900 | 566,4 k $ | 0,18 % |
| 168 | Yum! Brands Inc | 3 546 | 566,1 k $ | 0,18 % |
| 169 | Jones Lang LaSalle Inc | 1 769 | 562,8 k $ | 0,18 % |
| 170 | IMI PLC | 14 700 | 559,9 k $ | 0,18 % |
| 171 | Dover Corp | 2 463 | 557,6 k $ | 0,18 % |
| 172 | eBay Inc | 5 344 | 553 k $ | 0,17 % |
| 173 | Morgan Stanley | 2 899 | 552,5 k $ | 0,17 % |
| 174 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 8 100 | 552,2 k $ | 0,17 % |
| 175 | Informa PLC | 50 990 | 551,3 k $ | 0,17 % |
| 176 | Barrick Mining Corp | 14 000 | 550,1 k $ | 0,17 % |
| 177 | Cigna Group/The | 1 891 | 549,5 k $ | 0,17 % |
| 178 | ING Groep NV | 18 930 | 547,9 k $ | 0,17 % |
| 179 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 11 620 | 545,8 k $ | 0,17 % |
| 180 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 31 500 | 543,5 k $ | 0,17 % |
| 181 | Allstate Corp/The | 2 497 | 542,5 k $ | 0,17 % |
| 182 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 16 200 | 541,6 k $ | 0,17 % |
| 183 | Valero Energy Corp | 2 132 | 538,5 k $ | 0,17 % |
| 184 | Amphenol Corp | 3 650 | 537,5 k $ | 0,17 % |
| 185 | Hershey Co/The | 2 893 | 537,3 k $ | 0,17 % |
| 186 | AddTech AB | 14 558 | 534,7 k $ | 0,17 % |
| 187 | SLB Ltd | 9 350 | 531,8 k $ | 0,17 % |
| 188 | Rexel SA | 12 568 | 531,5 k $ | 0,17 % |
| 189 | British American Tobacco PLC | 8 897 | 523,1 k $ | 0,16 % |
| 190 | Vestas Wind Systems A/S | 16 902 | 519,7 k $ | 0,16 % |
| 191 | Hiscox Ltd | 24 581 | 517,2 k $ | 0,16 % |
| 192 | Gilead Sciences Inc | 3 950 | 516,8 k $ | 0,16 % |
| 193 | BE Semiconductor Industries NV | 1 755 | 513,4 k $ | 0,16 % |
| 194 | Nordea Bank Abp | 27 303 | 511,9 k $ | 0,16 % |
| 195 | Airbus SE | 2 467 | 508,6 k $ | 0,16 % |
| 196 | Valvoline Inc | 15 111 | 502,1 k $ | 0,16 % |
| 197 | M&T Bank Corp | 2 290 | 500,7 k $ | 0,16 % |
| 198 | Upwork Inc | 48 357 | 500,5 k $ | 0,16 % |
| 199 | AutoZone Inc | 135 | 500 k $ | 0,16 % |
| 200 | Phillips 66 | 2 782 | 498,4 k $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Technologie 15,2 %
- Finance 9,6 %
- Santé 7,9 %
- Industrie 5,5 %
- Services publics 4,8 %
- Communication 2,7 %
- Consommation cyclique 2,5 %
- Immobilier 1,9 %
- Consommation de base 1,8 %
- Énergie 1,5 %
- Matériaux 1,0 %
- Non attribué 45,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 81,8 %
- EUR 5,3 %
- JPY 3,4 %
- CAD 2,8 %
- GBP 1,4 %
- SGD 1,4 %
- AUD 1,0 %
- SEK 0,7 %
- CHF 0,6 %
- HKD 0,5 %
- NOK 0,5 %
- DKK 0,4 %
- KRW 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 72,3 %
- Japon 3,4 %
- Canada 3,0 %
- Israël 2,8 %
- Pays-Bas 2,8 %
- Îles Caïmans 2,5 %
- Singapour 2,1 %
- Italie 1,6 %
- Royaume-Uni 1,5 %
- Australie 1,1 %
- Allemagne 0,9 %
- Bermudes 0,8 %
- Autres pays 5,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 310 | 210,6 M $ | 72,31 % |
| 2 | Japon | 29 | 9,9 M $ | 3,39 % |
| 3 | Canada | 20 | 8,9 M $ | 3,05 % |
| 4 | Israël | 3 | 8,2 M $ | 2,81 % |
| 5 | Pays-Bas | 10 | 8 M $ | 2,76 % |
| 6 | Îles Caïmans | 2 | 7,4 M $ | 2,53 % |
| 7 | Singapour | 7 | 6,1 M $ | 2,09 % |
| 8 | Italie | 6 | 4,7 M $ | 1,61 % |
| 9 | Royaume-Uni | 9 | 4,4 M $ | 1,50 % |
| 10 | Australie | 6 | 3,2 M $ | 1,08 % |
| 11 | Allemagne | 7 | 2,5 M $ | 0,86 % |
| 12 | Bermudes | 5 | 2,3 M $ | 0,78 % |
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