Composition de Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund
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- Actif net
- 317,3 M $ dont 291,3 M $ en actions, soit 91,8 %
- Positions
- 454 dans 25 pays
- 10 premières
- 13,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | ICON PLC | 1 225 | 145 k $ | 0,05 % |
| 402 | Voya Financial Inc | 1 706 | 139,8 k $ | 0,04 % |
| 403 | Kestra Medical Technologies Ltd | 6 683 | 138,5 k $ | 0,04 % |
| 404 | Carnival Corp | 5 191 | 137,6 k $ | 0,04 % |
| 405 | FANUC Corp | 3 100 | 136,9 k $ | 0,04 % |
| 406 | Ipsen SA | 688 | 135,1 k $ | 0,04 % |
| 407 | Everpure Inc | 1 874 | 133,9 k $ | 0,04 % |
| 408 | Bank of Nova Scotia/The | 1 700 | 132,3 k $ | 0,04 % |
| 409 | Japan Airlines Co Ltd | 8 200 | 129 k $ | 0,04 % |
| 410 | CapitaLand Ascendas REIT | 65 300 | 128,3 k $ | 0,04 % |
| 411 | Tsuruha Holdings Inc | 9 700 | 127,5 k $ | 0,04 % |
| 412 | Ameren Corp | 1 111 | 126,3 k $ | 0,04 % |
| 413 | Orsted AS | 4 645 | 124,2 k $ | 0,04 % |
| 414 | IDEXX Laboratories Inc | 220 | 123,4 k $ | 0,04 % |
| 415 | Grifols SA | 11 671 | 123,1 k $ | 0,04 % |
| 416 | Novartis AG | 757 | 111,9 k $ | 0,04 % |
| 417 | Neurocrine Biosciences Inc | 843 | 111 k $ | 0,04 % |
| 418 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 1 800 | 110,7 k $ | 0,03 % |
| 419 | Marvell Technology Inc | 665 | 109,8 k $ | 0,03 % |
| 420 | CMS Energy Corp | 1 422 | 109,1 k $ | 0,03 % |
| 421 | Delivery Hero SE | 4 478 | 109 k $ | 0,03 % |
| 422 | Great-West Lifeco Inc | 2 000 | 106,9 k $ | 0,03 % |
| 423 | Fair Isaac Corp | 101 | 103,5 k $ | 0,03 % |
| 424 | Fortis Inc/Canada | 1 800 | 102,9 k $ | 0,03 % |
| 425 | Expedia Group Inc | 413 | 102,6 k $ | 0,03 % |
| 426 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 1 900 | 101,2 k $ | 0,03 % |
| 427 | Halliburton Co | 2 373 | 100,4 k $ | 0,03 % |
| 428 | Novonesis Novozymes B | 1 624 | 99,8 k $ | 0,03 % |
| 429 | Advanced Micro Devices Inc | 276 | 97,8 k $ | 0,03 % |
| 430 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 17 000 | 97,8 k $ | 0,03 % |
| 431 | Trane Technologies PLC | 197 | 97 k $ | 0,03 % |
| 432 | CSX Corp | 2 109 | 95,8 k $ | 0,03 % |
| 433 | Partners Group Holding AG | 88 | 95,7 k $ | 0,03 % |
| 434 | Disco Corp | 200 | 95,2 k $ | 0,03 % |
| 435 | MercadoLibre Inc | 52 | 93,2 k $ | 0,03 % |
| 436 | Atlassian Corp | 1 339 | 91,8 k $ | 0,03 % |
| 437 | First Quantum Minerals Ltd | 3 700 | 90,6 k $ | 0,03 % |
| 438 | Consolidated Edison Inc | 811 | 90,4 k $ | 0,03 % |
| 439 | Spotify Technology SA | 197 | 88 k $ | 0,03 % |
| 440 | Snowflake Inc | 612 | 83,5 k $ | 0,03 % |
| 441 | Teradyne Inc | 230 | 79 k $ | 0,02 % |
| 442 | Abbott Laboratories | 843 | 76,5 k $ | 0,02 % |
| 443 | Daiwa House Industry Co Ltd | 2 100 | 64,1 k $ | 0,02 % |
| 444 | Nitto Denko Corp | 2 900 | 55,2 k $ | 0,02 % |
| 445 | Merck & Co Inc | 505 | 55,1 k $ | 0,02 % |
| 446 | Cactus Inc | 938 | 52,3 k $ | 0,02 % |
| 447 | Stryker Corp | 152 | 47,9 k $ | 0,02 % |
| 448 | Intel Corp | 471 | 44,5 k $ | 0,01 % |
| 449 | West Japan Railway Co | 2 300 | 41,6 k $ | 0,01 % |
| 450 | Molina Healthcare Inc | 196 | 38,1 k $ | 0,01 % |
| 451 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 357 | 29,4 k $ | 0,01 % |
| 452 | Novo Nordisk A/S | 664 | 28,2 k $ | 0,01 % |
| 453 | Pfizer Inc | 681 | 18,2 k $ | 0,01 % |
| 454 | UCB SA | 47 | 12,8 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 15,2 %
- Finance 9,6 %
- Santé 7,9 %
- Industrie 5,5 %
- Services publics 4,8 %
- Communication 2,7 %
- Consommation cyclique 2,5 %
- Immobilier 1,9 %
- Consommation de base 1,8 %
- Énergie 1,5 %
- Matériaux 1,0 %
- Non attribué 45,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 81,8 %
- EUR 5,3 %
- JPY 3,4 %
- CAD 2,8 %
- GBP 1,4 %
- SGD 1,4 %
- AUD 1,0 %
- SEK 0,7 %
- CHF 0,6 %
- HKD 0,5 %
- NOK 0,5 %
- DKK 0,4 %
- KRW 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 72,3 %
- Japon 3,4 %
- Canada 3,0 %
- Israël 2,8 %
- Pays-Bas 2,8 %
- Îles Caïmans 2,5 %
- Singapour 2,1 %
- Italie 1,6 %
- Royaume-Uni 1,5 %
- Australie 1,1 %
- Allemagne 0,9 %
- Bermudes 0,8 %
- Autres pays 5,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 310 | 210,6 M $ | 72,31 % |
| 2 | Japon | 29 | 9,9 M $ | 3,39 % |
| 3 | Canada | 20 | 8,9 M $ | 3,05 % |
| 4 | Israël | 3 | 8,2 M $ | 2,81 % |
| 5 | Pays-Bas | 10 | 8 M $ | 2,76 % |
| 6 | Îles Caïmans | 2 | 7,4 M $ | 2,53 % |
| 7 | Singapour | 7 | 6,1 M $ | 2,09 % |
| 8 | Italie | 6 | 4,7 M $ | 1,61 % |
| 9 | Royaume-Uni | 9 | 4,4 M $ | 1,50 % |
| 10 | Australie | 6 | 3,2 M $ | 1,08 % |
| 11 | Allemagne | 7 | 2,5 M $ | 0,86 % |
| 12 | Bermudes | 5 | 2,3 M $ | 0,78 % |
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