Zusammensetzung von Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund
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- Nettovermögen
- 317,3 Mio. $ davon 291,3 Mio. $ in Aktien, 91,8 %
- Positionen
- 454 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 13,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | ICON PLC | 1.225 | 144.954,3 $ | 0,05 % |
| 402 | Voya Financial Inc | 1.706 | 139.823,8 $ | 0,04 % |
| 403 | Kestra Medical Technologies Ltd | 6.683 | 138.471,8 $ | 0,04 % |
| 404 | Carnival Corp | 5.191 | 137.613,4 $ | 0,04 % |
| 405 | FANUC Corp | 3.100 | 136.936,6 $ | 0,04 % |
| 406 | Ipsen SA | 688 | 135.124,5 $ | 0,04 % |
| 407 | Everpure Inc | 1.874 | 133.897,3 $ | 0,04 % |
| 408 | Bank of Nova Scotia/The | 1.700 | 132.260,5 $ | 0,04 % |
| 409 | Japan Airlines Co Ltd | 8.200 | 128.952,2 $ | 0,04 % |
| 410 | CapitaLand Ascendas REIT | 65.300 | 128.345 $ | 0,04 % |
| 411 | Tsuruha Holdings Inc | 9.700 | 127.511,7 $ | 0,04 % |
| 412 | Ameren Corp | 1.111 | 126.265,2 $ | 0,04 % |
| 413 | Orsted AS | 4.645 | 124.223,6 $ | 0,04 % |
| 414 | IDEXX Laboratories Inc | 220 | 123.376 $ | 0,04 % |
| 415 | Grifols SA | 11.671 | 123.059,9 $ | 0,04 % |
| 416 | Novartis AG | 757 | 111.922,5 $ | 0,04 % |
| 417 | Neurocrine Biosciences Inc | 843 | 110.997,8 $ | 0,04 % |
| 418 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 1.800 | 110.669,3 $ | 0,03 % |
| 419 | Marvell Technology Inc | 665 | 109.824,8 $ | 0,03 % |
| 420 | CMS Energy Corp | 1.422 | 109.124,3 $ | 0,03 % |
| 421 | Delivery Hero SE | 4.478 | 108.986,4 $ | 0,03 % |
| 422 | Great-West Lifeco Inc | 2.000 | 106.865 $ | 0,03 % |
| 423 | Fair Isaac Corp | 101 | 103.525 $ | 0,03 % |
| 424 | Fortis Inc/Canada | 1.800 | 102.936,7 $ | 0,03 % |
| 425 | Expedia Group Inc | 413 | 102.576,8 $ | 0,03 % |
| 426 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 1.900 | 101.199,2 $ | 0,03 % |
| 427 | Halliburton Co | 2.373 | 100.377,9 $ | 0,03 % |
| 428 | Novonesis Novozymes B | 1.624 | 99.787,9 $ | 0,03 % |
| 429 | Advanced Micro Devices Inc | 276 | 97.839,2 $ | 0,03 % |
| 430 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 17.000 | 97.787,2 $ | 0,03 % |
| 431 | Trane Technologies PLC | 197 | 97.030,4 $ | 0,03 % |
| 432 | CSX Corp | 2.109 | 95.811,9 $ | 0,03 % |
| 433 | Partners Group Holding AG | 88 | 95.673,9 $ | 0,03 % |
| 434 | Disco Corp | 200 | 95.156,5 $ | 0,03 % |
| 435 | MercadoLibre Inc | 52 | 93.216,8 $ | 0,03 % |
| 436 | Atlassian Corp | 1.339 | 91.842 $ | 0,03 % |
| 437 | First Quantum Minerals Ltd | 3.700 | 90.596,7 $ | 0,03 % |
| 438 | Consolidated Edison Inc | 811 | 90.418,4 $ | 0,03 % |
| 439 | Spotify Technology SA | 197 | 87.970,4 $ | 0,03 % |
| 440 | Snowflake Inc | 612 | 83.519,6 $ | 0,03 % |
| 441 | Teradyne Inc | 230 | 78.998,1 $ | 0,02 % |
| 442 | Abbott Laboratories | 843 | 76.536 $ | 0,02 % |
| 443 | Daiwa House Industry Co Ltd | 2.100 | 64.073 $ | 0,02 % |
| 444 | Nitto Denko Corp | 2.900 | 55.158,8 $ | 0,02 % |
| 445 | Merck & Co Inc | 505 | 55.135,9 $ | 0,02 % |
| 446 | Cactus Inc | 938 | 52.265,4 $ | 0,02 % |
| 447 | Stryker Corp | 152 | 47.899,8 $ | 0,02 % |
| 448 | Intel Corp | 471 | 44.500,1 $ | 0,01 % |
| 449 | West Japan Railway Co | 2.300 | 41.633,7 $ | 0,01 % |
| 450 | Molina Healthcare Inc | 196 | 38.145,5 $ | 0,01 % |
| 451 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 357 | 29.427,5 $ | 0,01 % |
| 452 | Novo Nordisk A/S | 664 | 28.243,9 $ | 0,01 % |
| 453 | Pfizer Inc | 681 | 18.182,7 $ | 0,01 % |
| 454 | UCB SA | 47 | 12.797,7 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,2 %
- Finanzen 9,6 %
- Gesundheit 7,9 %
- Industrie 5,5 %
- Versorger 4,8 %
- Kommunikation 2,7 %
- Zyklischer Konsum 2,5 %
- Immobilien 1,9 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Energie 1,5 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Nicht zugeordnet 45,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 81,8 %
- EUR 5,3 %
- JPY 3,4 %
- CAD 2,8 %
- GBP 1,4 %
- SGD 1,4 %
- AUD 1,0 %
- SEK 0,7 %
- CHF 0,6 %
- HKD 0,5 %
- NOK 0,5 %
- DKK 0,4 %
- KRW 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 72,3 %
- Japan 3,4 %
- Kanada 3,0 %
- Israel 2,8 %
- Niederlande 2,8 %
- Kaimaninseln 2,5 %
- Singapur 2,1 %
- Italien 1,6 %
- Vereinigtes Königreich 1,5 %
- Australien 1,1 %
- Deutschland 0,9 %
- Bermuda 0,8 %
- Weitere Länder 5,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 310 | 210,6 Mio. $ | 72,31 % |
| 2 | Japan | 29 | 9,9 Mio. $ | 3,39 % |
| 3 | Kanada | 20 | 8,9 Mio. $ | 3,05 % |
| 4 | Israel | 3 | 8,2 Mio. $ | 2,81 % |
| 5 | Niederlande | 10 | 8 Mio. $ | 2,76 % |
| 6 | Kaimaninseln | 2 | 7,4 Mio. $ | 2,53 % |
| 7 | Singapur | 7 | 6,1 Mio. $ | 2,09 % |
| 8 | Italien | 6 | 4,7 Mio. $ | 1,61 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 9 | 4,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 10 | Australien | 6 | 3,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 11 | Deutschland | 7 | 2,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 12 | Bermuda | 5 | 2,3 Mio. $ | 0,78 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000055250