Composition de Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund
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- Actif net
- 317,3 M $ dont 291,3 M $ en actions, soit 91,8 %
- Positions
- 454 dans 25 pays
- 10 premières
- 13,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tower Semiconductor Ltd | 34 922 | 7,7 M $ | 2,43 % |
| 2 | Silicon Motion Technology Corp | 29 339 | 6,4 M $ | 2,02 % |
| 3 | Natera Inc | 24 392 | 5 M $ | 1,58 % |
| 4 | Lattice Semiconductor Corp | 32 609 | 4 M $ | 1,26 % |
| 5 | Equinix Inc | 3 478 | 3,8 M $ | 1,19 % |
| 6 | Credo Technology Group Holding Ltd | 21 118 | 3,7 M $ | 1,16 % |
| 7 | NVIDIA Corp | 18 034 | 3,6 M $ | 1,13 % |
| 8 | Hut 8 Corp | 45 502 | 3,4 M $ | 1,09 % |
| 9 | Alphabet Inc | 8 770 | 3,4 M $ | 1,06 % |
| 10 | Nebius Group NV | 23 299 | 3,2 M $ | 1,01 % |
| 11 | Broadcom Inc | 7 656 | 3,2 M $ | 1,01 % |
| 12 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 37 230 | 2,7 M $ | 0,87 % |
| 13 | CoreWeave Inc | 21 613 | 2,4 M $ | 0,76 % |
| 14 | HeartFlow Inc | 78 098 | 2,3 M $ | 0,73 % |
| 15 | MKS Inc | 8 112 | 2,3 M $ | 0,73 % |
| 16 | Apple Inc | 8 257 | 2,2 M $ | 0,71 % |
| 17 | Establishment Labs Holdings Inc | 31 840 | 2,2 M $ | 0,69 % |
| 18 | Flex Ltd | 22 639 | 2,1 M $ | 0,65 % |
| 19 | AbbVie Inc | 9 769 | 2,1 M $ | 0,65 % |
| 20 | Artivion Inc | 56 732 | 2 M $ | 0,64 % |
| 21 | JPMorgan Chase & Co | 6 389 | 2 M $ | 0,63 % |
| 22 | Seagate Technology Holdings PLC | 2 967 | 2 M $ | 0,63 % |
| 23 | Frontdoor Inc | 29 095 | 2 M $ | 0,63 % |
| 24 | Lam Research Corp | 7 722 | 2 M $ | 0,63 % |
| 25 | Bridgebio Pharma Inc | 26 775 | 1,9 M $ | 0,60 % |
| 26 | DigitalOcean Holdings Inc | 19 433 | 1,9 M $ | 0,59 % |
| 27 | Enel SpA | 157 717 | 1,8 M $ | 0,58 % |
| 28 | Oruka Therapeutics Inc | 25 593 | 1,8 M $ | 0,55 % |
| 29 | Wells Fargo & Co | 21 068 | 1,7 M $ | 0,55 % |
| 30 | Bank of America Corp | 31 940 | 1,7 M $ | 0,54 % |
| 31 | Santos Ltd | 284 911 | 1,6 M $ | 0,52 % |
| 32 | Keysight Technologies Inc | 4 333 | 1,5 M $ | 0,48 % |
| 33 | SiTime Corp | 2 683 | 1,5 M $ | 0,48 % |
| 34 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 177 900 | 1,5 M $ | 0,48 % |
| 35 | Lumentum Holdings Inc | 1 659 | 1,5 M $ | 0,47 % |
| 36 | CH Robinson Worldwide Inc | 8 047 | 1,5 M $ | 0,46 % |
| 37 | VICI Properties Inc | 49 039 | 1,4 M $ | 0,45 % |
| 38 | UnitedHealth Group Inc | 3 566 | 1,3 M $ | 0,42 % |
| 39 | Wilmar International Ltd | 461 300 | 1,3 M $ | 0,41 % |
| 40 | Howmet Aerospace Inc | 5 268 | 1,3 M $ | 0,40 % |
| 41 | PNC Financial Services Group Inc/The | 5 643 | 1,3 M $ | 0,40 % |
| 42 | Booking Holdings Inc | 7 450 | 1,3 M $ | 0,40 % |
| 43 | Insmed Inc | 8 802 | 1,2 M $ | 0,38 % |
| 44 | Brink's Co/The | 11 090 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| 45 | Expeditors International of Washington Inc | 7 980 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| 46 | Applied Materials Inc | 2 947 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| 47 | NRG Energy Inc | 7 438 | 1,2 M $ | 0,36 % |
| 48 | ASML Holding NV | 800 | 1,2 M $ | 0,36 % |
| 49 | Methanex Corp | 17 527 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| 50 | American International Group Inc | 15 206 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| 51 | American Electric Power Co Inc | 8 188 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| 52 | L3Harris Technologies Inc | 3 498 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| 53 | Micron Technology Inc | 2 135 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| 54 | Entergy Corp | 9 173 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 55 | Galderma Group AG | 5 106 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 56 | Celestica Inc | 2 611 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 57 | US Foods Holding Corp | 11 293 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 58 | Capital One Financial Corp | 5 461 | 1 M $ | 0,33 % |
