Composition de Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund
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- Actif net
- 317,3 M $ dont 291,3 M $ en actions, soit 91,8 %
- Positions
- 454 dans 25 pays
- 10 premières
- 13,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Apollo Global Management Inc | 2 604 | 335,2 k $ | 0,11 % |
| 302 | Oracle Corp | 2 069 | 333,9 k $ | 0,11 % |
| 303 | Extra Space Storage Inc | 2 319 | 332,4 k $ | 0,10 % |
| 304 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 38 800 | 332 k $ | 0,10 % |
| 305 | HEICO Corp | 1 588 | 331,9 k $ | 0,10 % |
| 306 | Goldman Sachs Group Inc/The | 357 | 329,8 k $ | 0,10 % |
| 307 | Commercial Metals Co | 4 751 | 327,6 k $ | 0,10 % |
| 308 | Neste Oyj | 9 424 | 325,5 k $ | 0,10 % |
| 309 | StandardAero Inc | 12 578 | 312,7 k $ | 0,10 % |
| 310 | Arthur J Gallagher & Co | 1 511 | 311,9 k $ | 0,10 % |
| 311 | Marathon Petroleum Corp | 1 253 | 311,1 k $ | 0,10 % |
| 312 | Wolters Kluwer NV | 3 974 | 310,2 k $ | 0,10 % |
| 313 | Deckers Outdoor Corp | 3 026 | 309,3 k $ | 0,10 % |
| 314 | Epiroc AB | 10 711 | 309,2 k $ | 0,10 % |
| 315 | Lululemon Athletica Inc | 2 238 | 308,2 k $ | 0,10 % |
| 316 | Salesforce Inc | 1 740 | 307,2 k $ | 0,10 % |
| 317 | General Motors Co | 3 983 | 306,3 k $ | 0,10 % |
| 318 | Leidos Holdings Inc | 2 048 | 305,6 k $ | 0,10 % |
| 319 | Expand Energy Corp | 2 989 | 305,3 k $ | 0,10 % |
| 320 | Singapore Exchange Ltd | 17 700 | 302,6 k $ | 0,10 % |
| 321 | Cencora Inc | 982 | 302,5 k $ | 0,10 % |
| 322 | IREN Ltd | 6 636 | 302 k $ | 0,10 % |
| 323 | AIB Group PLC | 26 006 | 299,8 k $ | 0,09 % |
| 324 | Renesas Electronics Corp | 14 700 | 297,3 k $ | 0,09 % |
| 325 | Carvana Co | 750 | 296,9 k $ | 0,09 % |
| 326 | Matson Inc | 1 687 | 294,3 k $ | 0,09 % |
| 327 | Lamar Advertising Co | 2 109 | 290,7 k $ | 0,09 % |
| 328 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 712 | 287,1 k $ | 0,09 % |
| 329 | Aptiv PLC | 4 764 | 287,1 k $ | 0,09 % |
| 330 | ASM International NV | 293 | 286,6 k $ | 0,09 % |
| 331 | First American Financial Corp | 4 087 | 286,6 k $ | 0,09 % |
| 332 | Delta Air Lines Inc | 4 215 | 286,6 k $ | 0,09 % |
| 333 | Louisiana-Pacific Corp | 3 926 | 283,4 k $ | 0,09 % |
| 334 | QBE Insurance Group Ltd. | 17 491 | 283,3 k $ | 0,09 % |
| 335 | Teledyne Technologies Inc | 434 | 280,3 k $ | 0,09 % |
| 336 | Glanbia PLC | 12 034 | 279,4 k $ | 0,09 % |
| 337 | Tenet Healthcare Corp | 1 560 | 276,3 k $ | 0,09 % |
| 338 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 4 000 | 275,7 k $ | 0,09 % |
| 339 | Siemens AG | 924 | 274,6 k $ | 0,09 % |
| 340 | Vonovia SE | 10 168 | 274 k $ | 0,09 % |
| 341 | Middleby Corp/The | 1 908 | 267,8 k $ | 0,08 % |
| 342 | Lundin Gold Inc | 3 900 | 262,1 k $ | 0,08 % |
| 343 | Eli Lilly & Co | 280 | 261,7 k $ | 0,08 % |
| 344 | Broadridge Financial Solutions Inc | 1 698 | 261,5 k $ | 0,08 % |
| 345 | Endeavour Mining PLC | 4 500 | 259,1 k $ | 0,08 % |
| 346 | Vontier Corp | 7 158 | 256,8 k $ | 0,08 % |
| 347 | Nice Ltd | 2 475 | 252,5 k $ | 0,08 % |
| 348 | Danske Bank A/S | 4 873 | 250,5 k $ | 0,08 % |
| 349 | Zscaler Inc | 1 903 | 248,7 k $ | 0,08 % |
| 350 | United Airlines Holdings Inc | 2 759 | 248,3 k $ | 0,08 % |
| 351 | EDP SA | 44 072 | 240,4 k $ | 0,08 % |
| 352 | Saputo Inc | 7 800 | 236,2 k $ | 0,07 % |
| 353 | Quest Diagnostics Inc | 1 198 | 232,7 k $ | 0,07 % |
| 354 | Capgemini SE | 1 874 | 227,9 k $ | 0,07 % |
| 355 | Palantir Technologies Inc | 1 627 | 226,3 k $ | 0,07 % |
| 356 | Restaurant Brands International Inc | 2 793 | 225,3 k $ | 0,07 % |
| 357 | Centene Corp | 4 163 | 223,5 k $ | 0,07 % |
| 358 | Swire Pacific Ltd | 20 500 | 223 k $ | 0,07 % |
| 359 | Universal Health Services Inc | 1 323 | 222,6 k $ | 0,07 % |