| 59 | Edison International | 14 848 | 1 M $ | 0,33 % |
| 60 | Synchrony Financial | 13 376 | 1 M $ | 0,32 % |
| 61 | TE Connectivity PLC | 4 735 | 1 M $ | 0,32 % |
| 62 | Microsoft Corp | 2 449 | 998,7 k $ | 0,31 % |
| 63 | Talanx AG | 7 562 | 985,6 k $ | 0,31 % |
| 64 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1 378 | 974,3 k $ | 0,31 % |
| 65 | Adeia Inc | 29 670 | 945 k $ | 0,30 % |
| 66 | DuPont de Nemours Inc | 20 558 | 938,7 k $ | 0,30 % |
| 67 | SharkNinja Inc | 8 124 | 938,6 k $ | 0,30 % |
| 68 | Jacobs Solutions Inc | 7 239 | 936,8 k $ | 0,30 % |
| 69 | Qnity Electronics Inc | 6 618 | 930,9 k $ | 0,29 % |
| 70 | LPL Financial Holdings Inc | 2 786 | 930,9 k $ | 0,29 % |
| 71 | Cirrus Logic Inc | 5 704 | 930,2 k $ | 0,29 % |
| 72 | Jabil Inc | 2 744 | 926,1 k $ | 0,29 % |
| 73 | T-Mobile US Inc | 4 647 | 908,5 k $ | 0,29 % |
| 74 | GeneDx Holdings Corp | 14 444 | 908,4 k $ | 0,29 % |
| 75 | Intact Financial Corp | 4 700 | 905,6 k $ | 0,29 % |
| 76 | WSP Global Inc | 5 400 | 898,4 k $ | 0,28 % |
| 77 | RPM International Inc | 8 788 | 895,4 k $ | 0,28 % |
| 78 | NXP Semiconductors NV | 3 015 | 885,2 k $ | 0,28 % |
| 79 | Gen Digital Inc | 45 765 | 882,8 k $ | 0,28 % |
| 80 | Hubbell Inc | 1 733 | 880,7 k $ | 0,28 % |
| 81 | NiSource Inc | 18 177 | 877,6 k $ | 0,28 % |
| 82 | FedEx Corp | 2 170 | 875,2 k $ | 0,28 % |
| 83 | Boyd Gaming Corp | 9 790 | 851,2 k $ | 0,27 % |
| 84 | Walt Disney Co/The | 8 152 | 845,8 k $ | 0,27 % |
| 85 | NEC Corp | 31 000 | 824,6 k $ | 0,26 % |
| 86 | OGE Energy Corp | 16 804 | 820 k $ | 0,26 % |
| 87 | FirstEnergy Corp | 17 212 | 817,9 k $ | 0,26 % |
| 88 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 702 | 815,2 k $ | 0,26 % |
| 89 | AT&T Inc | 30 871 | 806,7 k $ | 0,25 % |
| 90 | Unipol Assicurazioni SpA | 30 394 | 794,2 k $ | 0,25 % |
| 91 | Uber Technologies Inc | 10 644 | 794,1 k $ | 0,25 % |
| 92 | PPL Corp | 21 021 | 787 k $ | 0,25 % |
| 93 | Aon PLC | 2 511 | 782,6 k $ | 0,25 % |
| 94 | Toronto-Dominion Bank/The | 7 200 | 775,6 k $ | 0,24 % |
| 95 | Johnson & Johnson | 3 373 | 775,3 k $ | 0,24 % |
| 96 | Equinor ASA | 19 041 | 774,9 k $ | 0,24 % |
| 97 | Amgen Inc | 2 234 | 773,5 k $ | 0,24 % |
| 98 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 31 119 | 772,5 k $ | 0,24 % |
| 99 | Corpay Inc | 2 495 | 764,6 k $ | 0,24 % |
| 100 | SSE PLC | 21 316 | 763,2 k $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Technologie 15,2 %
- Finance 9,6 %
- Santé 7,9 %
- Industrie 5,5 %
- Services publics 4,8 %
- Communication 2,7 %
- Consommation cyclique 2,5 %
- Immobilier 1,9 %
- Consommation de base 1,8 %
- Énergie 1,5 %
- Matériaux 1,0 %
- Non attribué 45,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 81,8 %
- EUR 5,3 %
- JPY 3,4 %
- CAD 2,8 %
- GBP 1,4 %
- SGD 1,4 %
- AUD 1,0 %
- SEK 0,7 %
- CHF 0,6 %
- HKD 0,5 %
- NOK 0,5 %
- DKK 0,4 %
- KRW 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 72,3 %
- Japon 3,4 %
- Canada 3,0 %
- Israël 2,8 %
- Pays-Bas 2,8 %
- Îles Caïmans 2,5 %
- Singapour 2,1 %
- Italie 1,6 %
- Royaume-Uni 1,5 %
- Australie 1,1 %
- Allemagne 0,9 %
- Bermudes 0,8 %
- Autres pays 5,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 310 | 210,6 M $ | 72,31 % |
| 2 | Japon | 29 | 9,9 M $ | 3,39 % |
| 3 | Canada | 20 | 8,9 M $ | 3,05 % |
| 4 | Israël | 3 | 8,2 M $ | 2,81 % |
| 5 | Pays-Bas | 10 | 8 M $ | 2,76 % |
| 6 | Îles Caïmans | 2 | 7,4 M $ | 2,53 % |
| 7 | Singapour | 7 | 6,1 M $ | 2,09 % |
| 8 | Italie | 6 | 4,7 M $ | 1,61 % |
| 9 | Royaume-Uni | 9 | 4,4 M $ | 1,50 % |
| 10 | Australie | 6 | 3,2 M $ | 1,08 % |
| 11 | Allemagne | 7 | 2,5 M $ | 0,86 % |
| 12 | Bermudes | 5 | 2,3 M $ | 0,78 % |
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