| 360 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 4 737 | 222,2 k $ | 0,07 % |
| 361 | Adyen NV | 196 | 221,2 k $ | 0,07 % |
| 362 | Cal-Maine Foods Inc | 2 798 | 216,2 k $ | 0,07 % |
| 363 | Primo Brands Corp | 10 599 | 216 k $ | 0,07 % |
| 364 | Coloplast A/S | 3 491 | 215,7 k $ | 0,07 % |
| 365 | Check Point Software Technologies Ltd | 1 907 | 214,5 k $ | 0,07 % |
| 366 | Insulet Corp | 1 238 | 213,1 k $ | 0,07 % |
| 367 | Zalando SE | 8 458 | 208,9 k $ | 0,07 % |
| 368 | Johnson Controls International plc | 1 415 | 206,6 k $ | 0,07 % |
| 369 | MongoDB Inc | 811 | 203,4 k $ | 0,06 % |
| 370 | DBS Group Holdings Ltd | 4 400 | 202,9 k $ | 0,06 % |
| 371 | Labcorp Holdings Inc | 787 | 202,1 k $ | 0,06 % |
| 372 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 8 844 | 200,9 k $ | 0,06 % |
| 373 | Mitsubishi Electric Corp | 5 000 | 200,7 k $ | 0,06 % |
| 374 | PG&E Corp | 11 578 | 192,4 k $ | 0,06 % |
| 375 | CACI International Inc | 370 | 192,2 k $ | 0,06 % |
| 376 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 614 | 190 k $ | 0,06 % |
| 377 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 11 600 | 189,9 k $ | 0,06 % |
| 378 | Gaming and Leisure Properties Inc | 3 912 | 189,6 k $ | 0,06 % |
| 379 | ROBLOX Corp | 3 413 | 188,6 k $ | 0,06 % |
| 380 | Tapestry Inc | 1 298 | 188,3 k $ | 0,06 % |
| 381 | Agnico Eagle Mines Ltd | 1 000 | 188 k $ | 0,06 % |
| 382 | Logitech International SA | 1 887 | 186,3 k $ | 0,06 % |
| 383 | Citizens Financial Group Inc | 2 833 | 184,3 k $ | 0,06 % |
| 384 | Buzzi SpA | 3 288 | 180 k $ | 0,06 % |
| 385 | Axon Enterprise Inc | 444 | 178,4 k $ | 0,06 % |
| 386 | Best Buy Co Inc | 2 933 | 177,4 k $ | 0,06 % |
| 387 | Lowe's Cos Inc | 742 | 177,2 k $ | 0,06 % |
| 388 | Gjensidige Forsikring ASA | 6 205 | 174,3 k $ | 0,05 % |
| 389 | Reddit Inc | 1 167 | 171,8 k $ | 0,05 % |
| 390 | Elevance Health Inc | 456 | 171,6 k $ | 0,05 % |
| 391 | Woolworths Group Ltd | 6 750 | 167,6 k $ | 0,05 % |
| 392 | SBI Holdings Inc | 8 300 | 167,5 k $ | 0,05 % |
| 393 | Power Corp of Canada | 3 000 | 167,4 k $ | 0,05 % |
| 394 | Heidelberg Materials AG | 752 | 165,9 k $ | 0,05 % |
| 395 | QIAGEN NV | 4 748 | 164,2 k $ | 0,05 % |
| 396 | First Solar Inc | 798 | 161,1 k $ | 0,05 % |
| 397 | Kerry Group PLC | 1 893 | 160,4 k $ | 0,05 % |
| 398 | Invitation Homes Inc | 5 491 | 158 k $ | 0,05 % |
| 399 | Analog Devices Inc | 392 | 157,7 k $ | 0,05 % |
| 400 | Sony Group Corp | 7 500 | 150,3 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 15,2 %
- Finance 9,6 %
- Santé 7,9 %
- Industrie 5,5 %
- Services publics 4,8 %
- Communication 2,7 %
- Consommation cyclique 2,5 %
- Immobilier 1,9 %
- Consommation de base 1,8 %
- Énergie 1,5 %
- Matériaux 1,0 %
- Non attribué 45,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 81,8 %
- EUR 5,3 %
- JPY 3,4 %
- CAD 2,8 %
- GBP 1,4 %
- SGD 1,4 %
- AUD 1,0 %
- SEK 0,7 %
- CHF 0,6 %
- HKD 0,5 %
- NOK 0,5 %
- DKK 0,4 %
- KRW 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 72,3 %
- Japon 3,4 %
- Canada 3,0 %
- Israël 2,8 %
- Pays-Bas 2,8 %
- Îles Caïmans 2,5 %
- Singapour 2,1 %
- Italie 1,6 %
- Royaume-Uni 1,5 %
- Australie 1,1 %
- Allemagne 0,9 %
- Bermudes 0,8 %
- Autres pays 5,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 310 | 210,6 M $ | 72,31 % |
| 2 | Japon | 29 | 9,9 M $ | 3,39 % |
| 3 | Canada | 20 | 8,9 M $ | 3,05 % |
| 4 | Israël | 3 | 8,2 M $ | 2,81 % |
| 5 | Pays-Bas | 10 | 8 M $ | 2,76 % |
| 6 | Îles Caïmans | 2 | 7,4 M $ | 2,53 % |
| 7 | Singapour | 7 | 6,1 M $ | 2,09 % |
| 8 | Italie | 6 | 4,7 M $ | 1,61 % |
| 9 | Royaume-Uni | 9 | 4,4 M $ | 1,50 % |
| 10 | Australie | 6 | 3,2 M $ | 1,08 % |
| 11 | Allemagne | 7 | 2,5 M $ | 0,86 % |
| 12 | Bermudes | 5 | 2,3 M $ | 0,78 % |
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